农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1585

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.54亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
债券型名次	1412	1633	1121	1246	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.10	10.98	-	16.85
债券型名次	2021	1585	1188	4196	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.27	0.88	1.47	1.23
1411	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1412	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1413	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	0.05	0.52	1.88	1.64
1414	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.05	0.63	1.65	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
1632	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1633	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1634	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
1635	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.82	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.24	1.01	1.51	1.38
1120	摩根丰瑞债券A	0.23	-0.02	1.01	3.34	2.50
1121	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1122	鹏华丰华债券	0.04	0.31	1.01	1.87	1.67
1123	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.22	1.01	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1245	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1246	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1247	平安季添盈定开债C	0.02	0.06	0.59	1.95	1.86
1248	永赢宏益债券A	0.02	0.24	0.97	1.95	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.50	-0.12	-1.04	2.41	1.74
1228	农银金盈债券	0.05	0.21	0.99	1.95	1.74
1229	农银悦利债券	0.05	0.20	1.01	1.95	1.74
1230	鹏扬淳明债券A	0.01	0.19	1.00	1.74	1.74
1231	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.87	1.85	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	汇添富丰润中短债E	2.10	4.10	9.08	-	11.75
2020	建信睿阳一年定期开放债券	2.10	5.23	8.73	16.19	21.34
2021	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
2022	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.66	12.33	-	15.69
2023	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.47	8.88	16.23	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	蜂巢丰华债券A	1.73	6.10	9.99	-	16.13
1584	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
1585	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
1586	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	6.10	10.95	-	19.31
1587	方正富邦丰利债券A	1.58	6.09	10.53	4.30	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方3-5年农发债E	1.65	5.86	10.98	-	17.89
1187	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.41	10.98	-	13.41
1188	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
1189	诺安优化收益债券	2.01	8.85	10.98	28.06	262.51
1190	西部利得祥逸债券A	2.36	5.71	10.98	22.81	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	永赢轩益债券	0.87	5.17	10.03	-	15.28
4195	农银金鸿短债债券A	1.57	3.87	7.19	-	10.06
4196	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
4197	兴业一年持有期债券A	1.91	4.91	9.16	-	14.85
4198	兴业一年持有期债券C	1.71	4.49	8.51	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	鹏扬淳开债券D	2.22	6.77	12.76	-	16.87
3225	天弘齐享债券发起C	1.10	5.57	9.88	-	16.86
3226	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
3227	天弘恒享一年定开	1.51	3.99	7.38	15.21	16.84
3228	永赢悦利债券	1.38	3.83	6.17	10.83	16.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29726.22	7.33%
25徽商银行01	220.00	22391.21	5.52%
25农发21	202.50	20493.98	5.05%
24交行债02BC	150.00	15236.24	3.76%
25中信银行科创债	150.00	15236.96	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	513258.29	126.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0310	1.0306	1.0315	1.0320	1.0327
累计净值(元)	1.1580	1.1576	1.1585	1.1590	1.1597

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