浦银盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2256

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
债券型名次	2052	2537	1940	2293	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
债券型名次	2745	3090	3329	2517	2143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2051	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
2052	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2053	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2054	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2536	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2537	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2538	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2539	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
1939	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1940	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
1941	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1942	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
2292	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2293	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2294	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
2295	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2415	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
2416	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2417	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
2418	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2744	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
2745	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2746	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
2747	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
3089	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
3090	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
3091	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
3092	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
3328	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
3329	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
3330	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3331	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
2516	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
2517	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2518	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
2519	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
2142	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2143	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2144	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
2145	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
25上海银行债01	110.00	11144.45	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200999.91	99.81%
企业债	3880.16	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0367	1.0362	1.0360	1.0355	1.0353
累计净值(元)	1.2257	1.2252	1.2250	1.2245	1.2243

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