财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8203.65 1597.55 3862.91 2234.84 6960.52
本期利润(万元) 4172.66 -627.78 2121.35 187.27 8620.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.18 0.00 1.18 0.00 6.80
期末可供分配利润(万元) 1336.37 0.00 2269.38 0.00 1356.54
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 678252.76 520967.63 429232.00 137655.57 104056.81
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 1.35 0.00 6.84
累计净值增长率(%) 19.71 0.00 19.27 0.00 17.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 87.43 117.93 100.59 88.61 64.38
交易性金融资产(万元) 797246.32 485101.85 135051.37 136856.25 189897.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 797246.32 485101.85 135051.37 136856.25 189897.34
应付管理人报酬(万元) 150.06 76.65 33.17 31.29 35.66
应付托管费(万元) 50.02 25.55 11.06 10.43 11.89
资产总计(万元) 798549.32 490343.47 135163.51 136944.86 189961.72
负债合计(万元) 120296.56 61111.47 31106.70 6356.78 44539.94
所有者权益合计(万元) 678252.76 429232.00 104056.81 130588.08 145421.78
未分配利润(万元) 1336.37 2269.38 2211.40 1521.54 1513.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 37.00 36.17 15.24 0.78 9.42
投资收益(万元) 10626.12 4466.98 8011.72 3968.13 4838.67
公允价值变动收益(万元) -4031.00 -1741.56 1660.23 323.88 763.72
其它收入(万元) 2.39 1.02 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 6634.52 2762.61 9687.21 4292.78 5611.81
管理人报酬(万元) 1045.71 266.63 380.26 191.96 361.46
托管费(万元) 348.57 88.88 126.75 63.99 120.49
其它费用(万元) 20.22 9.55 19.22 11.81 23.72
费用合计(万元) 2461.86 641.26 1066.46 591.39 1175.84
利润总额(万元) 4172.66 2121.35 8620.75 3701.40 4435.97
净利润(万元) 4172.66 2121.35 8620.75 3701.40 4435.97