农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.39	40.38	40.37	40.38	41.37	30.39	30.39
季度净申购	103.09	31.15	-10.17	-9740.52	107672.33	13.87	3.38
总份额	396080.92	395977.83	395946.68	395956.85	405697.37	298025.04	298011.17
季度总申购份额	277.36	43.37	2.24	21.29	107675.34	26.77	24.23
季度总赎回份额	174.27	12.23	12.41	9761.81	3.02	12.90	20.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
704	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
705	银华永盛债券	40.54	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
706	中银证券安弘债券A	40.53	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
707	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
708	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
709	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
710	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
711	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
712	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
713	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
714	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.18	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
715	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
716	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
717	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
628	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
629	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
630	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
631	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
632	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
634	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
636	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
640	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
641	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
1697	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
1698	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1699	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
1701	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1702	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
1703	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
1704	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1705	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
1706	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
1707	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
1708	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1709	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1710	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3019	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3020	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3021	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3022	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3023	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3024	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3025	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3026	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3027	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3028	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3029	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3030	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3031	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	国泰民安增益纯债债券A	7.16	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3396	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3397	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3398	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3399	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3400	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3401	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3402	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3403	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3404	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3405	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3406	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3407	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3408	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
3409	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

9319550.9700

99.95%

0.05%

2025-12-31

415

9540883.9600

99.99%

0.01%

2025-06-30

440

9220394.7500

99.98%

0.02%

2024-12-31

448

6652035.1400

99.99%

0.01%

2024-06-30

464

6444120.5300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	9319550.9700	395901.58	99.95	179.33	0.05
2025-12-31	415	9540883.9600	395901.58	99.99	45.10	0.01
2025-06-30	440	9220394.7500	405629.11	99.98	68.26	0.02
2024-12-31	448	6652035.1400	297967.98	99.99	43.19	0.01
2024-06-30	464	6444120.5300	298960.63	99.98	46.56	0.02

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