农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.98亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
债券型名次	767	880	763	1602	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
债券型名次	2306	1009	835	450	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50
766	景顺长城稳健增益债券A	0.15	-0.28	-0.76	1.73	1.66
767	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
768	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
769	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
879	南方臻元	0.13	0.43	1.46	2.03	2.14
880	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
881	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
882	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.41	1.21	1.48	1.51
762	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
763	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
764	鹏华丰玉债券	0.06	0.33	1.21	1.69	1.58
765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.26	0.98	1.68	1.63
1601	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.41	1.13	1.68	1.70
1602	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
1603	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.44	1.14	1.68	1.52
1604	平安惠涌纯债	0.09	0.37	1.12	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	民生加银嘉盈债券	0.10	0.35	1.01	1.58	1.53
1783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1784	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
1785	鹏华丰禄债券	0.11	0.34	0.86	1.63	1.53
1786	鹏华丰享债券	0.11	0.35	1.06	1.60	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.08	4.67	7.68	-	18.11
2305	交银裕通纯债债券C	2.08	5.06	10.41	18.30	38.29
2306	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
2307	鹏扬淳悦一年定开债券	2.08	5.19	8.49	-	18.69
2308	平安元泓30天滚动持有短债C	2.08	4.18	7.44	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	创金合信益久9个月持有期债券E	0.92	8.13	0.00	-	10.41
1008	富国稳健增强债券C	4.16	8.13	8.32	14.56	88.78
1009	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
1010	天弘永利债券E	4.43	8.13	11.46	22.93	56.51
1011	国寿安保安恒金融债债券	0.28	8.12	12.41	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	大成景兴信用债债券A	2.87	7.53	12.60	25.19	113.57
834	交银信用添利债券(LOF)	6.36	8.07	12.60	20.54	113.93
835	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
836	广发恒悦债券E	4.70	10.95	12.59	12.72	14.83
837	国泰嘉睿纯债债券C	1.05	6.80	12.58	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	西部利得双盈一年定开债券	2.19	5.58	10.45	21.00	23.16
449	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07
450	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
451	中融聚通定期开放债券	2.08	5.82	11.88	20.99	28.53
452	长信利众债券(LOF)C	4.84	7.32	11.08	20.97	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	平安合享1年定开债	1.55	6.79	11.53	19.65	21.55
2488	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
2489	农银金玉债券	2.08	8.13	12.60	20.99	21.54
2490	南方远利3个月定开债券发起	1.89	4.91	8.37	16.04	21.52
2491	添富短债债券A	1.46	3.51	6.18	11.69	21.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1230.00	130344.75	11.74%
25国开05	1280.00	125233.31	11.28%
25农发30	800.00	80185.40	7.22%
23进出15	710.00	73729.12	6.64%
24国开15	670.00	70051.91	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1309113.49	117.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-08]
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06-14农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0113	1.0108	1.0110	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1963	1.1958	1.1960	1.1961	1.1961

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