诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年2个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年6个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年6个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年11个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年11个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年8个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年8个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年12个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年11个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年11个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年4个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年4个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年9个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年6个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年8个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年3个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年9个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年5个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年8个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年9个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年5个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年3个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年5个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年12个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年2个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年1个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年9个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年8个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年1个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年10个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年8个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年10个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年10个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年7个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年7个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年8个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年8个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年7个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年7个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年6个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年2个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年8个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年2个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年6个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年1个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	7年11个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年5个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年10个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年10个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年1个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年8个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年3个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年1个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年8个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年9个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年1个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年1个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年10个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年10个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年8个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年7个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年10个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年8个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
2160	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.11	0.67	1.60	1.55
2161	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.10	0.65	1.57	1.52
2162	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
2163	南华瑞扬纯债C	0.04	-0.04	0.49	1.31	1.23
2164	诺安聚利债券A	0.04	0.04	0.94	1.84	1.83
2165	诺安双利债券发起	0.04	-0.67	-1.98	0.43	1.66
2166	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
2167	诺德安盛	0.04	0.06	0.54	1.36	1.28
2168	诺德中短债A	0.04	0.02	0.49	1.32	1.32
2169	鹏华丰华债券	0.04	-0.02	0.86	1.76	1.77
2170	鹏华丰启债券	0.04	0.00	0.56	1.36	1.40
2171	鹏华丰庆债券	0.04	0.03	0.73	1.60	1.61
2172	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.08	0.63	1.20	1.41
2173	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.05	0.71	1.49	1.43

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.21	0.86	1.46	1.50
887	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.02	0.21	0.95	1.48	1.44
888	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.24	0.21	0.56	0.48	0.48
889	建信润利增强债券A	0.26	0.21	0.72	0.58	1.12
890	交银增利债券C	0.01	0.21	1.10	1.85	2.10
891	景顺长城景盈双利债券C	0.12	0.21	2.13	1.44	2.40
892	南方耀元债券	0.02	0.21	0.99	1.63	1.54
893	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
894	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.21	1.56	2.99	2.65
895	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
896	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
897	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.10	0.21	1.50	3.17	2.95
898	招商安华债券D	0.11	0.21	-0.15	-0.84	-0.27
899	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
900	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.67	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	汇添富鑫润纯债C	0.06	0.00	0.54	1.20	1.14
3554	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.54	1.06	1.03
3555	建信睿富纯债债券	0.03	-0.11	0.54	1.42	1.31
3556	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.54	1.20	1.23
3557	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.05	0.54	1.24	1.26
3558	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.04	0.54	1.18	1.21
3559	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.06	0.54	1.25	1.28
3560	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3561	诺德安盛	0.04	0.06	0.54	1.36	1.28
3562	鹏华普天债券B	0.01	0.11	0.54	0.92	0.92
3563	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.04	0.54	1.15	1.15
3564	平安高等级债C	0.04	0.02	0.54	1.27	1.17
3565	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.08	0.54	1.14	1.11
3566	太平恒睿纯债	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3567	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	-0.12	0.54	0.80	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.06	0.50	1.08	1.10
3654	交银稳利中短债债券C	0.03	0.08	0.43	1.08	1.10
3655	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.13	0.58	1.08	1.11
3656	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.05	0.53	1.08	1.04
3657	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.03	0.49	1.08	1.06
3658	南方招利一年债券	0.03	0.08	0.42	1.08	1.03
3659	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.02	0.60	1.08	1.10
3660	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3661	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	-0.02	0.38	1.08	1.28
3662	平安中短债债券C	0.02	0.01	0.48	1.08	1.10
3663	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.08	1.09
3664	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.04	0.46	1.08	1.09
3665	泰信债券增强收益C	0.04	-0.14	0.47	1.08	1.08
3666	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.05	0.46	1.08	1.11
3667	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.07	0.52	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3782	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.04	0.49	1.06	1.08
3783	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.08	0.52	1.07	1.08
3784	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.13	0.75	1.11	1.08
3785	嘉合磐恒债券C	-0.01	0.00	0.65	1.08	1.08
3786	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.07	1.08
3787	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.48	1.04	1.08
3788	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3789	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.19	0.49	1.05	1.08
3790	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.05	0.50	1.10	1.08
3791	前海联合泰瑞纯债C	0.03	0.08	0.68	1.11	1.08
3792	申万菱信合利纯债C	0.01	0.05	0.47	1.05	1.08
3793	泰信债券增强收益C	0.04	-0.14	0.47	1.08	1.08
3794	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.07	0.44	1.05	1.08
3795	兴华安丰纯债C	0.02	0.02	0.54	1.19	1.08

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