鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0717 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.44亿元

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
债券型名次	1000	1623	2686	2646	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.41	9.26	-	12.72
债券型名次	4188	1438	2197	4050	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
999	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1000	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
1001	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
1002	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.15	0.47	0.92	0.92
1622	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1623	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
1624	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98
1625	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2685	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.04	-0.04	0.61	1.45	1.45
2686	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2687	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
2688	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2645	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2646	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2647	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
2648	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42
2752	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
2753	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2754	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2755	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
4187	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
4188	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
4189	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
4190	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1437	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1438	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
1439	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
1440	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2196	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2197	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
2198	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
2199	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.48	3.93	8.29	-	14.36
4049	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
4050	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
4051	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39
4052	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
3991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
3992	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
3993	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
3994	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11318.94	6.49%
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.91%
22中国银行二级01	100.00	10194.73	5.85%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10186.69	5.84%
25平安银行小微债01	100.00	10175.13	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183838.46	105.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0714	1.0714	1.0708	1.0709	1.0706
累计净值(元)	1.1247	1.1247	1.1241	1.1242	1.1239

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