浦银盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2904

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.29亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
债券型名次	4238	1909	1992	1127	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
债券型名次	1766	1700	1312	568	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.14	0.34	1.37	1.73
4237	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
4238	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
4239	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
4240	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1908	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.23	0.42	1.34	1.80
1909	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1910	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1911	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1991	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
1992	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1993	融通四季添利债券(LOF)A	-0.04	0.30	0.41	0.82	1.23
1994	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1126	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1127	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1128	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
1129	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
1489	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
1490	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1491	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
1492	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	鹏华双债保利债券	2.54	16.06	14.36	8.39	84.66
1765	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
1766	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1767	前海开源1-3年国开债A	2.54	3.37	4.44	10.76	15.44
1768	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.56	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1699	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.66	5.82	11.05	-	16.10
1700	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1701	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.68	30.18
1702	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.75	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.73	28.82
1311	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
1312	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1313	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.04	27.64
1314	博时裕新纯债	2.71	7.10	10.53	17.54	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	东方稳健回报债券C	1.34	4.30	9.48	18.40	22.11
567	格林泓远纯债C	6.57	9.16	13.21	18.40	12.49
568	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
569	长城中债3-5年国开债指数C	2.49	5.73	11.30	18.38	21.90
570	蜂巢丰瑞债券C	1.63	5.11	10.71	18.37	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.92	32.22
1496	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
1497	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1498	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
1499	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23国开08	110.00	11260.20	6.15%
21国开05	100.00	11068.33	6.04%
22国开20	100.00	10868.73	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212629.09	116.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0419	1.0425	1.0427	1.0427	1.0423
累计净值(元)	1.2904	1.2910	1.2912	1.2912	1.2908

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