资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 850496.92 100.00%
银行存款和结算备付金 12.05 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:850508.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4270.00 438974.49 54.87%
23农发13 1450.00 145808.93 18.23%
20进出07 1220.00 127038.93 15.88%
22国开03 650.00 66685.15 8.34%
22进出05 500.00 51536.54 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 850496.92 106.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%