农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2076

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.84亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
债券型名次	1625	2061	593	925	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
债券型名次	1221	1233	778	299	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
1624	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
1625	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
1626	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80
1627	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.53	1.17	1.72
2060	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2061	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
2062	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
2063	鹏华畅享债券C	0.03	0.22	-0.41	3.77	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26
592	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
593	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
594	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43
595	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06
924	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
925	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
926	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58
927	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.79	1.92	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	金鹰添利信用债债券C	-0.18	-0.02	-2.65	-0.08	2.58
1005	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
1006	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
1007	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58
1008	鹏华丰华债券	0.05	0.28	0.79	1.84	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	国泰信用互利债券A	3.09	11.71	11.48	15.21	20.80
1220	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
1221	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
1222	浦银安盛普庆纯债债券C	3.09	4.68	9.08	16.16	19.99
1223	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
1232	永赢添益债券	4.26	6.76	11.50	19.16	47.99
1233	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
1234	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85
1235	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60
777	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	-	36.41
778	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
779	永赢裕益债券A	5.27	8.43	12.61	19.79	36.30
780	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
298	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
299	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
300	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26
301	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
2395	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.69	5.74	9.67	-	22.79
2396	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
2397	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
2398	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1140.00	121636.81	9.29%
25国开05	980.00	97333.55	7.43%
25农发15	820.00	82445.63	6.30%
19附息国债10	610.00	79700.21	6.09%
23进出15	710.00	74207.16	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1126710.12	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0121	1.0118	1.0114	1.0113	1.0111
累计净值(元)	1.2071	1.2068	1.2064	1.2063	1.2061

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