南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.99	6.10	7.44	9.28	5.26	3.96	14.11
季度净申购	-19088.48	-12200.11	-16643.84	36423.50	11806.80	-92117.47	-49317.19
总份额	36239.48	55327.96	67528.06	84171.90	47748.40	35941.60	128059.07
季度总申购份额	180.10	7864.22	1049.44	56607.37	19172.21	22033.71	4818.67
季度总赎回份额	19268.58	20064.33	17693.28	20183.87	7365.40	114151.18	54135.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2846	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2847	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2848	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2849	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.00	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2850	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2851	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2852	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2853	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2854	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.98	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2855	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2856	大摩双利增强债券A	3.97	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54
2857	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2858	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
2859	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
2797	财通资管鸿达纯债债券A	4.69	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
2798	鹏扬淳开债券D	3.93	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2799	华宝宝康债券C	4.57	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2800	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
2801	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.12	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2802	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2803	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2804	蜂巢恒利债券C	4.28	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2805	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2806	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	18764.44	27327.32	8562.88
2807	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2808	交银增利增强债券C	4.76	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
2809	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2810	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平

3801	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
3802	泰康安欣纯债债券A	16.06	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
3803	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3804	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3805	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
3806	华夏鼎优债券A	14.44	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
3807	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3808	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3809	中银国有企业债C	116.09	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
3810	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
3811	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
3812	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
3813	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
3814	信澳信用债债券C	3.84	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
3815	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3132	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
3133	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3134	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3135	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
3136	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3137	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3138	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3139	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3140	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3141	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3142	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3143	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
3144	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3145	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1345	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1346	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
1347	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	5048.67	24441.47	19392.80
1348	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
1349	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1350	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1351	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1352	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1353	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1354	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1355	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1356	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1357	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1358	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5958

113340.1500

98.61%

1.39%

2025-06-30

8871

53825.2800

98.02%

1.98%

2024-12-31

343

3733500.5400

99.96%

0.04%

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5958	113340.1500	66592.14	98.61	935.92	1.39
2025-06-30	8871	53825.2800	46803.09	98.02	945.31	1.98
2024-12-31	343	3733500.5400	128007.99	99.96	51.08	0.04
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04

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