资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473154.61 99.98%
银行存款和结算备付金 92.82 0.02%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:473248.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行01 220.00 22138.43 5.51%
24进出03 200.00 20196.11 5.02%
25农发20 150.00 15026.88 3.74%
25恒丰银行债02 140.00 14095.14 3.51%
25中信银行科创债 130.00 13065.37 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433978.12 107.95%
国家债券 39176.49 9.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%