农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	68.18	52.37	43.00	13.68	10.26	12.49	13.00
季度净申购	156920.47	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57	-5069.55	5001.67
总份额	676916.39	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41	123996.98	129066.53
季度总申购份额	202527.50	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79	22274.93	5076.48
季度总赎回份额	45607.03	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36	27344.48	74.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
376	景顺长城稳健增益债券C	68.52	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
377	建信中短债纯债债券A	68.44	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
378	兴全恒裕债券A	68.37	572285.54	44489.08	1221818.08	1177329.00
379	招商双债增强债券C	68.32	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
380	广发景荣纯债	68.28	657939.18	-471.23	402.72	873.95
381	天弘中债1-5年政策性金融债	68.24	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99
382	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
383	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
384	中银国有企业债A	68.08	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
385	兴证全球恒远债券A	67.84	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
386	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-
387	华夏中短债债券A	67.76	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
388	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
389	博时富乾3个月定开债发起式	67.23	625068.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	博时稳健增利债券A	79.56	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
323	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.93	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
326	中邮睿信增强债券	97.84	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
327	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
328	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
331	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
332	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
31	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
32	中证兴业中高等级信用债指数	77.38	642824.70	639537.30	902204.35	262667.04
33	平安添裕债券A	69.91	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
34	中融恒通纯债A	154.74	1472704.13	584092.62	1719001.78	1134909.16
35	浦银安盛普丰纯债债券C	83.74	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
36	工银瑞祥定开发起式债券	100.92	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
37	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
38	中银产业债债券A	87.51	729958.82	573236.86	893493.44	320256.58
39	嘉实多利收益债券C	54.92	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
40	汇添富添添乐双盈债券A	87.20	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
41	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
42	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
43	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
44	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	平安利率债A	38.13	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
129	博时稳健增利债券C	46.21	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
130	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
131	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
132	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
133	天弘中债1-5年政策性金融债	68.24	644257.17	2203.39	760806.38	758602.99
134	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
135	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
136	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
137	招商安本增利债券C	90.19	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
138	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
139	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
140	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.11	641010.57	293182.94	746776.91	453593.97
141	中邮纯债恒利债券A	60.79	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
142	华夏鼎利债券A	79.90	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
477	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
478	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
479	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
480	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
481	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
482	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
483	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
484	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
485	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
486	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
487	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
488	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
489	交银境尚收益债券A	6.11	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
490	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

448559

15090.9100

93.77%

6.23%

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	448559	15090.9100	634734.00	93.77	42182.40	6.23
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02

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