南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0983 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4713

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
债券型名次	5043	5079	4713	4619	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
债券型名次	2679	2087	1647	1704	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
5042	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.23	1.93	2.03
5043	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
5044	南华瑞利债券C	0.00	-0.22	0.15	0.66	0.91
5045	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.41	0.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.08	-0.21	-1.03	-0.02	-0.49
5078	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5079	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
5080	浦银安盛双债增强债券C	0.13	-0.21	-0.47	2.12	1.66
5081	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	-0.21	-0.09	2.26	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.75	0.56
4712	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.19	0.35	0.23
4713	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
4714	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
4715	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.93	0.77	1.21
4618	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4619	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
4620	平安双盈添益债券C	0.12	0.16	0.31	0.77	0.73
4621	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.21	0.69	1.12	0.99
3673	南方1-3年国开债A	0.02	0.18	0.73	1.11	0.99
3674	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
3675	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.20	0.65	1.08	0.99
3676	平安惠泽	0.02	0.20	0.65	0.62	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	嘉实稳骏纯债债券	1.93	4.58	7.03	13.24	13.76
2678	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.93	4.57	7.83	-	11.02
2679	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
2680	鹏华创兴增利债券D	1.93	7.19	4.64	-	4.24
2681	鹏华普利债券A	1.93	4.12	7.70	16.64	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.74	10.26	18.34	28.20
2086	嘉实纯债债券A	2.15	5.74	10.67	18.42	64.97
2087	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
2088	天弘信益C	1.65	5.74	9.52	15.39	19.57
2089	中加丰泽纯债	2.07	5.74	10.93	20.35	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	广发汇康定期开放债券	2.01	5.80	10.42	17.96	32.63
1646	惠升和裕纯债C	1.75	8.74	10.42	16.26	19.04
1647	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
1648	中加颐鑫纯债债券A	1.86	5.37	10.42	17.36	27.72
1649	中银恒悦180天持有期债券C	2.79	6.36	10.42	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	信诚景瑞A	1.03	6.49	9.90	15.29	38.21
1703	海富通瑞合纯债	3.19	6.53	10.21	15.28	36.42
1704	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
1705	融通通润债券	0.74	3.99	8.06	15.28	36.03
1706	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成景乐纯债债券C	1.39	4.39	8.02	11.67	15.30
3451	广发恒悦债券A	4.29	11.05	12.85	13.17	15.30
3452	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
3453	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
3454	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.75	8.31	-	15.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	8.40%
25附息国债25	40.00	4016.45	6.64%
21民生银行永续债01	30.00	3126.65	5.17%
24如皋经贸MTN003	30.00	3095.00	5.12%
19农发08	30.00	3096.18	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29651.89	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0983	1.0985	1.0991	1.0997	1.0984
累计净值(元)	1.4713	1.4715	1.4721	1.4727	1.4714

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