农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0081 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1931

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.98亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
债券型名次	5115	2543	1790	2051	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
债券型名次	3218	1088	847	644	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	南方通利C	-0.07	0.36	0.80	0.66	1.10
5114	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.79	1.22	1.29
5115	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
5116	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.07	0.20	0.63	0.92	0.97
5117	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	南方丰元信用增强债券A	0.00	0.27	1.06	1.18	1.51
2542	南方华元A	-0.03	0.27	0.93	1.58	1.47
2543	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
2544	平安惠涌纯债	-0.04	0.27	0.82	1.29	1.18
2545	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.27	0.89	1.57	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.41	0.80	1.09	0.96
1789	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.32	0.80	1.46	1.19
1790	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
1791	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.04	0.34	0.80	1.17	1.11
1792	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.80	1.69	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	南方卓元债券A	0.02	0.91	0.34	1.27	1.26
2050	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
2051	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
2052	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.30	0.78	1.27	1.18
2053	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.25	0.84	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
2420	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2421	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
2422	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11
2423	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.30	0.82	0.99	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.09	10.16	-	12.83
3217	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	3.81	7.90	-	9.17
3218	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
3219	鹏华普利债券C	1.70	3.72	7.06	15.38	18.07
3220	平安短债I	1.70	3.60	6.95	13.71	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中泰安益利率债C	1.27	7.90	11.70	-	13.57
1087	格林泓景债券A	0.67	7.89	3.19	0.18	0.62
1088	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
1089	东方红汇利债券C	4.54	7.88	8.40	14.51	50.08
1090	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	淳厚益加债券A	2.66	9.17	12.47	20.45	21.38
846	东方兴润债券A	3.44	7.48	12.47	-	9.85
847	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
848	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
849	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
643	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.75	6.58	11.41	20.88	22.23
644	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
645	东吴优益债券A	7.46	15.95	15.68	20.86	32.80
646	中邮稳定收益债券型C	4.14	7.64	12.40	20.86	88.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.56	6.82	12.53	21.06
2524	工银中债1-5年进出口行A	1.74	5.91	9.89	16.54	21.04
2525	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
2526	南方旭元C	1.43	6.48	10.29	18.15	21.03
2527	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.88	5.49	9.23	16.07	21.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1230.00	130344.75	11.74%
25国开05	1280.00	125233.31	11.28%
25农发30	800.00	80185.40	7.22%
23进出15	710.00	73729.12	6.64%
24国开15	670.00	70051.91	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1309113.49	117.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0088	1.0091	1.0080	1.0073	1.0080
累计净值(元)	1.1938	1.1941	1.1930	1.1923	1.1930

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