鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0477 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3242

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：罗佳

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.31亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
债券型名次	3214	2718	2146	2369	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.32	9.78	-	36.80
债券型名次	1946	2679	2147	1244	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
3213	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.34	0.81	1.39	1.14
3214	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
3215	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.38	1.05	0.51
3216	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2717	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.33	0.98	1.42	1.20
2718	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2719	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2720	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
2145	鹏华丰顺债券	0.02	0.38	0.82	1.39	1.11
2146	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2147	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.82	0.95	0.91
2148	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	南华瑞利债券A	0.06	0.70	0.81	1.26	1.27
2368	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
2369	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2370	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02
2371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.27	0.89	0.90	1.09
2580	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09
2581	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2582	平安惠利纯债	0.05	0.29	0.83	1.27	1.09
2583	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	红土创新添利债券A	2.33	5.47	9.38	-	11.14
1945	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.63	5.15	-	17.85
1946	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
1947	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.33	5.40	8.84	-	10.16
1948	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
2678	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
2679	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
2680	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64
2681	银华永盛债券	2.08	5.32	9.49	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	汇添富稳安三个月持有债券E	2.58	4.90	9.78	-	12.16
2146	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	-	27.05
2147	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
2148	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2149	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1243	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
1244	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
1245	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.94	8.63	-	24.33
1246	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	-	36.86
1134	中欧增强回报债券(LOF)E	5.23	11.41	16.05	-	36.81
1135	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
1136	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.27	7.87	-	36.79
1137	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	-	36.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	5.55%
25中国人寿财险资本补充债01	80.00	8072.17	4.41%
24宜春发展MTN001	70.00	7100.94	3.88%
23常德城投MTN002	60.00	6181.88	3.38%
19工商银行二级04	50.00	5651.25	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48139.53	26.29%
企业债	2034.77	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0478	1.0475	1.0473	1.0474	1.0478
累计净值(元)	1.3243	1.3240	1.3238	1.3239	1.3243

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