财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4567.84 1449.32 12691.15 2727.84 7986.52
本期利润(万元) 7973.03 4108.73 3803.06 -2096.92 2794.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.97 0.00 1.06 0.00 0.90
期末可供分配利润(万元) 1151.16 0.00 4107.14 0.00 3468.50
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 402022.29 405577.63 401437.11 398342.05 414352.31
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.99 0.00 1.17 0.00 0.91
累计净值增长率(%) 17.14 0.00 14.86 0.00 14.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 92.82 14.01 127.73 27.23 148.09
交易性金融资产(万元) 473154.61 467691.27 497795.37 402966.33 413335.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 473154.61 467691.27 497795.37 402966.33 413335.46
应付管理人报酬(万元) 99.96 102.17 80.31 78.35 75.78
应付托管费(万元) 33.32 34.06 26.77 26.12 25.26
资产总计(万元) 473248.45 467705.28 497923.10 402993.85 413483.54
负债合计(万元) 71226.16 66268.18 83570.79 92423.93 104180.46
所有者权益合计(万元) 402022.29 401437.11 414352.31 310569.92 309303.08
未分配利润(万元) 5941.37 5490.42 8654.94 12558.75 10295.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.03 19.14 19.09 29.39 29.28
投资收益(万元) 6094.61 15282.01 9200.60 15543.05 8954.83
公允价值变动收益(万元) 3405.19 -8888.09 -5191.86 6307.21 3110.95
其它收入(万元) 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9500.22 6413.05 4027.83 21879.65 12095.06
管理人报酬(万元) 602.59 1072.94 462.90 968.65 504.53
托管费(万元) 200.86 357.65 154.30 322.88 168.18
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.29 20.86 11.69
费用合计(万元) 1527.19 2609.99 1233.17 3197.70 1678.76
利润总额(万元) 7973.03 3803.06 2794.66 18681.95 10416.30
净利润(万元) 7973.03 3803.06 2794.66 18681.95 10416.30