资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236381.97 99.59%
银行存款和结算备付金 964.22 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:237346.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 150.00 15025.45 7.53%
22国开05 130.00 14142.20 7.09%
21建设银行二级01 110.00 11361.63 5.69%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10315.18 5.17%
22中国银行二级01 100.00 10238.55 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213292.44 106.88%
国家债券 23089.53 11.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%