资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191451.32 99.94%
银行存款和结算备付金 123.31 0.06%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:191574.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13165.88 7.32%
23光大银行债03 120.00 12167.57 6.76%
23国开08 110.00 11393.34 6.33%
21国开05 100.00 11196.84 6.22%
24国开05 100.00 10735.96 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181505.39 100.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%