资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1333900.99 99.97%
银行存款和结算备付金 160.27 0.01%
其他资产 281.36 0.02%
资产总值:1334342.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 1230.00 130344.75 11.74%
25国开05 1280.00 125233.31 11.28%
25农发30 800.00 80185.40 7.22%
23进出15 710.00 73729.12 6.64%
24国开15 670.00 70051.91 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1309113.49 117.89%
国家债券 24787.50 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%