| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.12元 | 2024-09-24 | 1.15% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.10元 | 2024-06-19 | 0.99% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.12元 | 2024-03-15 | 1.15% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.06元 | 2023-12-16 | 0.58% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.10元 | 2023-09-16 | 0.97% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.08元 | 2023-06-15 | 0.77% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.04元 | 2023-03-16 | 0.39% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.07元 | 2022-12-16 | 0.68% |
| 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 0.03元 | 2022-09-30 | 0.29% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.03元 | 2022-09-15 | 0.25% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.09元 | 2022-06-24 | 0.87% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.06元 | 2022-03-12 | 0.58% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.11元 | 2021-12-14 | 1.06% |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 0.08元 | 2021-08-27 | 0.77% |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.06元 | 2021-06-11 | 0.58% |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.12元 | 2021-03-13 | 1.16% |
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 0.18元 | 2020-11-21 | 1.74% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.20元 | 2020-09-16 | 1.90% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.05元 | 2020-06-19 | 0.47% |
| 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 0.23元 | 2020-02-20 | 2.15% |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 0.16元 | 2019-06-12 | 1.53% |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.14元 | 2019-03-21 | 1.34% |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.19元 | 2018-12-26 | 1.82% |
| 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0.14元 | 2018-08-25 | 1.37% |
鹏华尊悦发起式定开债券自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%