浦银盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0481 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2966

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.29亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
债券型名次	764	979	1135	1214	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
债券型名次	1489	1385	992	546	1427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
763	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
764	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
765	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
766	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
978	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
979	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
980	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
981	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1134	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1135	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1136	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1137	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
1213	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1214	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
1216	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
1033	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
1034	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1035	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1036	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1488	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
1489	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1490	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1491	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1384	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
1385	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1386	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1387	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
991	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
992	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
993	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
545	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
546	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
547	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
548	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1426	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
1427	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1428	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1429	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23国开08	110.00	11260.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212629.09	116.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0481	1.0474	1.0471	1.0461	1.0456
累计净值(元)	1.2966	1.2959	1.2956	1.2946	1.2941

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