南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.44	19.01	17.59	12.20	11.99	11.19	10.75
季度净申购	-5467.87	13581.58	51879.92	2023.08	7679.98	4302.30	-3.33
总份额	177376.26	182844.13	169262.55	117382.63	115359.55	107679.56	103377.26
季度总申购份额	26.04	19110.86	55623.00	54444.82	12630.65	4334.32	0.00
季度总赎回份额	5493.90	5529.28	3743.07	52421.74	4950.67	32.01	3.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	交银境尚收益债券A	18.67	176636.48	-136.81	1.63	138.44
1526	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
1527	汇添富添添乐双盈债券C	18.63	170034.92	51859.18	239657.33	187798.15
1528	浙商丰利增强债券	18.58	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
1529	招商安嘉债券	18.54	176927.82	3143.77	3158.83	15.05
1530	交银施罗德双轮动债券A/B	18.53	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
1531	兴业30天滚动持有中短债A	18.52	172515.98	-16258.83	12002.48	28261.31
1532	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
1533	中欧增强回报债券(LOF)A	18.41	173383.70	46212.15	49672.25	3460.10
1534	工银添利债券A	18.36	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1535	银华添益定期开放债券	18.34	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
1536	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.32	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1537	安信永鑫增强债券A	18.31	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
1538	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.31	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1539	东方红聚利债券A	18.29	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
1473	中融恒信纯债A	18.86	178358.70	-1.59	160.84	162.43
1474	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	18.81	178171.68	25169.42	144148.94	118979.52
1475	广发景兴中短债A	19.00	177975.62	-26938.86	67986.04	94924.90
1476	西部利得汇盈债券C	20.35	177757.51	21549.50	115706.81	94157.31
1477	兴业60天滚动持有短债C	19.67	177449.24	-14000.10	10722.11	24722.21
1478	安信永鑫增强债券C	19.15	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97
1479	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
1480	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.32	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
1481	华夏纯债债券C	20.21	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
1482	富国裕利债券A	19.25	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
1483	国寿安保安泰三个月定开债券	18.23	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
1484	招商安嘉债券	18.54	176927.82	3143.77	3158.83	15.05
1485	易方达双债增强债券C	30.54	176734.05	23731.58	76302.48	52570.90
1486	交银境尚收益债券A	18.67	176636.48	-136.81	1.63	138.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
3042	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.11	28854.89	-5356.95	1452.09	6809.04
3043	国金惠盈纯债债券E	4.82	39201.24	-5376.28	5700.56	11076.84
3044	华安证券合赢三个月定开	2.13	21065.03	-5382.63	752.94	6135.56
3045	招商安阳债券C	0.45	4251.51	-5403.30	1002.66	6405.96
3046	东吴优益债券C	0.04	314.02	-5412.99	273.71	5686.71
3047	嘉实多盈债券C	0.78	7604.91	-5415.22	275.82	5691.04
3048	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
3049	鹏华普利债券A	4.65	41599.63	-5470.11	1324.93	6795.04
3050	平安季开鑫定开债E	3.14	25171.29	-5492.22	244.78	5737.00
3051	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.52	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3052	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	10.95	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3053	南方1-3年国开债C	0.27	2579.05	-5512.75	970.38	6483.14
3054	中融融慧双欣一年定开债券A	0.56	5142.22	-5514.53	15.26	5529.79
3055	中加聚盈定开债券A	5.09	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	天弘安盈一年持有A	1.08	9946.99	-1602.51	26.71	1629.22
3306	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
3307	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13
3308	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3309	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.40	491222.83	15.77	26.21	10.44
3310	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
3311	英大智享债券A	0.86	7330.27	-322.48	26.07	348.55
3312	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
3313	前海联合添和纯债C	0.01	63.29	11.44	26.04	14.60
3314	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49
3315	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
3316	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3317	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3318	华宝增强收益债券B	0.19	1630.87	-16.58	25.90	42.48
3319	兴业机遇债券A	0.99	6861.97	-914.67	25.82	940.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	海通安润90天滚动持有中短债A	1.85	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
2019	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88
2020	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2021	长城悦享增利债券A	0.99	8988.59	-1808.36	3724.57	5532.93
2022	中融融慧双欣一年定开债券A	0.56	5142.22	-5514.53	15.26	5529.79
2023	华泰保兴恒利中短债C	0.70	6669.21	1265.70	6778.67	5512.96
2024	华夏可转债增强债券A	10.53	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
2025	南华瑞利债券A	18.44	177376.26	-5467.87	26.04	5493.90
2026	华富恒盛纯债债券C	0.54	5002.54	-2012.28	3477.20	5489.48
2027	鹏扬泓利债券C	6.12	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2028	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2029	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
2030	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
2031	招商理财7天债券A	0.43	4065.73	-451.56	4993.72	5445.28
2032	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

2023-06-30

355

3033227.1600

99.97%

0.03%

2022-12-31

379

2727720.0900

99.94%

0.06%

2022-06-30

417

2840939.0700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04
2023-06-30	355	3033227.1600	107644.12	99.97	35.44	0.03
2022-12-31	379	2727720.0900	103323.59	99.94	57.00	0.06
2022-06-30	417	2840939.0700	118401.16	99.94	66.00	0.06

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