浦银安盛盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.19	18.19	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
季度净申购	-0.00	-2282.54	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	176285.16	176285.16	178567.70	178567.71	178567.71	178567.72	178567.72
季度总申购份额	0.00	175284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	177567.33	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	中融泓安3个月定开债券A	18.33	178962.99	0.97	0.99	0.02
1398	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1399	惠升和润39个月封闭债券	18.31	181032.34	-	-	-
1400	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1401	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
1402	泰康稳健增利债券C	18.21	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1403	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1404	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1405	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1406	交银稳鑫短债债券A	18.17	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1407	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1408	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.10	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1409	富国长江经济带纯债债券	18.09	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1410	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1411	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1314	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1315	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1316	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1317	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1318	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1319	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1320	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1321	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1322	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1323	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1324	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1325	亚洲美元债C(人民币)	17.15	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1326	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1327	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4718	先锋博盈纯债A	12.18	182475.19	-	-	0.74
4719	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4720	先锋汇盈纯债A	13.26	166940.94	-	-	2.13
4721	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4722	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4723	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
4725	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4726	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4727	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4728	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4729	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4730	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4731	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4916	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4917	先锋博盈纯债A	12.18	182475.19	-	-	0.74
4918	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4919	先锋汇盈纯债A	13.26	166940.94	-	-	2.13
4920	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4921	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4922	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
4923	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4924	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4925	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
4926	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4927	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4928	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
4929	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	平安合丰定开债	9.25	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4718	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
4719	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4720	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4721	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4722	浦银安盛盛元定开债券A	51.34	484055.73	-	-	0.00
4723	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.87	158234.43	-	-	0.00
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
4725	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4726	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4727	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4728	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4729	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4730	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4731	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

7765866.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

7631098.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

7409448.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

250

7142708.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

6841675.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	7765866.0300	176285.16	100.00
2025-06-30	234	7631098.4600	178567.70	100.00
2024-12-31	241	7409448.5800	178567.71	100.00
2024-06-30	250	7142708.8100	178567.72	100.00
2023-12-31	261	6841675.8400	178567.74	100.00

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