浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0196 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2681

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.09亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
债券型名次	1619	3832	3155	4094	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
债券型名次	2274	1340	865	617	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.09	0.33	-0.25	-0.11
1618	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
1619	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
1620	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
1621	浦银安盛双债增强债券C	0.09	-0.61	0.18	3.94	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	平安添利债券A	0.03	-0.18	0.65	1.43	2.97
3831	浦银安盛6个月持有期债券C	0.10	-0.18	0.79	1.84	3.43
3832	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
3833	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.18	0.63	0.99	2.10
3834	太平恒久纯债	0.05	-0.18	0.25	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11
3154	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15
3155	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.02	0.36	0.35	0.74
3157	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	华宝宝隆债券C	0.14	-0.04	0.61	0.17	0.80
4093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	-0.20	0.35	0.17	1.03
4094	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
4095	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	-0.02	0.55	0.17	0.30
4096	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.22	0.17	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
3573	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90
3574	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	-0.18	0.36	0.17	0.90
3575	天弘合益D	0.08	-0.14	0.11	0.31	0.90
3576	永赢通益债券A	0.07	0.01	0.46	0.42	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
2273	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
2274	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
2275	上银慧永利中短期债券A	1.76	5.70	9.92	16.37	16.92
2276	泰康安泽中短债A	1.76	4.38	7.97	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
1339	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.96	12.03	-	21.03
1340	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
1341	前海开源润和债券C	1.11	7.96	11.24	18.91	35.82
1342	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	富国双利增强债券C	6.78	14.48	12.46	-	6.36
864	工银信用纯债债券B	1.83	6.62	12.46	19.96	47.52
865	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
866	博时富鑫纯债债券A	1.51	7.07	12.45	21.56	35.09
867	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.02	6.33	12.45	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
616	南方旭元A	0.97	6.41	10.13	20.09	24.04
617	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
618	兴全兴泰债券	1.73	6.80	11.64	20.09	39.61
619	招商双债增强(LOF)E	1.03	6.26	11.11	20.08	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富鑫瑞债券C	1.01	6.51	9.85	15.27	29.39
1491	平安增利六个月定开债A	0.77	7.65	11.60	33.75	29.38
1492	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
1493	平安合丰定开债	1.77	6.27	9.27	15.75	29.34
1494	圆信永丰兴利C	2.22	6.88	9.54	13.96	29.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	11.79%
25国开06	200.00	20157.58	11.14%
23光大银行债03	120.00	12443.74	6.88%
21国开05	100.00	11133.59	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155242.11	85.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0199	1.0194	1.0191	1.0186	1.0187
累计净值(元)	1.2684	1.2679	1.2676	1.2671	1.2672

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