南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0254 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2634

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
债券型名次	4659	5234	5144	5329	5297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
债券型名次	5369	3891	3137	1496	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.59	0.93	0.90
4658	南华瑞扬纯债C	0.00	0.06	0.60	1.29	1.13
4659	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
4660	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.07	0.55	1.03	0.96
4661	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	兴银收益增强债券C	0.41	-0.66	-1.26	3.77	2.64
5233	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5234	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
5235	先锋博盈纯债A	0.74	-0.67	0.13	-3.86	2.15
5236	招商安阳债券A	0.55	-0.67	-1.68	-1.02	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
5143	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
5144	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
5145	农银恒久增利债券A	0.13	-0.27	-0.43	0.56	0.20
5146	中欧稳宁9个月债券C	0.78	-0.56	-0.43	1.60	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	万家添利	0.22	-0.43	-1.57	-0.11	-0.64
5328	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.27	-0.74	-0.72	-0.11	-0.45
5329	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
5330	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56
5331	华安可转债债券A	0.14	-1.68	-4.93	-0.14	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	中银招利债券A	0.29	-0.53	-0.45	0.74	-0.31
5296	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5297	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.67	-0.43	-0.12	-0.33
5298	鑫元璟丰债券	-0.07	-0.24	-0.53	-0.26	-0.33
5299	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.42	11.16	6.31	10.93	13.59
5368	中银聚享债券A	-0.42	2.21	5.14	11.14	12.99
5369	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
5370	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.44	1.95	4.89	-	6.71
5371	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.45	2.67	6.44	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华泰紫金智盈债券C	1.69	4.06	7.61	15.76	29.97
3890	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.84	4.06	7.40	-	14.35
3891	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
3892	泰康长江经济带债券C	1.62	4.06	8.08	15.15	18.30
3893	西部利得聚享一年定开债券C	2.06	4.06	8.13	14.77	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.26	5.98	8.11	-1.06	14.98
3136	宏利纯利债券A	1.81	5.16	8.10	16.40	36.42
3137	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
3138	兴业优债增利债券A	2.30	4.84	8.10	15.18	31.82
3139	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.00	4.95	8.10	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.41	4.66	8.78	16.07	38.51
1495	华夏鼎融债券C	6.55	10.61	12.36	16.07	39.58
1496	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
1497	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.43	16.07	34.29
1498	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.45	29.22
1675	华安安盛定开	1.82	5.34	10.30	19.26	29.19
1676	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
1677	中银产业债债券C	6.76	14.19	13.96	19.46	29.17
1678	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.50	14.31	24.86	29.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.60	160.42	80.57%
25国债20	0.20	20.24	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.2634	1.2634	1.2634	1.2634	1.2634

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