资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1384089.66 99.96%
银行存款和结算备付金 124.98 0.01%
其他资产 495.13 0.04%
资产总值:1384709.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 1140.00 121636.81 9.29%
25国开05 980.00 97333.55 7.43%
25农发15 820.00 82445.63 6.30%
19附息国债10 610.00 79700.21 6.09%
23进出15 710.00 74207.16 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1126710.12 86.03%
国家债券 257379.54 19.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%