农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2109

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郭振宇

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.84亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
债券型名次	540	741	543	635	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
债券型名次	828	839	591	323	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
539	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
540	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
541	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
542	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
740	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
741	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
742	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
743	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
542	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
543	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
544	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
545	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
634	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
635	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
636	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
637	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
753	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
754	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
755	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
756	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95
827	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
828	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
829	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
830	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
838	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
839	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
840	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
841	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
590	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
591	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
592	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87
593	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
322	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
323	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
324	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
325	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
2333	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
2334	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
2335	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
2336	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1140.00	121636.81	9.29%
25国开05	980.00	97333.55	7.43%
25农发15	820.00	82445.63	6.30%
19附息国债10	610.00	79700.21	6.09%
23进出15	710.00	74207.16	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1126710.12	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0101	1.0091	1.0089	1.0076	1.0068
累计净值(元)	1.2112	1.2102	1.2100	1.2087	1.2079

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