浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.15亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
债券型名次	1450	3375	1392	2476	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
债券型名次	2886	1546	1202	656	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.21	0.94	1.50	1.57
1449	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.20	0.86	1.33	1.32
1450	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1451	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44
1452	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3374	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.60	0.85	0.89
3375	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
3376	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
3377	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.13	0.51	1.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.16	0.95	1.54	1.46
1391	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.13	0.95	1.21	1.43
1392	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1393	前海开源丰和债券C	0.11	0.17	0.95	1.39	1.35
1394	泰康信用精选债券A	0.15	0.14	0.95	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.28	0.76	1.29	1.06
2475	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2476	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
2477	融通通灿债券	0.09	0.21	0.81	1.29	1.22
2478	天弘添利债券(LOF)E	-0.06	-0.47	-0.74	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.01	1.21	1.80	1.44
1837	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.11	0.04	0.72	1.22	1.44
1838	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
1839	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
1840	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	诺安聚利债券A	1.84	5.64	10.26	16.78	54.54
2885	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.52	10.98	20.72	23.46
2886	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
2887	浦银普瑞A	1.84	4.54	7.10	13.50	21.61
2888	浦银中短债C	1.84	4.17	7.78	13.52	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	广发增强债券A	3.26	6.42	9.70	-	14.89
1545	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
1547	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
1548	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.38	6.42	9.68	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44
1201	建信渤泰债券C	5.07	8.47	11.27	-	11.43
1202	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
1203	万家鑫融纯债债券A	1.70	5.12	11.27	-	13.74
1204	西部利得祥逸债券D	2.55	6.06	11.27	18.76	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	融通增强收益债券A	5.56	9.70	13.37	19.43	83.77
655	德邦锐乾债券C	1.67	8.39	11.94	19.42	43.93
656	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
657	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.27	11.43	19.42	34.89
658	平安惠轩债券	2.35	5.58	10.40	19.40	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
1515	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.37
1516	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
1517	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
1518	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.25	9.94	19.08	31.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	7.31%
23光大银行债03	120.00	12226.89	6.74%
23国开08	110.00	11464.99	6.32%
21国开05	100.00	10967.08	6.04%
22国开20	100.00	10733.67	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212103.02	116.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0352	1.0353	1.0351	1.0344	1.0340
累计净值(元)	1.2837	1.2838	1.2836	1.2829	1.2825

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