诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0146 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.42亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
债券型名次	2520	988	3119	3549	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
债券型名次	1668	3534	4043	2255	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
2519	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
2520	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
2521	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59
2522	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
988	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
989	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05
990	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
3118	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3119	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3120	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
3121	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
3548	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
3549	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3550	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.09	0.54	1.08	1.10
3551	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3735	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3736	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08
3738	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.16	4.35	0.00	-	7.90
1667	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
1668	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
1669	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
1670	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.78	4.35	7.52	-	11.20
3533	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.35	9.14	-	11.15
3534	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3535	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3536	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
4042	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93
4043	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
4044	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56
4045	平安惠泽	0.29	2.85	7.02	14.65	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
2254	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
2255	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
2256	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86
2257	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54
3137	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
3138	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3139	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54
3140	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	439866.44	54.70%
23农发13	1450.00	146747.60	18.25%
20进出07	1220.00	123691.26	15.38%
22国开03	650.00	65341.16	8.12%
22进出05	500.00	50479.24	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	846252.75	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0144	1.0142	1.0137	1.0133	1.0129
累计净值(元)	1.1644	1.1642	1.1637	1.1633	1.1629

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