南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
债券型名次	4783	4594	4437	5172	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
债券型名次	5210	2811	2380	1208	1613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
4782	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
4783	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
4784	南华瑞泽债券C	0.01	-3.04	-3.98	2.93	0.51
4785	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	江信汇福	-0.01	0.08	-0.06	0.09	-0.48
4593	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4594	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
4595	诺德安元纯债	0.00	0.08	0.29	0.68	0.42
4596	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.08	0.35	1.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4436	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
4437	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
4438	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.15	0.36	0.70	0.58
4439	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.42	0.35
5171	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.21	0.42	0.33
5172	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
5173	中海增强收益债券C	0.00	-0.50	-1.08	0.42	0.34
5174	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.10	0.23	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.50	0.38
5085	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
5086	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
5087	鹏华双债增利债券C	0.24	-0.38	-0.20	0.39	0.38
5088	鹏扬汇利债券C	0.03	-0.59	-0.94	0.65	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
5209	淳厚稳惠债券C	0.44	4.11	8.38	14.19	19.24
5210	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
5211	新华聚利E	0.43	0.43	0.43	-	0.43
5212	长城悦享增利债券A	0.42	2.62	4.63	8.09	97.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
2810	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2811	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
2812	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
2813	平安合聚定开债	1.59	5.15	9.43	17.64	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	嘉实商业银行精选债券	0.68	4.95	9.36	14.46	18.43
2379	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.60	6.54	9.36	18.84	69.17
2380	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
2381	农银彭博利率债指数	2.01	5.57	9.36	16.63	21.43
2382	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.67	6.04	9.36	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	浙商惠裕纯债A	1.97	5.28	8.15	16.89	35.93
1207	华安鼎瑞定开债	1.60	5.17	9.55	16.88	34.69
1208	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
1209	诺德安鸿	0.80	2.06	6.80	16.88	17.60
1210	新华鼎利债券A	-0.15	4.63	8.70	16.88	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大成惠祥纯债债券	1.67	3.50	5.61	10.95	30.10
1612	工银3-5年国开债指数A	2.09	7.28	11.66	20.19	30.09
1613	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
1614	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
1615	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.60	160.42	80.57%
25国债20	0.20	20.24	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-07]
06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0327	1.0327	1.0326
累计净值(元)	1.2707	1.2706	1.2707	1.2707	1.2706

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。