南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2699

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.04亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
债券型名次	2013	2205	4230	4785	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
债券型名次	4027	1992	1338	1114	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2012	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2013	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2014	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
2015	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
2205	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2206	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
2207	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.31	0.47	0.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
4229	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4230	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
4231	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
4232	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	交银丰润收益债券C	0.04	0.19	0.22	0.20	0.16
4784	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15
4785	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
4786	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
4787	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30
2345	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
2346	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2347	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2348	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华夏中债3-5年政金债指数C	0.98	6.48	7.31	15.81	19.92
4026	交银境尚收益债券A	0.98	4.81	8.23	14.11	32.71
4027	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
4028	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
4029	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1991	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	20.71	20.89
1992	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
1993	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41
1994	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.12	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70
1337	汇安裕和纯债债券A	1.94	5.89	11.52	21.97	23.29
1338	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
1339	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
1340	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.42	94.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.69	62.92
1113	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1114	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
1115	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.68	19.64
1116	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.68	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.17	30.02
1518	圆信永丰兴利C	1.70	6.87	9.59	14.13	30.00
1519	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
1520	易方达裕富债券A	10.44	19.81	15.86	19.05	29.98
1521	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	8.93%
23国开15	50.00	5297.77	7.52%
23农发03	50.00	5251.28	7.46%
23国开08	50.00	5178.79	7.35%
22国开08	50.00	5150.83	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71977.10	102.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

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05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0318	1.0317	1.0316	1.0317	1.0316
累计净值(元)	1.2698	1.2697	1.2696	1.2697	1.2696

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