浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0329 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.15亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
债券型名次	4058	2597	1313	2528	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.60	11.63	-	31.06
债券型名次	3245	1554	1105	1277	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
4057	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
4058	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
4059	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4060	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
2596	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.88	1.50	1.22
2597	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
2598	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10
2599	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
1312	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
1313	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
1314	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.37	0.95	1.25	1.21
1315	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
2528	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
2529	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16
2530	前海联合泳辉纯债A	0.05	0.32	0.97	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.19	0.84	2.11	1.23
1941	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1942	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
1943	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23
1944	融通增享纯债债券C	0.04	0.35	0.93	1.46	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.72	6.14	0.00	-	9.66
3244	诺德短债债券A	1.72	3.98	8.53	-	16.85
3245	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
3246	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24
3247	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
1553	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
1554	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1555	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
1556	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	南方3-5年农发债A	1.54	6.69	11.64	-	30.86
1104	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	-	90.22
1105	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1106	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1107	淳厚益加债券A	2.39	9.56	11.62	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	平安合慧定开债	1.93	4.17	6.64	-	23.59
1276	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
1277	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1278	华泰保兴尊利债券A	8.14	18.05	23.71	-	60.60
1279	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12
1522	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08
1523	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1524	平安增利六个月定开债A	1.89	5.77	11.74	-	31.05
1525	海富通聚利债券	1.75	3.84	6.48	-	31.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	7.31%
23光大银行债03	120.00	12226.89	6.74%
23国开08	110.00	11464.99	6.32%
21国开05	100.00	10967.08	6.04%
22国开20	100.00	10733.67	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212103.02	116.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0331	1.0324	1.0320	1.0327	1.0332
累计净值(元)	1.2816	1.2809	1.2805	1.2812	1.2817

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