诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0055 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
债券型名次	1348	3517	1800	1654	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.34	7.64	-	16.48
债券型名次	1751	4295	3912	3471	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
1347	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
1348	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1349	诺德中短债C	0.04	0.24	0.36	0.53	0.24
1350	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3516	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
3517	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
3518	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
3519	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71
1799	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
1800	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1801	平安鼎信债券	-0.52	1.72	0.57	1.39	1.71
1802	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1653	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
1654	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
1655	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
1656	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
3974	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
3975	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
3976	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.27	0.51	0.17
3977	鹏华普天债券A	0.05	0.18	0.40	0.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05
1750	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.60	23.11
1751	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	-	16.48
1752	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
1753	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.78	4.34	7.70	14.11	14.42
4294	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.42	25.23
4295	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	-	16.48
4296	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.71	18.24
4297	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.48	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.50	43.98
3911	诺安双利债券发起	11.06	12.10	7.64	18.08	187.30
3912	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	-	16.48
3913	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.92	24.62
3914	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.72	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	-	17.97
3470	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	-	24.29
3471	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	-	16.48
3472	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	-	17.28
3473	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
3105	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.32	16.49
3106	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	-	16.48
3107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	-	16.48
3108	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4270.00	438974.49	54.87%
23农发13	1450.00	145808.93	18.23%
20进出07	1220.00	127038.93	15.88%
22国开03	650.00	66685.15	8.34%
22进出05	500.00	51536.54	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	850496.92	106.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0051	1.0047	1.0043	1.0038	1.0035
累计净值(元)	1.1551	1.1547	1.1543	1.1538	1.1535

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