诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1538

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.15亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
债券型名次	2528	2802	2823	1416	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.34	7.65	-	16.28
债券型名次	1595	4414	3833	3435	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.35	0.03
2527	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2528	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2529	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.55	0.03
2530	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03
2801	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
2802	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2803	鹏华丰登债券	0.01	0.19	0.52	-0.09	0.01
2804	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南方通利A	0.00	0.12	0.53	-0.81	0.00
2822	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02
2823	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2824	鹏华丰禄债券	0.05	0.30	0.53	-0.09	0.05
2825	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.20	0.53	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华商收益增强债券B	0.28	0.71	0.28	1.07	0.28
1415	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
1416	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1417	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
1418	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.05	0.18	1.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
292	南方希元可转债债券	2.15	5.13	3.97	22.02	2.15
293	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
294	申万菱信可转债债券A	2.15	5.92	4.39	19.95	2.15
295	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1594	南华瑞利债券C	2.15	7.64	11.72	-	11.63
1595	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
1596	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1597	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23
4413	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27
4414	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
4415	招商产业债券C	0.64	4.34	8.74	17.86	51.87
4416	浙商惠南纯债	0.73	4.34	6.90	13.15	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	交银裕盈纯债债券A	-0.45	4.76	7.65	13.05	31.87
3832	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.84	7.65	-	7.74
3833	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
3834	泰康安泽中短债A	1.62	4.12	7.65	-	12.45
3835	银华绿色低碳债券	0.95	4.76	7.65	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72
3434	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.52	12.89	-	23.94
3435	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
3436	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
3437	鹏华年年红一年持有期债券C	0.39	3.68	7.83	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	广发景宁纯债C	1.54	6.34	11.93	-	16.28
3070	华安乾煜债券发起式C	8.17	14.90	16.31	-	16.28
3071	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
3072	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
3073	招商享诚增强债券C	6.48	12.72	13.90	-	16.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4220.00	431295.50	51.87%
23农发13	1450.00	144850.05	17.42%
20进出07	1140.00	118060.68	14.20%
22国开03	650.00	66297.96	7.97%
22进出05	500.00	51282.96	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	848719.38	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0035	1.0033	1.0481	1.0477	1.0473
累计净值(元)	1.1535	1.1533	1.1531	1.1527	1.1523

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