诺德安瑞39个月定开(009906)_规模评级

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	鹏扬淳安66个月债券A	80.87	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
262	中加享润两年债券	80.87	799738.12	-	-	-
263	东兴鑫远三年定开	80.84	798331.41	-	0.01	-
264	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
265	华富63个月定期开放债券	80.82	799680.85	-	-	-
266	中欧润逸债券	80.81	800104.96	-	-	-
267	中邮淳享66个月定期开放债券	80.81	799999.25	-	-	-
268	诺德安瑞39个月定开	80.76	797012.55	-	-	-
269	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.71	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
270	长信富瑞两年定开债券A	80.67	797957.34	-	-	-
271	民生加银聚鑫三年定开债券	80.66	796819.58	-	-	-
272	广发集轩债券A	80.64	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
273	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
274	华宝宝利债券	80.61	799901.37	-	-	-
275	农银丰盈定开债券	80.61	800183.99	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.59	797695.83	-	-	-
210	华夏恒益18个月定开债券	80.31	797461.08	-	-	-
211	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	-	-	-
212	东方红鑫泰66个月定开债券	80.41	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
213	汇添富盛安39个月定开债	81.48	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.70	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.07	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.76	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.60	796960.72	-	-	-
218	建信荣禧一年定期开放债券	79.84	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
219	民生加银聚鑫三年定开债券	80.66	796819.58	-	-	-
220	民生加银半年理财	80.01	796798.59	-	-	-
221	广发汇浦三年定期开放债券	81.68	796741.52	-	-	-
222	工银泰颐三年定开债券A	80.31	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
223	兴银鑫日享短债A	86.85	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平

5040	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5041	上银聚远盈42个月定开债券	87.35	798823.65	-	-	-
5042	永赢瑞宁87个月定开债	88.41	799900.12	-	-	-
5043	华润元大润禧39个月定开债A	84.52	790130.09	-	-	-
5044	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5045	前海开源惠盈39个月定开债券	79.92	786971.26	-	-	-
5046	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.75	799007.77	-	-	-
5047	诺德安瑞39个月定开	80.76	797012.55	-	-	-
5048	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5049	财通资管鸿益中短债债券E	0.00	0.02	-	-	59826.86
5050	华泰柏瑞锦乾债券	7.94	71404.85	-	-	144778.20
5051	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.00	800046.97	-	-	-
5052	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5053	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
5054	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5091	上银聚远盈42个月定开债券	87.35	798823.65	-	-	-
5092	永赢瑞宁87个月定开债	88.41	799900.12	-	-	-
5093	华润元大润禧39个月定开债A	84.52	790130.09	-	-	-
5094	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5095	前海开源惠盈39个月定开债券	79.92	786971.26	-	-	-
5096	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.75	799007.77	-	-	-
5097	诺德安瑞39个月定开	80.76	797012.55	-	-	-
5098	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5099	财通资管鸿益中短债债券E	0.00	0.02	-	-	59826.86
5100	华泰柏瑞锦乾债券	7.94	71404.85	-	-	144778.20
5101	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.00	800046.97	-	-	-
5102	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5103	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
5104	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5222	上银聚远盈42个月定开债券	87.35	798823.65	-	-	-
5223	永赢瑞宁87个月定开债	88.41	799900.12	-	-	-
5224	华润元大润禧39个月定开债A	84.52	790130.09	-	-	-
5225	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5226	前海开源惠盈39个月定开债券	79.92	786971.26	-	-	-
5227	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.75	799007.77	-	-	-
5228	诺德安瑞39个月定开	80.76	797012.55	-	-	-
5229	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.00	800046.97	-	-	-
5230	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5231	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5232	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5233	长江安享纯债18个月定开A	81.04	799654.75	-	-	-
5234	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5235	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.60	98616.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2023-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2025-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2023-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35

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