浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0389 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.15亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
债券型名次	492	1973	1596	1291	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
债券型名次	2362	1546	1225	769	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
491	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
492	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
493	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
494	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1972	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13
1973	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1974	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
1975	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1595	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1596	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1597	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1598	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1290	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1291	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1292	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1293	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1448	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1449	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1450	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1451	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
2361	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2362	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
2363	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82
2364	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
1545	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
1547	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1548	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90
1224	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
1225	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
1226	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
768	平安添利债券A	2.86	7.00	12.81	19.13	98.81
769	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
770	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52
771	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
1509	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
1510	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
1511	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
1512	平安增利六个月定开债A	0.83	5.50	10.02	28.15	31.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	7.31%
23光大银行债03	120.00	12226.89	6.74%
23国开08	110.00	11464.99	6.32%
21国开05	100.00	10967.08	6.04%
22国开20	100.00	10733.67	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212103.02	116.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0378	1.0380	1.0377
累计净值(元)	1.2871	1.2870	1.2863	1.2865	1.2862

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