鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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最新净值：1.0691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.44亿元

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
债券型名次	2652	3479	2977	3074	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.27	9.26	-	12.44
债券型名次	4433	1502	2204	4026	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.12	0.60	1.17	1.09
2651	鹏华永诚一年定开债券	0.02	0.27	0.98	1.59	1.51
2652	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
2653	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.06	0.41	0.85	0.74
2654	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.18	0.85	1.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鹏华丰康债券	0.03	0.10	0.74	1.54	1.33
3478	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.10	0.73	1.17	1.09
3479	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
3480	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.10	0.78	1.21	1.12
3481	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.01	0.10	0.68	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.76	0.24	0.66	3.32	2.42
2976	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
2977	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
2978	平安季开鑫定开债C	0.02	0.09	0.66	1.35	1.17
2979	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.16	0.66	1.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.17	0.82	1.33	1.24
3073	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.12	0.82	1.33	1.23
3074	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
3075	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.71	1.33	1.22
3076	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.10	0.69	1.33	1.18
3088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
3089	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
3090	鹏扬淳盈6个月定开C	0.12	0.16	0.59	1.23	1.18
3091	平安高等级债A	0.01	0.14	0.68	1.28	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.86	10.68	-	14.65
4432	民生加银恒宁债券	1.24	5.70	9.50	-	11.03
4433	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
4434	平安惠禧纯债C	1.24	3.51	0.00	-	6.97
4435	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.09	5.00	10.79	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	永赢惠益债券C	1.51	6.28	10.81	18.48	31.95
1501	中欧瑾泰债券A	1.02	6.28	11.05	18.43	36.67
1502	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
1503	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
1504	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.26	10.04	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
2203	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.75	29.41
2204	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
2205	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.87	9.26	-	9.45
2206	信诚景瑞C	0.89	5.65	9.26	14.48	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.54	3.95	8.42	-	14.22
4025	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.33	3.53	7.77	-	13.18
4026	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
4027	英大安惠纯债E	0.42	2.55	5.23	-	10.12
4028	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.69	5.75	9.88	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44
4036	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.03	4.22	7.14	-	12.44
4037	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
4038	创金合信尊泓债券A	0.87	2.78	5.95	-	12.43
4039	招商招丰纯债C	1.96	3.18	5.25	12.42	12.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11318.94	6.49%
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.91%
22中国银行二级01	100.00	10194.73	5.85%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10186.69	5.84%
25平安银行小微债01	100.00	10175.13	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183838.46	105.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0689	1.1017	1.1023	1.1027	1.1032
累计净值(元)	1.1222	1.1219	1.1225	1.1229	1.1234

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