鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0452 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3157

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.28亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
债券型名次	1357	2381	2519	2159	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
债券型名次	2856	2518	2102	1363	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
1356	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.17	0.36	1.28	0.17
1357	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
1358	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.30	0.68	0.27
1359	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
2380	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27
2381	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
2382	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
2383	鹏扬淳享债券A	0.07	0.29	0.37	0.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
2518	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21
2519	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
2520	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.44	0.93	0.17
2521	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
2158	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
2159	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
2160	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22
2161	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27
2617	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27
2618	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
2619	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.30	0.68	0.27
2620	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.39	33.78
2855	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	5.68	10.81	-	15.38
2856	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
2857	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
2858	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
2517	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2518	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
2519	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73
2520	创金合信尊睿债券A	1.60	5.83	10.45	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
2101	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.53	21.47
2102	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
2103	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.13	23.46
2104	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.78	24.05
1362	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.77	25.51
1363	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
1364	长城积极增利债券A	25.64	38.92	25.66	16.76	115.85
1365	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.76	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	鹏华丰瑞债券	0.75	4.16	8.76	14.96	35.74
1133	博时民丰纯债债券A	1.37	5.66	9.68	15.64	35.73
1134	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
1135	天弘永利债券C	4.67	11.74	10.03	24.68	35.68
1136	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8042.15	4.40%
24宜春发展MTN001	70.00	7260.68	3.97%
25中国人寿财险资本补充债01	70.00	6962.06	3.81%
24中建投租MTN001	60.00	6152.48	3.37%
23常德城投MTN002	60.00	6150.70	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43706.05	23.92%
企业债	6119.68	3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0452	1.0451	1.0451	1.0452	1.0448
累计净值(元)	1.3157	1.3156	1.3156	1.3157	1.3153

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