资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208201.63 99.79%
银行存款和结算备付金 434.24 0.21%
其他资产 2.83 0.00%
资产总值:208638.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03A(BC) 80.00 8042.15 4.40%
24宜春发展MTN001 70.00 7260.68 3.97%
25中国人寿财险资本补充债01 70.00 6962.06 3.81%
24中建投租MTN001 60.00 6152.48 3.37%
23常德城投MTN002 60.00 6150.70 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43706.05 23.92%
企业债 6119.68 3.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%