资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373987.46 99.98%
银行存款和结算备付金 56.43 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:374043.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 650.00 65464.17 17.91%
22国开20 240.00 26262.11 7.19%
24国开08 200.00 20307.95 5.56%
25农发30 150.00 15156.64 4.15%
25国开05 150.00 15021.85 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333918.35 91.37%
国家债券 24629.75 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%