农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0197 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.17亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
债券型名次	4457	1493	1224	654	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.09	10.74	-	17.68
债券型名次	1108	1534	1216	4213	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
4459	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1492	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1493	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1494	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
1495	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01
1223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1224	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1225	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
1226	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
653	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
654	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
655	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
656	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
865	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
866	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
867	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
868	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
1107	华夏鼎航债券A	2.91	5.70	13.00	23.57	30.70
1108	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
1109	鹏扬淳优债券	2.91	5.89	11.47	-	40.95
1110	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.02	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
1533	景顺长城景泰益利纯债债券	2.70	6.09	11.29	18.56	21.91
1534	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
1535	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1536	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
1215	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.54	35.88
1216	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
1217	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04
1218	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
4212	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41
4213	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
4214	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
4215	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3154	浙商惠泉3个月定开A	1.00	3.64	7.30	13.16	17.69
3155	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.06	17.67
3157	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.83	17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22138.43	5.51%
24进出03	200.00	20196.11	5.02%
25农发20	150.00	15026.88	3.74%
25恒丰银行债02	140.00	14095.14	3.51%
25中信银行科创债	130.00	13065.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433978.12	107.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0199	1.0206	1.0208	1.0209	1.0202
累计净值(元)	1.1659	1.1666	1.1668	1.1669	1.1662

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