财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2596.01 |
1072.17 |
8452.13 |
1431.04 |
6482.03 |
| 本期利润(万元) |
2870.75 |
1396.53 |
5270.14 |
-776.23 |
4688.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4094.24 |
0.00 |
2550.14 |
0.00 |
9601.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184562.70 |
183088.49 |
182743.86 |
212896.14 |
630872.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
22.41 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
19.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.88 |
434.24 |
558.62 |
585.32 |
880.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
200383.66 |
208201.63 |
667203.25 |
679634.77 |
490679.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200383.66 |
208201.63 |
667203.25 |
679634.77 |
490679.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.47 |
49.49 |
155.33 |
151.70 |
87.38 |
| 应付托管费(万元) |
15.16 |
16.50 |
51.78 |
50.57 |
29.13 |
| 资产总计(万元) |
202653.20 |
208638.70 |
671144.96 |
686569.65 |
545239.96 |
| 负债合计(万元) |
18090.50 |
25894.84 |
40272.59 |
90385.25 |
144307.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
184562.70 |
182743.86 |
630872.37 |
596184.41 |
400932.87 |
| 未分配利润(万元) |
9245.28 |
7426.44 |
26695.02 |
20866.99 |
14676.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
155.65 |
34.61 |
88.25 |
48.65 |
| 投资收益(万元) |
3134.06 |
11393.61 |
8633.32 |
20897.44 |
9559.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.75 |
-3181.99 |
-1793.96 |
3261.30 |
2232.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3419.29 |
8367.27 |
6873.97 |
24246.99 |
11840.59 |
| 管理人报酬(万元) |
273.12 |
1434.60 |
896.95 |
1419.19 |
523.91 |
| 托管费(万元) |
91.04 |
478.20 |
298.98 |
473.06 |
174.64 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.79 |
14.25 |
28.88 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
548.53 |
3097.12 |
2185.90 |
4078.44 |
1854.70 |
| 利润总额(万元) |
2870.75 |
5270.14 |
4688.06 |
20168.55 |
9985.88 |
| 净利润(万元) |
2870.75 |
5270.14 |
4688.06 |
20168.55 |
9985.88 |
