鹏华尊悦发起式定开债券(005831)_规模评级

鹏华尊悦发起式定开债券005831PENGHUA ZUNYUE 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.34	21.36	63.22	60.20	60.20	60.20	40.41
季度净申购	-28859.93	-400000.00	28859.93	0.00	0.00	189061.35	48183.39
总份额	175317.42	204177.35	604177.35	575317.42	575317.42	575317.42	386256.07
季度总申购份额	0.00	0.00	28859.93	0.00	0.00	189061.35	48183.39
季度总赎回份额	28859.93	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鹏华尊悦发起式定开债券基金规模在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平

1382	华安可转债债券B	18.41	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
1383	南方昌元转债A	18.38	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
1384	博时裕弘纯债债券	18.37	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
1385	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1386	南方弘利定开债券发起	18.36	143369.42	-	-	-
1387	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1388	万家恒A	18.35	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1389	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1390	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1391	中信建投稳硕债券A	18.34	171725.96	21048.51	24864.90	3816.39
1392	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1393	中融泓安3个月定开债券A	18.32	178962.99	0.97	0.99	0.02
1394	惠升和润39个月封闭债券	18.30	181032.34	-	-	-
1395	交银纯债债券A/B	18.26	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1396	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鹏华尊悦发起式定开债券基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.82	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1318	银河庭芳3个月定开债券	19.35	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1319	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1320	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1321	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1322	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1323	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1324	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.27	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1325	国泰安璟债券A	18.57	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1326	鹏扬淳明债券A	19.01	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1327	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1328	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1329	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1330	安信目标收益债券A	25.26	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鹏华尊悦发起式定开债券基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	上银政策性金融债债券	94.37	908016.49	-28372.77	907678.84	936051.61
4120	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
4121	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
4122	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4123	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.70	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
4124	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4125	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
4126	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
4127	博时裕乾纯债C	9.12	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
4128	汇添富利率债	18.73	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
4129	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4130	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
4131	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4132	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
4133	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鹏华尊悦发起式定开债券基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4603	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4604	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4605	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
4606	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
4607	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
4608	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00
4609	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
4610	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	0.00	0.00	0.00
4611	鹏扬淳安66个月债券A	80.62	799498.84	-	0.00	-
4612	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4613	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4614	鹏扬淳悦一年定开债券	19.64	193442.44	-	0.00	-
4615	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4616	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鹏华尊悦发起式定开债券基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
1506	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1507	西部利得合享C	0.21	2011.24	-457.27	28521.73	28979.00
1508	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1509	汇添富双颐债券A	13.07	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
1510	天弘优利短债发起C	8.35	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
1511	嘉实中债1-3政金债指数A	25.46	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1512	鹏华尊悦定开债发起式	18.34	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1513	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1514	光大保德信信用添益债券C	8.92	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
1515	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
1516	南方希元可转债债券	17.14	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
1517	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	8422.00	36999.21	28577.21
1518	永赢安泰中短债C	4.27	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
1519	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

8348448.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

28633997.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

28622757.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

197

19606907.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

16491350.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	8348448.5600	175317.42	100.00
2025-06-30	211	28633997.7400	604177.35	100.00
2024-12-31	201	28622757.1500	575317.42	100.00
2024-06-30	197	19606907.0800	386256.07	100.00
2023-12-31	205	16491350.4200	338072.68	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。