财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6449.73 |
1403.62 |
4299.42 |
2941.15 |
7868.98 |
| 本期利润(万元) |
1781.44 |
-472.40 |
1503.37 |
-447.01 |
11731.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2021.18 |
0.00 |
8729.52 |
0.00 |
4430.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179889.00 |
180901.37 |
190717.87 |
188767.49 |
189214.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.29 |
| 累计净值增长率(%) |
29.47 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
28.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.31 |
87.04 |
97.01 |
107.21 |
79.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
191451.32 |
217708.43 |
242318.75 |
252236.42 |
236670.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191451.32 |
217708.43 |
238292.44 |
234505.21 |
219035.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.81 |
46.99 |
48.44 |
47.87 |
48.03 |
| 应付托管费(万元) |
15.27 |
15.66 |
16.15 |
15.96 |
16.01 |
| 资产总计(万元) |
191574.68 |
217795.47 |
242415.76 |
252463.63 |
236749.21 |
| 负债合计(万元) |
11685.69 |
27077.60 |
53201.25 |
57097.59 |
47302.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
179889.00 |
190717.87 |
189214.51 |
195366.04 |
189446.99 |
| 未分配利润(万元) |
3603.84 |
12150.17 |
10646.80 |
16798.32 |
10879.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.00 |
16.32 |
10.67 |
2.49 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
7381.29 |
4834.64 |
9765.03 |
4444.86 |
6888.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4668.29 |
-2796.05 |
3862.61 |
2474.46 |
2779.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2798.00 |
2054.92 |
13638.30 |
6921.81 |
9669.96 |
| 管理人报酬(万元) |
560.96 |
282.04 |
577.35 |
286.93 |
556.54 |
| 托管费(万元) |
186.99 |
94.01 |
192.45 |
95.64 |
185.51 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1016.56 |
551.55 |
1906.71 |
1002.74 |
1863.91 |
| 利润总额(万元) |
1781.44 |
1503.37 |
11731.59 |
5919.07 |
7806.04 |
| 净利润(万元) |
1781.44 |
1503.37 |
11731.59 |
5919.07 |
7806.04 |
