资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 797246.32 99.84%
银行存款和结算备付金 87.43 0.01%
其他资产 1215.57 0.15%
资产总值:798549.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 1270.00 137913.44 20.33%
24农发05 550.00 56784.17 8.37%
24国开03 510.00 52944.29 7.81%
23国开03 470.00 49277.25 7.27%
25国开清发02 440.00 44406.03 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 775208.22 114.29%
国家债券 22038.11 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%