资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218056.39 99.55%
银行存款和结算备付金 977.14 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219033.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 130.00 14239.20 7.49%
22中国银行二级01 100.00 10278.08 5.41%
26超长特别国债02 100.00 10239.57 5.39%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10177.73 5.36%
25中信银行小微债 100.00 10161.69 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188612.63 99.24%
国家债券 29443.76 15.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%