农银金玉债券(010653)_分红排行

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.10元	2026-06-11	0.99%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.05元	2026-03-21	0.50%
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.02元	2025-09-19	0.20%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.20元	2025-06-14	1.95%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.98%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.08元	2024-12-13	0.78%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.95%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.18元	2024-03-06	1.76%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.01元	2023-12-15	0.10%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.13元	2023-06-21	1.28%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.07元	2023-03-25	0.69%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.04元	2022-12-14	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.09元	2022-06-17	0.89%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.18%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.19元	2021-11-25	1.86%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.04元	2021-06-19	0.40%

农银金玉债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年8个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年8个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年6个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年6个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年11个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年11个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年7个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年7个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年6个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年6个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年10个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年10个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年4个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年11个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年9个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年2个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年2个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年10个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年11个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年11个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年7个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年11个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年7个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	8年1个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年10个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	8年1个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	4年1个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
4167	南方聪元C	-0.19	0.08	0.49	1.25	1.11
4168	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
4169	南方金利C	-0.19	0.39	1.10	2.19	1.99
4170	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
4171	南方泰元A	-0.19	0.19	0.85	1.85	1.76
4172	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77
4173	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
4174	鹏华丰颐债券	-0.19	0.21	0.83	1.35	1.27
4175	鹏华丰玉债券	-0.19	0.20	1.10	1.71	1.58
4176	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.19	-0.06	0.44	1.78	1.59
4177	鹏华金利债券	-0.19	0.12	0.80	1.51	1.42
4178	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.19	0.14	0.56	1.12	1.02
4179	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62
4180	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.16	0.21	1.10	1.92	1.75
1371	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
1372	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	0.21	0.99	1.68	1.63
1373	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.16	0.21	0.97	1.64	1.58
1374	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.10	0.21	0.74	1.37	1.28
1375	南方3-5年农发债E	-0.15	0.21	0.98	1.56	1.44
1376	农银汇理金禄债券	-0.16	0.21	0.94	1.56	1.46
1377	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1378	鹏华3个月中短债A	-0.12	0.21	0.70	1.17	1.11
1379	鹏华丰庆债券	-0.14	0.21	0.84	1.50	1.43
1380	鹏华丰颐债券	-0.19	0.21	0.83	1.35	1.27
1381	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
1382	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
1383	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
1384	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
1057	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.16	0.98	1.72	1.62
1058	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
1059	摩根纯债丰利债券C	-0.15	0.22	0.98	1.39	1.34
1060	南方3-5年农发债E	-0.15	0.21	0.98	1.56	1.44
1061	南方泽元	-0.16	0.13	0.98	2.23	1.47
1062	农银金盈债券	-0.22	0.18	0.98	1.83	1.69
1063	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1064	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
1065	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
1066	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
1067	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1068	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
1069	信诚稳健C	-0.13	0.25	0.98	2.15	1.87
1070	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	华润元大润泽债券A	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
1921	华润元大润泽债券D	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
1922	华夏鼎淳债券A	-0.23	-0.23	-0.41	1.57	1.24
1923	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	0.29	1.07	1.57	1.53
1924	嘉实致享纯债债券	-0.24	0.18	0.99	1.57	1.56
1925	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.19	0.25	0.87	1.57	1.50
1926	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
1927	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1928	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1929	平安惠复纯债A	-0.21	0.05	0.72	1.57	1.32
1930	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1931	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47
1932	天弘信利债券C	-0.13	0.26	1.09	1.57	1.45
1933	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
1934	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	华泰柏瑞锦合债券	-0.14	0.25	0.93	1.62	1.49
1743	华夏鼎隆债券C	-0.19	0.18	0.94	1.55	1.49
1744	华夏鼎信债券A	-0.23	0.17	0.99	1.62	1.49
1745	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	0.28	1.05	1.52	1.49
1746	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.12	0.15	0.90	1.56	1.49
1747	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
1748	金鹰鑫日享债券A	-0.11	0.14	0.57	1.69	1.49
1749	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1750	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
1751	鹏华永诚一年定开债券	-0.09	0.28	0.97	1.54	1.49
1752	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
1753	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
1754	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1755	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1756	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49

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