我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214925.54 95.88%
银行存款和结算备付金 9229.01 4.12%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:224155.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 170.00 17313.29 8.48%
24宁波银行二级资本债02 150.00 14747.71 7.23%
20农发05 130.00 13171.42 6.45%
21中石化MTN001 100.00 10241.29 5.02%
23国开15 80.00 8300.59 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147352.45 72.21%
可转债 10047.81 4.92%
国家债券 3918.94 1.92%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%