浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.99亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
债券型名次	3492	2487	4241	3474	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
债券型名次	3779	1631	971	700	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3491	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
3492	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3493	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
3494	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2486	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2487	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
2488	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
2489	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
4240	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
4241	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
4242	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4243	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
3473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
3474	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3475	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
3476	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2626	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
2627	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
2628	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2629	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.82	41.60
3778	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
3779	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
3780	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
3781	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华安双债添利债券A	2.11	6.98	8.93	12.03	88.47
1630	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08
1631	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
1632	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.50	44.68
1633	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
970	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
971	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
972	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71
973	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.71	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
699	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73
700	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
701	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.73	29.38
702	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.73	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
1530	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
1531	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
1532	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
1533	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	7.32%
23光大银行债03	120.00	12167.57	6.76%
23国开08	110.00	11393.34	6.33%
21国开05	100.00	11196.84	6.22%
24国开05	100.00	10735.96	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181505.39	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-17浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0231	1.0232	1.0231
累计净值(元)	1.2717	1.2717	1.2716	1.2717	1.2716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。