诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

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最新净值：1.0096 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1596

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
债券型名次	3576	3914	3761	3722	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
债券型名次	2106	3806	4014	2329	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.38	0.91	1.20	0.96
3575	诺安优化收益债券	0.04	0.23	0.88	1.90	1.26
3576	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3577	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
3578	鹏华丰恒债券	0.04	0.32	0.74	1.26	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
3913	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3914	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3915	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46
3916	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	南方初元中短债A	-0.02	0.17	0.53	0.77	0.60
3760	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.27	0.53	0.96	0.64
3761	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3762	诺德短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.62
3763	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.53	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
3721	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.52	1.05	0.54
3722	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3723	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.21	0.56	1.05	0.62
3724	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.51	0.72	0.58
4341	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
4342	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
4343	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.31	0.52	0.80	0.58
4344	鹏华稳健添利债券C	-0.04	-0.43	0.19	0.95	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2105	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
2106	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
2107	平安合丰定开债	2.18	5.54	9.27	15.75	30.90
2108	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.72	8.39	16.63	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.11	-	9.70
3805	南方丰元信用增强债券C	0.93	4.35	7.91	11.77	67.70
3806	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
3807	鹏华丰宁债券	1.62	4.35	8.50	-	11.86
3808	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4013	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.77	7.33	-	13.18
4014	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
4015	易方达安和中短债债券C	1.57	3.70	7.33	12.76	13.80
4016	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.85	3.90	7.33	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	大成通嘉三年定开债券A	2.44	5.48	8.50	14.66	19.44
2328	东海祥苏短债C	1.36	3.64	7.39	14.66	16.59
2329	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
2330	博时裕诚纯债债券	1.54	5.07	8.57	14.63	35.24
2331	财通安瑞短债债券C	1.81	3.73	7.14	14.63	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.07	9.28	16.97	-	16.97
3120	诺德安鸿	0.51	2.05	6.91	16.47	16.97
3121	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
3122	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
3123	银河睿嘉债券C	3.06	4.83	7.44	12.85	16.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4270.00	438974.49	54.87%
23农发13	1450.00	145808.93	18.23%
20进出07	1220.00	127038.93	15.88%
22国开03	650.00	66685.15	8.34%
22进出05	500.00	51536.54	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	850496.92	106.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0092	1.0088	1.0084	1.0080	1.0076
累计净值(元)	1.1592	1.1588	1.1584	1.1580	1.1576

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