南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4749

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
债券型名次	1240	3427	4352	4408	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
债券型名次	4497	1430	1821	1134	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1239	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
1240	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
1241	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1242	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61
3426	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.18	0.46	0.91	1.50
3427	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
3428	鹏华丰润债券(LOF)	0.31	0.18	-0.04	-0.13	1.51
3429	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4351	南方双元A	0.26	0.12	0.00	0.12	2.00
4352	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
4353	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4354	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.24	-0.36	0.01	0.86
4407	华宝安宜六个月持有期债券C	0.16	0.17	-0.57	0.01	0.52
4408	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
4409	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4410	广发集丰债券C	0.65	-0.28	-1.40	0.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	汇添富安心中国债券C	0.08	0.15	0.38	0.81	1.32
3993	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
3994	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
3995	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.30	0.72	1.32
3996	鹏华普天债券B	0.15	0.16	0.33	0.72	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	博时信用优选债券C	1.06	2.70	5.76	13.72	19.28
4496	长信纯债壹号C	1.06	2.41	4.59	10.41	27.72
4497	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
4498	泰信汇利三个月定开债券A	1.06	3.97	6.98	-	11.54
4499	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1429	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
1430	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
1431	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
1432	中银恒优12个月持有期债券C	1.65	6.22	11.33	18.66	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.85	5.90	10.13	19.69	26.04
1820	金信民旺债券C	-0.57	9.86	10.13	6.34	22.32
1821	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
1822	鹏扬泓利债券A	-0.46	5.24	10.13	10.31	31.11
1823	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82
1133	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
1134	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
1135	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
1136	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.86	5.00	8.18	-	15.69
3503	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68
3504	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
3505	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
3506	红塔红土瑞景纯债A	0.82	3.02	7.57	14.47	15.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	30.00	3133.37	7.64%
24广发银行二级资本债01A	30.00	3055.83	7.45%
23附息国债23	20.00	2396.70	5.84%
21平安银行二级	20.00	2070.61	5.05%
22兴业银行二级01	20.00	2060.32	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27680.74	67.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1012	1.0999	1.0986	1.0973	1.0975
累计净值(元)	1.4742	1.4729	1.4716	1.4703	1.4705

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