鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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最新净值：1.0431 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3136

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：罗佳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.29亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
债券型名次	3940	1545	2119	3162	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
债券型名次	3110	2579	2025	1282	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.15	0.41	0.66	0.05
3939	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.11	0.93	2.14	0.00
3940	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
3941	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.31	-0.12	0.03
3942	鹏扬淳悦一年定开债券	0.02	0.06	0.37	0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	农银金益债券	0.04	0.28	0.72	0.47	0.11
1544	农银金鑫定开债券	0.04	0.28	0.72	0.26	0.07
1545	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
1546	平安合进1年定开债	0.02	0.28	0.43	-1.01	0.01
1547	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	南方乾利定开债券发起	0.04	0.04	0.66	-0.27	0.00
2118	鹏华丰茂债券	0.03	0.22	0.66	0.37	0.06
2119	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
2120	鹏扬汇利债券A	0.20	1.06	0.66	2.06	0.69
2121	平安合盛定开债	0.03	0.05	0.66	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南华瑞利债券A	0.06	0.38	0.79	0.43	0.29
3161	鹏华丰宁债券	0.02	0.12	0.44	0.43	0.02
3162	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
3163	平安元丰中短债债券A	0.04	0.17	0.67	0.43	0.04
3164	前海联合润盈短债A	0.01	0.08	0.22	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.17	0.52	0.23	0.07
2111	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	0.29	0.07
2112	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.28	0.66	0.43	0.07
2113	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.64	0.74	0.07
2114	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.15	0.56	0.23	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	农银金盈债券	1.26	7.41	12.23	20.85	28.93
3109	鹏华永益3个月定开债券	1.26	7.90	10.94	-	17.41
3110	鹏华尊悦定开债发起式	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
3111	平安惠轩债券	1.26	6.85	11.69	20.15	29.77
3112	平安季季享3个月持有债券C	1.26	4.38	8.28	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	东方稳健回报债券A	0.46	5.91	12.12	19.47	69.02
2578	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2579	鹏华尊悦定开债发起式	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
2580	浦银普益A	0.21	5.91	9.06	15.56	24.32
2581	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	汇添富长添利定期开放债券A	3.48	6.86	10.07	15.54	32.40
2024	摩根丰瑞债券A	1.52	7.03	10.07	16.04	30.82
2025	鹏华尊悦定开债发起式	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.23	10.07	16.13	66.60
2027	中加聚享增盈债券A	3.66	7.31	10.07	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	国投瑞银顺源债券	0.82	5.94	9.22	16.44	33.95
1281	金鹰持久增利E	14.42	21.06	11.16	16.44	64.26
1282	鹏华尊悦定开债发起式	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
1283	银河睿丰定开债券	0.68	7.36	10.16	16.44	25.12
1284	财通资管鸿利中短债债券A	1.49	5.16	9.02	16.43	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	长信利率债债券A	0.28	4.99	6.89	13.09	35.52
1125	鹏华丰瑞债券	0.64	4.43	8.74	14.77	35.49
1126	鹏华尊悦定开债发起式	1.26	5.91	10.07	16.44	35.42
1127	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.28	7.65	13.18	20.92	35.41
1128	博时富鑫纯债债券A	1.16	6.41	12.27	21.02	35.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD029	100.00	9885.15	4.64%
24宜春发展MTN001	70.00	7217.79	3.39%
24浦口康居MTN001	60.00	6218.32	2.92%
24中建投租MTN001	60.00	6108.43	2.87%
23常德城投MTN002	60.00	6117.93	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41346.38	19.42%
企业债	11227.72	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0429	1.0427	1.0426	1.0427	1.0428
累计净值(元)	1.3134	1.3132	1.3131	1.3132	1.3133

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