农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	131.44	111.41	68.24	52.42	43.04	13.69	10.27
季度净申购	198712.63	428248.84	156920.47	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57
总份额	1303877.86	1105165.23	676916.39	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41
季度总申购份额	486943.11	528752.65	202527.50	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79
季度总赎回份额	288230.49	100503.81	45607.03	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
67	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
69	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
70	易方达安心回报债券A	135.14	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.60	998555.09	60191.31	175005.30	114813.99
72	招商产业债券A	132.49	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
73	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
74	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
75	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
76	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
77	兴全稳泰债券C	128.91	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
78	博时恒乐债券C	128.61	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
79	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
80	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
39	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
40	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
41	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
42	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
43	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
44	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
46	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
49	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	富国增利债券发起式A	67.12	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
120	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
121	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
122	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
123	交银中债1-3年农发债指数A	43.18	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
124	兴证全球恒信债券C	58.97	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
125	建信睿和纯债定期开放债券	66.32	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
126	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
127	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
128	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.35	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
129	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
130	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
131	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
132	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
133	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
76	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
77	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
78	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
79	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
80	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
81	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
82	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
83	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
84	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
85	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
86	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
87	景顺长城景泰裕利纯债C	40.45	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
88	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
89	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
139	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
140	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
141	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
142	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
143	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
144	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
145	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
146	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
147	广发添财90天滚动持有债券C	123.21	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
148	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
149	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
150	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
151	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
152	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

448559

15090.9100

93.77%

6.23%

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	448559	15090.9100	634734.00	93.77	42182.40	6.23
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02

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