财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2727.84 7986.52 4755.24 12374.75 2837.72
本期利润(万元) -2096.92 2794.66 -710.15 18681.95 354.14
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.90 0.00 5.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3468.50 0.00 3578.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 398342.05 414352.31 303913.73 310569.92 302654.67
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 6.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.56 0.00 13.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 127.73 27.23 148.09 46.79 257.90
交易性金融资产(万元) 497795.37 402966.33 413335.46 628726.29 215527.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 497795.37 402966.33 413335.46 628726.29 215527.48
应付管理人报酬(万元) 80.31 78.35 75.78 80.76 39.83
应付托管费(万元) 26.77 26.12 25.26 26.92 13.28
资产总计(万元) 497923.10 402993.85 413483.54 698859.66 215785.38
负债合计(万元) 83570.79 92423.93 104180.46 107274.42 54974.37
所有者权益合计(万元) 414352.31 310569.92 309303.08 591585.24 160811.01
未分配利润(万元) 8654.94 12558.75 10295.89 6743.74 1751.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.09 29.39 29.28 116.10 0.33
投资收益(万元) 9200.60 15543.05 8954.83 6367.18 2477.11
公允价值变动收益(万元) -5191.86 6307.21 3110.95 3471.32 2225.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4027.83 21879.65 12095.06 9954.60 4702.44
管理人报酬(万元) 462.90 968.65 504.53 528.00 238.66
托管费(万元) 154.30 322.88 168.18 176.00 79.55
其它费用(万元) 10.29 20.86 11.69 23.22 11.78
费用合计(万元) 1233.17 3197.70 1678.76 1744.36 752.63
利润总额(万元) 2794.66 18681.95 10416.30 8210.24 3949.80
净利润(万元) 2794.66 18681.95 10416.30 8210.24 3949.80