农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0228 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1688

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭振宇

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.17亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
债券型名次	2293	1670	748	956	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.89	11.42	-	18.04
债券型名次	874	1527	1091	4246	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2292	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2293	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
2294	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
2295	诺德短债债券C	0.06	0.20	0.39	0.82	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
1669	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1670	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
1671	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.25	0.82	1.65	2.15
1672	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
747	景顺长城景颐尊利债券C	0.15	-0.57	0.90	-0.19	1.03
748	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
749	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
750	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	交银施罗德稳固收益债券C	-0.01	-0.37	-0.01	1.98	2.58
955	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85
956	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
957	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.67	1.06	1.98	2.47
958	兴业丰利债券	0.13	0.47	1.04	1.98	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77
788	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
789	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
790	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77
791	博时智臻纯债债券	0.12	0.32	0.92	2.09	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	海富通纯债债券A	3.48	11.02	11.97	10.14	173.00
873	南方稳鑫6个月持有债券A	3.48	8.98	13.01	-	17.26
874	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
875	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.12	12.69	19.27	19.65
876	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.48	5.81	12.27	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71
1526	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
1527	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
1528	山证裕泰3个月定开	3.08	5.89	12.58	24.72	36.50
1529	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.77	92.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06
1090	鹏扬淳盈6个月定开C	2.84	5.02	11.43	17.99	27.10
1091	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
1092	格林泓鑫纯债A	4.00	6.85	11.41	20.48	37.10
1093	广发集悦债券A	4.10	15.90	11.41	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
4245	农银金鸿短债债券A	1.86	3.71	7.14	-	10.60
4246	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
4247	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64
4248	兴业一年持有期债券C	2.43	5.06	8.73	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.47	7.15	12.48	18.04
3126	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.41	3.67	8.06	14.15	18.04
3127	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
3128	0-4地债	2.01	3.88	8.24	14.31	18.02
3129	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.20	4.50	8.29	-	18.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22138.43	5.51%
24进出03	200.00	20196.11	5.02%
25农发20	150.00	15026.88	3.74%
25恒丰银行债02	140.00	14095.14	3.51%
25中信银行科创债	130.00	13065.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433978.12	107.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0229	1.0225	1.0222	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.1689	1.1685	1.1682	1.1679	1.1677

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