南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2695

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.04亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
债券型名次	3155	4148	4908	4813	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
债券型名次	5031	2738	1748	1407	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.52	1.05	0.54
3154	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.47	0.91	0.45
3155	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
3156	农银金鸿短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.00	0.63
3157	农银金鸿短债债券C	0.05	0.24	0.56	0.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	南方初元中短债A	-0.02	0.17	0.53	0.77	0.60
4147	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70
4148	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
4149	鹏华创兴增利债券C	0.20	0.17	0.19	0.83	0.81
4150	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.39	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4907	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83
4908	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
4909	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4910	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.40	0.71	0.44
4812	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.71	0.44
4813	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
4814	浦银安盛稳健丰利债券C	0.11	-0.22	0.00	0.71	0.62
4815	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.39	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5117	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
5118	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
5119	兴华安恒纯债C	0.04	0.08	0.20	1.01	0.26
5120	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	长盛盛远债券C	0.69	3.65	6.98	-	7.68
5030	大成中债1-3年国开债指数A	0.69	3.85	7.77	14.81	18.97
5031	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
5032	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
5033	华商鸿丰纯债债券	0.68	3.35	6.92	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
2737	摩根纯债债券B	1.17	5.17	6.64	15.24	70.09
2738	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
2739	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
2740	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国泰合融纯债债券C	2.08	5.25	10.34	-	11.67
1747	金信民兴债券A	4.44	8.40	10.34	12.82	31.14
1748	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
1749	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1750	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	富国颐利纯债债券	1.23	5.37	10.37	17.38	28.10
1406	交银稳利中短债债券A	2.13	4.62	9.38	17.38	22.93
1407	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
1408	银河家盈债券	2.75	6.66	10.62	17.38	24.06
1409	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1573	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.68	6.31	11.89	29.94
1574	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
1575	招商添悦纯债A	1.21	5.09	9.69	17.13	29.93
1576	中融季季红定期开放债券C	1.15	3.90	8.19	14.94	29.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	8.93%
23国开15	50.00	5297.77	7.52%
23农发03	50.00	5251.28	7.46%
23国开08	50.00	5178.79	7.35%
22国开08	50.00	5150.83	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71977.10	102.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	1.0309
累计净值(元)	1.2692	1.2692	1.2690	1.2690	1.2689

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