资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227114.63 99.98%
银行存款和结算备付金 45.49 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227160.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 190.00 19440.36 9.78%
23江苏银行债01 160.00 16325.85 8.21%
24交行债03BC 150.00 15164.32 7.63%
24国开03 120.00 12457.48 6.27%
25上海银行债01 110.00 11212.04 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224110.34 112.75%
国家债券 3004.29 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%