资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 586177.69 99.99%
银行存款和结算备付金 30.71 0.01%
其他资产 8.00 0.00%
资产总值:586216.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 700.00 70549.64 15.57%
24农发30 250.00 25729.66 5.68%
25农发20 250.00 25276.97 5.58%
25徽商银行01 220.00 22228.40 4.91%
24进出03 200.00 20263.44 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 544590.55 120.21%
国家债券 41587.14 9.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%