农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.54亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
债券型名次	963	881	694	1173	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.62	11.58	-	16.91
债券型名次	1946	1476	1134	4191	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	南方信元债券	0.13	0.42	1.42	2.23	2.32
962	南方臻元	0.13	0.43	1.46	2.03	2.14
963	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
964	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93
965	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.13	-0.75	1.02	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	南方臻元	0.13	0.43	1.46	2.03	2.14
880	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
881	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
882	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
883	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.42	1.24	1.56	1.43
693	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
694	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
695	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59
696	圆信永丰兴瑞	0.11	0.36	1.24	1.77	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.42	1.22	1.91	1.93
1172	南方华元A	0.08	0.36	1.12	1.91	1.82
1173	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
1174	永赢惠益债券C	0.15	0.52	1.44	1.91	2.03
1175	永赢稳益债券	0.07	0.33	1.15	1.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79
1155	南方泰元C	0.08	0.29	1.06	1.56	1.79
1156	农银悦利债券	0.13	0.43	1.24	1.91	1.79
1157	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
1158	信诚稳健C	0.09	0.24	0.95	2.37	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国投瑞银顺昌纯债债券	2.29	5.29	10.29	18.80	29.64
1945	建信睿享纯债债券C	2.29	4.97	8.96	-	10.13
1946	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91
1947	鹏扬淳明债券A	2.29	6.57	11.64	19.25	23.72
1948	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.29	7.19	12.85	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
1475	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.86	6.62	10.52	-	15.10
1476	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91
1477	融通增享纯债债券A	2.54	6.62	11.97	18.37	23.53
1478	天弘中债3-5年政策性金融债	1.97	6.62	12.38	21.74	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.91	22.48
1133	汇添富盛和66个月定开债	3.50	7.52	11.58	-	22.55
1134	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91
1135	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.57	6.25	11.58	21.33	78.29
1136	广发集裕债券A	10.08	17.18	11.57	18.03	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	永赢轩益债券	1.12	5.64	10.55	-	15.30
4190	农银金鸿短债债券A	1.65	4.06	7.41	-	10.03
4191	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91
4192	兴业一年持有期债券A	2.07	5.24	9.54	-	14.86
4193	兴业一年持有期债券C	1.86	4.82	8.87	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	天弘增利短债A	1.87	3.87	6.83	12.93	16.93
3217	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	7.48	10.29	15.92	16.92
3218	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91
3219	永赢悦利债券	1.64	4.17	6.53	10.87	16.91
3220	南方昭元债券C	2.18	6.00	6.30	13.59	16.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29726.22	7.33%
25徽商银行01	220.00	22391.21	5.52%
25农发21	202.50	20493.98	5.05%
24交行债02BC	150.00	15236.24	3.76%
25中信银行科创债	150.00	15236.96	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	513258.29	126.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-28]
06-28农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-13农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0313	1.0307	1.0309	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.1583	1.1577	1.1579	1.1581	1.1580

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