鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_财务情况

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8452.13	1431.04	6482.03	1374.91	16907.25
本期利润(万元)	5270.14	-776.23	4688.06	-2654.85	20168.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.10	0.00	0.78	0.00	4.25
期末可供分配利润(万元)	2550.14	0.00	9601.28	0.00	2766.95
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	182743.86	212896.14	630872.37	593529.56	596184.41
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.29	0.00	0.76	0.00	4.61
累计净值增长率(%)	20.51	0.00	19.88	0.00	18.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	434.24	558.62	585.32	880.12	437.30
交易性金融资产(万元)	208201.63	667203.25	679634.77	490679.24	386540.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	208201.63	667203.25	679634.77	490679.24	386540.53
应付管理人报酬(万元)	49.49	155.33	151.70	87.38	88.67
应付托管费(万元)	16.50	51.78	50.57	29.13	29.56
资产总计(万元)	208638.70	671144.96	686569.65	545239.96	387799.54
负债合计(万元)	25894.84	40272.59	90385.25	144307.09	39279.62
所有者权益合计(万元)	182743.86	630872.37	596184.41	400932.87	348519.92
未分配利润(万元)	7426.44	26695.02	20866.99	14676.80	10447.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	155.65	34.61	88.25	48.65	131.52
投资收益(万元)	11393.61	8633.32	20897.44	9559.01	14599.29
公允价值变动收益(万元)	-3181.99	-1793.96	3261.30	2232.92	1603.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8367.27	6873.97	24246.99	11840.59	16334.72
管理人报酬(万元)	1434.60	896.95	1419.19	523.91	1043.30
托管费(万元)	478.20	298.98	473.06	174.64	347.77
其它费用(万元)	27.79	14.25	28.88	16.27	31.14
费用合计(万元)	3097.12	2185.90	4078.44	1854.70	2856.46
利润总额(万元)	5270.14	4688.06	20168.55	9985.88	13478.26
净利润(万元)	5270.14	4688.06	20168.55	9985.88	13478.26

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