南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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最新净值：1.0924 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4654

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
债券型名次	4675	1404	2517	3753	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	7.99	12.12	-	14.68
债券型名次	1576	1297	1064	3618	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84
4674	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	3.08	3.74	7.86	3.32
4675	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
4676	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.15	0.71	1.08	2.26	0.70
4677	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1403	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1405	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1406	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2516	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2517	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
2518	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21
2519	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
3752	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
3753	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
3754	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
3755	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1562	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
1563	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1564	鹏华纯债债券	0.03	0.52	0.91	2.76	0.45
1565	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
1575	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1576	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1577	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	-	36.76
1578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	-	21.65
1296	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.05	39.02
1297	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1298	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
1299	博远增睿纯债债券	1.59	7.98	10.62	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
1063	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
1064	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1065	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87
1066	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
3617	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
3618	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
3619	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
3620	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.93	14.69
3403	平安添裕债券A	9.89	17.32	13.11	9.48	14.69
3404	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
3405	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.21	14.68
3406	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.60	14.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
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04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0930	1.0933	1.0928	1.0934	1.0940
累计净值(元)	1.4660	1.4663	1.4658	1.4664	1.4670

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