诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0179 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.85亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
债券型名次	1071	2194	1008	3018	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.36	6.80	-	17.92
债券型名次	2674	3380	4092	3757	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
1070	南华瑞泽债券C	0.04	0.57	-1.42	-6.11	-1.22
1071	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
1072	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
1073	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	0.11	-0.59	0.04	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
2193	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
2194	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
2195	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90
2196	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
1007	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
1008	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
1009	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1010	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.03	0.07	0.36	1.06	1.35
3017	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
3018	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
3019	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25
3020	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.15	0.52	1.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
3456	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40
3457	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
3458	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
3459	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2673	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
2674	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
2675	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	5.98	9.03	12.90	102.59
2676	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3379	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3380	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3381	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.17	20.13
3382	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52
4091	民生加银岁岁增利债券C	1.36	3.36	6.80	13.23	78.67
4092	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
4093	平安惠锦债券	1.87	3.70	6.80	12.96	26.96
4094	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	3.82	6.80	11.67	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3756	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
3757	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3758	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
3759	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	汇添富双享回报债券C	5.94	17.37	21.30	-	17.93
3114	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3115	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3116	广发汇择一年定期开放债券A	2.17	5.88	9.53	-	17.91
3117	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.45	17.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4370.00	442396.62	54.72%
22农发02	4370.00	442396.62	54.72%
23农发13	1450.00	147697.36	18.27%
23农发13	1450.00	147697.36	18.27%
20进出07	1220.00	124325.96	15.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	851083.41	105.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0175	1.0170	1.0166	1.0162	1.0158
累计净值(元)	1.1675	1.1670	1.1666	1.1662	1.1658

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