诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1527

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：景辉

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.15亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.2 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
债券型名次	3692	418	1365	1457	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.38	7.75	-	16.16
债券型名次	1674	4631	3858	3397	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	-0.22	0.31	0.16	0.89
3691	诺安优化收益债券	0.04	-0.37	0.27	0.59	2.24
3692	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
3693	诺德安盈	0.04	-0.07	0.22	0.20	1.01
3694	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	-0.05	0.35	0.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	嘉实6个月理财债券A	0.08	0.20	0.43	-1.63	-1.63
417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
418	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
419	兴华安丰纯债C	0.16	0.20	0.76	0.50	2.31
420	招商信用添利债券(LOF)C	0.26	0.20	0.75	0.37	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
1364	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.62	0.53	2.44	6.04
1365	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1366	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
1367	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1456	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	1.10	2.14
1457	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1458	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.12	0.55	1.10	2.43
1459	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.15	0.56	1.10	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
1491	诺安增利债券B	0.13	0.26	-0.19	7.25	2.04
1492	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1493	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.27	0.37	1.18	2.32	2.04
1494	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国富恒丰一年持有期债券C	2.17	9.18	13.08	-	72.25
1673	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
1674	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
1675	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.91	22.33
1676	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	-	14.28
4630	汇安中短债债券A	1.46	4.38	8.41	16.01	21.60
4631	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
4632	泰康安泽中短债A	1.76	4.38	7.97	-	12.36
4633	添富短债债券A	1.46	4.38	6.95	12.82	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
3857	汇添富稳利60天短债D	1.53	4.75	7.75	-	7.67
3858	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
3859	天弘合益C	0.91	4.45	7.75	-	11.98
3860	招商鑫诚短债C	1.40	3.71	7.75	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3396	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
3397	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
3398	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	-	16.91
3399	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	4.10	8.14	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.75	6.65	10.41	-	16.16
3056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.36	5.97	10.30	-	16.16
3057	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
3058	华商瑞丰短债债券C	0.91	4.21	7.10	12.04	16.15
3059	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.38	7.98	-	16.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4220.00	431295.50	51.87%
23农发13	1450.00	144850.05	17.42%
20进出07	1140.00	118060.68	14.20%
22国开03	650.00	66297.96	7.97%
22进出05	500.00	51282.96	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	848719.38	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0473	1.0468	1.0464	1.0460	1.0456
累计净值(元)	1.1523	1.1518	1.1514	1.1510	1.1506

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