南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.067 0.001(0.06%)

累计净值：1.265

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：何林泽

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
债券型名次	170	304	1110	833	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.44	12.25	-	29.44
债券型名次	773	543	692	1582	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华安中债7-10年国开债A	0.40	1.66	-0.12	4.72	0.38
169	华安中债7-10年国开债C	0.40	1.65	-0.14	4.67	0.35
170	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
171	鹏华畅享债券A	0.40	0.78	1.63	4.12	1.47
172	鹏华畅享债券C	0.40	0.76	1.56	3.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	南方华元C	0.09	1.12	0.79	2.63	0.89
303	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
304	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
305	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39
306	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.27	0.55	1.21	0.60
1109	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.32	0.55	1.30	0.59
1110	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
1111	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.28	0.55	1.38	0.59
1112	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.03	0.55	3.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
832	景顺长城景泰益利纯债债券	0.25	1.04	0.50	3.06	0.54
833	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
834	兴银合丰债券C	0.23	0.78	0.09	3.06	0.17
835	招商招华纯债A	0.16	0.57	0.27	3.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	华安顺穗债券	0.22	0.80	0.69	2.61	0.75
1071	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.14	0.91	0.79	3.51	0.75
1072	南华瑞元定期开放债券	0.40	1.12	0.55	3.06	0.75
1073	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.25	0.61	1.21	0.75
1074	鹏华丰诚债券A	-0.02	0.10	0.44	3.10	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方润元纯债债券A/B	4.86	9.15	12.96	-	69.52
772	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19
773	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
774	鹏华创兴增利债券D	4.86	1.03	0.00	-	2.25
775	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.86	9.92	12.73	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
542	广发景益债券	4.09	9.44	0.00	-	10.60
543	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
544	鹏扬淳明债券A	4.14	9.44	11.06	-	20.62
545	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	博时中债3-5政金债指数A	4.67	9.49	12.25	-	21.53
691	交银裕通纯债债券A	3.37	9.21	12.25	-	37.93
692	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
693	天治稳健双盈债券	8.69	8.41	12.25	-	137.28
694	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华夏鼎康债券A	3.70	7.60	9.75	-	20.93
1581	华夏鼎康债券C	3.65	7.46	9.49	-	20.58
1582	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
1583	华夏中短债债券A	3.17	7.38	9.90	-	23.01
1584	华夏中短债债券C	2.76	6.52	8.59	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
1389	金鹰添瑞中短债A	2.55	5.66	8.31	-	29.45
1390	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
1391	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
1392	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	60.00	6440.32	8.91%
22国开08	60.00	6255.59	8.65%
23国开03	60.00	6200.90	8.58%
GCSKP优A	60.00	6004.21	8.30%
23国开08	50.00	5229.36	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65658.17	90.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

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06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.065	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.265	1.262	1.261	1.261	1.261

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