农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1998

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.98亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
债券型名次	399	1617	1218	1240	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
债券型名次	1768	1073	831	517	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
398	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
399	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
400	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
401	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
1616	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1617	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1618	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59
1619	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
1217	景顺长城优信增利债券A	0.07	0.14	0.86	1.93	1.93
1218	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1219	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1220	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
1239	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1240	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1241	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1242	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1497	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
1498	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1499	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
1500	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	工银纯债定开	2.10	5.28	11.92	21.88	76.01
1767	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
1768	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
1769	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
1770	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37
1072	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15
1073	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
1074	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
1075	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
830	泓德裕泰债券A	1.69	6.75	12.10	25.71	63.23
831	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
832	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
516	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
517	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
518	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
519	易方达增强回报债券B	2.48	7.50	14.65	20.53	257.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	长城中债5-10年国开行债券A	1.15	7.90	14.60	-	21.86
2465	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.57	3.56	6.76	13.55	21.85
2466	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
2467	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
2468	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1230.00	130344.75	11.74%
25国开05	1280.00	125233.31	11.28%
25农发30	800.00	80185.40	7.22%
23进出15	710.00	73729.12	6.64%
24国开15	670.00	70051.91	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1309113.49	117.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0036	1.0037	1.0035
累计净值(元)	1.1994	1.1993	1.1986	1.1987	1.1985

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