浦银盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2935

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.29亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
债券型名次	2352	1499	1473	1382	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
债券型名次	1818	1832	1176	507	1476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.20	0.48	1.22	1.78
2351	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.27	0.60	1.41	1.98
2352	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
2353	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
2354	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02
1498	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.06	0.26	0.86	2.05	2.61
1499	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1500	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
1501	融通通安债券	0.04	0.26	1.03	1.78	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
1472	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.21	0.67	1.52	2.28
1473	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1474	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.67	1.83	2.59
1475	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1381	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1382	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1383	天弘信利债券C	0.08	0.26	0.49	1.68	2.10
1384	天弘优选债券	0.14	0.40	1.04	1.68	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1314	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
1315	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1316	泰康长江经济带债券A	0.09	0.36	0.62	1.50	2.41
1317	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南方启元C	2.78	3.99	7.48	11.73	40.83
1817	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52
1818	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
1819	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1820	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66
1831	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99
1832	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
1833	万家稳健增利债券C	2.63	5.47	3.23	7.09	98.54
1834	兴业一年持有期债券A	2.57	5.47	9.38	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
1175	金元顺安桉盛债券A	3.19	16.92	11.24	4.43	22.46
1176	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
1177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
1178	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	北信瑞丰稳定收益C	2.23	4.33	10.92	18.71	77.96
506	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.28	4.36	5.11	18.71	105.68
507	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
508	广发聚源债券C	2.71	4.53	10.90	18.70	49.64
509	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1475	永赢丰利债券C	2.76	4.40	8.20	16.28	32.62
1476	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
1477	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
1478	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
24国开08	200.00	20594.68	11.25%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23光大银行债03	120.00	12274.94	6.70%
23国开08	110.00	11260.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212629.09	116.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0447	1.0444	1.0440	1.0438	1.0435
累计净值(元)	1.2932	1.2929	1.2925	1.2923	1.2920

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