诺德安瑞39个月定开(009906)_规模评级

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.17	80.17	80.17	80.17	80.17	80.17	80.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55	797012.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
281	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-
282	长信富瑞两年定开债券A	80.23	797957.34	-	-	-
283	民生加银聚鑫三年定开债券	80.22	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
284	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799020.87	-	200.97	-
285	泰康润颐63个月定开债券	80.20	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
286	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.19	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
287	诺德安瑞39个月定开	80.17	797012.55	-	-	-
288	鑫元安睿三年定期开放债券	80.17	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
289	民生加银半年理财	80.16	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
290	太平恒泽63个月定开	80.16	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
291	南方恒新39个月A	80.14	775997.10	-	-	-
292	宝盈聚丰两年定开债券A	80.12	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
293	鹏华锦利两年定期开放债券	80.12	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
294	光大保德信尊泰三年债券	80.11	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	京管泰富京元一年定开债券发起	80.28	797735.94	-	-	-
210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.97	797695.83	-	-	-
211	华夏恒益18个月定开债券	79.99	797461.08	-	-	-
212	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
213	汇添富盛安39个月定开债	81.75	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.05	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.17	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.17	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
218	民生加银聚鑫三年定开债券	80.22	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
219	民生加银半年理财	80.16	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
220	广发汇浦三年定期开放债券	80.97	796741.52	-	0.18	-
221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.34	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.26	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平

5038	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5039	上银聚远盈42个月定开债券	86.59	798823.65	-	-	-
5040	永赢瑞宁87个月定开债	88.24	799900.12	-	-	-
5041	华润元大润禧39个月定开债A	83.83	790130.09	-	0.00	-
5042	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5043	前海开源惠盈39个月定开债券	79.19	786971.26	-	0.14	-
5044	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.44	799007.77	-	-	-
5045	诺德安瑞39个月定开	80.17	797012.55	-	-	-
5046	华夏鼎富债券A	10.23	90438.15	-	-	88960.16
5047	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5048	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.30	799999.36	-	-	-
5049	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5050	华泰柏瑞锦乾债券	23.81	216183.05	-	-	40024.16
5051	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.58	800046.97	-	-	-
5052	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.68	800026.36	-	-	-
5109	国金惠丰39个月定开	82.57	799369.74	-	-	-
5110	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.91	798604.02	-	-	-
5111	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5112	上银聚远盈42个月定开债券	86.59	798823.65	-	-	-
5113	永赢瑞宁87个月定开债	88.24	799900.12	-	-	-
5114	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.44	799007.77	-	-	-
5115	诺德安瑞39个月定开	80.17	797012.55	-	-	-
5116	华夏鼎富债券A	10.23	90438.15	-	-	88960.16
5117	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5118	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.30	799999.36	-	-	-
5119	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5120	华泰柏瑞锦乾债券	23.81	216183.05	-	-	40024.16
5121	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.58	800046.97	-	-	-
5122	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺德安瑞39个月定开基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5210	上银聚远盈42个月定开债券	86.59	798823.65	-	-	-
5211	永赢瑞宁87个月定开债	88.24	799900.12	-	-	-
5212	华润元大润禧39个月定开债A	83.83	790130.09	-	0.00	-
5213	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5214	前海开源惠盈39个月定开债券	79.19	786971.26	-	0.14	-
5215	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.44	799007.77	-	-	-
5216	诺德安瑞39个月定开	80.17	797012.55	-	-	-
5217	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5218	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.30	799999.36	-	-	-
5219	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5220	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.58	800046.97	-	-	-
5221	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5222	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5223	太平丰和一年定开债券发起式	38.99	372300.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2023-12-31

257

31012161.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

19015947.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2024-06-30	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2023-12-31	257	31012161.5900	797012.21	100.00	0.35
2023-06-30	213	19015947.1800	405039.38	100.00	0.30

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