诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1621

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.42亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
债券型名次	3531	3279	3657	3837	4272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.35	7.18	-	17.25
债券型名次	2136	3836	4090	3576	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	农银金鸿短债债券C	0.04	0.19	0.59	0.94	0.85
3530	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37
3531	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3532	鹏华纯债债券	0.04	0.19	0.81	1.79	1.35
3533	鹏华丰和债券(LOF)C	0.04	-0.79	-1.95	0.09	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3278	农银汇理金汇债券C	0.04	0.21	0.61	0.92	0.81
3279	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3280	鹏华丰达债券	0.05	0.21	0.92	1.67	1.44
3281	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.21	0.65	0.93	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.18	0.58	0.91	0.83
3656	景顺长城景颐双利债券A类	0.42	0.74	0.58	4.10	2.97
3657	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3658	平安短债E	0.02	0.15	0.58	0.90	0.81
3659	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.06	0.92
3836	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3837	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3838	平安高等级债C	0.07	0.26	0.75	1.06	1.04
3839	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.64	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4271	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.18	0.58	0.91	0.83
4272	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
4273	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.44	0.91	0.83
4274	融通通和债券	0.04	0.13	0.57	0.96	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2135	南方旭元A	2.17	7.01	10.73	21.45	27.32
2136	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
2137	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.17	6.90	12.47	-	15.28
2138	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.17	5.37	6.99	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.99	4.35	7.86	-	12.48
3835	交银丰享收益债券C	2.09	4.35	8.18	15.05	49.00
3836	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3837	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3838	天弘合益D	1.94	4.35	7.89	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	创金合信恒兴中短债债券C	1.74	3.97	7.18	14.43	26.22
4089	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.79	4.11	7.18	-	11.03
4090	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
4091	平安惠兴债券	1.59	3.97	7.18	13.27	26.28
4092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92
3575	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.29	8.60	12.96	-	25.95
3576	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3577	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.77	6.96	11.28	-	23.78
3578	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰聚盈三年定期开放债券	2.30	5.22	8.15	13.54	17.25
3156	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.77	7.68	14.38	17.25
3157	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3158	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
3159	大成惠业一年定开债发起式	1.75	5.16	11.59	-	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	439866.44	54.70%
23农发13	1450.00	146747.60	18.25%
20进出07	1220.00	123691.26	15.38%
22国开03	650.00	65341.16	8.12%
22进出05	500.00	50479.24	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	846252.75	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0117	1.0113	1.0108	1.0105	1.0100
累计净值(元)	1.1617	1.1613	1.1608	1.1605	1.1600

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