财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11237.70 |
3928.38 |
8203.65 |
1597.55 |
3862.91 |
| 本期利润(万元) |
17009.44 |
6933.65 |
4172.66 |
-627.78 |
2121.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5801.66 |
0.00 |
1336.37 |
0.00 |
2269.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1309679.52 |
1110495.88 |
678252.76 |
520967.63 |
429232.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
21.80 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
19.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.98 |
87.43 |
117.93 |
100.59 |
88.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1384089.66 |
797246.32 |
485101.85 |
135051.37 |
136856.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384089.66 |
797246.32 |
485101.85 |
135051.37 |
136856.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.29 |
150.06 |
76.65 |
33.17 |
31.29 |
| 应付托管费(万元) |
95.76 |
50.02 |
25.55 |
11.06 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
1384709.77 |
798549.32 |
490343.47 |
135163.51 |
136944.86 |
| 负债合计(万元) |
75030.25 |
120296.56 |
61111.47 |
31106.70 |
6356.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1309679.52 |
678252.76 |
429232.00 |
104056.81 |
130588.08 |
| 未分配利润(万元) |
5801.66 |
1336.37 |
2269.38 |
2211.40 |
1521.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
37.00 |
36.17 |
15.24 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
14404.16 |
10626.12 |
4466.98 |
8011.72 |
3968.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5771.74 |
-4031.00 |
-1741.56 |
1660.23 |
323.88 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
2.39 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20186.84 |
6634.52 |
2762.61 |
9687.21 |
4292.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1424.72 |
1045.71 |
266.63 |
380.26 |
191.96 |
| 托管费(万元) |
474.91 |
348.57 |
88.88 |
126.75 |
63.99 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.22 |
9.55 |
19.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
3177.40 |
2461.86 |
641.26 |
1066.46 |
591.39 |
| 利润总额(万元) |
17009.44 |
4172.66 |
2121.35 |
8620.75 |
3701.40 |
| 净利润(万元) |
17009.44 |
4172.66 |
2121.35 |
8620.75 |
3701.40 |
