浦银安盛盛泽定开债券(005898)_分红排行

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.10元	2025-11-14	0.97%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.40元	2025-08-09	3.70%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.04%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.24%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	0.30元	2022-09-21	2.84%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	0.30元	2021-12-29	2.85%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	0.10元	2021-03-05	0.98%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.04元	2020-11-24	0.39%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	0.08元	2020-08-05	0.79%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.15元	2020-01-16	1.47%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	0.20元	2019-09-27	1.95%
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	0.15元	2019-02-20	1.46%

浦银安盛盛泽定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
486	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
487	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
488	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
491	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
492	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
493	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
494	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
495	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
496	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
497	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
498	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
499	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1967	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
1968	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
1969	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
1970	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
1971	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1972	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13
1973	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1974	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
1975	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
1976	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
1977	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
1978	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1979	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1980	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
1590	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
1591	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
1592	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1593	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1594	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1595	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1596	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1597	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1598	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1599	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1600	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1601	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1602	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
1603	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1285	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
1286	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82
1287	惠升和裕纯债C	0.10	0.09	0.75	1.83	1.82
1288	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1289	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1290	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1291	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1292	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1293	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1294	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
1295	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1296	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1297	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1298	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1443	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1444	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
1445	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1446	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1447	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1448	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1449	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1450	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1451	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
1452	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1453	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81
1454	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1455	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
1456	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81

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