鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0451 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.45亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
债券型名次	3214	2887	2790	2458	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
债券型名次	2350	2809	2280	1266	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.61	1.61	2.34
3213	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
3214	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
3215	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
3216	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.43	1.31	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.17	0.50	1.30	1.85
2886	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.51	1.32	1.85
2887	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2888	鹏扬汇利债券A	0.21	0.17	1.02	0.96	1.38
2889	鹏扬双利债券C	0.09	0.17	0.86	1.28	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	诺德安盈	0.02	0.11	0.47	1.10	1.37
2789	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.47	1.26	1.79
2790	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2791	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2792	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	鹏华丰腾债券	0.07	0.21	0.65	1.37	1.89
2457	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	-0.25	1.37	0.99
2458	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2459	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.22	0.63	1.37	2.04
2460	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99
2437	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.09	0.50	1.92	1.99
2438	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2439	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2440	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
2349	鹏华丰启债券	2.55	4.99	9.06	-	11.47
2350	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
2351	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
2352	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35
2808	交银裕通纯债债券C	2.81	4.63	9.78	17.63	39.24
2809	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
2810	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56
2811	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2279	南方津享稳健添利债券C	-0.98	6.67	9.37	-	9.44
2280	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
2281	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2282	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
1265	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57
1266	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
1267	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
1268	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	金元顺安沣顺定开债发起式	3.00	3.77	8.63	-	38.06
1115	兴全恒鑫债券C	3.27	14.99	8.78	13.95	38.04
1116	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
1117	民生加银鑫升	2.00	2.53	7.14	13.08	37.99
1118	鹏华丰瑞债券	1.62	3.94	7.50	14.09	37.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD065	100.00	9874.60	5.35%
26重庆债21	70.00	7197.78	3.90%
24宜春发展MTN001	70.00	7133.59	3.87%
23常德城投MTN002	60.00	6207.56	3.36%
24铁工投资MTN001	50.00	5140.85	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25511.03	13.82%
企业债	2040.30	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0449	1.0447	1.0445	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.3334	1.3332	1.3330	1.3329	1.3328

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。