| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 0.05元 | 2025-11-27 | 0.50% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.02元 | 2025-09-19 | 0.20% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0.20元 | 2025-06-14 | 1.95% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0.10元 | 2025-03-08 | 0.98% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.08元 | 2024-12-13 | 0.78% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.20元 | 2024-09-21 | 1.95% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.10元 | 2024-06-14 | 0.98% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.18元 | 2024-03-06 | 1.76% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.01元 | 2023-12-15 | 0.10% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.08元 | 2023-09-20 | 0.79% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.13元 | 2023-06-21 | 1.28% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.07元 | 2023-03-25 | 0.69% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.04元 | 2022-12-14 | 0.40% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-26 | 0.98% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.09元 | 2022-06-17 | 0.89% |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.12元 | 2022-03-01 | 1.18% |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.19元 | 2021-11-25 | 1.86% |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.04元 | 2021-06-19 | 0.40% |
农银金玉债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.99%