浦银安盛盛泽定开债券(005898)_分红排行

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.10元	2025-11-14	0.97%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.40元	2025-08-09	3.70%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.04%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.24%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	0.30元	2022-09-21	2.84%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	0.30元	2021-12-29	2.85%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	0.10元	2021-03-05	0.98%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.04元	2020-11-24	0.39%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	0.08元	2020-08-05	0.79%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.15元	2020-01-16	1.47%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	0.20元	2019-09-27	1.95%
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	0.15元	2019-02-20	1.46%

浦银安盛盛泽定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
2588	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
2589	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73
2590	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
2591	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
2592	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2593	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
2594	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
2595	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
2596	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2597	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
2598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
2599	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2600	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2601	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
1406	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71
1407	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55
1408	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1409	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
1410	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
1411	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
1412	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1413	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
1414	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.25	0.61	1.28	1.46
1415	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
1416	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1417	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44
1418	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.25	0.71	1.60	1.82
1419	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.25	0.70	1.57	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1133	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1134	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1135	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67
1136	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85
1137	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
1138	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1139	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1140	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
1141	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
1142	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
1143	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
1144	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1145	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1146	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
1101	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87
1102	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1103	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1104	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
1105	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1106	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1108	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
1109	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1110	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1111	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14
1112	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
1113	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94
1114	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	汇添富6月红定期开放债券A	-0.24	-0.36	-0.29	0.82	1.96
1416	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96
1417	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
1418	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
1419	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
1420	景顺长城景盈双利债券C	-0.24	-0.32	-0.82	0.54	1.96
1421	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
1422	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1423	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1424	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1426	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
1427	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1428	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
1429	博时富腾纯债债券	0.02	0.25	0.68	1.63	1.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。