南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
债券型名次	2200	4537	5175	5232	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
债券型名次	5120	2589	2150	1465	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12
2199	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
2200	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
2201	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.75	0.56
2202	农银金鸿短债债券A	0.01	0.19	0.53	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.15	0.54	0.92	0.76
4536	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.15	0.55	0.95	0.77
4537	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
4538	诺德短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.85	0.72
4539	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5174	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5175	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
5176	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.12	0.00	0.88	0.51
5177	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.12	0.25	0.22	0.32
5231	华泰柏瑞益享债券	-0.07	0.29	0.60	0.22	0.88
5232	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
5233	长信稳兴三个月定开债券A	-0.06	0.00	0.15	0.21	0.32
5234	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	华安沣信债券C	0.19	1.01	-0.06	0.45	0.33
5156	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.25	0.67	0.33
5157	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
5158	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.49	0.33
5159	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	博时裕达纯债	0.44	3.26	7.68	14.68	40.79
5119	财通资管睿安债券C	0.44	5.74	0.00	-	8.02
5120	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
5121	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.44	7.53	7.44	-47.60	-45.33
5122	融通四季添利债券C	0.44	2.40	5.04	24.52	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.63	5.32	10.20	-	12.08
2588	嘉实稳泽纯债债券A	1.44	5.32	10.12	16.03	37.65
2589	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
2590	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
2591	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	广发中债1-3年国开债指数A	1.19	5.12	9.63	16.70	25.75
2149	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.51	9.63	13.94	15.90
2150	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
2151	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.46	5.33	9.63	18.93	24.64
2152	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	国泰兴富三个月定期开放债券	2.19	5.35	9.78	17.16	24.75
1464	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.89	5.66	9.82	17.16	19.73
1465	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
1466	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
1467	博时富顺纯债债券	1.72	4.82	9.31	17.15	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.30	3.05	5.40	10.26	30.05
1595	中融季季红定期开放债券C	1.04	3.97	7.98	14.84	30.05
1596	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
1597	永赢诚益债券C	1.75	4.92	8.85	18.33	30.03
1598	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.65	6.15	11.72	30.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.60	160.42	80.57%
25国债20	0.20	20.24	10.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

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06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0319	1.0318	1.0319
累计净值(元)	1.2701	1.2701	1.2699	1.2698	1.2699

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