南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.040 0.000(0.04%)

累计净值：1.413

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.26亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
债券型名次	1135	701	1132	5179	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.28	9.48	-	9.14
债券型名次	2421	1622	1872	3581	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
1134	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1135	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
1136	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.23	0.51	2.64	2.19	4.43
700	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89
701	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
702	农银恒久增利债券A	0.14	0.51	2.11	-0.06	1.48
703	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1131	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98
1132	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
1133	平安惠韵纯债A	0.47	0.89	1.17	2.00	3.61
1134	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	东方红信用债债券A	0.32	1.23	8.47	0.01	3.29
5178	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5179	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
5180	招商资管智远增利债券A	0.22	0.09	1.96	0.01	3.72
5181	招商资管智远增利债券D	0.22	0.10	1.96	0.01	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	华富收益增强债券A	0.22	0.51	1.17	0.54	3.18
2611	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2612	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
2613	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18
2614	融通债券C	0.02	0.15	0.18	1.50	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27
2420	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2421	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
2422	平安元悦60天滚动持有短债A	3.81	6.54	0.00	-	7.32
2423	浦银安盛普诚纯债债券C	3.81	5.75	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
1621	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1622	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
1623	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
1624	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57
1871	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1872	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
1873	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
1874	渤海汇金汇增利3个月定开	4.38	7.07	9.47	11.28	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
3580	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3581	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3582	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
3583	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
3812	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3813	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3814	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	170.00	17313.29	8.48%
24宁波银行二级资本债02	150.00	14747.71	7.23%
20农发05	130.00	13171.42	6.45%
21中石化MTN001	100.00	10241.29	5.02%
23国开15	80.00	8300.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147352.45	72.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.412	1.412	1.411	1.411	1.412

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。