浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0358 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2843

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.15亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
债券型名次	4583	1694	1326	1852	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
债券型名次	2772	1588	1206	624	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
4582	浦银安盛盛元定开债券C	-0.22	0.16	0.70	1.27	1.20
4583	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
4584	前海开源弘丰债券A	-0.22	0.12	1.94	3.42	3.14
4585	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
1693	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
1694	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1695	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15
1696	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	南方晨利一年定开债券发起	-0.18	0.17	0.92	1.59	1.51
1325	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
1326	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1327	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50
1328	融通增享纯债债券C	-0.18	0.27	0.92	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1851	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
1852	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1853	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.18	0.68	1.59	1.38
1854	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏华丰诚债券A	-0.09	-0.24	0.18	1.82	1.51
1678	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.34	0.15	0.99	1.58	1.51
1679	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1680	前海开源鼎瑞债券C	-0.11	0.13	0.78	1.64	1.51
1681	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	浦银安盛普天纯债债券C	1.76	4.02	7.98	13.89	14.40
2771	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
2772	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
2773	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.76	4.86	6.25	-	7.76
2774	天弘京津冀A	1.76	6.14	10.35	19.50	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1587	鹏扬淳明债券A	2.10	6.08	11.34	19.24	23.77
1588	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
1589	兴证全球恒信债券C	2.62	6.08	10.29	-	13.10
1590	兴证全球恒远债券A	2.15	6.08	10.21	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	德邦锐裕利率债债券C	-3.03	8.23	10.91	18.31	21.08
1205	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.67	6.34	10.91	-	73.37
1206	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
1207	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97
1208	百嘉百益债券C	5.31	7.90	10.90	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	平安季享裕定开债A	2.50	6.26	9.23	19.57	29.24
623	中信保诚惠泽	6.26	9.06	12.85	19.57	48.80
624	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
625	西部利得稳健双利债券A	9.68	21.59	16.91	19.56	107.00
626	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.25	5.99	10.78	19.56	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	鹏扬利泽债券A	1.82	4.15	7.51	14.18	31.49
1505	嘉实稳鑫纯债债券	1.27	5.19	8.33	15.71	31.43
1506	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	6.08	10.91	19.56	31.43
1507	兴业优债增利债券A	1.98	4.55	7.77	14.81	31.40
1508	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.10	7.55	-	31.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	7.31%
23光大银行债03	120.00	12226.89	6.74%
23国开08	110.00	11464.99	6.32%
21国开05	100.00	10967.08	6.04%
22国开20	100.00	10733.67	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212103.02	116.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0355	1.0362	1.0369	1.0375	1.0381
累计净值(元)	1.2840	1.2847	1.2854	1.2860	1.2866

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