浦银安盛盛泽定开债券(005898)_分红排行

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.10元	2025-11-14	0.97%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.40元	2025-08-09	3.70%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.04%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.24%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	0.30元	2022-09-21	2.84%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	0.30元	2021-12-29	2.85%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	0.10元	2021-03-05	0.98%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.04元	2020-11-24	0.39%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	0.08元	2020-08-05	0.79%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.15元	2020-01-16	1.47%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	0.20元	2019-09-27	1.95%
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	0.15元	2019-02-20	1.46%

浦银安盛盛泽定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	平安惠智纯债	0.11	0.26	1.08	1.41	1.55
1444	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.22	0.63	2.04	1.69
1445	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.21	0.91	1.48	1.42
1446	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.11	0.04	0.72	1.22	1.44
1447	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17
1448	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.21	0.94	1.50	1.57
1449	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.20	0.86	1.33	1.32
1450	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1451	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44
1452	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42
1453	前海开源丰和债券C	0.11	0.17	0.95	1.39	1.35
1454	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
1455	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.21	0.97	1.40	1.47
1456	融通债券A/B	0.11	0.17	0.82	1.41	1.33
1457	融通债券C	0.11	0.15	0.73	1.23	1.19

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	平安如意中短债A	0.05	0.13	0.66	1.03	0.92
3369	平安如意中短债C	0.05	0.13	0.64	0.99	0.89
3370	平安元悦60天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.49	0.72	0.66
3371	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.60	1.00	0.88
3372	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
3373	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3374	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.60	0.85	0.89
3375	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
3376	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
3377	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.13	0.51	1.21	1.30
3378	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.59	0.94	0.88
3379	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.63	1.00	0.90
3380	前海开源鼎裕债券A	0.16	0.13	0.88	3.48	2.66
3381	人保鑫泽纯债A	0.06	0.13	0.82	1.23	1.12
3382	融通岁岁添利定期开放债券A	0.27	0.13	0.88	1.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1386	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1387	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1388	南方通利A	0.12	0.10	0.95	1.12	1.53
1389	农银汇理金禄债券	0.10	0.14	0.95	1.41	1.36
1390	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.16	0.95	1.54	1.46
1391	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.13	0.95	1.21	1.43
1392	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1393	前海开源丰和债券C	0.11	0.17	0.95	1.39	1.35
1394	泰康信用精选债券A	0.15	0.14	0.95	1.67	1.68
1395	信诚三得益债券A	-0.05	-0.07	0.95	3.75	2.67
1396	信诚三得益债券B	-0.05	-0.06	0.95	3.74	2.67
1397	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
1398	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1399	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	南方宏元定期开放债券发起	0.12	0.10	0.87	1.29	1.39
2470	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2471	南方卓利3个月定开债发起式	0.12	0.17	0.94	1.29	1.28
2472	鹏华丰享债券	0.13	0.18	0.86	1.29	1.42
2473	平安合兴1年定开债	0.12	0.19	0.79	1.29	1.29
2474	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.28	0.76	1.29	1.06
2475	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2476	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
2477	融通通灿债券	0.09	0.21	0.81	1.29	1.22
2478	天弘添利债券(LOF)E	-0.06	-0.47	-0.74	1.29	1.15
2479	天弘通享债券发起C	0.08	0.23	0.91	1.29	1.29
2480	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.17	0.91	1.29	1.18
2481	添富鑫盛定开债A	0.09	0.24	0.82	1.29	1.23
2482	万家鑫享纯债C	0.13	0.16	0.89	1.29	1.31
2483	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
1832	南方涪利定开债券发起	0.11	0.27	0.93	1.47	1.44
1833	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.93	1.55	1.44
1834	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
1835	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.78	1.31	1.44
1836	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.01	1.21	1.80	1.44
1837	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.11	0.04	0.72	1.22	1.44
1838	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1839	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
1840	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44
1841	天弘丰益债券发起A	0.09	0.13	1.01	1.47	1.44
1842	天弘京津冀C	0.09	0.25	0.98	1.46	1.44
1843	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1844	西部利得汇盈债券A	0.10	0.14	0.94	1.38	1.44
1845	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。