农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2036

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.84亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
债券型名次	3792	504	523	635	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
债券型名次	1347	1129	723	346	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
3791	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
3793	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
3794	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.04	0.45	0.04	0.74	1.72
503	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.45	0.35	1.23	2.02
504	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
505	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
506	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
522	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
523	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
524	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.41	0.93	1.38	1.69
525	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19
634	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
635	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
636	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89
637	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
1051	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
1052	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
1053	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
1054	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78
1346	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1347	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1348	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
1349	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
1128	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
1129	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1130	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1131	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.41	6.37	12.12	-4.43	52.45
722	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
723	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
724	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
725	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.11	186.76
345	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
346	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
347	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
348	金鹰元祺信用债	5.22	12.30	12.10	20.04	74.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
2411	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2412	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
2413	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
2414	博时富添纯债债券A	2.36	4.65	10.03	18.44	22.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1140.00	121636.81	9.29%
25国开05	980.00	97333.55	7.43%
25农发15	820.00	82445.63	6.30%
19附息国债10	610.00	79700.21	6.09%
23进出15	710.00	74207.16	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1126710.12	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0076	1.0064	1.0064
累计净值(元)	1.2031	1.2031	1.2026	1.2014	1.2014

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