诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0201 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.85亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
债券型名次	3428	3147	2773	2735	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
债券型名次	3090	3524	4247	2268	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3427	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3428	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3429	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
3430	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3146	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3147	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3148	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
3149	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2772	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2773	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2774	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
2775	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2734	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2735	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2736	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2737	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3210	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3211	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3212	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
3213	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54
3089	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3090	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3091	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3092	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
3523	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3524	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3525	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3526	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
4246	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
4247	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
4248	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4249	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	长城久稳债券C	2.54	4.78	8.07	13.98	14.28
2267	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2268	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
2269	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
2270	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
3080	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3081	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3082	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
3083	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	442396.62	54.72%
23农发13	1450.00	147697.36	18.27%
20进出07	1220.00	124325.96	15.38%
22国开03	650.00	65723.59	8.13%
22进出05	500.00	50729.33	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	851083.41	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0197	1.0193	1.0190	1.0187	1.0183
累计净值(元)	1.1697	1.1693	1.1690	1.1687	1.1683

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