南华瑞利债券A(011464)_分红排行

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-24	0.99%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.23元	2023-05-12	2.24%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.40元	2022-12-06	3.84%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.35元	2022-03-26	3.29%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.40元	2022-02-23	3.63%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.46元	2022-01-21	4.01%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.56元	2021-12-17	4.67%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	0.60元	2021-11-23	4.77%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.63元	2021-10-19	4.79%

南华瑞利债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年1个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	8年2个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年3个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年8个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年3个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年7个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年9个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	6年1个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年3个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	南方耀元债券	0.13	0.15	0.49	1.65	2.00
1400	南方永元一年持有债券A	0.13	-0.86	-1.41	1.08	1.98
1401	南方永元一年持有债券C	0.13	-0.90	-1.50	0.88	1.70
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.10	0.56	1.33	1.91
1403	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
1404	南华价值启航纯债债券A	0.13	0.16	1.01	2.13	2.41
1405	南华价值启航纯债债券C	0.13	0.14	0.97	2.02	2.23
1406	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
1407	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1408	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
1409	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
1410	鹏华信用增利债券A	0.13	-0.41	1.04	0.13	2.11
1411	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1412	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.05	0.72	2.01	2.35
1413	平安合泰定开债	0.13	0.12	0.63	1.31	1.82

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	工银添利债券A	0.13	-0.03	0.29	1.44	2.71
4172	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.03	0.71	1.82	1.79
4173	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4174	华夏鼎泓债券C	0.50	-0.03	0.27	2.16	3.40
4175	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.23	-0.03	0.22	1.36	1.93
4176	嘉实致盈债券	0.12	-0.03	0.45	1.21	1.82
4177	建信利率债债券	0.32	-0.03	2.13	4.35	4.12
4178	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
4179	鹏扬双利债券C	0.10	-0.03	0.79	1.03	1.85
4180	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.43	-0.03	2.19	4.78	4.41
4181	西部利得沣享债券C	0.08	-0.03	0.49	1.29	1.92
4182	信诚稳悦A	0.42	-0.03	2.11	6.15	8.55
4183	信诚稳悦C	0.42	-0.03	2.08	6.10	8.48
4184	兴全恒鑫债券C	0.06	-0.03	-0.04	1.48	2.37
4185	英大纯债债券C	0.03	-0.03	0.14	0.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.05	0.21	0.62	0.93
4192	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4193	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4194	华夏鼎优债券C	0.11	0.02	0.21	0.70	0.67
4195	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.10	0.21	1.00	1.21
4196	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.21	0.65	0.81
4197	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4198	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
4199	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.21	0.52	0.88
4200	鹏华丰诚债券A	0.04	-0.08	0.21	0.48	1.72
4201	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.21	0.54	0.76
4202	平安惠文纯债	0.00	0.05	0.21	0.53	0.91
4203	前海开源弘泽债券A	0.13	-0.28	0.21	1.54	2.55
4204	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
4205	兴业优债增利债券A	0.27	-0.23	0.21	0.69	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	汇添富丰利短债D	0.03	0.11	0.31	0.69	1.02
4229	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.69	1.04
4230	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	1.03
4231	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.33	-0.55	1.93	0.69	2.77
4232	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.32	0.69	1.07
4233	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.11	0.29	0.69	1.03
4234	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.34	0.69	1.01
4235	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
4236	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4237	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.10	0.34	0.69	1.02
4238	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.05	0.69	0.96
4239	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.09	-0.06	0.69	1.24
4240	兴业优债增利债券A	0.27	-0.23	0.21	0.69	1.61
4241	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4242	中融恒泰纯债C	0.74	-0.67	-1.49	0.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平

3812	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.39	0.92	1.31
3813	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.07	0.40	0.98	1.31
3814	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.39	0.90	1.31
3815	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.31	0.85	1.31
3816	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.14	0.39	0.49	1.31
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.46	0.99	1.31
3818	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.08	0.31	0.78	1.31
3819	南华瑞利债券A	0.13	-0.03	0.21	0.69	1.31
3820	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.13	0.41	0.93	1.31
3821	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.34	0.80	1.31
3822	平安短债C	0.05	0.13	0.36	0.90	1.31
3823	平安元福短债发起式C	0.04	0.10	0.55	1.01	1.31
3824	天弘招利短债C	0.06	0.15	0.42	0.94	1.31
3825	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.19	0.37	0.84	1.31
3826	信澳优享债券A	0.05	0.10	0.31	0.91	1.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。