资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 812294.97 99.93%
银行存款和结算备付金 535.95 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:812830.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4370.00 444951.92 54.75%
20进出07 1220.00 124965.76 15.38%
26国开01 1040.00 104990.68 12.92%
22国开03 650.00 66109.95 8.13%
22进出05 500.00 50981.77 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812294.97 99.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%