南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.99	6.10	7.44	9.27	5.26	3.96	14.11
季度净申购	-19088.48	-12200.11	-16643.84	36423.50	11806.80	-92117.47	-49317.19
总份额	36239.48	55327.96	67528.06	84171.90	47748.40	35941.60	128059.07
季度总申购份额	180.10	7864.22	1049.44	56607.37	19172.21	22033.71	4818.67
季度总赎回份额	19268.58	20064.33	17693.28	20183.87	7365.40	114151.18	54135.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2846	长城恒利纯债A	4.01	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2847	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2848	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2849	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2850	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
2851	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.99	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2852	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2853	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2854	国泰信用互利债券A	3.98	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2855	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
2856	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
2857	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2858	鹏扬淳开债券D	3.95	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2859	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
2793	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
2794	鹏扬淳开债券D	3.95	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2795	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2796	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
2797	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.14	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2798	南方丰元信用增强债券A	5.26	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2799	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2800	蜂巢恒利债券C	4.35	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2801	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2802	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2803	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2804	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
2805	招商产业债券C	6.33	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2806	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.80	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
4005	融通收益增强债券C	3.87	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
4006	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
4007	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
4008	泰康安欣纯债债券A	16.11	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
4009	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
4010	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4011	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
4012	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
4013	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
4017	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4018	招商招旭纯债A	12.06	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3283	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
3284	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3285	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3286	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3287	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3288	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3289	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3290	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.36	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1497	广发景阳纯债	57.89	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1498	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1499	嘉实债券	12.18	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1500	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1501	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1502	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1503	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
1504	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1505	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.04	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1506	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1507	天弘合益A	14.44	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3287

110250.9200

98.46%

1.54%

2025-12-31

5958

113340.1500

98.61%

1.39%

2025-06-30

8871

53825.2800

98.02%

1.98%

2024-12-31

343

3733500.5400

99.96%

0.04%

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3287	110250.9200	35680.92	98.46	558.55	1.54
2025-12-31	5958	113340.1500	66592.14	98.61	935.92	1.39
2025-06-30	8871	53825.2800	46803.09	98.02	945.31	1.98
2024-12-31	343	3733500.5400	128007.99	99.96	51.08	0.04
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08

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