农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	南方佳元6个月持有债券C	0.08	0.49	1.90	2.73	3.36
729	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.02	0.85	1.68	1.60
730	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.09	0.67	1.46	1.40
731	农银恒久增利债券A	0.08	0.20	-0.01	-0.48	0.30
732	农银金盛债券	0.08	0.05	0.84	1.75	1.66
733	农银金益债券	0.08	0.07	0.89	1.97	1.99
734	农银金盈债券	0.08	0.11	0.89	1.99	2.02
735	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
736	鹏华产业债债券	0.08	0.06	0.69	1.73	2.05
737	鹏华稳健添利债券A	0.08	-0.34	-0.33	-0.24	0.05
738	鹏华永泽定期开放债券	0.08	-0.11	1.14	2.63	3.25
739	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.72	1.69	1.69
740	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.64	1.54	1.54
741	平安惠智纯债	0.08	0.13	1.02	1.97	1.91
742	浦银安盛6个月持有期债券A	0.08	0.32	1.75	3.03	3.30

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	南方臻元	0.06	0.07	1.09	2.45	2.46
2577	南方皓元短债A	0.02	0.07	0.44	0.91	0.94
2578	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.85	1.85	1.73
2579	农银汇理金汇债券A	0.03	0.07	0.50	0.99	1.02
2580	农银金鸿短债债券C	0.03	0.07	0.47	0.98	0.98
2581	农银金益债券	0.08	0.07	0.89	1.97	1.99
2582	农银彭博利率债指数	0.03	0.07	0.62	1.40	1.33
2583	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
2584	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2585	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2586	鹏华丰诚债券A	0.07	0.07	0.49	1.40	1.68
2587	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2588	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.79	1.62	1.58
2589	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48
2590	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.07	0.73	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	海富通聚合纯债	0.07	0.04	0.91	1.73	1.72
1417	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.10	0.91	1.87	1.78
1418	华夏鼎康债券C	0.08	0.06	0.91	1.73	1.65
1419	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.11	0.91	1.90	1.76
1420	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.08	0.91	1.83	1.84
1421	民生加银恒泽债券	0.09	0.10	0.91	1.97	1.83
1422	摩根纯债丰利债券C	0.07	0.10	0.91	1.66	1.60
1423	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1424	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
1425	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
1426	鹏扬淳明债券A	0.04	0.01	0.91	1.94	1.94
1427	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.11	0.91	1.86	1.79
1428	平安添润债券A	0.03	0.02	0.91	0.11	1.07
1429	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.09	0.91	1.86	1.81
1430	融通通玺债券	0.33	0.15	0.91	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	工银信用纯债债券A	0.02	0.07	0.89	1.98	2.00
1032	广发聚源债券(LOF)A	0.05	-0.01	1.00	1.98	1.90
1033	广发政策性金融债	0.06	0.12	0.95	1.98	1.88
1034	汇添富鑫瑞债券C	0.09	0.31	1.27	1.98	1.96
1035	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.03	0.78	1.98	2.01
1036	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.16	0.70	1.98	2.22
1037	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
1038	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1039	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	0.97	1.98	1.88
1040	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1041	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1042	永赢华嘉信用债A	0.10	0.31	0.85	1.98	2.14
1043	永赢盛益债券C	0.09	0.07	0.98	1.98	1.78
1044	永赢盈益债券A	0.06	0.14	0.84	1.98	1.88
1045	招商添盈纯债C	0.03	0.02	0.82	1.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	创金合信尊睿债券C	0.06	0.25	1.05	2.01	2.00
1070	大摩优质信价纯债A	0.05	0.00	0.85	1.97	2.00
1071	东方臻选纯债债券A	0.05	-0.01	0.99	1.97	2.00
1072	工银信用纯债债券A	0.02	0.07	0.89	1.98	2.00
1073	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
1074	惠升和怡一年定开债券	0.06	0.11	1.01	2.03	2.00
1075	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	1.00	2.14	2.00
1076	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1077	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1078	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.20	2.20	2.00
1079	兴证全球恒远债券A	0.05	0.08	0.74	1.99	2.00
1080	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
1081	永赢众利债券	0.10	0.10	1.28	2.31	2.00
1082	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.05	0.85	1.99	2.00
1083	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.03	1.48	2.04	2.00

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