农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.0185 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1645

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.17亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
债券型名次	1641	676	587	548	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.57	11.05	-	17.54
债券型名次	1343	1605	1055	4206	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	农银汇理金聚高等级债券	0.04	0.38	0.51	1.17	1.33
1640	农银汇理金禄债券	0.04	0.35	0.80	1.78	1.98
1641	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
1642	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
1643	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	嘉实稳盛债券	-0.20	0.41	-0.67	-0.19	0.07
675	南方7-10年国开债A	0.04	0.41	1.22	2.70	3.15
676	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
677	鹏华丰华债券	0.03	0.41	0.91	1.81	2.15
678	鹏华丰顺债券	0.02	0.41	0.75	1.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
586	南方贺元利率债C	0.06	0.55	0.93	1.54	1.58
587	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
588	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
589	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
547	农银金盈债券	0.06	0.44	0.94	2.01	2.38
548	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
549	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
550	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
826	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.75	1.90	2.34
827	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
828	浦银安盛稳健丰利债券A	0.59	0.56	1.12	1.52	2.34
829	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1342	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.16	22.48
1343	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
1344	平安惠泰纯债	2.57	4.34	10.60	17.54	28.15
1345	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.58	5.57	10.85	18.38	26.67
1604	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.08	5.57	11.63	20.84	33.23
1605	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
1606	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
1607	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	海富通稳固收益债券C	3.62	12.85	11.05	15.51	120.72
1054	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.95	4.88	11.05	20.55	36.53
1055	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
1056	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.13	11.05	-	25.07
1057	鹏扬淳合债券	2.41	5.25	11.04	17.86	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
4205	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4206	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
4207	兴业一年持有期债券A	2.05	4.74	8.99	-	15.22
4208	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国联安增祺纯债C	2.38	4.47	9.83	15.77	17.55
3147	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55
3148	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
3149	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
3150	大成月添利债券E	3.43	5.71	9.00	12.99	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22138.43	5.51%
24进出03	200.00	20196.11	5.02%
25农发20	150.00	15026.88	3.74%
25恒丰银行债02	140.00	14095.14	3.51%
25中信银行科创债	130.00	13065.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433978.12	107.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0177	1.0170	1.0170
累计净值(元)	1.1642	1.1641	1.1637	1.1630	1.1630

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