诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0162 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.85亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
债券型名次	477	2208	2446	3117	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.35	6.90	-	17.72
债券型名次	2106	2926	4025	3698	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
476	诺安优化收益债券	0.04	0.50	0.40	1.06	1.72
477	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
478	鹏华丰盛债券	0.04	-5.02	0.77	2.89	2.99
479	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	1.04	2.29	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
2207	农银恒久增利债券A	0.02	0.18	-0.47	-0.44	0.40
2208	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
2209	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.18	0.54	1.11	1.23
2210	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2445	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2446	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
2447	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24
2448	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	惠升和睿兴利债券A	0.04	1.04	1.54	1.06	2.85
3116	诺安优化收益债券	0.04	0.50	0.40	1.06	1.72
3117	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
3118	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18
3119	鹏华稳健增利债券A	-0.25	-2.63	-0.94	1.06	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
3509	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.08	0.42	1.05	1.24
3510	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
3511	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24
3512	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
2105	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
2106	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
2107	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
2108	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2925	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
2926	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
2927	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
2928	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65
4024	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.69	3.81	6.90	-	10.47
4025	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
4026	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.34	6.90	-	7.48
4027	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
3697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
3698	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
3699	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
3700	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3102	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
3103	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
3104	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71
3105	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	442396.62	54.72%
23农发13	1450.00	147697.36	18.27%
20进出07	1220.00	124325.96	15.38%
22国开03	650.00	65723.59	8.13%
22进出05	500.00	50729.33	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	851083.41	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0158	1.0154	1.0150	1.0146	1.0144
累计净值(元)	1.1658	1.1654	1.1650	1.1646	1.1644

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