南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1025 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4755

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.98亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
债券型名次	4362	1403	4448	3656	3289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
债券型名次	4037	1318	1932	1298	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
4361	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
4362	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
4363	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4364	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.06	0.33	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1403	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
1404	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
1405	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	江信聚福	0.72	-0.09	0.06	1.09	3.82
4447	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4448	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
4449	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90
4450	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	交银裕利纯债债券A	0.01	0.10	0.35	0.89	1.07
3655	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3656	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3657	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3658	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
3288	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
3289	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3290	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.14	0.45	1.13	1.33
3291	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
4036	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
4037	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
4038	农银金鸿短债债券C	1.52	3.38	6.70	-	9.83
4039	鹏华稳利短债A	1.52	2.95	5.80	11.46	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1317	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
1318	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1319	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1320	博道和祥多元稳健债券C	-1.57	6.14	5.19	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1931	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1932	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1933	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
1934	兴银合鑫债券	2.20	4.41	9.47	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
1297	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1298	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1299	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75
1300	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70
3417	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
3418	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
3419	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69
3420	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1020	1.1021	1.1015	1.1013	1.1012
累计净值(元)	1.4750	1.4751	1.4745	1.4743	1.4742

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