鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0469 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3354

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.45亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
债券型名次	2209	2533	2514	2451	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
债券型名次	2157	2615	2229	1489	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
2208	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2209	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2210	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
2211	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.25	0.47	0.87	1.53
2532	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
2533	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2534	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2535	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2513	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
2514	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2515	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
2516	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2450	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
2451	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2452	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2453	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2221	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2222	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2223	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2224	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
2156	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
2157	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2158	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2159	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25
2614	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2615	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2616	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2617	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
2228	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15
2229	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2230	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
2231	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
1488	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1489	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1490	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
1491	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
1072	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
1073	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1074	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1075	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	5.35%
26重庆债21	70.00	7197.78	3.90%
24宜春发展MTN001	70.00	7133.59	3.87%
23常德城投MTN002	60.00	6207.56	3.36%
24铁工投资MTN001	50.00	5140.85	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25511.03	13.82%
企业债	2040.30	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0469	1.0464	1.0463	1.0459	1.0457
累计净值(元)	1.3354	1.3349	1.3348	1.3344	1.3342

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