农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.50	40.49	40.49	40.49	41.48	30.47	30.47
季度净申购	103.09	31.15	-10.17	-9740.52	107672.33	13.87	3.38
总份额	396080.92	395977.83	395946.68	395956.85	405697.37	298025.04	298011.17
季度总申购份额	277.36	43.37	2.24	21.29	107675.34	26.77	24.23
季度总赎回份额	174.27	12.23	12.41	9761.81	3.02	12.90	20.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	银华永盛债券	40.62	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
701	景顺长城景泰裕利纯债C	40.59	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
702	中银丰禧定期开放债券	40.59	362819.21	-	-	0.00
703	博时稳健增利债券C	40.58	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
704	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
705	永赢汇利六个月定开债	40.52	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
706	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.51	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
707	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
708	中银证券安弘债券A	40.50	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
709	鑫元金融债3个月定开	40.50	384981.84	-	-	8.72
710	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
711	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
712	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
713	南方广利回报债券C	40.29	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
714	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	申万菱信合利纯债A	41.58	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
628	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
629	永赢增益债券A	41.26	399500.47	-	-	0.00
630	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
631	易方达裕鑫债A	71.28	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
632	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.63	396900.51	-	-	-
633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
634	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	47.14	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
636	汇添富稳利60天短债C	44.54	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.81	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
640	银华中债1-3年农发行债券指数	42.31	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
641	上银慧丰利债券	40.15	391158.09	46.89	82.09	35.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
1937	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
1938	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1939	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1940	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
1941	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1942	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
1943	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
1944	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1945	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
1946	华宝双债增强债券A	9.40	76657.47	125.78	899.79	774.00
1947	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
1948	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
1949	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1950	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3118	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
3119	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3120	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3121	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3122	银华可转债债券	2.34	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3123	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
3124	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
3125	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3126	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3127	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3128	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3129	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3130	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3131	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3437	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3438	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
3439	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3440	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3441	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3442	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
3443	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
3444	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3445	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3446	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3447	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
3448	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3449	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3450	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

9319550.9700

99.95%

0.05%

2025-12-31

415

9540883.9600

99.99%

0.01%

2025-06-30

440

9220394.7500

99.98%

0.02%

2024-12-31

448

6652035.1400

99.99%

0.01%

2024-06-30

464

6444120.5300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	9319550.9700	395901.58	99.95	179.33	0.05
2025-12-31	415	9540883.9600	395901.58	99.99	45.10	0.01
2025-06-30	440	9220394.7500	405629.11	99.98	68.26	0.02
2024-12-31	448	6652035.1400	297967.98	99.99	43.19	0.01
2024-06-30	464	6444120.5300	298960.63	99.98	46.56	0.02

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