财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.67 |
2528.70 |
1224.91 |
5618.79 |
1857.47 |
| 本期利润(万元) |
393.90 |
1054.36 |
-300.47 |
8134.08 |
962.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
534.08 |
0.00 |
3076.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198036.73 |
197642.83 |
198245.32 |
404571.66 |
203021.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.43 |
130107.66 |
113.71 |
228.69 |
110.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
265700.97 |
235154.24 |
234136.67 |
241316.65 |
251459.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265700.97 |
235154.24 |
234136.67 |
241316.65 |
251459.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.09 |
51.74 |
50.32 |
51.46 |
49.83 |
| 应付托管费(万元) |
16.36 |
17.25 |
16.77 |
17.15 |
16.61 |
| 资产总计(万元) |
265744.40 |
440267.50 |
234250.38 |
241545.34 |
251570.35 |
| 负债合计(万元) |
68101.58 |
35695.84 |
29191.31 |
40107.67 |
49195.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
197642.83 |
404571.66 |
205059.07 |
201437.67 |
202374.95 |
| 未分配利润(万元) |
1909.70 |
8838.54 |
5058.87 |
1437.48 |
2374.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.75 |
36.59 |
21.71 |
83.33 |
79.00 |
| 投资收益(万元) |
3069.92 |
6996.65 |
2824.90 |
7090.10 |
3474.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1474.34 |
2515.29 |
1613.16 |
-401.13 |
106.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1633.33 |
9548.53 |
4459.77 |
6772.30 |
3660.37 |
| 管理人报酬(万元) |
299.16 |
611.00 |
302.98 |
607.08 |
300.20 |
| 托管费(万元) |
99.72 |
203.67 |
100.99 |
202.36 |
100.07 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
24.97 |
13.15 |
25.38 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
578.97 |
1414.45 |
838.38 |
1726.97 |
677.77 |
| 利润总额(万元) |
1054.36 |
8134.08 |
3621.39 |
5045.33 |
2982.60 |
| 净利润(万元) |
1054.36 |
8134.08 |
3621.39 |
5045.33 |
2982.60 |
