南华瑞元定期开放债券(006667)_分红排行

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.30元	2025-11-12	2.83%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.93%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.51%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.44%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.20元	2023-11-18	1.92%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.20元	2022-03-09	1.95%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.30元	2021-08-10	2.88%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.05元	2020-05-22	0.49%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.40元	2020-04-22	3.81%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.15元	2020-01-13	1.47%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.20元	2019-09-25	1.94%

南华瑞元定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年2个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年2个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年6个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年6个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年2个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年10个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年6个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年10个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年2个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年6个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年7个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年6个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年8个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年2个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年3个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年4个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年12个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年4个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年6个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年7个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年5个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年5个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年7个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年4个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年2个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年12个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年10个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年10个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年6个月	2.04元	1.23%
交银纯债债券A/B	35	13年7个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年11个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年8个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年8个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	5年11个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年6个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年7个月	3.96元	1.08%
交银稳鑫短债债券A	10	7年6个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年10个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年12个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.94	10.99	12.14	13.31	13.31
2	华商转债精选债券A	7.93	11.00	12.15	13.33	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.04	0.69	1.22	1.22
3184	南方润元纯债债券C类	-0.01	0.04	1.06	1.65	1.65
3185	南方升元中短期利率债A	-0.01	0.06	0.53	1.13	1.13
3186	南方升元中短期利率债C	-0.01	0.04	0.47	1.01	1.01
3187	南方祥元A	-0.01	0.05	0.76	1.85	1.85
3188	南方祥元C	-0.01	0.02	0.66	1.66	1.66
3189	南方信元债券	-0.01	0.10	1.26	2.70	2.70
3190	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
3191	诺安联创顺鑫债券A	-0.01	0.06	0.81	1.63	1.63
3192	诺安鑫享定开发起式债券	-0.01	-0.01	0.73	1.59	1.59
3193	鹏华丰登债券	-0.01	0.05	0.72	1.45	1.45
3194	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.74	1.40	1.40
3195	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	-0.05	0.67	1.23	1.23
3196	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	-0.08	0.53	0.96	0.96
3197	鹏华丰腾债券	-0.01	0.00	0.69	1.27	1.27

截止日期：2026-07-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
4	华商转债精选债券A	7.93	11.00	12.15	13.33	13.33
5	华商转债精选债券C	7.94	10.99	12.14	13.31	13.31
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	永赢双利债券A	2.63	-0.74	4.10	4.96	4.96
5180	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5181	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.40	-0.75	-1.47	-3.29	-3.29
5182	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5183	银河强化债券	0.00	-0.75	0.44	0.35	0.35
5184	招商信用增强债券A	0.26	-0.75	0.11	1.53	1.53
5185	中海可转债债券A类	2.02	-0.75	5.48	3.72	3.72
5186	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5187	招商信用增强债券C	0.25	-0.76	0.05	1.37	1.37
5188	中银通利债券C	-0.05	-0.76	0.01	-1.98	-1.98
5189	财通资管积极收益债券A	0.49	-0.77	-0.44	-0.32	-0.32
5190	蜂巢恒利债券A	0.39	-0.77	0.34	2.10	2.10
5191	蜂巢恒利债券C	0.39	-0.77	0.31	2.05	2.05
5192	永赢双利债券C	2.63	-0.77	4.00	4.76	4.76
5193	中海可转债债券C类	1.98	-0.77	5.31	3.51	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	国泰可转债债券	-1.16	3.50	32.43	24.28	24.28
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	南方振元债券发起C	-0.15	-1.77	-0.48	0.16	0.16
5232	鹏华稳健添利债券A	-0.05	-0.66	-0.48	-0.06	-0.06
5233	前海开源可转债债券	0.20	-0.12	-0.48	1.68	1.68
5234	兴银收益增强债券C	-0.04	-1.15	-0.48	1.92	1.92
5235	中信保诚安鑫回报债券A	0.10	-0.89	-0.48	1.03	1.03
5236	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5237	鹏华双债增利债券C	0.14	-1.19	-0.49	-0.35	-0.35
5238	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5239	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.02	-0.32	-0.52	-0.63	-0.63
5240	广发集源债券E	0.73	-1.25	-0.52	0.40	0.40
5241	天弘多元增利债券A	0.29	-1.07	-0.52	1.49	1.49
5242	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.46	-0.52	0.87	0.87
5243	泓德裕泰债券A	0.25	-0.60	-0.52	0.39	0.39
5244	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5245	华夏希望债券A	0.25	-0.79	-0.53	0.43	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.63	0.31	-0.25	-0.25
5275	鑫元璟丰债券	0.22	0.32	-0.46	-0.25	-0.25
5276	安信永鑫增强债券C	0.29	-1.77	-1.49	-0.28	-0.28
5277	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	-0.29	0.08	-0.28	-0.28
5278	中欧颐利债券A	-0.05	-1.45	-1.27	-0.31	-0.31
5279	财通资管积极收益债券A	0.49	-0.77	-0.44	-0.32	-0.32
5280	格林泓利增强债券A	0.64	0.22	0.55	-0.33	-0.33
5281	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5282	申万菱信汇元宝债券C	-0.16	-0.23	-1.70	-0.34	-0.34
5283	东吴优益债券A	1.88	-1.17	-0.70	-0.35	-0.35
5284	金元顺安丰利债券	0.36	-1.12	-1.05	-0.35	-0.35
5285	鹏华双债增利债券C	0.14	-1.19	-0.49	-0.35	-0.35
5286	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5287	财通资管积极收益债券E	0.49	-0.78	-0.47	-0.37	-0.37
5288	华安沣悦债券C	0.56	-0.06	-0.15	-0.37	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.13	13.67	38.92	33.20	33.20
2	华商可转债债券C	-0.14	13.63	38.78	32.93	32.93
3	华夏可转债增强债券A	-2.15	10.71	37.29	32.87	32.87
4	华夏可转债增强债券C	-2.15	10.68	37.15	32.61	32.61
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	-0.29	0.08	-0.28	-0.28
5258	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5259	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5260	中欧颐利债券A	-0.05	-1.45	-1.27	-0.31	-0.31
5261	财通资管积极收益债券A	0.49	-0.77	-0.44	-0.32	-0.32
5262	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5263	格林泓利增强债券A	0.64	0.22	0.55	-0.33	-0.33
5264	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5265	申万菱信汇元宝债券C	-0.16	-0.23	-1.70	-0.34	-0.34
5266	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5267	东吴优益债券A	1.88	-1.17	-0.70	-0.35	-0.35
5268	金元顺安丰利债券	0.36	-1.12	-1.05	-0.35	-0.35
5269	鹏华双债增利债券C	0.14	-1.19	-0.49	-0.35	-0.35
5270	财通资管积极收益债券E	0.49	-0.78	-0.47	-0.37	-0.37
5271	华安沣悦债券C	0.56	-0.06	-0.15	-0.37	-0.37

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