农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织：亚洲需增强经济韧性，应对贸易局势挑战[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.026 0.000(0.05%)

累计净值：1.133

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭振宇

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.40亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
债券型名次	996	1042	2368	940	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	9.33	12.85	-	14.02
债券型名次	1129	590	517	3680	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
995	农银金益债券	0.21	0.81	0.29	3.12	0.49
996	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
997	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.21	0.74	0.13	2.56	0.03
998	平安合兴1年定开债	0.21	0.76	0.29	3.81	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
1041	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
1042	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
1043	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34
1044	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59
2367	南华瑞恒中短债债券A	0.07	0.36	0.35	1.16	0.37
2368	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
2369	鹏华丰诚债券C	-0.03	0.07	0.35	2.94	0.65
2370	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	工银添利债券A	0.07	0.19	0.50	2.91	0.80
939	广发汇富一年定期债券A	0.32	0.62	-0.94	2.91	-0.46
940	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
941	天弘合利债券发起C	0.13	0.88	0.45	2.91	0.70
942	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.30	0.91	2.28	2.91	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	南方稳利1年持有债券C	0.12	0.67	0.26	2.46	0.44
2214	农银金鸿短债债券A	0.06	0.32	0.36	1.59	0.44
2215	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44
2216	诺德短债债券C	0.04	0.32	0.36	1.26	0.44
2217	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	惠升和赢纯债3个月定开A	4.35	9.07	11.30	-	12.32
1128	南方达元债券A	4.35	3.19	0.00	-	3.01
1129	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
1130	鹏华丰泰定期开放债券A	4.35	7.56	9.89	-	72.25
1131	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华安领荣一年定开债券发起式	4.44	9.33	13.75	-	13.51
589	摩根瑞享纯债债券C	5.90	9.33	0.00	-	10.06
590	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
591	天弘信利债券C	4.25	9.33	12.65	-	37.61
592	兴业纯债6个月定开债券C	5.08	9.33	12.20	-	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	信澳鑫益债券A	8.40	8.04	12.86	-	7.22
516	工银3-5年国开债指数C	5.34	9.79	12.85	-	26.75
517	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
518	平安合享1年定开债	5.39	10.08	12.85	-	19.55
519	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	永赢轩益债券	4.67	9.63	12.74	-	13.91
3679	农银金鸿短债债券A	2.41	5.83	0.00	-	8.07
3680	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
3681	兴业一年持有期债券A	3.29	7.36	10.64	-	12.21
3682	兴业一年持有期债券C	3.08	6.93	9.99	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
3207	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02
3208	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02
3209	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
3210	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	4.74	7.80	-	14.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	180.00	19498.98	6.42%
23华夏银行债04	130.00	13344.60	4.39%
22国开15	120.00	13104.50	4.31%
24农发11	123.00	12485.25	4.11%
24交行债02BC	120.00	12130.20	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359464.85	118.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

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标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-28农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-13农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.026	1.025	1.024	1.024	1.025
累计净值(元)	1.133	1.132	1.131	1.131	1.132

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