资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145734.61 99.95%
银行存款和结算备付金 76.40 0.05%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:145812.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 120.00 12299.93 9.21%
26电网CP004 120.00 12040.05 9.02%
25汇金MTN006 100.00 10205.87 7.64%
26农业银行CD148 100.00 9897.51 7.41%
25浙交投MTN003 90.00 9058.23 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58916.42 44.11%
国家债券 7218.58 5.40%
企业债 2007.57 1.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%