南华瑞元定期开放债券(006667)_规模评级

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.01	0.02
总份额	68468.65	68468.65	68468.65	68468.66	68468.66	68468.66	68468.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53
2522	鑫元锦利定期开放	7.21	70662.85	-	0.00	-
2523	国泰丰盈纯债债券A	7.20	72022.44	355.87	944.25	588.38
2524	银华信用四季红债券A	7.20	66368.89	-26766.79	4377.12	31143.91
2525	平安鼎信债券	7.19	68329.18	-3052.28	35930.92	38983.20
2526	农银彭博利率债指数	7.18	71063.01	-9792.19	492.02	10284.21
2527	景顺长城景颐尊利债券C	7.16	65944.14	-2908.76	17062.68	19971.44
2528	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
2529	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
2530	天弘招利短债A	7.11	67287.30	-853.63	27016.66	27870.30
2531	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
2532	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
2533	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44
2534	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
2535	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11
2473	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
2474	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
2475	东方红短债债券C	7.25	68619.25	-34384.73	37579.10	71963.83
2476	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2477	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
2478	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
2479	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
2480	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
2481	平安鼎信债券	7.19	68329.18	-3052.28	35930.92	38983.20
2482	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
2483	鹏华丰庆债券	6.88	68249.78	-147393.67	0.00	147393.67
2484	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
2485	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44
2486	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4590	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4591	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4592	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4593	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4594	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4595	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4597	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4598	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4599	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4600	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4601	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4602	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4603	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4749	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4750	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4751	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4752	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4754	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4755	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4756	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4757	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4758	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4759	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4760	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4761	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
4762	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4842	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4843	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4844	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4845	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4846	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4847	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4848	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4849	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4850	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4851	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
4852	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4853	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
4854	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4855	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

200

3423432.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

3356306.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3323721.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

155

4417330.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

9648403.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	200	3423432.5800	68468.65	100.00
2023-12-31	204	3356306.6500	68468.66	100.00
2023-06-30	206	3323721.2400	68468.66	100.00
2022-12-31	155	4417330.6800	68468.63	100.00
2022-06-30	72	9648403.0100	69468.50	100.00

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