鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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最新净值：1.0883 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1085

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.26亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
债券型名次	2327	3330	3149	4565	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.05	9.69	-	11.03
债券型名次	1777	1910	2356	4020	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81
2326	鹏华丰玉债券	0.07	-0.09	0.36	0.42	1.09
2327	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
2328	鹏华永鑫一年定开债券	0.07	-0.06	0.30	0.01	0.29
2329	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.04	0.34	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.66	5.05	9.32
3329	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.11	0.20	-0.08	0.30
3330	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3331	鹏扬淳盈6个月定开A	0.18	-0.11	0.73	0.76	1.78
3332	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	诺德中短债C	0.06	-0.04	0.36	0.30	1.09
3148	鹏华丰玉债券	0.07	-0.09	0.36	0.42	1.09
3149	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3150	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.07	0.36	0.65	1.14
3151	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	-0.09	0.25	-0.04	0.81
4564	鹏华丰源债券	0.04	-0.09	0.33	-0.04	0.31
4565	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
4566	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	-0.52	-0.42	-0.04	0.19
4567	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	鹏华丰实定期开放债券A	0.05	-0.15	0.33	0.29	1.09
3142	鹏华丰玉债券	0.07	-0.09	0.36	0.42	1.09
3143	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3144	鹏扬淳开债券A	0.20	-0.02	0.73	0.18	1.09
3145	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.39	0.65	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57
1776	南方通元6个月持有债券A	2.07	5.19	4.55	-	2.60
1777	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
1778	天弘信益A	2.07	7.98	11.08	17.34	20.58
1779	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.08	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	大成元合双利债券发起式A	3.19	7.05	3.82	-	0.78
1909	鹏华稳健增利债券C	1.66	7.05	0.00	-	3.45
1910	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
1911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.67	7.05	10.17	18.18	19.10
1912	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.28	7.05	11.53	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.55	9.69	-	11.70
2355	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.46	28.79
2356	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
2357	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.23	31.43
2358	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.08	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.61	5.83	9.87	-	13.15
4019	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.40	5.40	9.21	-	12.23
4020	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
4021	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81
4022	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.17	7.35	10.32	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	农银瑞泽添利债券A	5.22	9.18	0.00	-	11.04
4009	创金合信尊泓债券A	0.35	3.71	7.74	-	11.03
4010	鹏华永宁3个月定开债券	2.07	7.05	9.69	-	11.03
4011	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03
4012	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19851.50	11.50%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	6.50%
19国开10	100.00	10784.00	6.25%
22中国银行二级01	100.00	10406.08	6.03%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164998.26	95.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0886	1.0881	1.0879	1.0874	1.0875
累计净值(元)	1.1088	1.1083	1.1081	1.1076	1.1077

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