诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.27亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
债券型名次	4673	3329	2973	2786	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.31	6.58	-	18.35
债券型名次	2881	3653	4319	3911	3086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
4672	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
4673	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
4674	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
4675	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
3328	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
3329	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3330	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93
3331	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2973	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
2974	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	0.18	0.53	1.01	1.83
2975	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2785	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
2786	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
2787	鹏扬浦利中短债A	0.11	0.25	0.52	1.07	1.78
2788	融通通宸债券	0.15	0.17	0.55	1.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
3198	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
3199	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3200	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77
3201	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.14	4.63	7.93	-	13.37
2880	南方多利增强债券A	2.14	11.10	13.70	18.38	140.79
2881	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
2882	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
2883	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	宏利淘利债券A	2.21	4.31	7.04	12.04	72.42
3652	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3653	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3654	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
3655	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	淳厚中短债A	1.70	3.16	6.58	13.31	17.87
4318	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
4319	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
4320	鹏华稳健增利债券C	1.53	3.06	6.58	-	3.93
4321	湘财久盈中短债C	1.53	4.02	6.58	13.51	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
3910	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
3911	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3912	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
3913	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
3085	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3086	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3087	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34
3088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	444951.92	54.75%
20进出07	1220.00	124965.76	15.38%
26国开01	1040.00	104990.68	12.92%
22国开03	650.00	66109.95	8.13%
22进出05	500.00	50981.77	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	812294.97	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0212	1.0209	1.0205	1.0201	1.0197
累计净值(元)	1.1712	1.1709	1.1705	1.1701	1.1697

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