鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.26亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
债券型名次	3573	2719	3228	4435	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.54	9.39	-	11.14
债券型名次	3019	1965	2384	4025	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	鹏华普天债券A	0.00	0.06	0.35	0.59	0.00
3572	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.15	0.45	-0.12	0.00
3573	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
3574	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.17	0.56	0.27	0.00
3575	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.18	0.45	-0.10	0.03
2718	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04
2719	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
2720	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
2721	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	南方皓元短债A	0.04	0.13	0.48	0.61	0.04
3227	鹏华丰登债券	-0.03	0.15	0.48	-0.10	-0.03
3228	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
3229	鹏扬汇利债券C	0.33	0.78	0.48	1.62	0.33
3230	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.07	0.48	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	嘉实稳荣债券	0.02	0.26	0.80	-0.14	0.02
4434	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.12	0.54	-0.14	-0.09
4435	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
4436	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.14	0.02
4437	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	鹏华普天债券A	0.00	0.06	0.35	0.59	0.00
3732	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.15	0.45	-0.12	0.00
3733	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
3734	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.17	0.56	0.27	0.00
3735	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	农银汇理金汇债券A	1.21	4.30	7.13	13.02	14.56
3018	农银汇理金聚高等级债券	1.21	3.88	6.82	13.92	15.61
3019	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
3020	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
3021	平安惠文纯债	1.21	4.33	9.88	15.85	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6.54	9.35	15.81	36.05
1964	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1965	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
1966	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
1967	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.49	6.54	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.97	6.40	9.39	-	9.56
2383	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.27	6.32	9.39	-	12.76
2384	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
2385	万家鑫橙纯债债券A	-0.59	6.25	9.39	-	10.93
2386	东方红益丰纯债债券A	1.20	5.91	9.38	15.43	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.37	4.87	9.63	-	13.26
4024	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.17	4.46	8.98	-	12.33
4025	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
4026	英大安惠纯债E	-0.76	2.69	5.32	-	8.71
4027	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.06	6.48	9.71	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4044	建信鑫享短债债券A	1.70	5.04	9.01	-	11.14
4045	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
4046	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.25	8.42	0.00	-	11.13
4047	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.47	4.68	8.84	-	11.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19851.50	11.50%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	6.50%
19国开10	100.00	10784.00	6.25%
22中国银行二级01	100.00	10406.08	6.03%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164998.26	95.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务...

鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年07月29日1公告基本信息基金名称鹏华永宁3个月...

查看全文[07-29]
标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
07-12鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...
06-28鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0889	1.0893	1.0898	1.0894	1.0891
累计净值(元)	1.1091	1.1095	1.1100	1.1096	1.1093

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。