财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
623.58 |
372.69 |
2224.67 |
236.49 |
1808.51 |
| 本期利润(万元) |
680.52 |
333.50 |
1157.80 |
-320.58 |
890.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3579.28 |
0.00 |
5911.03 |
0.00 |
3977.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39818.76 |
60455.44 |
73439.10 |
91001.73 |
51725.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
52.67 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
50.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.00 |
100.93 |
63.37 |
3127.53 |
801.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
61248.35 |
67886.28 |
59452.96 |
165884.30 |
200663.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61248.35 |
67886.28 |
59452.96 |
165884.30 |
200663.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.23 |
19.42 |
11.93 |
36.33 |
51.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
6.47 |
3.98 |
12.11 |
17.19 |
| 资产总计(万元) |
65106.96 |
84033.37 |
65902.79 |
172947.90 |
233483.99 |
| 负债合计(万元) |
16043.87 |
10455.44 |
11745.61 |
29090.44 |
24515.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
49063.09 |
73577.93 |
54157.18 |
143857.46 |
208968.59 |
| 未分配利润(万元) |
4356.10 |
5921.52 |
4154.11 |
8319.41 |
7367.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.37 |
93.71 |
32.77 |
143.47 |
45.98 |
| 投资收益(万元) |
817.12 |
2855.43 |
2169.85 |
7355.08 |
4103.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.00 |
-1258.64 |
-1107.08 |
980.70 |
852.56 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.00 |
5.45 |
1.42 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
872.52 |
1696.51 |
1100.98 |
8480.66 |
5003.00 |
| 管理人报酬(万元) |
92.88 |
202.88 |
69.77 |
508.49 |
240.49 |
| 托管费(万元) |
30.96 |
67.63 |
23.26 |
169.50 |
80.16 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
10.29 |
20.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
189.49 |
469.95 |
150.25 |
1301.85 |
679.25 |
| 利润总额(万元) |
683.03 |
1226.57 |
950.73 |
7178.81 |
4323.76 |
| 净利润(万元) |
683.03 |
1226.57 |
950.73 |
7178.81 |
4323.76 |
