农银金玉债券(010653)_分红排行

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.02元	2025-09-19	0.20%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.20元	2025-06-14	1.95%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.98%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.08元	2024-12-13	0.78%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.95%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.18元	2024-03-06	1.76%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.01元	2023-12-15	0.10%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.13元	2023-06-21	1.28%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.07元	2023-03-25	0.69%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.04元	2022-12-14	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.09元	2022-06-17	0.89%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.18%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.19元	2021-11-25	1.86%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.04元	2021-06-19	0.40%

农银金玉债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国富恒久信用债券A	2	13年4个月	3.57元	13.67%
国富恒久信用债券C	2	13年4个月	3.32元	12.98%
国富恒利债券(LOF)A	6	8年10个月	5.72元	11.54%
国富恒瑞债券A	3	9年11个月	2.44元	5.98%
国富恒利债券(LOF)C	6	8年10个月	3.40元	5.51%
国富恒瑞债券C	3	9年11个月	2.18元	5.49%
国富强化收益债券A	34	17年3个月	9.19元	2.41%
国富强化收益债券C	33	17年1个月	8.33元	2.27%
国富恒博63个月定期开放债券	10	5年2个月	1.91元	1.89%
国富美元债定期债券(QDII)人民币	4	8年12个月	0.72元	1.72%
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4	8年12个月	0.12元	1.64%
国富恒丰定期债券A	37	12年2个月	4.77元	1.26%
国富恒丰定期债券C	36	12年2个月	4.40元	1.20%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	南华瑞利债券C	0.02	-0.23	0.67	0.42	2.27
4424	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.34	0.56	-5.23
4425	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	1.01	2.20
4426	农银汇理金汇债券C	0.02	0.04	0.34	0.38	0.95
4427	农银汇理金禄债券	0.02	0.11	0.64	0.39	1.38
4428	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.32	0.49	0.70
4429	农银金耀定开债券	0.02	0.08	0.48	0.07	0.63
4430	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
4431	农银彭博利率债指数	0.02	0.17	0.58	0.64	1.44
4432	诺德安瑞39个月定开	0.02	0.18	0.55	1.08	2.09
4433	鹏华丰宁债券	0.02	0.11	0.54	0.42	0.94
4434	鹏华丰启债券	0.02	-0.07	0.46	0.34	1.49
4435	鹏华丰盛债券	0.02	0.07	0.37	0.35	1.08
4436	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	-0.10	0.39	0.11	0.86
4437	鹏华丰顺债券	0.02	0.13	0.77	0.95	2.51

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.12	0.55	0.39	0.68
1593	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1594	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.12	0.49	0.81	2.22
1595	景顺长城景颐辰利债券A	0.04	0.12	1.26	2.27	2.41
1596	南方国利	0.05	0.12	0.56	1.03	2.27
1597	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.34	0.56	-5.23
1598	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
1599	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
1600	农银金祺定开债券	0.09	0.12	0.41	-0.01	1.18
1601	鹏华丰诚债券A	0.10	0.12	1.04	2.33	4.14
1602	鹏华丰康债券	0.03	0.12	0.89	0.27	1.58
1603	平安双债添益债券C	0.18	0.12	1.04	2.31	4.86
1604	融通收益增强债券C	0.06	0.12	-0.32	3.78	8.00
1605	融通通玺债券	0.02	0.12	0.61	0.45	0.93
1606	上银慧鑫利债券	0.03	0.12	0.45	0.16	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.26	0.66	1.40	2.73
2015	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.09	0.66	0.98	2.02
2016	南方贺元利率债A	0.04	-0.24	0.66	-0.71	-0.42
2017	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.21	0.66	0.93	1.39
2018	南方景元中高等级信用债债券	0.03	-0.11	0.66	-0.18	0.65
2019	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.07	0.66	0.24	2.11
2020	农银金润定开债券	0.06	0.05	0.66	0.17	0.89
2021	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
2022	鹏华金利债券	0.02	-0.06	0.66	0.24	1.22
2023	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.05	0.66	0.32	1.32
2024	鹏扬淳明债券A	0.03	-0.15	0.66	0.19	1.50
2025	鹏扬利泽债券D	0.04	0.09	0.66	0.74	1.65
2026	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	-0.08	0.66	0.30	0.87
2027	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.03	-0.04	0.66	0.53	1.64
2028	前海开源1-3年国开债C	0.03	0.15	0.66	0.46	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平

3425	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.58	0.39	1.04
3426	建信中短债纯债债券C	0.04	0.02	0.50	0.39	1.03
3427	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.75
3428	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.12	0.55	0.39	0.68
3429	金鹰添润定期开放债券	0.04	-0.04	0.71	0.39	1.18
3430	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.77	0.39	0.98
3431	农银汇理金禄债券	0.02	0.11	0.64	0.39	1.38
3432	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
3433	鹏华稳健增利债券C	0.42	0.85	0.44	0.39	1.52
3434	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.75	0.39	0.90
3435	平安元盛超短债E	0.03	0.07	0.25	0.39	1.03
3436	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.06	0.56	0.39	1.00
3437	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.10	0.48	0.39	0.86
3438	前海联合润盈短债A	0.02	0.06	0.21	0.39	0.61
3439	尚正臻利债券A	0.05	0.08	1.24	0.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	长城稳健增利债券C	0.04	-0.10	0.68	0.51	1.79
1785	大摩强收益债券	0.18	0.04	0.99	0.99	1.79
1786	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	-0.51	0.61	0.80	1.79
1787	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	-0.02	0.63	0.52	1.79
1788	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.75	-0.05	0.90	1.79
1789	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.05	0.49	0.77	1.79
1790	南方臻元	0.05	-0.24	0.98	0.21	1.79
1791	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
1792	天弘稳利定期开放A	0.04	0.01	0.58	0.56	1.79
1793	西部利得祥逸债券C	0.04	-0.02	0.71	0.56	1.79
1794	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.05	0.74	0.82	1.79
1795	浙商智多盈债券A	0.46	0.47	-0.67	0.50	1.79
1796	德邦锐兴债券A	0.06	-0.11	0.48	0.23	1.78
1797	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.73	1.78
1798	富国产业债C	0.06	-0.01	0.64	0.81	1.78

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