鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0921 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.32亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
债券型名次	3885	2478	3828	4267	2825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.45	9.61	-	11.41
债券型名次	2964	1966	2400	4030	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
3884	鹏华双债增利债券C	0.00	0.83	0.48	0.81	0.80
3885	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
3886	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
3887	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2477	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27
2478	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
2479	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2480	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
3827	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
3828	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
3829	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3830	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
4266	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14
4267	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
4268	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07
4269	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2824	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25
2825	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25
2826	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
2827	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2963	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
2964	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
2965	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
2966	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	17.02	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1965	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
1967	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
1968	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
2399	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
2400	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
2401	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2402	浦银安盛普天纯债债券C	1.55	4.92	9.61	12.24	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.55	4.63	9.57	-	13.41
4029	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
4030	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
4031	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
4032	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41
4055	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
4056	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
4057	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41
4058	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19936.41	11.51%
21建设银行二级01	110.00	11263.88	6.50%
22中国银行二级01	100.00	10463.62	6.04%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	5.94%
25中信银行小微债	100.00	10180.41	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167537.05	96.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0922	1.0922	1.0921	1.0924	1.0921
累计净值(元)	1.1124	1.1124	1.1123	1.1126	1.1123

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