鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1315

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.94亿元

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
债券型名次	1600	1193	1243	2266	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.54	9.66	-	13.40
债券型名次	2551	1282	2060	4085	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	鹏华丰源债券	0.08	0.28	0.74	1.59	2.30
1599	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
1600	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1601	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1602	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.33	2.20
1192	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.85	1.64	2.13
1193	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1194	鹏扬淳明债券C	0.10	0.29	0.81	1.80	2.49
1195	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.64	1.34	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	南方通利C	0.05	0.24	0.75	1.86	2.36
1242	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
1243	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1244	平安元福短债发起式A	0.12	0.26	0.75	1.28	1.66
1245	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	摩根双债增利债券A	-0.12	-0.67	-1.03	1.46	2.62
2265	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.71	1.46	2.07
2266	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
2267	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2268	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
2306	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.37	0.85	1.64	2.04
2307	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
2308	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04
2309	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2550	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	3.70	6.39	11.81	15.44
2551	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
2552	平安惠涌纯债	2.51	4.75	8.44	13.80	21.61
2553	融通增润三个月定开债券发起式	2.51	3.16	7.34	13.65	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	招商招悦纯债A	3.84	6.55	12.22	21.69	54.19
1281	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.86	6.54	12.11	-	18.28
1282	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
1283	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
1284	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
2059	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26
2060	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
2061	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2062	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.70	3.74	8.12	-	14.74
4084	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.33	7.47	-	13.63
4085	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
4086	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.97	4.50	10.49	-	15.16
4087	华夏卓信一年定开债券发起式	2.91	8.62	12.55	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3920	富国裕利债券E	2.38	13.94	13.33	-	13.40
3921	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
3922	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
3923	汇添富鑫弘定开债A	2.72	4.63	9.52	-	13.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	150.00	15025.45	7.53%
22国开05	130.00	14142.20	7.09%
21建设银行二级01	110.00	11361.63	5.69%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	5.17%
22中国银行二级01	100.00	10238.55	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213292.44	106.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0782	1.0778	1.0773	1.0768	1.0767
累计净值(元)	1.1315	1.1311	1.1306	1.1301	1.1300

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