鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘涛

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.95亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
债券型名次	4381	1782	4431	2316	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
债券型名次	1819	1698	1465	1349	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74
4380	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.27	0.24	0.99	2.51
4381	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
4383	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
1781	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
1782	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
1783	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97
1784	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.76	2.33	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90
4430	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.27	0.24	0.99	2.51
4431	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
4432	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
4433	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
2315	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
2316	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
2317	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2318	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40
2167	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2168	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
2169	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
2170	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1818	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1819	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1820	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
1821	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1697	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.13	7.22	0.00	-	9.50
1698	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1699	易方达双债增强债券A	5.40	7.22	9.25	51.98	150.94
1700	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1464	鹏华丰颐债券	3.45	6.55	10.11	-	14.75
1465	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1466	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54
1467	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
1348	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
1349	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1350	宏利泽利债券	3.27	7.54	12.84	17.21	24.11
1351	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
1042	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
1043	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1044	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
1045	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	230.00	23474.52	3.98%
22建设银行二级01	210.00	21827.72	3.70%
22工行二级资本债04A	160.00	16742.03	2.84%
22中行二级资本债02A	150.00	15723.15	2.67%
22建行二级资本债02A	150.00	15698.61	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177929.93	30.18%
企业债	59733.02	10.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287

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