财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2727.84 |
7986.52 |
4755.24 |
12374.75 |
2837.72 |
| 本期利润(万元) |
-2096.92 |
2794.66 |
-710.15 |
18681.95 |
354.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3468.50 |
0.00 |
3578.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398342.05 |
414352.31 |
303913.73 |
310569.92 |
302654.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.73 |
27.23 |
148.09 |
46.79 |
257.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
497795.37 |
402966.33 |
413335.46 |
628726.29 |
215527.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
497795.37 |
402966.33 |
413335.46 |
628726.29 |
215527.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.31 |
78.35 |
75.78 |
80.76 |
39.83 |
| 应付托管费(万元) |
26.77 |
26.12 |
25.26 |
26.92 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
497923.10 |
402993.85 |
413483.54 |
698859.66 |
215785.38 |
| 负债合计(万元) |
83570.79 |
92423.93 |
104180.46 |
107274.42 |
54974.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
414352.31 |
310569.92 |
309303.08 |
591585.24 |
160811.01 |
| 未分配利润(万元) |
8654.94 |
12558.75 |
10295.89 |
6743.74 |
1751.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.09 |
29.39 |
29.28 |
116.10 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
9200.60 |
15543.05 |
8954.83 |
6367.18 |
2477.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5191.86 |
6307.21 |
3110.95 |
3471.32 |
2225.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4027.83 |
21879.65 |
12095.06 |
9954.60 |
4702.44 |
| 管理人报酬(万元) |
462.90 |
968.65 |
504.53 |
528.00 |
238.66 |
| 托管费(万元) |
154.30 |
322.88 |
168.18 |
176.00 |
79.55 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.86 |
11.69 |
23.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1233.17 |
3197.70 |
1678.76 |
1744.36 |
752.63 |
| 利润总额(万元) |
2794.66 |
18681.95 |
10416.30 |
8210.24 |
3949.80 |
| 净利润(万元) |
2794.66 |
18681.95 |
10416.30 |
8210.24 |
3949.80 |