农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0272 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.54亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
债券型名次	5238	3161	1289	1840	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.41	11.33	-	16.36
债券型名次	2395	1614	1193	4211	3273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	南方旭元C	-0.09	0.57	1.07	1.45	1.70
5237	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.75	1.16	1.25
5238	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
5239	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44
5240	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
3160	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
3161	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
3162	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09
3163	鹏华丰登债券	-0.01	0.23	0.70	1.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1288	南方祥元A	-0.01	0.23	0.89	1.40	1.37
1289	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1290	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1291	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1839	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
1840	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1841	鹏华丰玉债券	-0.02	0.55	1.06	1.33	1.28
1842	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.24	0.84	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
1634	南华瑞利债券A	0.05	0.72	0.72	1.05	1.31
1635	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1636	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31
1637	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.28	8.55	16.34	42.11
2394	民生加银嘉益债券	2.02	5.68	9.67	13.89	27.05
2395	农银悦利债券	2.02	6.41	11.33	-	16.36
2396	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33
2397	鹏华永诚一年定开债券	2.02	5.09	10.29	18.97	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1613	华夏恒融债券	2.70	6.41	10.85	19.09	42.18
1614	农银悦利债券	2.02	6.41	11.33	-	16.36
1615	鹏扬淳明债券A	2.20	6.41	11.58	19.17	23.33
1616	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	海富通恒丰定开债券	3.70	6.88	11.33	20.07	38.83
1192	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.95	10.63	11.33	-	11.00
1193	农银悦利债券	2.02	6.41	11.33	-	16.36
1194	西部利得祥逸债券A	2.65	6.10	11.33	22.68	35.32
1195	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.23	5.90	11.32	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70
4210	农银金鸿短债债券A	1.63	4.04	7.48	-	9.86
4211	农银悦利债券	2.02	6.41	11.33	-	16.36
4212	兴业一年持有期债券A	2.08	5.35	9.52	-	14.59
4213	兴业一年持有期债券C	1.88	4.93	8.86	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	华安乾煜债券发起式C	5.40	12.19	14.08	-	16.36
3272	南方皓元短债C	1.48	3.47	6.22	11.97	16.36
3273	农银悦利债券	2.02	6.41	11.33	-	16.36
3274	创金合信中债1-3年政金债C	1.29	4.62	8.18	14.37	16.34
3275	浙商丰顺纯债债券	1.36	5.48	9.57	13.58	16.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29726.22	7.33%
25徽商银行01	220.00	22391.21	5.52%
25农发21	202.50	20493.98	5.05%
24交行债02BC	150.00	15236.24	3.76%
25中信银行科创债	150.00	15236.96	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	513258.29	126.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0281	1.0285	1.0275	1.0267	1.0276
累计净值(元)	1.1551	1.1555	1.1545	1.1537	1.1546

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