农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年11个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年5个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年9个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年9个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年1个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
4451	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
4452	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
4459	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92
4460	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
4461	鹏华丰尊债券	-0.05	0.29	0.37	1.40	1.78
4462	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
4463	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09
4464	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.22	0.36	1.61	2.02

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1487	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28
1488	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26
1489	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
1490	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38
1491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1492	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1493	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1494	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
1495	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79
1496	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
1497	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10
1498	平安添裕债券A	-0.23	0.27	-3.05	0.10	1.90
1499	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1500	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
1218	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1219	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1220	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
1221	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1222	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01
1223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1224	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1225	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
1226	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79
1227	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.15	0.52	1.06	1.36
1228	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.03	0.31	0.58	1.88	2.22
648	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
649	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
650	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
651	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
652	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
653	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
654	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
655	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
656	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
657	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
658	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
659	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
660	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
661	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
860	博时富鑫纯债债券A	-0.02	0.24	0.56	1.82	2.46
861	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
862	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
863	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
864	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
865	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
866	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
867	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
868	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
869	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
870	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
871	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
872	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
873	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45

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