农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-29	0.06元	2026-09-23	0.59%
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华商稳定增利债券A	1	15年8个月	3.30元	20.37%
华商稳定增利债券C	1	15年8个月	3.20元	20.34%
华商丰利增强定期开放债券C	2	10年2个月	3.12元	8.98%
华商稳健双利债券A	4	16年4个月	5.65元	8.95%
华商丰利增强定期开放债券A	2	10年2个月	3.18元	8.93%
华商稳健双利债券B	4	16年4个月	4.68元	7.67%
华商鸿盛纯债债券	2	4年7个月	0.92元	4.44%
华商收益增强债券A	8	17年10个月	5.25元	4.14%
华商收益增强债券B	8	17年10个月	5.06元	4.04%
华商双债丰利A	11	12年10个月	4.15元	2.89%
华商双债丰利C	11	12年10个月	3.85元	2.71%
华商鸿悦纯债债券	3	3年9个月	0.70元	2.26%
华商鸿盈87个月定开债	4	5年10个月	1.02元	2.24%
华商瑞丰短债债券A	4	9年9个月	0.85元	1.85%
华商瑞丰短债债券C	4	7年6个月	0.83元	1.83%
华商鸿畅39个月定期开放利率债A	9	6年2个月	1.53元	1.65%
华商鸿畅39个月定期开放利率债C	9	6年2个月	1.43元	1.56%
华商鸿益一年定期开放债券发起式	8	6年6个月	1.18元	1.43%
华商鸿源三个月定开纯债债券	7	4年8个月	0.57元	0.81%
华商鸿丰纯债债券	12	4年2个月	0.77元	0.64%
华商信用增强债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
华商信用增强债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
华商瑞鑫定期开放债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
1437	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
1438	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1439	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1440	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
1441	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58
1442	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
1443	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
1444	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15
1445	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1446	鹏华产业债债券	0.37	0.23	0.08	0.15	2.34
1447	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.16	-2.20	-2.27	-2.08
1448	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75
1449	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1450	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
865	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
866	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
868	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
869	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
870	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
871	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
877	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
878	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
847	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
848	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
849	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
850	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
851	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
852	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
853	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
854	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
855	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
856	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
857	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
858	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
859	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
860	泓德裕祥债券A	0.29	0.66	1.09	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
572	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
574	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
576	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
577	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
578	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
579	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
580	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
581	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
582	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
583	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92
584	长盛盛远债券A	0.67	1.03	1.40	2.11	3.24
585	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
518	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
519	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
520	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46
521	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46
522	民生加银恒泽债券	0.46	0.81	1.24	2.34	3.46
523	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
524	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
525	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
526	金信民兴债券C	-0.10	0.05	0.93	1.49	3.45
527	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
528	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
529	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
530	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
531	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44

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