我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
967.91 |
1363.04 |
847.69 |
2217.77 |
482.52 |
| 本期利润(万元) |
574.55 |
1731.07 |
964.00 |
2959.26 |
352.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1743.41 |
0.00 |
1407.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70857.14 |
71378.09 |
70611.02 |
70674.05 |
71253.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.54 |
757.02 |
205.01 |
127.66 |
150.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
79323.86 |
90902.24 |
72889.39 |
91529.20 |
85450.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73146.21 |
84863.07 |
66679.52 |
85522.40 |
85450.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.50 |
17.90 |
17.45 |
17.55 |
17.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
5.97 |
5.82 |
5.85 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
85620.08 |
91659.26 |
73094.40 |
91656.86 |
85601.02 |
| 负债合计(万元) |
14241.99 |
20985.21 |
2193.83 |
22572.73 |
15148.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
71378.09 |
70674.05 |
70900.58 |
69084.14 |
70452.43 |
| 未分配利润(万元) |
2909.44 |
2205.40 |
2431.92 |
615.51 |
983.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
18.76 |
17.74 |
3.99 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
1651.68 |
2805.02 |
1516.66 |
2845.02 |
1463.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.03 |
741.49 |
596.98 |
-693.33 |
-2.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2023.74 |
3565.27 |
2131.38 |
2155.67 |
1463.26 |
| 管理人报酬(万元) |
105.89 |
211.21 |
103.87 |
211.37 |
105.44 |
| 托管费(万元) |
35.30 |
70.40 |
34.62 |
70.46 |
35.15 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
292.67 |
606.01 |
314.97 |
667.90 |
316.25 |
| 利润总额(万元) |
1731.07 |
2959.26 |
1816.41 |
1487.78 |
1147.01 |
| 净利润(万元) |
1731.07 |
2959.26 |
1816.41 |
1487.78 |
1147.01 |
