资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255883.25 99.89%
银行存款和结算备付金 276.55 0.11%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:256160.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 140.00 14349.92 6.16%
21工商银行二级02 120.00 12380.63 5.31%
21建设银行二级03 100.00 10344.23 4.44%
26工商银行CD065 100.00 9911.26 4.25%
26国开10 90.00 9033.08 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59331.60 25.47%
企业债 2045.16 0.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%