诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年9个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年9个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年6个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	7年2个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	7年2个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年5个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	8年2个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	12	9年5个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年6个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年5个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年10个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年8个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年6个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年11个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年6个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年5个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年8个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年7个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年4个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年3个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年3个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年2个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年2个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年3个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年6个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年4个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年4个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年11个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年11个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年7个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年8个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年7个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年8个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年7个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年7个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年7个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年8个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年12个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年12个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
3188	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72
3189	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
3190	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
3191	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
3192	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
3193	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
3194	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3195	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.90	0.72
3196	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
3197	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
3198	鹏华创兴增利债券A	0.03	0.73	0.55	0.83	1.18
3199	鹏华创兴增利债券D	0.03	0.73	0.67	0.95	1.29
3200	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96
3201	鹏华丰庆债券	0.03	0.35	0.87	0.96	1.14

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
4358	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4359	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.39	0.68	0.64
4360	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
4361	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61
4362	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.65
4363	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
4364	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
4365	诺德中短债C	0.01	0.20	0.70	1.06	0.94
4366	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.20	0.60	0.90	0.81
4367	鹏华稳利短债A	0.02	0.20	0.58	0.87	0.70
4368	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.51	0.85	0.65
4369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.59	1.05	0.81
4370	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.00	0.79
4371	平安短债E	0.02	0.20	0.55	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
3850	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
3851	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.53	0.94	0.69
3852	汇添富鑫禧债券	0.08	0.30	0.53	1.02	0.65
3853	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.90	0.69
3854	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67
3855	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
3856	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3857	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
3858	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.17	0.53	0.98	0.71
3859	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
3860	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.53	0.85	0.69
3861	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74
3862	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.61
3863	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.24	0.53	1.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87
3057	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
3058	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.74	1.10	0.90
3059	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3060	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3061	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
3062	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
3063	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3064	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.39	0.91	1.10	1.14
3065	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.18	0.60	0.13	1.10	1.50
3066	平安中短债债券E	0.02	0.22	0.57	1.10	0.73
3067	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.30	0.77	1.10	0.94
3068	融通通祺债券C	0.02	0.28	0.80	1.10	1.04
3069	西部利得合享C	0.07	0.75	0.89	1.10	1.02
3070	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.54	0.94	0.70
4278	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
4279	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
4280	建信短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.70
4281	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.57	0.94	0.70
4282	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70
4283	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
4284	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
4285	鹏华稳利短债A	0.02	0.20	0.58	0.87	0.70
4286	平安短债I	0.02	0.21	0.56	0.89	0.70
4287	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.57	0.92	0.70
4288	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.19	0.58	0.96	0.70
4289	人保利丰纯债C	0.03	0.19	0.55	0.88	0.70
4290	融通通源短融债券A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.70
4291	天弘安利短债C	0.02	0.21	0.54	0.92	0.70

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