我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 676207.46 99.52%
银行存款和结算备付金 3269.28 0.48%
其他资产 5.36 0.00%
资产总值:679482.11万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 230.00 23474.52 3.98%
22建设银行二级01 210.00 21827.72 3.70%
22工行二级资本债04A 160.00 16742.03 2.84%
22中行二级资本债02A 150.00 15723.15 2.67%
22建行二级资本债02A 150.00 15698.61 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177929.93 30.18%
企业债 59733.02 10.13%
国家债券 6180.98 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%