南华瑞元定期开放债券(006667)_规模评级

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05
季度净申购	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	68468.65	68468.65	68468.66	68468.65	68468.65	68468.65	68468.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2409	国泰民安增益纯债债券A	7.10	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2410	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2411	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2412	南方卓元债券C	7.09	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2413	兴全磐稳增利债券A	7.09	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2414	招商安华债券D	7.06	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2415	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
2416	泰康安益纯债债券A	7.05	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2417	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
2418	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2419	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2420	交银强化回报A/B	7.03	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
2421	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
2422	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2325	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2326	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2327	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2328	富国新天锋债券(LOF)	8.34	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36
2329	富国安慧短债债券A	7.53	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2330	富国可转债A	15.96	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
2331	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
2332	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2333	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2334	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
2335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.94	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2336	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
2337	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.61	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
2338	建信稳定增利债券A	12.48	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
4619	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4620	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4621	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
4622	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4623	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
4624	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4625	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
4626	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4627	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
4628	永赢宏益债券A	13.27	102654.43	-	-	0.00
4629	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4630	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
4631	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4632	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
4787	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4788	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4789	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
4790	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4791	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
4792	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4793	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
4794	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4795	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
4796	永赢宏益债券A	13.27	102654.43	-	-	0.00
4797	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4798	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
4799	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4800	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4886	博时富永3个月定开债发起式	25.01	248692.30	-	-	-
4887	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.23	75950.78	-	-	-
4888	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4889	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
4890	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4891	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
4892	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
4893	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4894	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4895	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
4896	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4897	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4898	国泰信利三个月定期开放债券	47.26	449761.44	-	-	-
4899	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

3339934.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

3423432.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3423432.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

3356306.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3323721.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	3339934.0600	68468.65	100.00
2024-12-31	200	3423432.5800	68468.65	100.00
2024-06-30	200	3423432.5800	68468.65	100.00
2023-12-31	204	3356306.6500	68468.66	100.00
2023-06-30	206	3323721.2400	68468.66	100.00

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