| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.10元 | 2023-11-24 | 0.99% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.23元 | 2023-05-12 | 2.24% |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.40元 | 2022-12-06 | 3.84% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.35元 | 2022-03-26 | 3.29% |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.40元 | 2022-02-23 | 3.63% |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.46元 | 2022-01-21 | 4.01% |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.56元 | 2021-12-17 | 4.67% |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0.60元 | 2021-11-23 | 4.77% |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.63元 | 2021-10-19 | 4.79% |
南华瑞利债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.11%