资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200379.89 99.51%
银行存款和结算备付金 978.92 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201358.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD094 200.00 19936.41 11.51%
21建设银行二级01 110.00 11263.88 6.50%
22中国银行二级01 100.00 10463.62 6.04%
24华夏银行债01 100.00 10280.39 5.94%
25中信银行小微债 100.00 10180.41 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167537.05 96.74%
国家债券 2947.01 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%