资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234672.34 99.99%
银行存款和结算备付金 22.57 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:234694.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20594.68 11.25%
23光大银行债03 120.00 12274.94 6.70%
23国开08 110.00 11260.20 6.15%
21国开05 100.00 11068.33 6.04%
22国开20 100.00 10868.73 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212629.09 116.12%
国家债券 6691.34 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%