鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0854 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.00亿元

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
债券型名次	1297	872	929	1181	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.36	10.16	-	14.16
债券型名次	1729	1330	1796	4096	3797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83
1296	鹏华丰利债券(LOF)C	0.39	0.07	-0.55	-1.16	1.49
1297	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1298	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28
1299	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
871	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
930	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
931	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87
1180	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
1181	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1182	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1183	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1603	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72
1604	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
1605	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
1606	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1728	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1729	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1730	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75
1731	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	兴银合泰债券C	2.71	6.37	10.21	-	11.69
1329	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46
1330	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1331	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
1332	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	宏利昇利一年定开债券发起式	3.41	6.35	10.16	-	14.22
1795	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1796	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1797	兴全兴泰债券	2.91	5.99	10.16	18.36	43.75
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	3.76	8.05	-	14.95
4095	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.45	3.35	7.40	-	13.81
4096	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
4097	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06
4098	华夏卓信一年定开债券发起式	1.98	6.90	12.03	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中信建投双利3个月债C	4.93	13.58	18.55	13.73	14.18
3796	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17
3797	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
3798	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15
3799	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.31	14.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	130.00	14239.20	7.49%
22中国银行二级01	100.00	10278.08	5.41%
26超长特别国债02	100.00	10239.57	5.39%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10177.73	5.36%
25中信银行小微债	100.00	10161.69	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188612.63	99.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0845	1.0843	1.0836	1.0820	1.0812
累计净值(元)	1.1378	1.1376	1.1369	1.1353	1.1345

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