资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76450.02 99.83%
银行存款和结算备付金 132.05 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:76582.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6290.71 8.93%
23国开15 50.00 5297.77 7.52%
23农发03 50.00 5251.28 7.46%
23国开08 50.00 5178.79 7.35%
22国开08 50.00 5150.83 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71977.10 102.19%
国家债券 2509.86 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%