南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.41	9.24	5.24	3.95	14.06	19.48	20.08
季度净申购	-16643.84	36423.50	11806.80	-92117.47	-49317.19	-5467.87	13581.58
总份额	67528.06	84171.90	47748.40	35941.60	128059.07	177376.26	182844.13
季度总申购份额	1049.44	56607.37	19172.21	22033.71	4818.67	26.04	19110.86
季度总赎回份额	17693.28	20183.87	7365.40	114151.18	54135.86	5493.90	5529.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	天弘增益回报债券发起式A	7.47	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2351	中海丰盈三个月定期开放债券	7.47	75359.91	-62.12	8.22	70.34
2352	鹏华普天债券B	7.46	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2353	富国稳健双盈债券发起式A	7.45	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2354	信诚增强收益债券(LOF)	7.45	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
2355	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2356	广发汇达3个月定期开放债券	7.41	72935.46	-75293.70	174706.30	250000.00
2357	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2358	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2359	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
2360	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11
2361	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
2362	华宝宝康债券C	7.36	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
2363	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.36	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2364	华夏鼎泓债券C	7.35	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2313	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2314	长城稳健增利债券A	8.25	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2315	万家鑫悦纯债A	7.29	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
2316	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2317	平安添悦债券A	7.74	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
2318	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2319	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2320	华宝宝泓债券	7.53	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
2321	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2322	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
2323	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
2324	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
2325	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
2326	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.26	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
3969	天弘增益回报债券发起式B	2.55	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3970	山证超短债基金A	23.64	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
3971	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
3972	博时富瑞纯债债券A	14.94	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
3973	广发纯债债券C	32.10	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
3974	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
3975	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
3976	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
3977	招商添华纯债A	8.45	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
3978	天弘添利债券(LOF)C	12.39	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
3979	华宝中短债债券A	4.28	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
3980	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
3981	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
3982	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
2846	达诚腾益债券C	1.33	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
2847	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2848	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
2849	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	615.67	1073.13	457.46
2850	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.33	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2851	南方聪元C	0.01	62.94	12.02	1068.57	1056.55
2852	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2853	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
2854	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2855	博时利发纯债债券A	1.70	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2856	嘉实90天滚动持有短债A	3.63	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2857	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2858	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
2859	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1814	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29
1815	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1816	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
1817	招商安阳债券A	28.54	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
1818	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	6.00	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1819	信澳优享债券C	0.01	142.17	-299.04	17419.43	17718.47
1820	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
1821	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1822	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1823	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1824	汇添富年年利定期开放债券A	19.63	147684.86	1462.19	19040.60	17578.41
1825	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
1826	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1827	富国稳健添利债券C	2.85	24296.49	22270.77	39828.85	17558.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5958

113340.1500

98.61%

1.39%

2025-06-30

8871

53825.2800

98.02%

1.98%

2024-12-31

343

3733500.5400

99.96%

0.04%

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5958	113340.1500	66592.14	98.61	935.92	1.39
2025-06-30	8871	53825.2800	46803.09	98.02	945.31	1.98
2024-12-31	343	3733500.5400	128007.99	99.96	51.08	0.04
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04

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