鹏华永宁3个月定开债券(013538)_分红排行

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	0.33元	2026-06-10	3.00%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-22	0.10元	2023-05-16	0.98%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.05元	2023-03-11	0.50%
2023-01-20	2023-01-20	2023-01-31	0.05元	2023-01-18	0.50%

鹏华永宁3个月定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
1291	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
1292	南方津享稳健添利债券C	0.39	-0.98	-1.99	-3.81	-2.07
1293	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
1294	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
1295	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83
1296	鹏华丰利债券(LOF)C	0.39	0.07	-0.55	-1.16	1.49
1297	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1298	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28
1299	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
1300	人保鑫泽纯债C	0.39	0.17	0.03	0.32	1.38
1301	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
1302	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
1303	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1304	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
866	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
868	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
869	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
870	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
871	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
877	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
878	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
879	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
930	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
931	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
932	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
933	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14
934	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
935	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
936	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89
1175	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
1176	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96
1177	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
1178	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1179	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87
1180	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
1181	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1182	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1183	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56
1184	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1185	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1186	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1187	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1188	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1598	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
1599	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
1600	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
1601	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
1602	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1603	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72
1604	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1605	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
1606	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
1607	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
1608	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1609	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1610	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1611	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72

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