南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.08	7.42	9.24	5.24	3.95	14.06	19.48
季度净申购	-12200.11	-16643.84	36423.50	11806.80	-92117.47	-49317.19	-5467.87
总份额	55327.96	67528.06	84171.90	47748.40	35941.60	128059.07	177376.26
季度总申购份额	7864.22	1049.44	56607.37	19172.21	22033.71	4818.67	26.04
季度总赎回份额	20064.33	17693.28	20183.87	7365.40	114151.18	54135.86	5493.90

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平

2464	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	6.12	53719.70	32485.19	60199.47	27714.28
2465	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
2466	国投瑞银顺昌纯债债券	6.11	52732.38	-6800.40	9361.06	16161.46
2467	海富通恒丰定开债券	6.11	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
2468	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
2469	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.10	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
2470	中邮纯债聚利债券A	6.09	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
2471	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
2472	安信鑫日享中短债A	6.07	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
2473	博时天颐债券A	6.07	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
2474	大成景兴信用债债券C	6.07	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
2475	国金惠享一年定开	6.07	59528.25	-	0.00	-
2476	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.07	55795.04	-31199.21	31472.55	62671.76
2477	融通通宸债券	6.07	54081.62	-4.21	5.54	9.75
2478	融通通祺债券A	6.07	59642.97	1.90	1.90	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	华夏中短债债券C	6.56	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75
2417	富国添享一年持有期债券C	6.97	56204.90	2134.52	5630.35	3495.83
2418	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.07	56202.37	-	-	-
2419	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.07	55795.04	-31199.21	31472.55	62671.76
2420	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2421	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.17	55707.94	-2853.18	6187.20	9040.38
2422	富国安慧短债债券A	6.15	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
2423	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
2424	长盛安鑫中短债D	6.46	55292.70	-19059.65	27739.02	46798.67
2425	华安众享180天持有期中短债C	6.26	55242.63	-25223.99	1671.26	26895.25
2426	兴证全球恒远债券C	5.97	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
2427	平安合慧定开债	5.79	55037.80	-	-	0.00
2428	创金合信稳健添利债券C	6.35	54945.24	11857.19	43334.94	31477.75
2429	丰润纯债债券C	6.05	54885.78	-2250.72	8128.13	10378.85
2430	银华安鑫短债债券D	5.80	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	前海开源润和债券A	6.58	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20
3358	国泰金龙债券A	8.93	75422.76	-11881.23	10826.58	22707.80
3359	易方达双债增强债券C	11.59	63732.39	-11893.69	9350.30	21243.99
3360	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3361	中泰双利债券A	3.02	26948.83	-12159.95	667.74	12827.69
3362	平安元和90天滚动持有短债A	15.80	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
3363	博时富顺纯债债券	0.39	3517.00	-12198.38	603.17	12801.55
3364	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
3365	国联安短债债券A	8.31	75992.75	-12218.85	42380.31	54599.16
3366	国联安恒悦90天持有债券C	7.01	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
3367	兴银长盈定开债	8.82	84438.12	-12268.54	3.51	12272.05
3368	新华增盈回报债券	6.98	52520.68	-12269.81	23959.26	36229.07
3369	博时季季乐持有期债券C	22.13	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
3370	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.40	64190.38	-12397.85	34442.69	46840.54
3371	博时季季享三个月持有期债券C	18.06	156880.22	-12445.81	3354.94	15800.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.59	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1663	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.36	21133.61	-2802.23	8007.82	10810.05
1664	交银信用添利债券(LOF)	14.08	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1665	鹏华普天债券B	2.23	16792.42	-39374.63	7941.09	47315.72
1666	大成月添利债券B	1.26	10903.14	2656.26	7927.04	5270.78
1667	汇安裕同纯债债券A	4.00	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
1668	汇添富稳安三个月持有债券A	12.32	113783.24	-12562.52	7889.52	20452.03
1669	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
1670	鹏华丰诚债券A	4.63	37083.99	1190.77	7851.38	6660.61
1671	财通资管睿安债券A	5.12	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
1672	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.91	43740.97	4214.51	7828.55	3614.04
1673	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
1674	金鹰添利信用债债券A	2.29	16266.53	3973.24	7786.38	3813.13
1675	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1676	华安可转债债券A	15.55	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	华夏短债债券C	23.45	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
1490	汇添富稳安三个月持有债券A	12.32	113783.24	-12562.52	7889.52	20452.03
1491	国泰利享安益短债债券C	6.58	60457.98	10255.80	30628.18	20372.38
1492	信诚稳泰A	15.42	149321.20	-20302.32	54.23	20356.55
1493	银河嘉裕债券	2.21	21133.87	-20226.65	27.26	20253.91
1494	中信建投稳硕债券A	17.77	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1495	博时利发纯债债券C	0.54	4916.93	-19413.93	677.60	20091.53
1496	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
1497	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.25	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
1498	华夏鼎清债券C	3.60	28157.62	20145.68	40162.82	20017.14
1499	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.01	666545.96	-	-	20004.41
1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.57	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.74	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5958

113340.1500

98.61%

1.39%

2025-06-30

8871

53825.2800

98.02%

1.98%

2024-12-31

343

3733500.5400

99.96%

0.04%

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5958	113340.1500	66592.14	98.61	935.92	1.39
2025-06-30	8871	53825.2800	46803.09	98.02	945.31	1.98
2024-12-31	343	3733500.5400	128007.99	99.96	51.08	0.04
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04

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