农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0099 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2049

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.84亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
债券型名次	4455	1058	890	572	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
债券型名次	1147	1190	837	341	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
1057	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
1058	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1059	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72
1060	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
889	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
890	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
891	鹏华丰禄债券	-0.02	0.31	0.60	1.54	2.23
892	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.15	0.60	1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
571	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
572	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
573	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
574	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
1081	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1082	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1083	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30
1084	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1146	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
1147	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
1148	鹏扬淳开债券C	2.88	5.50	11.58	18.81	25.74
1149	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	太平丰润一年定开债券发起式	-1.14	7.20	6.84	-	1.31
1189	华安中债7-10年国开债A	3.43	7.19	14.54	25.71	31.14
1190	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
1191	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
1192	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
836	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.43	124.80
837	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
838	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
839	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
340	金信民达纯债A	0.75	10.84	9.95	20.00	29.60
341	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
342	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.99	50.58
343	安信永利信用C	1.33	13.78	12.51	19.98	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
2411	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47
2412	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
2413	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.81	22.47
2414	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1140.00	121636.81	9.29%
25国开05	980.00	97333.55	7.43%
25农发15	820.00	82445.63	6.30%
19附息国债10	610.00	79700.21	6.09%
23进出15	710.00	74207.16	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1126710.12	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0099	1.0107	1.0110	1.0111	1.0104
累计净值(元)	1.2049	1.2057	1.2060	1.2061	1.2054

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