资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 536409.05 99.98%
银行存款和结算备付金 115.40 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:536524.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 300.00 29726.22 7.33%
25徽商银行01 220.00 22391.21 5.52%
25农发21 202.50 20493.98 5.05%
24交行债02BC 150.00 15236.24 3.76%
25中信银行科创债 150.00 15236.96 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513258.29 126.55%
国家债券 23150.76 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%