农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.15	41.14	30.22	30.22	30.22	30.32	34.35
季度净申购	-9740.52	107672.33	13.87	3.38	-999.40	-39688.11	-246146.20
总份额	395956.85	405697.37	298025.04	298011.17	298007.79	299007.19	338695.30
季度总申购份额	21.29	107675.34	26.77	24.23	22.93	47.87	1190.45
季度总赎回份额	9761.81	3.02	12.90	20.85	1022.33	39735.99	247336.65

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
683	中金鑫裕A	40.49	399009.06	-	-	-
684	招商招悦纯债A	40.46	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
685	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
686	永赢开泰中高等级中短债A	40.39	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
687	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.15	396795.09	-	98000.69	-
689	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
690	诺安优化收益债券	40.15	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
691	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
692	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
693	创金合信尊睿债券A	40.12	399851.13	-1.21	3.14	4.35
694	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
695	鹏华丰登债券	40.07	391313.19	-0.00	0.00	0.00
696	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.91	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.49	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.16	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.21	397533.62	-	-	0.00
613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.15	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.73	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
617	博时中债1-3政金债指数A	40.66	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
618	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
619	南方中证政策性金融债指数A	40.99	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
620	万家鑫耀纯债债券A	39.92	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
621	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.53	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
622	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
623	博时稳健增利债券C	44.73	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	鹏华普利债券C	4.80	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
3105	平安惠禧纯债A	15.12	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
3106	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3107	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
3108	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3109	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
3110	江信添福A	4.13	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
3111	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3112	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.63	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
3113	易方达投资级信用债债券C	3.35	29106.67	-9758.94	12633.52	22392.46
3114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3115	易方达安悦超短债债券C	14.38	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
3116	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3117	广发集悦债券A	2.21	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3118	富国国有企业债债券C	113.07	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3511	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3512	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
3513	南华瑞扬纯债A	13.59	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
3514	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3515	招商招通纯债A	15.74	150395.62	16.78	21.41	4.63
3516	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3517	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3518	中银弘享债券	30.72	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3519	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
3520	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
3521	建信泓利一年持有期债券	1.00	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3522	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
3523	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94
3524	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.53	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
1952	万家集利债券发起式C	2.12	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1953	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
1954	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1955	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1956	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
1957	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
1958	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
1959	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
1960	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.36	407042.09	-	-	9682.37
1961	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
1962	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
1963	天弘增强回报A	23.45	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1964	景顺长城景颐辰利债券A	1.33	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
1965	平安惠禧纯债A	15.12	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

440

9220394.7500

99.98%

0.02%

2024-12-31

448

6652035.1400

99.99%

0.01%

2024-06-30

464

6444120.5300

99.98%

0.02%

2023-12-31

496

11791159.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

488

3259415.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	440	9220394.7500	405629.11	99.98	68.26	0.02
2024-12-31	448	6652035.1400	297967.98	99.99	43.19	0.01
2024-06-30	464	6444120.5300	298960.63	99.98	46.56	0.02
2023-12-31	496	11791159.3200	584831.23	100.00	10.28	0.00
2023-06-30	488	3259415.3300	159051.63	100.00	7.84	0.00

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