鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0817 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.94亿元

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
债券型名次	609	742	992	1506	1775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.38	9.95	-	13.77
债券型名次	2068	1310	1853	4104	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
608	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
609	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
610	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
611	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
741	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
742	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
743	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
744	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
991	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
992	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
993	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
994	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1505	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
1506	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
1507	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1508	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1774	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1775	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
1776	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1777	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
2067	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2068	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
2069	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2070	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
1309	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1310	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
1311	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1312	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1852	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1853	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
1854	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1855	博时信用债纯债债券A	3.18	5.26	9.94	18.39	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	3.84	8.14	-	14.91
4103	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
4104	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
4105	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
4106	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
3833	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
3834	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
3835	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
3836	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	150.00	15025.45	7.53%
22国开05	130.00	14142.20	7.09%
21建设银行二级01	110.00	11361.63	5.69%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	5.17%
22中国银行二级01	100.00	10238.55	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213292.44	106.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0820	1.0811	1.0807	1.0794	1.0787
累计净值(元)	1.1353	1.1344	1.1340	1.1327	1.1320

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