农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年10个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年8个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年4个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年4个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年8个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年1个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年1个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年4个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年4个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年7个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年1个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年5个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年10个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年5个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年10个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年11个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年2个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年1个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年3个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年2个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年2个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年11个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年3个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年11个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年2个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年10个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年2个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年2个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年9个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年2个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年1个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年1个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年11个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年2个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年11个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年8个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年8个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	55年12个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年9个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年6个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年12个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年4个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年8个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年4个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年4个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年11个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	南方皓元短债C	0.04	0.09	0.42	0.58	1.31
2797	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	-0.21	0.50	-0.75	-0.29
2798	农银金鸿短债债券A	0.04	0.07	0.49	0.57	1.38
2799	农银金鸿短债债券C	0.04	0.06	0.46	0.53	1.28
2800	农银金穗定开债券	0.04	0.10	0.37	0.69	1.16
2801	农银金益债券	0.04	0.03	0.77	0.44	1.36
2802	农银金盈债券	0.04	-0.03	0.80	0.32	1.16
2803	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
2804	诺安聚利债券A	0.04	-0.17	0.75	-0.12	1.14
2805	诺安聚利债券C	0.04	-0.20	0.65	-0.32	0.75
2806	鹏华丰达债券	0.04	0.16	0.85	0.36	1.62
2807	鹏华丰惠债券	0.04	0.06	0.64	0.32	1.32
2808	鹏华丰茂债券	0.04	0.10	0.69	0.37	1.25
2809	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.09	0.58	0.51	1.42
2810	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.22	-0.06	-0.65	0.72

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.05	1.05	0.68	2.86
4283	金元顺安丰祥A	0.02	-0.05	0.62	1.14	2.74
4284	景顺长城景泰纯利债券C	0.06	-0.05	1.09	0.97	2.65
4285	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.03	-0.05	0.71	-0.73	-0.26
4286	摩根纯债丰利债券C	0.01	-0.05	0.40	-0.36	-0.01
4287	南方润元纯债债券A/B	0.06	-0.05	1.20	0.45	2.25
4288	南方稳利1年持有债券C	0.04	-0.05	0.39	-0.09	0.60
4289	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
4290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.06	-0.05	0.17	3.04	7.51
4291	鹏扬淳盈6个月定开A	0.02	-0.05	0.83	0.49	1.83
4292	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	-0.05	0.56	0.50	1.12
4293	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	-0.05	0.46	0.54	1.08
4294	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	-0.05	0.44	0.23	0.75
4295	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	-0.05	0.33	1.67	2.25
4296	浦银普瑞C	0.03	-0.05	0.35	0.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	红塔红土长益定期开放债券A	0.05	-0.00	0.84	1.14	2.98
1048	华夏鼎淳债券A	0.15	0.52	0.84	1.12	1.82
1049	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.28	0.84	1.27	2.16
1050	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	-0.22	0.84	-0.96	-0.30
1051	交银裕通纯债债券A	0.03	-0.05	0.84	0.42	1.44
1052	金鹰添盈纯债债券C	0.04	-0.07	0.84	0.57	1.87
1053	金元顺安丰利债券	0.11	0.17	0.84	2.87	4.83
1054	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
1055	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.07	0.31	0.84	1.88	3.63
1056	融通增享纯债债券A	0.05	-0.02	0.84	0.61	2.14
1057	兴业启元一年定开债券A	0.11	-0.15	0.84	0.61	2.13
1058	兴银合盛定开债A	0.03	0.22	0.84	1.50	2.82
1059	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.03	0.26	0.84	1.61	2.43
1060	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.08	0.84	0.86	1.65
1061	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.84	1.52	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	恒生前海恒悦纯债A	0.05	-0.03	0.40	0.20	1.14
4033	华安年年盈定期开放债券A	0.19	0.37	0.16	0.20	1.06
4034	华泰紫金智盈债券C	0.00	-0.04	0.53	0.20	0.99
4035	汇添富中短债C	0.02	0.09	0.30	0.20	0.76
4036	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.04	0.60	0.20	0.79
4037	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.82	0.20	0.35
4038	交银境尚收益债券C	0.02	-0.09	0.38	0.20	0.57
4039	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
4040	诺德安盈	0.03	0.01	0.36	0.20	1.10
4041	鹏华丰盈债券	0.04	0.00	0.61	0.20	1.14
4042	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.03	0.52	0.20	0.98
4043	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.03	0.51	0.20	0.44
4044	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	-0.11	0.52	0.20	1.02
4045	上银慧鼎利债券	0.05	0.01	0.81	0.20	1.52
4046	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	-0.08	0.58	0.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	招商招祥纯债C	0.04	-0.03	0.67	0.17	1.18
3191	中融恒鑫纯债C	0.04	0.03	0.39	0.23	1.18
3192	中银证券安源债券A	0.03	-0.19	0.50	0.13	1.18
3193	富国纯债A/B	0.07	0.02	0.72	0.24	1.17
3194	工银7天理财债券B	0.03	0.14	0.42	0.73	1.17
3195	国寿安保泰然纯债债券	0.04	-0.04	0.71	0.26	1.17
3196	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.08	0.48	0.19	1.17
3197	农银悦利债券	0.04	-0.05	0.84	0.20	1.17
3198	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.18	0.45	0.68	1.17
3199	天弘信利债券C	0.02	0.03	0.64	0.24	1.17
3200	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.40	0.61	1.17
3201	招商添泽纯债A	0.05	-0.03	0.55	0.35	1.17
3202	招商招悦纯债A	0.06	-0.03	1.00	0.33	1.17
3203	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3204	中银纯债债券A	0.07	-0.03	1.18	0.10	1.17

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