资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465211.83 99.99%
银行存款和结算备付金 37.62 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:465249.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行01 220.00 22059.00 5.54%
25农发21 210.00 21084.36 5.29%
25恒丰银行债02 140.00 14037.32 3.52%
25上海银行债01 120.00 12148.85 3.05%
24交行债02BC 120.00 12034.45 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460357.83 115.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%