诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年9个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年9个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年12个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年12个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23
4667	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44
4668	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.36	0.62	1.23
4669	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.35	0.62	1.22
4670	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.24	0.70	1.33	2.38
4671	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
4672	农银丰盈定开债券	0.04	0.26	0.51	0.84	1.25
4673	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
4674	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
4675	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
4676	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
4677	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
4678	平安元盛超短债C	0.04	0.17	0.32	0.71	1.19
4679	平安元盛超短债E	0.04	0.15	0.27	0.45	0.95
4680	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.03	0.41	0.91	1.54

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3323	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3324	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56
3325	南方和元C	0.09	0.19	0.51	0.70	1.50
3326	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
3327	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
3328	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
3329	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3330	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93
3331	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56
3332	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
3333	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
3334	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
3335	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
3336	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.17	0.53	1.20	2.22
2967	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
2968	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
2969	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2970	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2971	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2973	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
2974	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	0.18	0.53	1.01	1.83
2975	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24
2976	浦银安盛普天纯债债券C	0.13	0.17	0.53	0.93	1.94
2977	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43
2978	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
2979	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
2980	天弘中债1-3年国开债C	0.13	0.27	0.53	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
2780	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.07	2.21
2781	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2782	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
2783	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
2784	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2785	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
2786	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
2787	鹏扬浦利中短债A	0.11	0.25	0.52	1.07	1.78
2788	融通通宸债券	0.15	0.17	0.55	1.07	2.13
2789	泰康裕泰债券A	0.14	0.68	1.60	1.07	4.41
2790	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07
2791	永赢诚益债券C	0.16	0.30	0.51	1.07	1.94
2792	招商添荣3个月定开债发起式C	0.08	0.53	0.97	1.07	-
2793	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
3193	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
3195	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3196	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3197	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
3198	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
3199	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3200	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77
3201	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
3202	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
3203	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.08	-0.04	0.44	0.94	1.76
3204	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.11	0.40	0.91	1.76
3205	德邦锐恒39个月定开债C	0.01	0.07	0.32	1.09	1.76
3206	广发增强债券A	0.28	0.18	0.24	0.58	1.76

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