农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.35	1.01	2.09	2.39
1635	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
1636	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
1637	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
1638	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1639	农银汇理金聚高等级债券	0.04	0.38	0.51	1.17	1.33
1640	农银汇理金禄债券	0.04	0.35	0.80	1.78	1.98
1641	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
1642	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
1643	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
1644	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
1645	鹏华丰登债券	0.04	0.23	0.67	1.44	1.68
1646	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02
1647	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	-0.20	-0.59	0.30	1.93
1648	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.29	0.70	1.56	1.68

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.23	2.34	2.80
670	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
671	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
672	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
673	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
674	嘉实稳盛债券	-0.20	0.41	-0.67	-0.19	0.07
675	南方7-10年国开债A	0.04	0.41	1.22	2.70	3.15
676	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
677	鹏华丰华债券	0.03	0.41	0.91	1.81	2.15
678	鹏华丰顺债券	0.02	0.41	0.75	1.57	1.87
679	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
680	融通岁岁添利定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.58	2.01
681	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
682	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
683	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.44	0.93	1.99	2.40
581	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
582	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
583	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
584	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35
585	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
586	南方贺元利率债C	0.06	0.55	0.93	1.54	1.58
587	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
588	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
589	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
590	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
591	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
592	易方达信用债债券A	0.04	0.48	0.93	1.87	2.20
593	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
594	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.16	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
542	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
543	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.46	1.01	2.01	2.49
544	方正富邦添利纯债A	0.05	0.24	0.80	2.01	2.44
545	广发景丰纯债	0.02	0.21	0.83	2.01	2.46
546	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
547	农银金盈债券	0.06	0.44	0.94	2.01	2.38
548	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
549	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
550	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
551	鹏华畅享债券A	0.19	-2.18	0.55	2.01	3.49
552	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
553	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
554	浙商丰裕纯债C	0.01	0.22	0.75	2.01	2.63
555	博时双季享持有期债券A	0.03	0.57	0.98	2.00	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	蜂巢丰和债券C	0.29	2.06	2.14	2.16	2.34
821	富国添享一年持有期债券C	0.11	0.03	0.00	1.04	2.34
822	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
823	惠升和睿兴利债券C	-0.22	0.74	1.17	0.27	2.34
824	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.56	1.17	2.09	2.34
825	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
826	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.75	1.90	2.34
827	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
828	浦银安盛稳健丰利债券A	0.59	0.56	1.12	1.52	2.34
829	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
830	圆信永丰兴利C	0.05	0.29	0.88	1.92	2.34
831	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
832	招商添盈纯债A	0.04	0.25	0.76	1.91	2.34
833	博远臻享3个月定开债券A	0.04	0.20	0.78	1.68	2.33
834	博远臻享3个月定开债券C	0.04	0.20	0.78	1.67	2.33

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