农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-29	0.06元	2026-09-23	0.59%
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年11个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年9个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年9个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	5	4年1个月	1.18元	2.27%
中泰安悦6个月定开债C	5	4年1个月	1.07元	2.07%
中泰安益利率债A	5	4年6个月	0.81元	1.50%
中泰安益利率债C	5	4年6个月	0.77元	1.43%
中泰蓝月短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	金信民旺债券A	0.23	0.36	0.26	-0.67	0.34
534	民生加银恒益纯债C	0.23	0.57	0.81	1.48	2.24
535	民生加银鑫升	0.23	1.23	1.56	2.24	3.77
536	民生加银鑫通债券	0.23	0.46	0.78	1.51	2.48
537	南方旭元A	0.23	0.63	1.37	2.43	4.18
538	南方旭元C	0.23	0.60	1.27	2.22	3.86
539	农银汇理金禄债券	0.23	0.45	0.94	1.69	2.66
540	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
541	鹏华丰禄债券	0.23	0.58	1.16	1.80	2.95
542	鹏扬淳优债券	0.23	0.53	1.33	2.19	3.12
543	浦银安盛普诚纯债债券A	0.23	0.49	0.94	1.57	2.61
544	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.58	1.15	1.90	2.83
545	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.62	0.99	1.61	2.53
546	信诚景瑞C	0.23	0.56	1.08	2.11	3.34
547	兴业安和6个月定开债券发起式	0.23	0.67	1.55	2.45	3.59

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	交银丰润收益债券A	0.20	0.48	0.94	1.59	2.38
882	景顺长城政策性金融债A	0.21	0.48	1.00	1.75	3.12
883	景顺长城政策性金融债C	0.21	0.48	1.00	1.75	3.11
884	民生加银恒宁债券	0.19	0.48	0.80	1.67	2.63
885	南方3-5年农发债E	0.18	0.48	0.81	1.74	2.54
886	南方光元债券	0.17	0.48	0.91	1.48	2.49
887	南方泽元	0.19	0.48	0.86	1.60	2.70
888	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
889	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
890	平安合丰定开债	0.17	0.48	0.99	1.70	2.76
891	浦银普益A	0.22	0.48	0.93	1.63	2.55
892	融通四季添利债券(LOF)A	0.22	0.48	0.96	1.01	1.71
893	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.48	0.97	1.75	3.31
894	万家玖盛A	0.22	0.48	0.78	1.44	2.17
895	万家鑫璟纯债C	0.16	0.48	1.04	1.76	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	恒生前海恒源泓利债券A	0.47	0.84	1.06	1.39	1.44
686	华安纯债债券C	0.20	0.57	1.06	1.53	2.24
687	汇添富多策略纯债A	0.21	0.40	1.06	1.74	2.29
688	嘉合磐益纯债A	0.02	0.07	1.06	1.07	1.52
689	建信鑫和30天持有期债券A	0.17	0.47	1.06	1.94	3.26
690	金信民兴债券C	0.10	0.50	1.06	1.78	3.54
691	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.49	1.06	2.03	3.72
692	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
693	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.40	1.06	1.82	2.95
694	前海开源润和债券A	0.19	0.46	1.06	2.10	3.53
695	融通岁岁添利定期开放债券B	0.22	0.54	1.06	1.72	2.55
696	永赢润益债券C	0.20	0.52	1.06	1.84	2.69
697	招商招悦纯债A	0.18	0.53	1.06	1.87	3.27
698	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.17	0.47	1.05	1.53	2.36
699	长盛盛康纯债A	0.17	0.50	1.05	1.83	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	富荣富乾债券A	-0.04	0.27	0.69	1.83	3.87
736	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
738	广发景荣纯债	0.16	0.42	0.88	1.83	3.12
739	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.25	0.57	0.91	1.83	2.64
740	华安安逸半年定开债	0.16	0.44	1.05	1.83	3.10
741	华润元大润鑫债券A	0.28	0.68	1.14	1.83	2.59
742	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
743	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
744	鹏扬淳开债券C	0.08	0.36	0.85	1.83	3.07
745	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.19	0.42	1.09	1.83	2.69
746	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
747	招商招恒纯债C	0.32	0.61	0.92	1.83	2.68
748	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
749	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.13	0.43	0.96	1.83	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	广发景荣纯债	0.16	0.42	0.88	1.83	3.12
559	宏利昇利一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.98	1.75	3.12
560	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.23	0.84	2.11	3.12
561	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.30	0.65	1.15	2.05	3.12
562	景顺长城政策性金融债A	0.21	0.48	1.00	1.75	3.12
563	摩根纯债丰利债券C	0.26	0.77	1.48	2.29	3.12
564	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.51	1.07	2.03	3.12
565	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
566	鹏华丰享债券	0.20	0.58	1.29	2.03	3.12
567	鹏扬淳优债券	0.23	0.53	1.33	2.19	3.12
568	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
569	长盛安逸纯债债券A	0.14	0.41	0.87	1.64	3.11
570	长盛安逸纯债债券D	0.14	0.41	0.87	1.64	3.11
571	广发中债农发债总指数C	0.18	0.41	0.75	1.71	3.11
572	华夏鼎通债券A	0.29	0.71	1.34	2.16	3.11

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