浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
债券型名次	791	2175	2694	2835	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
债券型名次	2604	2938	3588	2631	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
790	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
791	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
792	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
793	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
2174	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
2175	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2176	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.12	0.50	1.12	1.10
2177	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2693	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35
2694	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2695	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2696	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2834	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2835	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2836	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
2837	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
2954	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2955	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2956	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
2957	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
2603	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
2604	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2605	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
2606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
2937	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
2938	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2939	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
2940	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
3587	平安中短债债券A	1.92	3.85	7.58	17.13	28.35
3588	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
3589	天弘安恒60天滚动持有短债	1.72	3.76	7.58	-	10.88
3590	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.96	6.08	7.58	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
2630	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
2631	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2632	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2633	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
2211	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81
2212	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2213	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
2214	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	9.77%
24交行债03BC	110.00	11197.74	5.60%
25上海银行债01	110.00	11080.32	5.54%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.11%
25招商银行01	100.00	10075.74	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185011.45	92.49%
企业债	3855.17	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0284	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.2180	1.2179	1.2174	1.2175	1.2174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。