浦银盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.46	18.46	18.46	18.46	18.70	18.70	18.70
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-2282.54	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	176285.15	176285.15	176285.16	176285.16	178567.70	178567.71	178567.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	175284.79	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	177567.33	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	东方臻裕债券C	18.57	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1408	中银纯债债券C	18.57	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1409	信诚三得益债券B	18.56	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1410	中信建投稳硕债券A	18.55	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1411	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-
1412	中金恒新90天持有债券发起	18.50	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1413	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1414	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
1415	诺安浙享定开发起式债券	18.41	165499.17	-	-	-
1416	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
1417	汇添富稳合4个月持有债券C	18.35	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1418	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
1419	景顺长城优信增利债券A	18.32	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1420	平安惠铭纯债	18.32	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1421	广发招财短债E	18.17	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	中欧纯债(LOF)C	20.17	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.04	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.71	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.83	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.07	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.45	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.40	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4591	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4592	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4593	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
4594	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4596	前海开源乾盛定期开放债券A	20.77	197812.97	-	-	0.00
4597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4598	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

7940772.3200

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

7765866.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

7631098.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

7409448.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

250

7142708.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	7940772.3200	176285.15	100.00
2025-12-31	227	7765866.0300	176285.16	100.00
2025-06-30	234	7631098.4600	178567.70	100.00
2024-12-31	241	7409448.5800	178567.71	100.00
2024-06-30	250	7142708.8100	178567.72	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。