浦银盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2220

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
债券型名次	2801	2202	1396	1956	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.75	7.56	-	24.26
债券型名次	2733	2859	3488	3457	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
2800	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
2801	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
2802	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
2803	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2201	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27
2202	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
2203	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
2204	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
1395	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27
1396	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
1397	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
1398	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
1955	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
1956	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
1957	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31
1958	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72
2648	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2649	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
2650	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
2651	信诚三得益债券A	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
2732	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
2733	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
2734	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18
2735	人保鑫裕增强债券C	2.16	7.77	6.43	1.14	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
2858	平安元泓30天滚动持有短债A	2.62	4.75	8.12	-	14.56
2859	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
2860	易方达投资级信用债债券A	2.83	4.75	9.54	17.55	81.01
2861	永赢盈益债券C	2.97	4.75	9.06	15.45	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	交银裕盈纯债债券A	2.16	4.17	7.56	13.02	34.57
3487	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
3488	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
3489	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52
3490	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
3456	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3457	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
3458	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.58	5.34	9.73	-	28.98
3459	鹏华3个月中短债A	1.95	3.98	7.25	-	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26
2187	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.56	3.42	5.66	10.81	24.26
2188	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
2189	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.31	24.25
2190	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
25上海银行债01	110.00	11144.45	5.53%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.10%
25招商银行01	100.00	10131.64	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200999.91	99.81%
企业债	3880.16	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0331	1.0333	1.0333	1.0333	1.0330
累计净值(元)	1.2221	1.2223	1.2223	1.2223	1.2220

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