资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258280.11 99.93%
银行存款和结算备付金 183.08 0.07%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:258464.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 110.00 11354.46 5.64%
24交行债03BC 110.00 11253.49 5.59%
25上海银行债01 110.00 11144.45 5.53%
24中信银行债01 100.00 10267.94 5.10%
25招商银行01 100.00 10131.64 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200999.91 99.81%
国家债券 20027.25 9.94%
企业债 3880.16 1.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%