鹏华永宁3个月定开债券(013538)_财务情况

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1743.06	446.52	761.27	7.20	378.51
本期利润(万元)	727.96	-818.79	730.51	9.38	1443.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.57	0.00	0.95	0.00	3.64
期末可供分配利润(万元)	13813.37	0.00	14362.28	0.00	322.88
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	173185.97	172654.52	193524.53	4623.03	5094.10
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.19	0.00	1.17	0.00	5.38
累计净值增长率(%)	11.14	0.00	11.12	0.00	9.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	978.92	996.56	352.19	1003.72	1498.32
交易性金融资产(万元)	200379.89	228106.36	3355.44	36266.84	151097.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	200379.89	228106.36	3355.44	36266.84	151097.58
应付管理人报酬(万元)	44.12	47.70	1.21	10.11	24.72
应付托管费(万元)	14.71	15.90	0.40	3.37	8.24
资产总计(万元)	201358.81	229103.07	5107.95	41199.12	154199.36
负债合计(万元)	28172.83	35578.54	13.85	24.42	63043.93
所有者权益合计(万元)	173185.97	193524.53	5094.10	41174.71	91155.43
未分配利润(万元)	14207.62	15854.55	362.24	1514.92	1926.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.75	26.99	55.61	36.00	80.48
投资收益(万元)	2521.66	932.85	780.05	787.35	6789.77
公允价值变动收益(万元)	-1015.09	-30.76	1064.72	776.48	-779.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1536.31	929.08	1900.38	1599.83	6090.55
管理人报酬(万元)	379.88	113.91	119.32	99.85	493.95
托管费(万元)	126.63	37.97	39.77	33.28	164.65
其它费用(万元)	24.22	8.28	16.02	12.93	27.97
费用合计(万元)	808.35	198.57	457.15	425.65	1875.42
利润总额(万元)	727.96	730.51	1443.23	1174.17	4215.13
净利润(万元)	727.96	730.51	1443.23	1174.17	4215.13

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