南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.040 0.001(0.08%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：何林泽

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.09亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
债券型名次	2019	2240	2467	862	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
债券型名次	1050	812	860	439	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
2018	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.60	1.97	3.93
2019	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
2020	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.02	3.79
2021	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.31	0.55	1.67	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
2239	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
2240	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
2241	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.02	3.79
2242	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
2466	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.23	0.57	1.11	2.08
2467	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
2468	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.02	3.79
2469	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28
861	景顺长城四季金利债券A	0.25	0.67	2.73	2.03	4.78
862	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
863	平安惠韵纯债C	0.47	0.89	1.21	2.03	3.37
864	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
1389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1390	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
1391	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1392	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	海通鑫悦C	4.71	0.60	0.00	-	-3.06
1049	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
1050	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
1051	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1052	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
811	汇添富增强收益债券A	5.80	8.30	10.40	13.93	102.62
812	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
813	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.30	12.73	-	18.47
814	中海惠裕债券发起式(LOF)	3.55	8.30	10.86	16.40	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
859	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
860	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
861	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
438	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35
439	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
440	鹏华双债保利债券	7.17	4.44	1.15	21.91	71.40
441	鹏华永泽定期开放债券	5.85	10.08	9.14	21.91	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20
1465	财通聚利债券	3.05	8.31	12.86	20.45	26.18
1466	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
1467	长信富平纯债一年定开债券C	2.24	4.98	7.91	14.57	26.16
1468	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	140.00	14421.20	20.35%
24国开10	80.00	8147.43	11.50%
23国开03	60.00	6278.35	8.86%
23国开15	60.00	6225.44	8.79%
GCSKP优A	60.00	6204.61	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71144.26	100.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.040	1.040
累计净值(元)	1.238	1.238	1.237	1.238	1.238

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