诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.85亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
债券型名次	3684	2417	2610	3382	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
债券型名次	3305	3195	4296	2225	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3683	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
3684	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3685	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.04	0.61	2.40	1.94
3686	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.16	0.42	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.74	1.69	2.34
2416	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
2417	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2418	诺德短债债券A	0.05	0.20	0.42	0.87	1.35
2419	诺德短债债券C	0.06	0.20	0.39	0.82	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.52	1.15	1.59
2609	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.22	0.52	1.23	1.88
2610	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2611	诺德安盛	0.08	0.21	0.52	1.12	1.72
2612	诺德中短债A	0.06	0.26	0.52	1.12	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58
3381	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.55	1.09	1.69
3382	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3383	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
3384	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.16	0.96	1.51
3461	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.51
3462	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3463	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51
3464	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
3304	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
3305	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
3306	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63
3307	鹏华稳瑞中短债	2.16	3.76	7.32	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	华夏亚债中国指数C	2.84	4.34	11.83	19.06	70.50
3194	南方丰元信用增强债券C	2.73	4.34	7.62	10.47	69.40
3195	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
3196	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.34	8.21	15.13	19.00
3197	西部利得沣享债券A	2.46	4.34	9.54	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	创金合信鑫日享短债债券A	1.75	3.42	6.73	13.45	27.44
4295	格林泓景债券A	1.84	11.60	6.73	0.55	1.60
4296	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
4297	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.88	3.62	6.73	13.41	14.51
4298	人保福欣3个月定开债券C	2.41	3.71	6.73	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	长城久稳债券A	2.44	4.14	8.27	14.07	30.22
2224	工银恒享纯债债券A	2.33	4.05	8.04	14.07	33.52
2225	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
2226	华安信用四季红债券C	2.34	3.97	8.11	14.06	27.27
2227	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3122	湘财久盈中短债A	1.89	4.25	7.65	15.41	18.06
3123	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
3124	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
3125	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.47	7.15	12.48	18.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	442396.62	54.72%
23农发13	1450.00	147697.36	18.27%
20进出07	1220.00	124325.96	15.38%
22国开03	650.00	65723.59	8.13%
22进出05	500.00	50729.33	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	851083.41	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0187	1.0183	1.0179	1.0175	1.0170
累计净值(元)	1.1687	1.1683	1.1679	1.1675	1.1670

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