南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4743

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
债券型名次	1488	1053	2215	2367	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.76	11.00	-	15.62
债券型名次	1924	1474	1372	3122	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84
1487	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.35	0.59	0.85	0.74
1488	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
1489	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
1490	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
1052	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
1053	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
1054	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
1055	平安双债添益债券C	0.01	0.70	0.19	1.80	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
2214	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.27	0.81	0.97	0.97
2215	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
2216	鹏华丰登债券	0.05	0.28	0.81	1.18	1.01
2217	鹏华丰康债券	0.01	0.37	0.81	1.43	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2366	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
2367	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
2368	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
2369	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
1778	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
1779	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
1780	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.40	0.96	1.61	1.27
1781	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华安稳定收益债券A	2.34	10.96	8.24	-	160.72
1923	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1924	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
1925	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70
1926	信诚至泰A	2.34	5.51	10.58	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
1473	摩根强化回报债券A	3.40	6.76	6.56	-	74.68
1474	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
1475	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	-	49.25
1476	海富通瑞合纯债	3.21	6.75	10.37	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	6.11	11.00	-	87.70
1371	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	-	24.23
1372	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
1373	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01
1374	天弘信利债券C	1.53	5.85	11.00	-	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	恒越嘉鑫债券A	8.97	19.48	21.50	-	23.63
3121	恒越嘉鑫债券C	8.74	18.98	20.73	-	22.34
3122	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
3123	南华瑞利债券C	2.14	6.33	10.34	-	12.82
3124	创金合信双季享6个月持有期A	2.07	4.43	10.16	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	平安双季盈6个月持有债券A	2.32	4.95	9.56	-	15.65
3369	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
3370	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
3371	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.71	3.86	7.55	-	15.61
3372	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	8.40%
25附息国债25	40.00	4016.45	6.64%
21民生银行永续债01	30.00	3126.65	5.17%
24如皋经贸MTN003	30.00	3095.00	5.12%
19农发08	30.00	3096.18	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29651.89	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1013	1.1004	1.1004	1.1006	1.1009
累计净值(元)	1.4743	1.4734	1.4734	1.4736	1.4739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。