诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.42亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
债券型名次	1423	3692	3786	2753	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
债券型名次	2178	3890	4048	2341	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1422	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
1423	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
1424	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1425	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.15	0.39	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
3691	诺安联创顺鑫债券C	-0.03	0.20	0.61	0.63	1.02
3692	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3693	鹏华丰颐债券	-0.03	0.20	0.69	1.01	0.92
3694	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.20	0.61	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	农银金鸿短债债券A	0.01	0.19	0.53	0.87	0.72
3785	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.89	0.71
3786	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3787	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79
3788	鹏华稳利短债A	-0.01	0.14	0.53	0.84	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2752	南方润元纯债债券C类	-0.02	0.54	0.80	1.10	1.21
2753	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
2754	鹏华丰恒债券	0.01	0.21	0.69	1.10	0.97
2755	鹏华丰启债券	0.01	0.24	0.75	1.10	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4288	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4289	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
4290	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.70
4291	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.05	0.19	0.56	0.73	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.14	4.93	8.74	-	12.89
2177	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.14	4.20	7.35	13.72	15.14
2178	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
2179	平安惠利纯债	2.14	4.15	8.32	17.28	43.58
2180	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.62	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华安安腾一年定开债	1.63	4.32	7.78	14.02	15.49
3889	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19
3890	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
3891	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.90	4.32	7.91	-	11.55
3892	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.57	3.76	7.25	-	7.33
4047	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45
4048	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
4049	中邮纯债聚利债券C	1.13	4.18	7.25	13.36	34.00
4050	大成安汇金融债C	0.96	3.58	7.24	16.11	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.83	7.88	14.59	16.67
2340	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
2341	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
2342	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.44	3.92	7.39	14.59	29.03
2343	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	4.66	7.54	14.59	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	广发汇成一年定期开放债券	0.77	4.79	8.83	14.63	17.10
3145	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
3146	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
3147	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.93	4.94	9.11	-	17.05
3148	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	439866.44	54.70%
23农发13	1450.00	146747.60	18.25%
20进出07	1220.00	123691.26	15.38%
22国开03	650.00	65341.16	8.12%
22进出05	500.00	50479.24	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	846252.75	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0105	1.0100	1.0096	1.0092	1.0090
累计净值(元)	1.1605	1.1600	1.1596	1.1592	1.1590

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