鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0997 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1199

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.44亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
债券型名次	4302	3522	3151	3420	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.26	9.44	-	12.19
债券型名次	4428	1699	2296	4041	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79
4301	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.09	0.45	0.63	0.69
4302	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
4303	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.03	0.23	0.69	1.04	0.93
4304	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.03	0.22	0.69	1.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	鹏华普天债券B	0.01	0.21	0.42	0.74	0.59
3521	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.68
3522	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3523	鹏扬淳享债券C	-0.04	0.21	0.61	0.88	0.93
3524	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.18	1.63	0.62	2.45	2.36
3150	民生加银岁岁增利债券C	-0.05	0.16	0.62	0.61	0.91
3151	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3152	平安高等级债A	-0.02	0.20	0.62	1.01	0.92
3153	平安惠添纯债	0.00	0.25	0.62	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	南方和元A	0.03	0.09	0.49	0.96	0.95
3419	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.05	0.21	0.61	0.96	0.88
3420	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3421	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3422	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.62	0.96	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.27	0.71	0.85	0.95
3178	南方和元A	0.03	0.09	0.49	0.96	0.95
3179	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3180	平安元丰中短债债券A	-0.01	0.15	0.58	1.08	0.95
3181	浦银普益C	-0.06	0.21	0.64	0.98	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	南方吉元短债C	1.22	3.22	6.10	7.16	14.70
4427	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
4428	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4429	人保安睿定开	1.22	4.08	7.24	-	8.21
4430	银河睿丰定开债券	1.22	6.36	10.24	16.46	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	大成稳安60天滚动持有债券C	2.47	6.26	9.41	-	12.93
1698	南华瑞鑫定期开放债券	1.42	6.26	10.65	18.05	30.92
1699	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
1700	兴证全球恒信债券C	2.96	6.26	10.63	-	12.77
1701	蜂巢丰华债券A	1.57	6.25	10.43	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
2295	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12
2296	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
2297	招商中债1-5年进出口行A	1.75	5.59	9.44	12.78	21.19
2298	中航瑞智纯债C	-0.64	4.56	9.44	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.66	4.09	9.19	-	14.08
4040	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.44	3.67	8.53	-	13.06
4041	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4042	英大安惠纯债E	0.24	2.64	5.43	-	9.84
4043	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19
4052	建信渤泰债券C	6.24	9.42	12.69	-	12.19
4053	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4054	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
4055	汇安裕同纯债债券C	0.75	3.32	8.86	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11318.94	6.49%
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.91%
22中国银行二级01	100.00	10194.73	5.85%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10186.69	5.84%
25平安银行小微债01	100.00	10175.13	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183838.46	105.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1000	1.1002	1.0996	1.0991	1.0995
累计净值(元)	1.1202	1.1204	1.1198	1.1193	1.1197

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