浦银安盛盛融定开债券(006404)_财务情况

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4181.22	998.67	2528.70	1224.91	5618.79
本期利润(万元)	2170.32	393.90	1054.36	-300.47	8134.08
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.53	0.00	3.99
期末可供分配利润(万元)	2186.60	0.00	534.08	0.00	3076.68
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	198758.79	198036.73	197642.83	198245.32	404571.66
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.11	0.00	0.54	0.00	4.02
累计净值增长率(%)	22.16	0.00	21.47	0.00	20.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	45.49	43.43	130107.66	113.71	228.69
交易性金融资产(万元)	227114.63	265700.97	235154.24	234136.67	241316.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	227114.63	265700.97	235154.24	234136.67	241316.65
应付管理人报酬(万元)	50.61	49.09	51.74	50.32	51.46
应付托管费(万元)	16.87	16.36	17.25	16.77	17.15
资产总计(万元)	230160.50	265744.40	440267.50	234250.38	241545.34
负债合计(万元)	31401.71	68101.58	35695.84	29191.31	40107.67
所有者权益合计(万元)	198758.79	197642.83	404571.66	205059.07	201437.67
未分配利润(万元)	3025.67	1909.70	8838.54	5058.87	1437.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.76	37.75	36.59	21.71	83.33
投资收益(万元)	5381.15	3069.92	6996.65	2824.90	7090.10
公允价值变动收益(万元)	-2010.89	-1474.34	2515.29	1613.16	-401.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3410.02	1633.33	9548.53	4459.77	6772.30
管理人报酬(万元)	598.96	299.16	611.00	302.98	607.08
托管费(万元)	199.65	99.72	203.67	100.99	202.36
其它费用(万元)	26.15	12.61	24.97	13.15	25.38
费用合计(万元)	1239.69	578.97	1414.45	838.38	1726.97
利润总额(万元)	2170.32	1054.36	8134.08	3621.39	5045.33
净利润(万元)	2170.32	1054.36	8134.08	3621.39	5045.33

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