南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1020 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4750

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.98亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
债券型名次	4283	4403	4150	3992	3857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
债券型名次	3774	1190	1963	1012	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24
4282	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09
4283	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4284	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4285	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	南方通元6个月持有债券A	0.03	0.05	-0.45	2.19	3.17
4402	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
4403	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4404	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45
4405	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.54	0.84
4149	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95
4150	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4151	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4152	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3991	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.15	0.37	0.85	2.02
3992	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
3993	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19
3994	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	江信祺福A	0.08	0.59	-2.87	1.30	1.33
3856	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3857	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
3858	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.92	1.33
3859	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.35	0.80	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.88	3.56	6.84	-	9.44
3773	华夏鼎明债券A	1.88	3.59	6.15	11.39	15.10
3774	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
3775	鹏华稳福中短债债券E	1.88	3.35	7.83	-	11.19
3776	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.97	10.00	16.98	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	长城稳固收益债券A	-1.10	6.96	6.00	-2.88	39.50
1189	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35
1190	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
1191	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
1192	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	国泰合融纯债债券C	3.02	5.17	9.81	-	13.17
1962	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63
1963	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
1964	兴银合泰债券C	2.75	5.27	9.81	-	11.19
1965	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1011	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
1012	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
1013	易方达稳健收益债券B	2.22	14.70	13.57	16.55	275.39
1014	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.07	4.05	7.38	14.54	15.72
3475	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
3476	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
3477	银河领先债券C	1.99	7.85	13.92	-	15.69
3478	惠升和怡一年定开债券	3.10	5.20	9.66	-	15.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1021	1.1018	1.1005	1.1009	1.1005
累计净值(元)	1.4751	1.4748	1.4735	1.4739	1.4735

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