财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8448.93 |
4174.91 |
17499.48 |
4431.51 |
8662.74 |
| 本期利润(万元) |
8448.93 |
4174.91 |
17499.48 |
4431.51 |
8662.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11477.60 |
0.00 |
3028.67 |
0.00 |
30057.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
808490.15 |
804216.13 |
800041.23 |
831501.57 |
827070.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
15.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.79 |
12.05 |
27.02 |
83.49 |
864.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.59 |
105.07 |
101.88 |
103.88 |
99.47 |
| 应付托管费(万元) |
33.20 |
35.02 |
33.96 |
34.63 |
33.16 |
| 资产总计(万元) |
851147.20 |
850508.98 |
847221.49 |
830574.67 |
809871.50 |
| 负债合计(万元) |
42657.05 |
50467.75 |
20151.43 |
12167.35 |
151.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
808490.15 |
800041.23 |
827070.06 |
818407.31 |
809719.89 |
| 未分配利润(万元) |
11477.60 |
3028.67 |
30057.50 |
21394.76 |
12707.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19502.65 |
9634.25 |
19009.97 |
9438.42 |
16657.21 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19502.65 |
9634.25 |
19009.97 |
9438.42 |
16657.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1239.36 |
611.95 |
1214.67 |
600.81 |
664.32 |
| 托管费(万元) |
413.12 |
203.98 |
404.89 |
200.27 |
221.44 |
| 其它费用(万元) |
25.68 |
15.56 |
32.23 |
16.49 |
29.71 |
| 费用合计(万元) |
2003.17 |
971.51 |
1744.58 |
860.45 |
3028.31 |
| 利润总额(万元) |
17499.48 |
8662.74 |
17265.39 |
8577.96 |
13628.90 |
| 净利润(万元) |
17499.48 |
8662.74 |
17265.39 |
8577.96 |
13628.90 |
