鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0526 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3291

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：罗佳

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.31亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
债券型名次	2534	3841	2430	2236	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
债券型名次	2275	2922	2178	1671	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.04	0.46	1.12	1.15
2533	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.39	0.86	0.89
2534	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2535	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
2536	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.06	0.47	1.07	1.10
3840	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3841	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
3842	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
3843	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
2429	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2430	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2431	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2432	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
2235	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2236	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2237	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
2238	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
2251	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2252	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2253	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
2254	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.86	4.04	6.90	13.49	15.50
2274	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31
2275	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2276	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
2277	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2921	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
2922	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2923	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
2924	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
2177	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
2178	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2179	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61
2180	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
1670	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
1671	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
1672	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1673	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
1120	新华双利债券C	10.15	17.79	5.43	9.22	37.45
1121	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
1122	西部利得聚泰18个月定开债A	4.07	10.96	15.50	29.64	37.42
1123	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	5.55%
25中国人寿财险资本补充债01	80.00	8072.17	4.41%
24宜春发展MTN001	70.00	7100.94	3.88%
23常德城投MTN002	60.00	6181.88	3.38%
19工商银行二级04	50.00	5651.25	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48139.53	26.29%
企业债	2034.77	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0524	1.0525	1.0522	1.0522	1.0522
累计净值(元)	1.3289	1.3290	1.3287	1.3287	1.3287

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