浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.2157

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
债券型名次	2436	2885	2266	3537	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.94	7.88	-	23.50
债券型名次	2857	3020	3541	3258	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.21	0.78	1.17	1.12
2435	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.19	0.77	1.19	1.13
2436	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
2437	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2438	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.34	1.02	1.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
2884	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.15	0.93	1.25	1.32
2885	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
2886	浦银中短债C	0.05	0.15	0.73	1.01	1.02
2887	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.62	1.05	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.29	0.81	1.39	1.13
2265	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
2266	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
2267	融通通灿债券	0.09	0.21	0.81	1.29	1.22
2268	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.06	0.13	0.66	1.04	0.90
3536	鹏华永鑫一年定开债券	0.06	0.15	0.79	1.04	1.08
3537	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
3538	前海开源鼎欣债券C	0.16	0.19	0.73	1.04	0.96
3539	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.20	0.81	1.12	1.10
3206	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10
3207	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
3208	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.16	0.74	1.10	1.10
3209	融通通安债券	0.09	0.07	0.72	1.02	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	鹏华稳健添利债券A	1.85	6.24	10.32	-	10.33
2856	平安中短债债券E	1.85	3.64	6.84	16.44	25.85
2857	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
2858	融通增辉定开债券发起式	1.85	5.59	10.77	17.91	38.29
2859	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.25	7.76	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	交银丰晟收益债券A	2.18	4.94	9.82	17.47	39.30
3019	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.94	7.91	14.46	19.02
3020	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
3021	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.94	10.73	9.88	58.94
3022	永赢祥益债券A	2.01	4.94	9.32	16.36	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
3540	博时丰庆纯债债券	2.00	3.72	7.88	15.25	36.53
3541	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
3542	天弘合益A	1.93	4.35	7.88	13.41	13.90
3543	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	广发汇宏6个月定开债	1.86	5.53	9.25	-	21.27
3257	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3258	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
3259	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
3260	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	富国投资级信用债C	2.04	5.02	9.17	16.54	23.51
2217	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51
2218	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
2219	浦银中短债C	1.84	4.17	7.78	13.52	23.50
2220	南方崇元纯债债券C	1.73	5.92	11.80	-	23.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	9.77%
24交行债03BC	110.00	11197.74	5.60%
25上海银行债01	110.00	11080.32	5.54%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.11%
25招商银行01	100.00	10075.74	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185011.45	92.49%
企业债	3855.17	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0268	1.0268	1.0268	1.0261	1.0259
累计净值(元)	1.2158	1.2158	1.2158	1.2151	1.2149

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