我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73453.56 99.78%
银行存款和结算备付金 162.60 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73616.16万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 140.00 14421.20 20.35%
24国开10 80.00 8147.43 11.50%
23国开03 60.00 6278.35 8.86%
23国开15 60.00 6225.44 8.79%
GCSKP优A 60.00 6204.61 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71144.26 100.41%
国家债券 2309.30 3.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%