诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.42亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
债券型名次	1607	1634	3411	3907	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.35	7.09	-	17.39
债券型名次	1911	3524	3980	3615	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	南方臻元	0.04	0.39	1.36	2.36	2.23
1606	南方尊利一年定开债券发起	0.04	0.16	1.10	2.06	1.81
1607	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
1608	鹏华丰华债券	0.04	0.31	1.01	1.87	1.67
1609	鹏华丰禄债券	0.04	0.24	0.72	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1633	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1634	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
1635	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.82	1.42	1.29
1636	鹏华丰源债券	0.02	0.20	0.82	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
3410	南方升元中短期利率债A	0.00	0.11	0.57	1.26	1.00
3411	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3412	平安合正	0.02	0.06	0.57	1.27	1.07
3413	平安双盈添益债券C	0.04	-0.13	0.57	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.10	0.52	1.06	0.92
3906	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3907	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3908	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.51	1.06	0.95
3909	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.61	1.06	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	民生加银鑫元纯债债券A	0.27	-0.28	0.43	1.11	0.95
3842	南方1-3年国开债E	0.01	0.09	0.53	1.07	0.95
3843	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3844	平安短债A	0.01	0.12	0.55	1.04	0.95
3845	平安如意中短债A	0.01	0.08	0.54	1.07	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	嘉合磐恒债券A	2.17	3.84	5.52	-	5.96
1910	嘉合磐稳纯债C	2.17	5.41	10.03	18.33	28.28
1911	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
1912	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
1913	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华夏海外收益债券A	-1.24	4.35	14.37	17.99	80.71
3523	嘉实中债1-3政金债指数C	1.61	4.35	7.34	13.52	20.65
3524	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
3525	浦银安盛盛元定开债券A	1.75	4.35	8.57	18.68	51.33
3526	同泰恒兴纯债A	0.60	4.35	8.47	15.90	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.67	7.09	-	13.25
3979	华宝宝裕债券A	1.28	4.77	7.09	12.66	20.35
3980	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
3981	平安惠泽	0.25	3.04	7.09	14.86	41.39
3982	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
3614	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.60	13.03	-	26.23
3615	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
3616	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.63	6.79	11.18	-	23.87
3617	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.43	0.43	0.43	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
3128	汇添富丰利短债A	1.43	3.07	5.96	11.75	17.39
3129	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
3130	方正富邦禾利39个月定开C	2.61	4.94	7.59	-	17.38
3131	国泰惠享三个月定期开放债券	1.52	4.44	7.64	-	17.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	439866.44	54.70%
23农发13	1450.00	146747.60	18.25%
20进出07	1220.00	123691.26	15.38%
22国开03	650.00	65341.16	8.12%
22进出05	500.00	50479.24	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	846252.75	105.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0129	1.0125	1.0121	1.0117	1.0113
累计净值(元)	1.1629	1.1625	1.1621	1.1617	1.1613

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