财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 12691.15 2727.84 7986.52 4755.24 12374.75
本期利润(万元) 3803.06 -2096.92 2794.66 -710.15 18681.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.90 0.00 5.78
期末可供分配利润(万元) 4107.14 0.00 3468.50 0.00 3578.52
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 401437.11 398342.05 414352.31 303913.73 310569.92
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 1.17 0.00 0.91 0.00 6.07
累计净值增长率(%) 14.86 0.00 14.56 0.00 13.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14.01 127.73 27.23 148.09 46.79
交易性金融资产(万元) 467691.27 497795.37 402966.33 413335.46 628726.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 467691.27 497795.37 402966.33 413335.46 628726.29
应付管理人报酬(万元) 102.17 80.31 78.35 75.78 80.76
应付托管费(万元) 34.06 26.77 26.12 25.26 26.92
资产总计(万元) 467705.28 497923.10 402993.85 413483.54 698859.66
负债合计(万元) 66268.18 83570.79 92423.93 104180.46 107274.42
所有者权益合计(万元) 401437.11 414352.31 310569.92 309303.08 591585.24
未分配利润(万元) 5490.42 8654.94 12558.75 10295.89 6743.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.14 19.09 29.39 29.28 116.10
投资收益(万元) 15282.01 9200.60 15543.05 8954.83 6367.18
公允价值变动收益(万元) -8888.09 -5191.86 6307.21 3110.95 3471.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6413.05 4027.83 21879.65 12095.06 9954.60
管理人报酬(万元) 1072.94 462.90 968.65 504.53 528.00
托管费(万元) 357.65 154.30 322.88 168.18 176.00
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.86 11.69 23.22
费用合计(万元) 2609.99 1233.17 3197.70 1678.76 1744.36
利润总额(万元) 3803.06 2794.66 18681.95 10416.30 8210.24
净利润(万元) 3803.06 2794.66 18681.95 10416.30 8210.24