浦银盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银盛泽定开债券005898PUYIN SHENGZE REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.41	18.41	18.41	18.41	18.65	18.65	18.65
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-2282.54	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	176285.15	176285.15	176285.16	176285.16	178567.70	178567.71	178567.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	175284.79	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	177567.33	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	鹏华稳利短债A	18.54	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1409	东方臻裕债券C	18.52	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1410	中银纯债债券C	18.51	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1411	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1412	中信建投稳硕债券A	18.49	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1413	浙商兴永三个月定期开放债券	18.48	178470.25	-	-	-
1414	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1415	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
1416	诺安浙享定开发起式债券	18.39	165499.17	-	-	-
1417	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1418	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1419	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1420	景顺长城优信增利债券A	18.27	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1421	平安惠铭纯债	18.21	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1422	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.57	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.91	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.88	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.53	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.24	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.53	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4591	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4592	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4593	浦银普瑞A	30.26	295685.01	1.11	1.11	0.00
4594	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4596	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
4597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4598	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

7940772.3200

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

7765866.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

7631098.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

7409448.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

250

7142708.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	7940772.3200	176285.15	100.00
2025-12-31	227	7765866.0300	176285.16	100.00
2025-06-30	234	7631098.4600	178567.70	100.00
2024-12-31	241	7409448.5800	178567.71	100.00
2024-06-30	250	7142708.8100	178567.72	100.00

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