浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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累计净值：1.2061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.88亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
债券型名次	3898	3690	4649	3252	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.17	8.00	-	22.35
债券型名次	3642	3288	3662	3131	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3897	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
3898	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3899	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3900	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
3690	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3691	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3692	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
4648	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
4649	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4650	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05
4651	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
3251	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
3252	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3253	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
3254	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
4137	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
4138	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4139	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
4140	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.72	19.75
3641	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.06	37.89
3642	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3643	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3644	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44
3287	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
3288	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3289	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.68	26.82
3290	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
3661	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98
3662	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
3664	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	-	20.04
3130	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3131	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3132	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	-	26.83
3133	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	广发汇优66个月定期开放债券	1.88	5.66	9.58	-	22.37
2230	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2231	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
2232	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.90	22.34
2233	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19440.36	9.78%
23江苏银行债01	160.00	16325.85	8.21%
24交行债03BC	150.00	15164.32	7.63%
24国开03	120.00	12457.48	6.27%
25上海银行债01	110.00	11212.04	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224110.34	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0171	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.2062	1.2062	1.2061	1.2062	1.2061

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