诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	南方梦元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.86
4451	南方升元中短期利率债A	0.03	0.13	0.34	0.94	1.42
4452	南方升元中短期利率债C	0.03	0.12	0.28	0.81	1.24
4453	南方皓元短债A	0.03	0.12	0.34	0.84	1.23
4454	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.06	0.30	0.90	1.23
4455	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.12	0.43	0.98	1.36
4456	农银恒久增利债券A	0.03	-0.74	-0.80	-1.32	-0.81
4457	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
4458	鹏华丰诚债券C	0.03	-0.11	0.13	0.33	1.50
4459	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.10	0.10	0.49	1.37
4460	鹏华普天债券A	0.03	0.11	0.31	0.92	1.27
4461	鹏华普天债券B	0.03	0.10	0.26	0.83	1.12
4462	鹏华双债保利债券	0.03	-0.93	-0.13	-1.45	0.20
4463	鹏华双债增利债券C	0.03	0.22	3.27	2.70	3.21
4464	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.92	1.38

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	民生加银兴盈债券	0.11	0.20	0.59	1.60	2.60
747	南方崇元纯债债券A	0.13	0.20	0.72	2.24	3.49
748	南方创利3个月定开债券发起	0.11	0.20	0.76	2.11	2.91
749	南方泰元A	0.12	0.20	0.68	1.61	2.56
750	南方泰元C	0.12	0.20	0.67	1.61	2.55
751	南方信元债券	0.20	0.20	1.05	2.63	3.73
752	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.20	0.67	1.62	2.05
753	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
754	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
755	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.20	0.65	1.49	2.08
756	平安合丰定开债	0.11	0.20	0.73	1.67	2.36
757	浦银普瑞A	0.09	0.20	0.59	1.43	2.06
758	融通通宸债券	0.08	0.20	0.49	1.26	1.88
759	融通增享纯债债券C	0.10	0.20	0.69	1.68	2.37
760	上银慧丰利债券	0.06	0.20	0.55	1.45	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	恒生前海恒祥纯债债券A	0.08	0.15	0.52	1.58	2.38
2116	汇丰晋信丰盈债券A	0.12	0.11	0.52	1.32	1.87
2117	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.03	0.52	1.56	2.31
2118	嘉实汇达中短债债券A	0.10	0.14	0.52	1.31	1.84
2119	嘉实稳元纯债债券C	0.11	0.12	0.52	1.44	2.15
2120	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18
2121	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.06	0.52	1.38	2.02
2122	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2123	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.12	0.52	1.28	1.65
2124	平安合悦定开债	0.11	0.12	0.52	1.27	2.66
2125	平安利率债A	0.10	0.07	0.52	1.38	1.85
2126	平安中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.09	0.52	1.33	1.99
2127	前海联合泰瑞纯债C	0.07	0.07	0.52	1.24	1.57
2128	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.08	0.52	1.28	1.85
2129	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.21	0.52	1.54	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.42	1.10	1.63
3054	鑫元乾利债券	0.09	0.08	0.46	1.10	1.58
3055	工银尊益中短债债券A	0.06	0.12	0.42	1.09	1.65
3056	华安鑫福定开债C	0.01	0.10	0.40	1.09	1.45
3057	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.08	0.09	0.46	1.09	1.47
3058	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.12	0.44	1.09	1.57
3059	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.10	0.42	1.09	1.50
3060	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3061	诺德中短债A	0.09	0.14	0.44	1.09	1.72
3062	平安合韵	0.07	0.08	0.43	1.09	1.93
3063	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.10	0.39	1.09	1.61
3064	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3065	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.46	1.09	1.55
3066	中银聚享债券A	0.10	0.06	0.37	1.09	1.58
3067	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.11	0.15	0.71	1.51
3387	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.13	0.42	0.96	1.51
3388	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.20	0.39	0.97	1.51
3389	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.13	1.51
3390	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	0.10	0.15	0.97	1.51
3391	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.06	0.42	1.14	1.51
3392	南方初元中短债A	0.05	0.03	0.37	1.03	1.51
3393	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3394	鹏华稳福中短债债券E	0.08	0.11	0.48	1.18	1.51
3395	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.10	0.33	1.07	1.51
3396	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.12	0.42	1.06	1.51
3397	浙商汇金聚瑞债券C	0.30	0.18	0.40	0.90	1.51
3398	中加丰尚纯债债券C	-0.01	-0.05	-0.01	0.86	1.51
3399	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3400	中信建投景和中短债A	0.05	0.19	0.55	1.11	1.51

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