农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	131.93	111.82	68.49	52.61	43.20	13.74	10.30
季度净申购	198712.63	428248.84	156920.47	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57
总份额	1303877.86	1105165.23	676916.39	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41
季度总申购份额	486943.11	528752.65	202527.50	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79
季度总赎回份额	288230.49	100503.81	45607.03	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
67	上银慧嘉利债券	137.47	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	137.27	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
69	易方达安心回报债券A	136.72	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
70	易方达安和中短债债券A	135.97	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.55	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
72	招商产业债券A	132.76	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
73	农银金玉债券	131.93	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
74	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
75	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
76	平安添裕债券A	129.88	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
77	招商安本增利债券C	129.70	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
78	兴全稳泰债券C	129.39	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
79	博时恒乐债券C	128.84	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	国寿安保泰弘纯债债券	161.08	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
39	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
40	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
41	中邮睿信增强债券	190.32	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
42	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
43	易方达裕丰回报债券A	279.18	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
44	中银证券安进债券A	142.73	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.93	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
46	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.27	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.45	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
49	易方达安和中短债债券A	135.97	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.47	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
23	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
24	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
25	中欧中短债债券发起A	113.25	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
26	中邮睿信增强债券	190.32	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
27	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
28	工银尊益中短债债券A	148.62	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
29	农银金玉债券	131.93	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
30	信诚至泰A	97.56	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
31	上银慧永利中短期债券A	137.27	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
32	中银纯债债券D	106.12	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
33	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
34	华安众悦60天滚动持有短债C	83.22	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
35	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
36	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	工银尊益中短债债券A	148.62	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
40	易方达稳悦120天滚动短债C	146.45	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
41	华安众悦60天滚动持有短债C	83.22	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
42	易方达丰和债券C	151.34	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
43	南方广利回报债券A/B	184.67	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
44	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
45	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
46	农银金玉债券	131.93	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
47	上银慧永利中短期债券A	137.27	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	广发添财90天滚动持有债券C	123.44	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
49	永赢开泰中高等级中短债A	100.71	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
50	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
51	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
52	华夏鼎清债券A	112.24	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
53	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.78	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
139	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
140	银华安盈短债债券D	33.66	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
141	国泰润利纯债债券	50.81	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
142	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
143	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
144	华商信用增强债券A	168.87	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
145	农银金玉债券	131.93	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
146	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
147	光大保德信信用添益债券A	47.50	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
148	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
149	华夏纯债债券A	87.40	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
150	交银稳安60天滚动持有债券C	58.33	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
151	中欧鼎利债券E	96.49	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
152	兴业收益增强债券C	87.36	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

991630

13148.8300

92.54%

7.46%

2025-12-31

448559

15090.9100

93.77%

6.23%

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	991630	13148.8300	1206665.31	92.54	97212.55	7.46
2025-12-31	448559	15090.9100	634734.00	93.77	42182.40	6.23
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06

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