浦银盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0523 0.0011(0.10%)

累计净值：1.3008

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.54亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
债券型名次	1156	797	820	852	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
债券型名次	1089	1181	967	409	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
1155	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
1156	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
1157	永赢轩益债券	0.42	0.71	1.19	2.31	3.72
1158	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
796	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
797	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
798	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
799	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28
819	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
821	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
822	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
851	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
852	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
853	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
854	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
845	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
846	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
847	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
848	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	平安季添盈定开债E	3.05	5.74	9.13	16.28	25.12
1088	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
1089	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1090	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
1091	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	国融稳泰纯债债券C	3.17	6.60	10.64	-	11.29
1180	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70
1181	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1182	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56
1183	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88
966	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66
967	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
968	前海开源鼎安债券C	5.12	12.12	11.76	7.13	39.70
969	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.30	54.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.50	5.86	11.74	19.12	74.60
408	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
409	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
410	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
411	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	前海联合添和纯债C	1.49	4.71	8.81	12.73	33.55
1396	南华瑞鑫定期开放债券	3.22	6.34	11.30	17.88	33.52
1397	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1398	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
1399	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	650.00	65464.17	17.91%
22国开20	240.00	26262.11	7.19%
24国开08	200.00	20307.95	5.56%
25农发30	150.00	15156.64	4.15%
25国开05	150.00	15021.85	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333918.35	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0512	1.0510	1.0503	1.0487	1.0479
累计净值(元)	1.2997	1.2995	1.2988	1.2972	1.2964

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