南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体剧烈调整基金经理火线点评[2026-07-03]

最新动态

最新净值：1.0253 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-07-02 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
债券型名次	3190	5186	5238	5281	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
债券型名次	5370	4187	3280	1881	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.94	10.99	12.14	13.31	13.31
2	华商转债精选债券A	7.93	11.00	12.15	13.33	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	南方祥元C	-0.01	0.02	0.66	1.66	1.66
3189	南方信元债券	-0.01	0.10	1.26	2.70	2.70
3190	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
3191	诺安联创顺鑫债券A	-0.01	0.06	0.81	1.63	1.63
3192	诺安鑫享定开发起式债券	-0.01	-0.01	0.73	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
4	华商转债精选债券A	7.93	11.00	12.15	13.33	13.33
5	华商转债精选债券C	7.94	10.99	12.14	13.31	13.31
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	招商信用增强债券A	0.26	-0.75	0.11	1.53	1.53
5185	中海可转债债券A类	2.02	-0.75	5.48	3.72	3.72
5186	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5187	招商信用增强债券C	0.25	-0.76	0.05	1.37	1.37
5188	中银通利债券C	-0.05	-0.76	0.01	-1.98	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	国泰可转债债券	-1.16	3.50	32.43	24.28	24.28
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5237	鹏华双债增利债券C	0.14	-1.19	-0.49	-0.35	-0.35
5238	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5239	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.02	-0.32	-0.52	-0.63	-0.63
5240	广发集源债券E	0.73	-1.25	-0.52	0.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	财通资管积极收益债券A	0.49	-0.77	-0.44	-0.32	-0.32
5280	格林泓利增强债券A	0.64	0.22	0.55	-0.33	-0.33
5281	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5282	申万菱信汇元宝债券C	-0.16	-0.23	-1.70	-0.34	-0.34
5283	东吴优益债券A	1.88	-1.17	-0.70	-0.35	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5263	格林泓利增强债券A	0.64	0.22	0.55	-0.33	-0.33
5264	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5265	申万菱信汇元宝债券C	-0.16	-0.23	-1.70	-0.34	-0.34
5266	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.61	100.62	66.84	45.95	135.41
2	华夏可转债增强债券C	70.93	99.04	64.86	-	42.32
3	南方昌元转债A	61.82	79.94	59.44	57.04	143.48
4	南方昌元转债C	61.00	78.15	57.06	53.15	134.50
5	华商可转债债券A	60.87	66.15	75.06	82.26	165.46
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5369	宝盈鸿盛债券C	-0.70	1.34	-2.20	1.95	0.78
5370	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
5371	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.71	4.01	3.54	-8.02	27.55
5372	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.61	100.62	66.84	45.95	135.41
2	华夏可转债增强债券C	70.93	99.04	64.86	-	42.32
3	南方昌元转债A	61.82	79.94	59.44	57.04	143.48
4	南方昌元转债C	61.00	78.15	57.06	53.15	134.50
5	华宝增强收益债券A	37.06	69.03	45.99	55.74	171.41
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	方正富邦惠利纯债C	0.38	3.77	7.75	15.36	34.16
4186	宏利中短债债券C	1.27	3.77	6.37	-	10.19
4187	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
4188	万家鑫融纯债债券C	1.12	3.77	9.76	-	12.33
4189	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.62	3.77	6.96	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	60.87	66.15	75.06	82.26	165.46
2	华商可转债债券C	60.21	64.83	72.96	78.66	157.71
3	华夏可转债增强债券A	71.61	100.62	66.84	45.95	135.41
4	华夏可转债增强债券C	70.93	99.04	64.86	-	42.32
5	华商瑞鑫定期开放债券	48.94	57.18	64.73	73.73	167.20
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.76	5.87	8.03	-	13.70
3279	交银丰享收益债券C	1.89	3.98	8.03	14.96	49.14
3280	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
3281	同泰恒利纯债C	1.00	3.92	8.03	14.09	17.36
3282	万家鑫怡债券A	1.26	4.96	8.03	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.38	67.95	56.74	111.60	207.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.90	66.57	54.92	107.48	195.77
3	华商可转债债券A	60.87	66.15	75.06	82.26	165.46
4	华商可转债债券C	60.21	64.83	72.96	78.66	157.71
5	华商瑞鑫定期开放债券	48.94	57.18	64.73	73.73	167.20
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华安鼎益债券A	1.22	4.46	8.19	15.65	30.68
1880	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.22	7.31	9.94	15.65	16.88
1881	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
1882	永赢开泰中高等级中短债A	2.00	4.55	8.17	15.64	23.23
1883	广发增强债券C	2.19	5.78	8.29	15.63	124.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.41	9.35	15.37	30.26	436.40
2	富国天利增长债券A	2.66	7.02	10.66	19.41	382.73
3	易方达安心回报债券A	15.12	23.77	27.29	23.26	354.53
4	易方达安心回报债券B	14.66	22.76	25.75	20.77	330.61
5	建信转债增强债券A	33.66	51.64	39.13	44.12	321.70
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	天弘季季兴三个月定开C	2.37	6.25	12.61	23.00	29.18
1687	金信民达纯债A	0.56	8.70	10.28	22.39	29.17
1688	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.64	29.16
1689	富国颐利纯债债券	1.54	5.33	10.01	17.52	29.15
1690	中加颐信纯债债券A	1.69	4.87	8.97	15.62	29.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.60	160.42	80.57%
25国债20	0.20	20.24	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.2633	1.2633	1.2633	1.2634	1.2634

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