我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-816.64 |
3326.09 |
1395.31 |
3130.22 |
776.08 |
| 本期利润(万元) |
-1305.59 |
4178.26 |
1960.71 |
4898.61 |
673.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5507.60 |
0.00 |
857.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182625.25 |
189564.48 |
173282.51 |
118273.67 |
117008.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.05 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
801.13 |
300.68 |
241.89 |
342.81 |
313.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
200663.90 |
138153.07 |
137072.31 |
139158.40 |
145746.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200663.90 |
138153.07 |
137072.31 |
139158.40 |
145746.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.57 |
39.26 |
28.61 |
26.93 |
30.44 |
| 应付托管费(万元) |
17.19 |
13.09 |
9.54 |
8.98 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
233483.99 |
146454.79 |
137318.76 |
139508.49 |
149172.66 |
| 负债合计(万元) |
24515.40 |
25216.90 |
21174.99 |
33781.39 |
25046.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
208968.59 |
121237.90 |
116143.77 |
105727.10 |
124125.81 |
| 未分配利润(万元) |
7367.02 |
909.17 |
934.93 |
-638.08 |
5620.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.98 |
35.52 |
7.27 |
120.83 |
105.84 |
| 投资收益(万元) |
4103.45 |
4448.56 |
2429.55 |
5263.06 |
3107.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.56 |
1785.55 |
2127.43 |
-2170.35 |
834.16 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.12 |
0.01 |
0.93 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
5003.00 |
6269.75 |
4564.25 |
3214.46 |
4048.36 |
| 管理人报酬(万元) |
240.49 |
373.23 |
163.84 |
485.68 |
325.86 |
| 托管费(万元) |
80.16 |
124.41 |
54.61 |
161.89 |
108.62 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.72 |
13.76 |
34.08 |
17.15 |
| 费用合计(万元) |
679.25 |
1216.80 |
579.07 |
1128.02 |
579.47 |
| 利润总额(万元) |
4323.76 |
5052.96 |
3985.19 |
2086.44 |
3468.88 |
| 净利润(万元) |
4323.76 |
5052.96 |
3985.19 |
2086.44 |
3468.88 |
