鹏华永宁3个月定开债券(013538)_规模评级

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.15	17.20	17.20	17.23	19.22	0.46	0.51
季度净申购	27299.06	-9.31	-261.68	-18429.95	173383.72	-445.61	-1138.73
总份额	186268.10	158969.04	158978.35	159240.03	177669.97	4286.25	4731.86
季度总申购份额	27300.08	0.01	2.87	6.89	176925.27	2.78	533.82
季度总赎回份额	1.01	9.32	264.55	18436.83	3541.55	448.39	1672.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鹏华永宁3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	中欧纯债(LOF)C	20.20	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1330	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1331	前海开源润和债券A	20.19	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1332	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
1333	永赢欣益一年	20.16	185029.85	-	0.00	-
1334	中金金利A	20.16	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1335	嘉实长三角ESG纯债债券	20.15	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1336	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1337	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1338	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.14	185611.31	-	185563.18	-
1339	天弘纯享一年定开	20.14	199222.96	-	-	-
1340	西部利得合赢债券A	20.14	191035.26	6.89	8.43	1.54
1341	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1342	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1343	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198119.14	-0.00	0.03	0.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鹏华永宁3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.03	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.31	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1280	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1281	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1282	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1283	民生加银嘉盈债券	19.36	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1284	中融益泓90天滚动持有债券A	21.40	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1285	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1286	招商添泽纯债A	20.09	185670.94	12.02	20.79	8.77
1287	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.14	185611.31	-	185563.18	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鹏华永宁3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.53	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
828	东吴鼎泰纯债C	9.08	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
829	博时中债5-10农发行A	8.07	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
830	华夏债券A/B	11.19	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
831	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
832	安信尊享添利利率债A	4.57	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
833	海富通聚合纯债	10.91	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
834	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
835	嘉实纯债债券C	4.78	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
836	兴业裕华债券	13.02	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
837	金元顺安沣泉债券	7.90	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
838	兴银合丰债券C	3.04	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
839	中欧颐利债券A	68.03	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
840	工银中债1-5年进出口行A	25.12	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
841	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鹏华永宁3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	嘉实新兴市场A1	33.10	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1429	浦银安盛6个月持有期债券A	4.38	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
1430	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1431	华夏双债债券C	10.96	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1432	博时转债增强债券A	7.30	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1433	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1434	易方达投资级信用债债券A	9.15	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1436	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1437	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1438	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1439	农银汇理金聚高等级债券	10.91	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1440	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1441	汇添富鑫福债	4.41	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
1442	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鹏华永宁3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	永赢元利债券A	30.47	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4233	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4234	兴银合盈债券A	50.61	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4235	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4237	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4238	汇添富鑫利定开债券A	29.76	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4239	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4240	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4241	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4242	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
4243	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.64	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
4244	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.06	1.59	2.58	0.99
4245	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4246	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9130789.4300

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

7831445.7600

99.99%

0.01%

2025-06-30

205

8666828.0400

99.95%

0.05%

2024-12-31

208

227493.2300

98.49%

1.51%

2024-06-30

205

1934623.7600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9130789.4300	186261.95	100.00	6.15	0.00
2025-12-31	203	7831445.7600	158961.97	99.99	16.38	0.01
2025-06-30	205	8666828.0400	177582.34	99.95	87.63	0.05
2024-12-31	208	227493.2300	4660.51	98.49	71.35	1.51
2024-06-30	205	1934623.7600	39654.95	99.99	4.84	0.01

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