农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	40.20	40.19	40.19	41.18	30.25	30.25	30.25
季度净申购	31.15	-10.17	-9740.52	107672.33	13.87	3.38	-999.40
总份额	395977.83	395946.68	395956.85	405697.37	298025.04	298011.17	298007.79
季度总申购份额	43.37	2.24	21.29	107675.34	26.77	24.23	22.93
季度总赎回份额	12.23	12.41	9761.81	3.02	12.90	20.85	1022.33

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
649	国富恒瑞债券A	40.45	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
650	天弘弘择短债C	40.40	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
651	中银宁享债券	40.38	377286.73	18.07	19.57	1.50
652	永赢汇利六个月定开债	40.37	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
653	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
654	兴银汇泓一年定开债发起	40.26	390749.68	-	-	-
655	农银悦利债券	40.20	395977.83	31.15	43.37	12.23
656	鹏华产业债债券	40.05	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
657	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
658	新华增怡债券A	39.96	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
659	富国中债1-5年农发行债券指数A	39.95	371540.01	-232633.47	66.23	232699.70
660	上银慧丰利债券	39.95	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
661	财通资管鸿达纯债债券E	39.93	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
662	大成惠业一年定开债发起式	39.88	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	永赢增益债券A	40.98	399500.47	-	-	-
575	招商安盈债券A	46.20	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32
576	广发中债7-10年国开债指数A	54.72	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
577	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397532.61	-	-	1.00
578	富国增利债券发起式A	43.79	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
579	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
580	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
581	农银悦利债券	40.20	395977.83	31.15	43.37	12.23
582	天弘齐享债券发起A	41.79	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
583	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
584	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.23	392478.93	-	-	192947.80
585	上银慧丰利债券	39.95	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
586	广发汇立定期开放债券	40.54	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
587	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.91	391063.86	0.30	0.30	0.00
588	永赢易弘债券	48.65	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	博时民泽纯债债券	10.11	89702.86	33.89	47.92	14.04
1385	大成景轩中高等级债券C	1.39	12347.04	33.88	12657.42	12623.55
1386	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.50	1341.63	33.00	83.00	50.00
1387	金元顺安沣顺定开债发起式	15.14	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1388	财通安益中短债债券C	0.95	8813.79	32.31	3159.38	3127.08
1389	海富通瑞福债券C	0.14	1144.63	31.63	56.27	24.64
1390	宏利纯利债券A	7.16	67776.79	31.46	37.47	6.01
1391	农银悦利债券	40.20	395977.83	31.15	43.37	12.23
1392	嘉合磐稳纯债A	0.06	518.12	31.14	160.37	129.23
1393	汇添富丰利短债D	0.01	71.63	30.98	59.67	28.68
1394	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
1395	财通资管双安债券C	0.02	185.51	28.06	526.75	498.69
1396	博时臻选纯债债券A	20.41	190956.57	27.94	28.78	0.83
1397	申万菱信汇元宝债券C	0.01	39.60	27.73	49.44	21.71
1398	平安元泓30天滚动持有短债C	2.36	20869.90	27.35	4706.46	4679.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	建信利率债策略纯债债券A	0.04	363.85	-23093.30	45.44	23138.75
3321	前海联合泰瑞纯债A	0.01	113.30	-5.54	44.99	50.53
3322	创金合信益久9个月持有期债券A	0.81	7278.96	-409.61	44.30	453.91
3323	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
3324	长信稳益纯债债券	0.21	1892.11	-1710.96	43.94	1754.89
3325	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	224.55	-642.15	43.77	685.92
3326	鹏华丰达债券	13.80	127339.64	-60.46	43.61	104.08
3327	农银悦利债券	40.20	395977.83	31.15	43.37	12.23
3328	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3329	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
3330	中银聚享债券A	0.14	1383.99	-88.43	42.94	131.37
3331	上银慧添利债券	31.84	306359.07	-247.12	42.85	289.98
3332	蜂巢添鑫纯债C	0.15	1389.78	-301.25	42.69	343.94
3333	鹏华永润一年定期开放债券	4.54	41204.96	-	42.67	-
3334	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	640.34	-215.50	42.46	257.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平

4006	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
4007	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
4008	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4009	前海开源鼎瑞债券A	10.06	93329.08	-7.94	4.83	12.77
4010	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
4012	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
4013	农银悦利债券	40.20	395977.83	31.15	43.37	12.23
4014	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4015	融通通安债券	10.15	99657.59	16.84	28.60	11.76
4016	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

9540883.9600

99.99%

0.01%

2025-06-30

440

9220394.7500

99.98%

0.02%

2024-12-31

448

6652035.1400

99.99%

0.01%

2024-06-30

464

6444120.5300

99.98%

0.02%

2023-12-31

496

11791159.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	9540883.9600	395901.58	99.99	45.10	0.01
2025-06-30	440	9220394.7500	405629.11	99.98	68.26	0.02
2024-12-31	448	6652035.1400	297967.98	99.99	43.19	0.01
2024-06-30	464	6444120.5300	298960.63	99.98	46.56	0.02
2023-12-31	496	11791159.3200	584831.23	100.00	10.28	0.00

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