资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223855.91 99.90%
银行存款和结算备付金 226.29 0.10%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:224082.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 5.55%
25中国人寿财险资本补充债01 80.00 8072.17 4.41%
24宜春发展MTN001 70.00 7100.94 3.88%
23常德城投MTN002 60.00 6181.88 3.38%
19工商银行二级04 50.00 5651.25 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48139.53 26.29%
企业债 2034.77 1.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%