诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年9个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年9个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.80	0.72
480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.11	0.45	0.86	0.80
481	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.17	0.48	1.11	0.96
482	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
483	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
484	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.20	0.75	1.39	1.26
485	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
486	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
487	鹏华丰尚定期开放债券A	0.04	0.24	0.56	0.83	0.84
488	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.24	0.55	0.81	0.82
489	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.38	1.80	2.61	2.50
490	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.15	0.42	0.85	0.71
491	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.14	0.84	1.47	1.33
492	融通增强收益债券C	0.04	-0.46	-0.34	2.91	2.60
493	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	南方华元A	-0.14	0.20	0.96	1.92	1.79
1520	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77
1521	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1522	南华瑞泰39个月定开A	0.06	0.20	0.56	0.99	0.90
1523	农银金益债券	-0.21	0.20	1.00	1.87	1.70
1524	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.20	0.74	1.38	1.33
1525	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41
1526	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
1527	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
1528	鹏华丰禄债券	-0.21	0.20	0.69	1.68	1.47
1529	鹏华丰玉债券	-0.19	0.20	1.10	1.71	1.58
1530	鹏华丰源债券	-0.16	0.20	0.82	1.49	1.42
1531	鹏华永安定期开放债券	-0.23	0.20	0.87	1.71	1.53
1532	鹏华尊悦定开债发起式	-0.15	0.20	0.84	1.58	1.37
1533	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.12	0.13	0.57	1.16	1.00
3207	汇添富鑫利定开债券A	-0.15	0.16	0.57	1.07	0.99
3208	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3209	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81
3210	金鹰鑫日享债券A	-0.11	0.14	0.57	1.69	1.49
3211	南方定元中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.22	1.07
3212	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3213	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3214	鹏华普天债券A	0.00	0.19	0.57	0.94	0.89
3215	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.57	1.62	1.38
3216	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3217	平安季添盈定开债E	-0.16	0.05	0.57	1.80	1.77
3218	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3219	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3220	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.16	0.23	0.57	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.11	0.10	0.53	1.06	0.96
3741	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.09	0.11	0.52	1.06	0.96
3742	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
3743	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3744	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
3745	农银汇理金聚高等级债券	-0.15	0.09	0.58	1.06	0.96
3746	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3747	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3748	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
3749	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
3750	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99
3751	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3752	英大安惠纯债C	-0.15	0.13	0.61	1.06	1.05
3753	中金金利C	-0.07	-0.14	0.26	1.06	0.79
3754	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	汇添富增强收益债券A	-0.16	-0.33	-0.08	1.13	0.95
3723	建信利率债策略纯债债券A	-0.16	0.03	0.32	0.99	0.95
3724	建信中短债纯债债券C	-0.11	0.09	0.51	1.09	0.95
3725	交银稳利中短债债券C	-0.07	0.08	0.48	1.07	0.95
3726	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
3727	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.03	0.16	0.55	1.03	0.95
3728	南方兴利半年定开债券发起	-0.08	0.18	0.38	1.08	0.95
3729	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3730	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.06	0.11	0.52	1.09	0.95
3731	前海联合泰瑞纯债A	-0.06	0.21	0.64	1.03	0.95
3732	前海联合泰瑞纯债C	-0.05	0.22	0.64	1.03	0.95
3733	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
3734	上银慧永利中短期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.09	0.95
3735	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3736	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95

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