农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	111.46	68.27	52.44	43.06	13.70	10.27	12.51
季度净申购	428248.84	156920.47	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57	-5069.55
总份额	1105165.23	676916.39	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41	123996.98
季度总申购份额	528752.65	202527.50	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79	22274.93
季度总赎回份额	100503.81	45607.03	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36	27344.48

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	中银国有企业债C	118.00	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
91	华商信用增强债券C	117.04	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
92	平安添裕债券A	116.55	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
93	华夏鼎利债券A	116.38	729585.66	222946.76	482812.57	259865.81
94	中邮稳定收益债券型A	116.12	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
95	工银信用纯债债券A	112.60	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
96	中银增利债券	111.57	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
97	农银金玉债券	111.46	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
98	中银产业债债券A	110.97	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
99	东方臻宝纯债债券A	110.78	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
100	景顺长城景泰纯利债券A	110.77	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
101	融通通恒63个月定开债券A	110.59	1094370.17	-	-	-
102	国泰惠信三年定期开放债券	110.14	1099264.98	-	0.01	-
103	工银目标收益一年定开债券A	109.99	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
104	万家惠享39个月定期开放债券	109.66	1060002.17	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.90	1190159.08	-	0.00	-
53	英大安鑫66个月定期开放债券	122.17	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
54	天弘鑫利三年定开	121.53	1173523.54	-	0.04	-
55	汇添富双享回报债券A	138.48	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
56	易方达裕富债券A	140.78	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65
57	工银双盈债券A	120.62	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
58	景顺长城稳健增益债券A	130.71	1107916.87	193516.52	459460.90	265944.38
59	农银金玉债券	111.46	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
60	国泰惠信三年定期开放债券	110.14	1099264.98	-	0.01	-
61	景顺长城景泰益利纯债债券	119.32	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
62	融通通恒63个月定开债券A	110.59	1094370.17	-	-	-
63	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
64	华安乾煜债券发起式A	128.31	1073803.20	-246681.48	361813.26	608494.74
65	兴全恒裕债券A	127.35	1065029.65	492744.11	658004.29	165260.18
66	万家惠享39个月定期开放债券	109.66	1060002.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	招商安本增利债券C	184.53	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
21	中加中债-新综合债券指数发起式	77.11	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
22	易方达稳悦120天滚动短债C	99.90	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
23	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	125.05	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
24	中欧中短债债券发起A	87.47	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
25	景顺长城景盈双利债券A	184.73	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
26	富国安利90天滚动持有债券C	82.87	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
27	农银金玉债券	111.46	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
28	兴全稳泰债券A	161.11	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
29	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.87	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
30	景顺长城景颐双利债券C类	155.18	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
31	中金鑫裕A	80.20	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
32	英大安鑫66个月定期开放债券	122.17	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
33	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
34	平安添裕债券A	116.55	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	长盛稳鑫63个月债券	91.30	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
62	中欧中短债债券发起A	87.47	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
63	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.09	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
64	国寿安保泰弘纯债债券	102.89	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
65	易方达稳悦120天滚动短债C	99.90	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
66	安信聚利增强债券C	80.34	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
67	汇添富双享回报债券A	138.48	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
68	农银金玉债券	111.46	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
69	博时恒乐债券A	162.65	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
70	中欧鼎利债券E	71.28	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
71	博时恒乐债券C	88.94	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
72	工银双盈债券A	120.62	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
73	兴业裕丰债券	79.71	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
74	长信30天滚动持有短债债券C	142.01	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
75	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	125.05	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	永赢双利债券A	8.08	57766.35	-22256.40	80304.56	102560.96
522	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
523	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
524	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.21	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
525	永赢盛益债券A	11.02	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
526	兴证全球恒悦180天持有债券A	64.89	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.12	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	111.46	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	199.02	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
532	中银弘享债券	20.17	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
533	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
534	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
535	鹏华永鑫一年定开债券	31.14	299392.82	-	-	100000.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

448559

15090.9100

93.77%

6.23%

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	448559	15090.9100	634734.00	93.77	42182.40	6.23
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02

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