资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227480.19 99.95%
银行存款和结算备付金 109.65 0.05%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:227590.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 190.00 19536.99 9.77%
24交行债03BC 110.00 11197.74 5.60%
25上海银行债01 110.00 11080.32 5.54%
24中信银行债01 100.00 10221.05 5.11%
25招商银行01 100.00 10075.74 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185011.45 92.49%
国家债券 6043.30 3.02%
企业债 3855.17 1.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%