南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0993 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4723

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
债券型名次	3915	4282	4632	4118	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
债券型名次	4254	1416	1700	1967	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3914	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
3915	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
3916	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
3917	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
4281	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
4282	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4283	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
4284	鹏华产业债债券	-0.03	0.04	0.23	1.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	江信添福C	0.00	0.14	0.21	0.55	0.53
4631	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4632	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4633	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29
4634	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
4117	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4118	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4119	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
4120	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3702	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09
3703	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
3704	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09
3705	平安元丰中短债债券E	0.03	0.06	0.38	1.11	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	3.19	6.64	-	8.68
4253	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
4254	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
4255	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
4256	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1415	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1416	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1417	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1418	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77
1699	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
1700	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1701	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
1702	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1966	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
1967	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1968	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.13	7.62	15.19	20.52
1969	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
3456	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
3457	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
3458	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
3459	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.32	4.03	7.39	-	15.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	8.40%
25附息国债25	40.00	4016.45	6.64%
21民生银行永续债01	30.00	3126.65	5.17%
24如皋经贸MTN003	30.00	3095.00	5.12%
19农发08	30.00	3096.18	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29651.89	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0989	1.0999	1.0992	1.0986	1.0989
累计净值(元)	1.4719	1.4729	1.4722	1.4716	1.4719

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