资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 851083.41 99.99%
银行存款和结算备付金 63.79 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:851147.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4370.00 442396.62 54.72%
23农发13 1450.00 147697.36 18.27%
20进出07 1220.00 124325.96 15.38%
22国开03 650.00 65723.59 8.13%
22进出05 500.00 50729.33 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851083.41 105.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%