浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0236 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2721

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.99亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
债券型名次	1856	2441	4435	3432	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
债券型名次	3766	1646	939	865	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.23	0.27	0.18
1855	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.17	0.17	0.16	0.19
1856	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
1857	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.82	0.18
1858	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.14	0.38	0.65	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	平安合颖定开债	0.04	0.29	0.09	-0.02	0.31
2440	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.26	0.47	0.31
2441	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
2442	前海开源乾盛定期开放债券A	0.04	0.29	0.21	0.29	0.30
2443	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.78	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	浦银安盛普诚纯债债券C	0.06	0.30	0.18	0.17	0.29
4434	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.23	0.18	0.55	0.25
4435	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
4436	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.17	0.18	0.40	0.18
4437	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.17	0.18	0.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.18	0.14	0.58	0.21
3431	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.17	0.15	0.58	0.20
3432	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
3433	人保鑫盛纯债C	0.02	0.12	0.64	0.58	0.11
3434	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.00	0.22	0.37	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.27	0.37	0.57	0.31
2576	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.26	0.47	0.31
2577	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	0.29	0.18	0.58	0.31
2578	前海开源丰和债券A	0.06	0.28	0.46	0.84	0.31
2579	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.78	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	鹏扬淳明债券C	1.11	5.76	12.06	18.12	20.55
3765	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.05	6.72	-	7.03
3766	浦银安盛盛泽定开债券	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
3767	天弘信利债券C	1.11	5.70	11.28	19.72	38.43
3768	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.42	7.35	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	6.87	13.04	23.37	30.55
1645	南方臻元	1.80	6.87	11.20	18.21	25.50
1646	浦银安盛盛泽定开债券	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
1647	兴华安聚纯债A	1.18	6.87	0.00	-	15.21
1648	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.32	6.86	14.31	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	农银金盈债券	1.48	6.83	12.29	21.77	29.30
938	鹏扬添利增强A	6.71	14.34	12.29	11.61	32.27
939	浦银安盛盛泽定开债券	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
940	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.36	6.06	12.29	20.12	20.00
941	易方达稳健收益债券C	4.58	16.04	12.29	21.05	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	博时安弘一年定开债发起式A	1.33	5.72	11.71	19.87	37.44
864	富国稳健增强债券C	4.50	11.96	8.32	19.87	88.49
865	浦银安盛盛泽定开债券	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
866	海富通上证城投债ETF	2.05	5.73	11.48	19.85	56.48
867	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	5.42	11.38	19.85	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.43	29.92
1523	平安合丰定开债	1.38	5.72	9.01	15.67	29.90
1524	浦银安盛盛泽定开债券	1.11	6.87	12.29	19.86	29.88
1525	建信睿丰纯债定期开放债券	1.41	5.42	11.13	19.58	29.86
1526	平安季开鑫定开债A	1.55	4.26	8.85	24.36	29.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	7.32%
23光大银行债03	120.00	12167.57	6.76%
23国开08	110.00	11393.34	6.33%
21国开05	100.00	11196.84	6.22%
24国开05	100.00	10735.96	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181505.39	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0233	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.2717	1.2717	1.2718	1.2717	1.2717

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