农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
债券型名次	2091	695	834	1155	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.40	11.93	-	16.32
债券型名次	2105	1615	961	4205	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
2090	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
2091	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
2092	鹏华产业债债券	0.08	0.27	1.13	2.32	1.73
2093	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
694	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
695	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
696	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39
697	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10
833	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.10	0.53	1.09	1.34	1.14
834	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
835	鹏扬淳明债券A	0.07	0.50	1.09	1.69	1.22
836	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.43	1.09	1.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
1154	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
1155	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1156	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1157	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
1242	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1243	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1244	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
1245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	18.16	20.83
2104	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2105	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
2106	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
2107	平安合丰定开债	2.18	5.54	9.27	15.75	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国增利债券发起式A	2.44	6.40	0.00	-	11.25
1614	南方贤元一年持有债券C	4.56	6.40	0.00	-	8.03
1615	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
1616	大成稳安60天滚动持有债券C	2.58	6.39	9.35	-	12.84
1617	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏鼎信债券C	2.17	6.05	11.93	20.01	21.01
960	汇添富盛和66个月定开债	3.82	7.83	11.93	20.63	22.40
961	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
962	鹏扬稳利债券A	3.45	7.36	11.93	20.39	22.00
963	兴业纯债6个月定开债券A	1.48	6.92	11.93	20.35	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	永赢轩益债券	0.89	5.39	10.74	-	14.67
4204	农银金鸿短债债券A	1.62	4.08	7.64	-	9.76
4205	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
4206	兴业一年持有期债券A	2.06	5.48	9.76	-	14.44
4207	兴业一年持有期债券C	1.85	5.06	9.10	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	10.90	16.33
3237	淳厚稳鑫债券C	0.62	3.37	7.19	13.66	16.32
3238	农银悦利债券	2.18	6.40	11.93	-	16.32
3239	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.78	4.97	9.76	-	16.32
3240	工银尊益中短债债券F	2.04	4.37	8.18	-	16.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22217.16	5.53%
25农发21	210.00	21169.48	5.27%
25恒丰银行债02	140.00	14137.70	3.52%
25上海银行债01	120.00	12231.31	3.05%
24交行债02BC	120.00	12106.84	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462783.60	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0268	1.0267	1.0264	1.0260	1.0258
累计净值(元)	1.1538	1.1537	1.1534	1.1530	1.1528

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