农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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最新净值：1.023 0.001(0.08%)

累计净值：1.176

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭振宇

2025-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.77亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
债券型名次	646	467	564	448	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	10.78	14.22	-	18.99
债券型名次	398	239	248	3036	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
645	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
646	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
647	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
648	平安惠盈纯债C	0.25	0.66	0.00	1.67	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.20	0.98	-0.17	2.12	-0.12
466	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
467	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
468	前海联合泳辉纯债C	0.25	0.98	0.41	3.98	0.93
469	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.98	0.05	2.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
563	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
564	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
565	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
566	中海合嘉增强收益债券A	-0.12	-0.05	0.87	3.97	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	前海联合泳辉纯债C	0.25	0.98	0.41	3.98	0.93
447	金鹰恒润债券发起式C	-0.06	-0.15	0.55	3.97	0.50
448	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
449	鹏华畅享债券C	0.40	0.76	1.56	3.97	1.38
450	前海联合泳辉纯债A	0.24	0.97	0.41	3.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
641	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.19	0.81	0.54	2.80	1.11
642	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
643	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.43	0.95	1.55	1.11
644	同泰恒盛债券A	0.19	1.15	0.80	2.56	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	兴华安恒纯债A	6.14	8.92	12.02	-	13.77
397	华富恒利债券A	6.13	6.74	-3.50	-	15.02
398	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
399	上银聚合益一年定开债券发起式	6.11	11.69	0.00	-	11.55
400	中邮纯债恒利债券C	6.11	9.14	13.10	-	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
238	同泰恒盛债券C	4.14	10.79	0.00	-	10.80
239	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
240	中航瑞智纯债A	5.40	10.78	0.00	-	12.18
241	博时安仁一年定开债发起式C	2.40	10.75	12.61	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	博时富发纯债A	5.02	10.23	14.22	-	43.27
247	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
248	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
249	德邦锐乾债券A	7.11	11.18	14.20	-	43.66
250	诺安联创顺鑫债券A	5.56	11.52	14.20	-	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	平安双季增享6个月持有债券A	0.29	-0.26	-5.06	-	-3.81
3035	平安双季增享6个月持有债券C	-0.05	-0.96	-6.06	-	-5.25
3036	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
3037	东吴瑞盈63个月定开债券	3.75	7.62	11.67	-	16.49
3038	红塔红土瑞景纯债A	3.05	9.20	12.28	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.70	11.84	-	18.99
2413	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
2414	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
2415	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98
2416	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发10	190.00	20634.98	14.99%
22国开15	150.00	16380.62	11.90%
22农发05	100.00	10990.67	7.98%
20农发04	100.00	10818.02	7.86%
23农发07	100.00	10478.72	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168933.92	122.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.175	1.174	1.173	1.173	1.173

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