农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.98亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
债券型名次	4664	1753	1324	2125	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
债券型名次	2327	1051	837	483	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	农银金丰定开债券	0.00	0.00	0.27	0.71	0.61
4663	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
4664	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
4665	鹏华纯债债券	0.00	0.05	0.64	1.61	1.33
4666	鹏华丰登债券	0.00	0.14	0.71	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.19	0.95	1.75	1.55
1752	摩根丰瑞债券C	0.22	0.19	1.21	3.52	2.69
1753	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
1754	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
1755	鹏华丰宁债券	-0.01	0.19	0.83	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1323	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1324	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
1325	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1326	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	建信纯债A	0.02	0.16	0.82	1.60	1.44
2124	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.16	0.79	1.60	1.39
2125	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
2126	前海联合添泽债券A	0.02	0.11	0.44	1.60	1.34
2127	人保鑫利债券A	0.21	0.03	0.28	1.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	民生加银聚益纯债	0.02	0.35	0.84	1.64	1.49
1900	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
1901	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
1902	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.11	0.83	1.64	1.49
1903	平安惠聚债券	0.02	0.19	0.80	1.65	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
2326	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.29	9.22	-	12.75
2327	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
2328	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.90	8.95	-	33.16
2329	鹏扬淳悦一年定开债券	1.94	4.92	8.20	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.66	13.85	28.10	38.05
1050	嘉实同舟债券C	6.24	7.66	0.00	-	8.97
1051	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
1052	鹏扬汇利债券C	2.33	7.66	7.16	9.50	34.63
1053	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华宝宝瑞一年定开债券	2.46	8.97	12.07	-	19.34
836	华夏鼎成一年定开债券	2.04	4.73	12.07	-	16.80
837	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
838	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.61	12.07	20.13	24.67
839	中金新盛1年	1.45	5.15	12.07	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.02	12.20	20.96	28.98
482	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.26	10.56	20.95	23.58
483	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
484	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
485	工银添利债券B	3.63	7.01	8.94	20.92	145.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	安信尊享添利利率债C	1.89	5.08	8.93	17.64	21.53
2494	国寿安保尊恒利率债债券A	1.90	5.52	9.39	16.51	21.52
2495	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
2496	中加优选中高等级债券C	2.30	5.03	9.28	16.22	21.50
2497	财通久利三月定开债券发起	1.89	5.08	9.07	-	21.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1230.00	130344.75	11.74%
25国开05	1280.00	125233.31	11.28%
25农发30	800.00	80185.40	7.22%
23进出15	710.00	73729.12	6.64%
24国开15	670.00	70051.91	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1309113.49	117.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0019	1.0114	1.0120	1.0126	1.0133
累计净值(元)	1.1969	1.1964	1.1970	1.1976	1.1983

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。