诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年7个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年7个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年12个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年11个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年11个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年12个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年12个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年3个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年3个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年12个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年4个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年4个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年12个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年7个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年7个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年7个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年3个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年3个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年12个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年9个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年6个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	10年1个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年3个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	10年1个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年8个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年7个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年8个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年12个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	8年1个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年11个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年11个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	南方定元中短债C	0.04	0.18	0.55	0.90	1.49
3068	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.22	0.56	1.15	2.43
3069	南方皓元短债C	0.04	0.14	0.34	0.66	1.18
3070	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.59	1.19	2.31
3071	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3072	诺安圆鼎定开发起式债券	0.04	0.22	0.67	1.37	2.20
3073	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3074	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3075	诺德安盈	0.04	0.15	0.54	1.02	1.47
3076	鹏华纯债债券	0.04	0.26	0.67	1.12	2.16
3077	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	-0.07	-0.19	-0.50	1.49
3078	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.45	0.85	1.46
3079	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.23	0.58	1.06	1.82
3080	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.23	0.56	1.01	1.74
3081	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.82	1.42
3166	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.41	0.92	1.67
3167	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.18	0.39	0.86	1.59
3168	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.18	0.44	0.98	1.57
3169	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.18	0.44	0.92	1.48
3170	南方定元中短债C	0.04	0.18	0.55	0.90	1.49
3171	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3172	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3173	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
3174	鹏华丰泽债券(LOF)	0.03	0.18	0.34	0.58	2.01
3175	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
3176	平安元丰中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.88	1.66
3177	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.85	1.49
3178	山证超短债基金C	0.05	0.18	0.39	0.74	1.49
3179	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.21	0.54	1.00	1.68
2758	建信荣元一年定开债券发起式	0.18	0.31	0.54	1.29	2.05
2759	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.27	0.54	1.24	1.93
2760	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.23	0.54	1.00	1.75
2761	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.54	1.13	1.97
2762	南方和元A	0.03	0.20	0.54	0.84	1.68
2763	南方乐元中短利率债A	0.07	0.29	0.54	1.16	1.86
2764	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2765	诺德安盈	0.04	0.15	0.54	1.02	1.47
2766	鹏华丰恒债券	0.05	0.23	0.54	1.02	1.86
2767	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	0.24	0.54	1.36	2.43
2768	尚正臻利债券C	0.07	0.29	0.54	1.27	2.65
2769	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.21	0.54	1.02	1.68
2770	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.20	0.54	1.02	1.68
2771	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.54	1.00	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.26	0.50	1.08	1.99
2757	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2758	国金惠远纯债A	0.01	0.53	0.53	1.08	1.23
2759	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.49	0.78	1.08	1.31
2760	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.26	0.52	1.08	1.76
2761	嘉合磐恒债券A	0.01	0.13	0.41	1.08	1.75
2762	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.25	0.58	1.08	1.88
2763	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2764	泰康安惠纯债债券A	0.08	0.31	0.64	1.08	1.90
2765	同泰恒兴纯债C	0.13	0.21	0.53	1.08	1.78
2766	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2767	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.26	0.53	1.08	1.70
2768	兴银中短债A	0.06	0.27	0.58	1.08	1.80
2769	易方达安和中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.08	1.68
2770	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.23	0.52	1.08	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	0-4地债	0.04	0.11	0.33	0.82	1.62
3230	格林中短债C	0.05	0.22	0.49	0.94	1.62
3231	工银尊益中短债债券C	0.05	0.23	0.45	0.82	1.62
3232	广发安泽短债A	0.06	0.22	0.45	0.92	1.62
3233	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.26	0.56	0.95	1.62
3234	交银施罗德稳固收益债券A	-0.18	-1.06	-0.42	-0.66	1.62
3235	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3236	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3237	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.56	1.03	1.62
3238	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.42	0.89	0.98	1.62
3239	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3240	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3241	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.51	1.03	1.62
3242	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.21	0.46	0.93	1.62
3243	中信保诚景丰A	0.03	0.13	0.28	0.87	1.62

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