南华瑞利债券A(011464)_分红排行

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-24	0.99%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.23元	2023-05-12	2.24%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.40元	2022-12-06	3.84%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.35元	2022-03-26	3.29%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.40元	2022-02-23	3.63%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.46元	2022-01-21	4.01%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.56元	2021-12-17	4.67%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	0.60元	2021-11-23	4.77%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.63元	2021-10-19	4.79%

南华瑞利债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年6个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年6个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年6个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年11个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	23年1个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年3个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年9个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年9个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年11个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年5个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年10个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年5个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年11个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年6个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	5年2个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	6年1个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年9个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年12个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年12个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	21	7年4个月	1.37元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
4356	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53
4357	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
4358	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
4359	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
4360	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
4361	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
4362	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
4363	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4364	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.06	0.33	0.73	1.31
4365	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.12	-1.50	-2.12	-1.28
4366	鹏华丰惠债券	-0.01	0.23	0.25	1.44	1.68
4367	鹏华双债保利债券	-0.01	0.44	-0.98	-0.75	1.36
4368	鹏华永泰定期开放债券	-0.01	0.17	0.13	1.67	3.00
4369	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.60	1.02	1.82	2.13

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
1397	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
1398	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1399	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1400	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1401	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1403	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
1404	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
1405	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1406	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
1407	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71
1408	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55
1409	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1410	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66
4442	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4443	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4444	国泰安璟债券C	-0.20	0.80	0.06	0.68	1.29
4445	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.04	0.06	-0.30	-0.04
4446	江信聚福	0.72	-0.09	0.06	1.09	3.82
4447	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4448	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
4449	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90
4450	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4451	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4452	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
4453	博时恒泰债券C	-0.03	1.42	0.05	1.07	1.64
4454	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4455	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.09	0.05	0.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06
3650	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3651	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.37	0.89	1.06
3652	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3653	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.89	1.06
3654	交银裕利纯债债券A	0.01	0.10	0.35	0.89	1.07
3655	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3656	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3657	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3658	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89
3659	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.32	0.89	1.06
3660	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.03	0.61	0.89	0.99
3662	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
3663	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
3283	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3284	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33
3285	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
3286	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
3287	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
3288	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
3289	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
3290	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.14	0.45	1.13	1.33
3291	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33
3292	平安元丰中短债债券A	0.01	0.14	0.37	1.06	1.33
3293	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
3294	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
3295	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
3296	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33

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