资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1496953.07 99.88%
银行存款和结算备付金 105.21 0.01%
其他资产 1703.90 0.11%
资产总值:1498762.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 1200.00 120174.81 9.30%
25农发15 1020.00 103034.50 7.97%
25农发25 780.00 78768.03 6.09%
19国开05 730.00 78187.46 6.05%
23进出15 710.00 72680.75 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1210227.64 93.62%
国家债券 286725.43 22.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%