财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2006.12 |
847.21 |
1743.06 |
446.52 |
761.27 |
| 本期利润(万元) |
2552.68 |
1210.93 |
727.96 |
-818.79 |
730.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12204.95 |
0.00 |
13813.37 |
0.00 |
14362.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199561.92 |
174386.71 |
173185.97 |
172654.52 |
193524.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
11.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
964.22 |
978.92 |
996.56 |
352.19 |
1003.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
236381.97 |
200379.89 |
228106.36 |
3355.44 |
36266.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236381.97 |
200379.89 |
228106.36 |
3355.44 |
36266.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.77 |
44.12 |
47.70 |
1.21 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
16.59 |
14.71 |
15.90 |
0.40 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
237346.19 |
201358.81 |
229103.07 |
5107.95 |
41199.12 |
| 负债合计(万元) |
37784.28 |
28172.83 |
35578.54 |
13.85 |
24.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
199561.92 |
173185.97 |
193524.53 |
5094.10 |
41174.71 |
| 未分配利润(万元) |
13293.81 |
14207.62 |
15854.55 |
362.24 |
1514.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
29.75 |
26.99 |
55.61 |
36.00 |
| 投资收益(万元) |
2546.34 |
2521.66 |
932.85 |
780.05 |
787.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.56 |
-1015.09 |
-30.76 |
1064.72 |
776.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3097.04 |
1536.31 |
929.08 |
1900.38 |
1599.83 |
| 管理人报酬(万元) |
277.13 |
379.88 |
113.91 |
119.32 |
99.85 |
| 托管费(万元) |
92.38 |
126.63 |
37.97 |
39.77 |
33.28 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
24.22 |
8.28 |
16.02 |
12.93 |
| 费用合计(万元) |
544.36 |
808.35 |
198.57 |
457.15 |
425.65 |
| 利润总额(万元) |
2552.68 |
727.96 |
730.51 |
1443.23 |
1174.17 |
| 净利润(万元) |
2552.68 |
727.96 |
730.51 |
1443.23 |
1174.17 |
