浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2889

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.29亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
债券型名次	2594	1412	1139	1107	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
债券型名次	1985	1748	1152	556	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2593	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
2594	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
2595	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
2596	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
1411	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
1412	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1413	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
1414	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.25	0.61	1.28	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
1138	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1139	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1140	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
1141	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1106	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1108	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
1109	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	景顺长城景盈双利债券C	-0.24	-0.32	-0.82	0.54	1.96
1421	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
1422	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1423	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1424	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37
1984	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69
1985	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1986	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1987	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1747	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1748	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1749	信诚稳泰A	1.95	5.35	9.35	18.12	28.97
1750	中加聚享增盈债券A	0.83	5.35	6.66	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	德邦锐兴债券E	1.90	4.51	10.80	-	11.35
1151	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1152	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1153	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1154	创金尊隆纯债A	2.77	6.06	10.79	19.14	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84
555	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
556	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
557	兴业福益债券	2.51	7.54	11.93	18.50	40.63
558	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
1484	融通收益增强债券A	-4.93	3.65	-3.86	0.08	32.02
1485	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1486	兴业优债增利债券A	2.28	4.38	7.66	13.95	32.01
1487	永赢盛益债券A	1.18	4.38	10.42	18.19	32.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23国开08	110.00	11260.20	6.15%
21国开05	100.00	11068.33	6.04%
22国开20	100.00	10868.73	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212629.09	116.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0403	1.0400	1.0395	1.0395	1.0396
累计净值(元)	1.2888	1.2885	1.2880	1.2880	1.2881

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