资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190710.03 99.51%
银行存款和结算备付金 944.83 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191654.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 110.00 11318.94 6.49%
24上海银行债01 100.00 10311.63 5.91%
22中国银行二级01 100.00 10194.73 5.85%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10186.69 5.84%
25平安银行小微债01 100.00 10175.13 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183838.46 105.42%
国家债券 6871.56 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%