诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年9个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年8个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年6个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	南方祥元C	0.04	0.44	1.02	1.71	1.16
3570	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3571	南方皓元短债C	0.04	0.23	0.49	0.86	0.53
3572	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.49	0.81	0.55
3573	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01
3574	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.38	0.91	1.20	0.96
3575	诺安优化收益债券	0.04	0.23	0.88	1.90	1.26
3576	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3577	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
3578	鹏华丰恒债券	0.04	0.32	0.74	1.26	0.85
3579	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.10	0.83
3580	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.38	0.73	0.93	0.74
3581	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16
3582	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.29	0.64	1.12	0.75
3583	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.33	0.60	0.96	0.66

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平

3907	建信收益增强债券C	0.20	0.20	0.60	2.65	2.16
3908	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.51	0.92	0.57
3909	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50
3910	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3911	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3912	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
3913	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59
3914	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3915	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46
3916	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48
3917	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47
3918	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.43	0.73	0.48
3919	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.20	0.56	1.08	0.69
3920	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.53	1.00	0.55
3921	鹏扬双利债券C	0.03	0.20	0.44	1.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	嘉实新兴市场C2	0.36	0.80	0.53	1.35	1.16
3755	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.11	0.82
3756	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.22	0.53	0.90	0.58
3757	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.22	0.53	0.94	0.60
3758	景顺长城景颐尊利债券A	0.27	-0.40	0.53	2.04	1.68
3759	南方初元中短债A	-0.02	0.17	0.53	0.77	0.60
3760	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.27	0.53	0.96	0.64
3761	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3762	诺德短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.62
3763	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.53	1.00	0.55
3764	平安惠安债券	0.04	0.12	0.53	0.84	0.42
3765	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.53	0.90	0.54
3766	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.20	0.53	0.96	0.57
3767	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.53	1.04	0.57
3768	人保利丰纯债C	0.01	0.20	0.53	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平

3715	华安鼎丰债券发起式C	0.14	0.58	0.87	1.05	0.86
3716	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
3717	金信民安两年债券	0.02	0.12	1.26	1.05	1.26
3718	南方1-3年国开债C	0.06	0.25	0.65	1.05	0.66
3719	南方纯元C	0.14	0.51	0.89	1.05	0.90
3720	南方颐元定开债券发起	0.06	0.29	0.59	1.05	0.59
3721	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.52	1.05	0.54
3722	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
3723	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.21	0.56	1.05	0.62
3724	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75
3725	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3726	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
3728	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
3729	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.58
4336	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.50	0.94	0.58
4337	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.69	0.59	0.65	0.58
4338	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.22	0.53	0.90	0.58
4339	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.09	0.23	0.57	0.93	0.58
4340	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.51	0.72	0.58
4341	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
4342	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58
4343	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.31	0.52	0.80	0.58
4344	鹏华稳健添利债券C	-0.04	-0.43	0.19	0.95	0.58
4345	鹏扬利沣短债E	0.01	0.16	0.43	0.83	0.58
4346	融通四季添利债券C	0.07	0.16	0.51	0.48	0.58
4347	融通通和债券	0.17	0.22	0.51	0.87	0.58
4348	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4349	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.22	0.51	0.91	0.58

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