浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.2159

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
债券型名次	3303	2566	2570	3239	3175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.72	7.59	-	23.53
债券型名次	2720	3008	3588	3309	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.15	0.27	0.99	1.88	1.78
3302	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.15	0.26	0.93	1.77	1.69
3303	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
3304	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.15	0.18	0.69	1.51	1.40
3305	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
2565	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
2566	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
2567	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92
2568	浦银普益C	-0.16	0.14	0.72	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	平安惠轩债券	-0.13	0.20	0.70	1.23	1.13
2569	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.16	0.15	0.70	1.27	1.25
2570	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
2571	浦银安盛盛元定开债券C	-0.22	0.16	0.70	1.27	1.20
2572	人保安睿定开	-0.17	0.14	0.70	1.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12
3238	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
3239	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
3240	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3241	融通通祺债券A	0.00	0.07	0.61	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12
3174	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
3175	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
3176	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.15	0.72	1.21	1.12
3177	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.16	0.23	0.57	1.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	交银裕隆纯债债券C	1.78	3.99	8.28	15.83	42.35
2719	景顺长城政策性金融债C	1.78	6.36	10.80	-	11.50
2720	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
2721	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
2722	天弘弘利债券	1.78	5.20	12.88	20.42	70.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
3007	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
3008	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
3009	上银慧祥利债券C	1.73	4.72	9.73	17.30	24.97
3010	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87
3587	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.59	-	9.31
3588	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
3589	万家家享中短债A	1.72	4.07	7.59	14.49	29.81
3590	中泰稳固30天持有中短债C	1.76	3.88	7.59	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	广发汇宏6个月定开债	1.83	5.33	8.77	-	21.34
3308	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3309	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
3310	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.80	5.87	10.05	-	28.35
3311	鹏华3个月中短债A	1.45	4.20	7.57	-	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国联安增盈纯债A	2.09	4.80	9.78	15.76	23.53
2223	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.74	11.32	20.17	23.53
2224	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
2225	南方亨元C	2.16	4.29	7.29	14.51	23.52
2226	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	9.77%
24交行债03BC	110.00	11197.74	5.60%
25上海银行债01	110.00	11080.32	5.54%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.11%
25招商银行01	100.00	10075.74	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185011.45	92.49%
企业债	3855.17	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0266	1.0272	1.0277	1.0281	1.0284
累计净值(元)	1.2156	1.2162	1.2167	1.2171	1.2174

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