农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1616

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.54亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
债券型名次	352	1137	1341	902	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.25	10.99	-	17.21
债券型名次	1816	1494	1179	4220	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
351	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
352	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
353	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
354	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1136	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1137	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1139	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1340	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1341	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
1342	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48
1343	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
901	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
902	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
903	尚正臻利债券A	0.07	0.18	0.67	2.02	2.09
904	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
970	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-0.64	-1.11	0.73	2.05
971	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
972	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
973	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41
1815	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1816	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1817	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
1818	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
1493	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
1494	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1495	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
1496	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1178	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1179	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1180	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1181	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67
4219	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20
4220	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
4221	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
4222	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方升元中短期利率债C	0.68	3.57	6.45	12.92	17.21
3201	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
3202	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
3203	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.47	5.19	8.87	-	17.20
3204	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29726.22	7.33%
25徽商银行01	220.00	22391.21	5.52%
25农发21	202.50	20493.98	5.05%
24交行债02BC	150.00	15236.24	3.76%
25中信银行科创债	150.00	15236.96	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	513258.29	126.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0152	1.0151	1.0143	1.0144	1.0141
累计净值(元)	1.1612	1.1611	1.1603	1.1604	1.1601

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