诺德安瑞39个月定开(009906)_规模评级

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.22	81.22	81.22	81.22	81.22	81.22	81.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
259	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
260	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
261	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
262	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-
263	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
264	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
265	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
266	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
267	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
268	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
269	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
270	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
271	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
272	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
232	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
233	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
238	格林泓裕一年定开债A	82.42	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
239	建信荣禧一年定期开放债券	80.11	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
240	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
241	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
242	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5096	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
5097	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5098	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5099	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平

5175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.90	798604.02	-	-	-
5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5177	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
5178	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5179	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5236	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
5237	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5238	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5239	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
5241	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5242	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5243	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5245	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5246	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5247	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5248	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5249	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2025-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2025-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。