农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.19元	2026-06-12	1.84%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
2895	南华瑞利债券A	0.03	0.06	0.24	0.86	1.34
2896	南华瑞扬纯债A	0.03	0.14	0.49	1.16	1.81
2897	南华瑞扬纯债C	0.03	0.13	0.44	1.05	1.66
2898	农银金鸿短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.90	1.31
2899	农银金玉债券	0.03	0.17	0.86	1.87	2.53
2900	农银彭博利率债指数	0.03	0.16	0.46	1.17	1.73
2901	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
2902	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.19	0.58	1.46	2.15
2903	诺安优化收益债券	0.03	0.16	0.93	1.18	2.00
2904	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2905	诺德安盛	0.03	0.16	0.46	1.07	1.68
2906	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.81	1.26
2907	诺德中短债A	0.03	0.22	0.47	1.08	1.75
2908	诺德中短债C	0.03	0.21	0.43	1.03	1.67

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	南方惠利6个月定开债券A	0.03	0.23	0.57	1.31	1.62
1516	南方交元债券	0.03	0.23	0.58	1.32	2.13
1517	南方祥元A	0.02	0.23	0.57	1.48	2.39
1518	南方昭元债券C	0.02	0.23	0.50	1.56	2.42
1519	南方中证政策性金融债指数A	0.04	0.23	0.64	1.40	2.02
1520	南方中证政策性金融债指数C	0.05	0.23	0.61	1.35	1.96
1521	农银汇理金聚高等级债券	0.08	0.23	0.53	1.17	1.63
1522	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
1523	鹏扬淳明债券C	0.04	0.23	0.75	1.71	2.42
1524	平安合兴1年定开债	0.03	0.23	0.70	1.56	2.23
1525	平安合悦定开债	0.04	0.23	0.56	1.28	2.70
1526	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.62	1.44	2.23
1527	平安季开鑫定开债E	0.05	0.23	0.52	1.16	1.73
1528	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.62	2.52
1529	浦银安盛盛泽定开债券	0.03	0.23	0.65	1.65	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	国联安添利增长债A	0.39	-0.01	0.81	-2.29	-0.40
769	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.28	0.81	2.12	2.59
770	国投瑞银优化增强债券A/B	0.13	0.12	0.81	1.66	2.66
771	华安纯债债券A	0.05	0.23	0.81	1.69	2.12
772	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.09	0.81	1.52	2.34
773	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.32	0.81	1.86	3.00
774	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
775	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
776	鹏扬淳开债券C	0.05	0.26	0.81	2.05	2.84
777	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.07	0.32	0.81	1.82	2.38
778	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
779	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.81	1.23	2.01
780	新华利率债A	0.04	0.18	0.81	2.05	2.65
781	兴华安惠纯债C	0.03	0.16	0.81	2.02	2.69
782	永赢聚益债券C	0.03	0.31	0.81	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	长盛盛裕纯债C	0.04	0.27	0.77	1.92	2.99
899	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
900	工银信用纯债债券A	0.05	0.36	0.87	1.92	2.80
901	国泰丰盈纯债债券C	0.04	0.20	0.90	1.92	2.43
902	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
903	华夏鼎辉债券C	0.05	0.22	0.87	1.92	2.45
904	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.20	0.75	1.92	2.79
905	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
906	鹏扬淳明债券A	0.05	0.26	0.87	1.92	2.73
907	上银慧鼎利债券	0.06	0.27	0.82	1.92	2.82
908	圆信永丰兴利A	0.05	0.33	0.84	1.92	2.90
909	招商招悦纯债C	0.04	0.32	0.75	1.92	2.76
910	蜂巢丰吉纯债A	0.12	0.45	0.89	1.91	2.20
911	格林泓鑫纯债A	0.05	0.29	0.75	1.91	2.98
912	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.26	0.72	1.91	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	蜂巢丰颐债券A	0.10	0.07	0.08	1.65	2.74
781	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
782	工银添利债券A	0.03	0.14	0.32	1.56	2.74
783	工银添祥一年定开债券	0.06	0.29	0.72	1.76	2.74
784	华夏亚债中国指数C	0.02	0.20	0.97	2.26	2.74
785	建信信用增强债券C	0.03	0.03	0.19	1.80	2.74
786	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.22	0.69	1.67	2.74
787	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
788	招商招华纯债A	0.04	0.29	0.68	1.79	2.74
789	博时信用债纯债债券A	0.04	0.23	0.80	2.12	2.73
790	德邦锐泓债券A	0.02	0.25	0.77	1.77	2.73
791	德邦锐泓债券C	0.03	0.25	0.78	1.78	2.73
792	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.21	0.63	1.75	2.73
793	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.14	0.41	1.82	2.73
794	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.73	1.96	2.73

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