鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_最新动态

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0481 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊悦发起式定开债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.30亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊悦发起式定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
债券型名次	4013	2835	2925	2535	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
债券型名次	2524	2733	2331	1317	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.20	0.57	1.14	1.83
4012	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	0.18	0.53	1.01	1.83
4013	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
4014	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
4015	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.42	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	鹏华丰饶定期开放债券	0.14	0.25	0.56	0.93	1.63
2834	鹏华双季享180天持有期债券A	0.12	0.25	0.52	1.02	1.82
2835	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
2836	鹏扬浦利中短债A	0.11	0.25	0.52	1.07	1.78
2837	平安惠澜纯债A	0.12	0.25	0.83	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76
2924	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64
2925	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
2926	平安元丰中短债债券A	0.13	0.26	0.54	0.93	1.89
2927	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.54	1.01	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
2534	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43
2535	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
2536	平安惠澜纯债C	0.10	0.20	0.70	1.21	2.08
2537	平安双季盈6个月持有债券C	0.12	0.23	0.64	1.21	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华尊悦发起式定开债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
2440	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2441	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.25	0.54	1.21	2.29
2442	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
2443	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72
2523	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
2524	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2525	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
2526	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.16	31.39
2732	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
2733	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2734	平安元泓30天滚动持有短债C	2.75	5.07	7.98	-	14.14
2735	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
2330	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
2331	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
2332	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
2333	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	工银彭博国开债1-3年指数A	2.44	4.96	9.46	15.59	20.73
1316	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.59	37.13
1317	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
1318	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05
1319	中信建投稳硕债券C	2.59	5.30	9.81	15.59	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏华尊悦发起式定开债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46
1074	鹏华丰尚定期开放债券A	1.71	5.01	9.52	-	38.46
1075	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
1076	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
1077	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	140.00	14349.92	6.16%
21工商银行二级02	120.00	12380.63	5.31%
21建设银行二级03	100.00	10344.23	4.44%
26工商银行CD065	100.00	9911.26	4.25%
26国开10	90.00	9033.08	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59331.60	25.47%
企业债	2045.16	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0479	1.0478	1.0475	1.0471	1.0472
累计净值(元)	1.3364	1.3363	1.3360	1.3356	1.3357

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