南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.1025 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4755

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.98亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
债券型名次	1636	1185	4426	3596	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
债券型名次	4131	1326	1929	1266	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.35	1.01	2.09	2.39
1635	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
1636	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
1637	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
1638	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.76	1.73	2.18
1184	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96
1185	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
1186	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1187	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.28	2.00	0.11	0.58	2.63
4425	南方双元C	-0.01	0.03	0.11	0.47	1.72
4426	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
4427	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4428	申万菱信稳益宝债券A	0.17	0.38	0.11	0.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
3595	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.92	1.06
3596	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
3597	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
3598	平安元丰中短债债券E	0.02	0.13	0.32	0.92	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.47	1.16	1.38
3259	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.14	0.51	1.20	1.38
3260	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
3261	融通通祺债券A	0.01	0.12	0.28	1.13	1.38
3262	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.46	1.19	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	南方鼎利一年定开债券发起	1.48	4.13	10.27	18.94	25.13
4130	南方吉元短债E	1.48	3.54	6.48	7.99	14.04
4131	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
4132	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
4133	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	前海开源鼎瑞债券A	2.22	6.20	10.24	4.04	29.41
1325	融通岁岁添利定期开放债券B	1.49	6.20	10.32	36.69	98.86
1326	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
1327	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1328	建信睿怡纯债A	3.24	6.17	8.43	21.73	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	国泰上证5年期国债ETF	2.33	4.78	9.49	15.59	46.31
1928	南方乾利定开债券发起	1.96	4.81	9.49	16.53	35.98
1929	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
1930	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45
1931	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.04	4.94	9.49	15.63	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	工银瑞信双利债券A	4.53	9.50	11.28	15.63	156.33
1265	华泰紫金丰益中短债发起A	1.53	3.28	5.59	15.63	17.84
1266	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
1267	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.04	4.94	9.49	15.63	31.16
1268	平安合正	0.67	2.91	9.46	15.63	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.49	7.58	12.79	15.27	15.74
3417	惠升和赢纯债3个月定开A	3.05	5.74	10.87	-	15.74
3418	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
3419	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.72	3.99	6.60	-	15.73
3420	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.43	5.01	9.47	-	15.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1020	1.1021	1.1015	1.1013	1.1012
累计净值(元)	1.4750	1.4751	1.4745	1.4743	1.4742

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