资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200383.66 99.77%
银行存款和结算备付金 468.88 0.23%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:200853.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD065 100.00 9874.60 5.35%
26重庆债21 70.00 7197.78 3.90%
24宜春发展MTN001 70.00 7133.59 3.87%
23常德城投MTN002 60.00 6207.56 3.36%
24铁工投资MTN001 50.00 5140.85 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25511.03 13.82%
国家债券 4006.79 2.17%
企业债 2040.30 1.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%