财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2347.96 |
576.46 |
1444.34 |
604.00 |
2895.56 |
| 本期利润(万元) |
632.88 |
-595.31 |
757.22 |
-229.60 |
3991.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1789.64 |
0.00 |
2940.08 |
0.00 |
2180.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70437.31 |
72020.41 |
72615.72 |
72313.60 |
72543.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
29.58 |
0.00 |
29.81 |
0.00 |
28.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.05 |
109.29 |
111.18 |
199.54 |
757.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
76450.02 |
88646.42 |
69465.60 |
79323.86 |
90902.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76450.02 |
82602.07 |
63481.71 |
73146.21 |
84863.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.94 |
17.99 |
18.31 |
17.50 |
17.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
6.00 |
6.10 |
5.83 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
83582.91 |
88755.72 |
72577.03 |
85620.08 |
91659.26 |
| 负债合计(万元) |
13145.60 |
16140.00 |
33.84 |
14241.99 |
20985.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
70437.31 |
72615.72 |
72543.19 |
71378.09 |
70674.05 |
| 未分配利润(万元) |
1968.67 |
4147.07 |
4074.54 |
2909.44 |
2205.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.45 |
1.12 |
18.37 |
4.03 |
18.76 |
| 投资收益(万元) |
2839.95 |
1695.73 |
3371.61 |
1651.68 |
2805.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1715.08 |
-687.12 |
1096.11 |
368.03 |
741.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1133.32 |
1009.73 |
4486.09 |
2023.74 |
3565.27 |
| 管理人报酬(万元) |
216.87 |
108.14 |
213.86 |
105.89 |
211.21 |
| 托管费(万元) |
72.29 |
36.05 |
71.29 |
35.30 |
70.40 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
9.89 |
19.92 |
11.31 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
500.44 |
252.51 |
494.42 |
292.67 |
606.01 |
| 利润总额(万元) |
632.88 |
757.22 |
3991.67 |
1731.07 |
2959.26 |
| 净利润(万元) |
632.88 |
757.22 |
3991.67 |
1731.07 |
2959.26 |
