浦银盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2237

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
债券型名次	3238	3063	1834	2460	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.59	7.84	-	24.46
债券型名次	2977	2856	3496	3525	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.34	0.87	1.31
3237	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31
3238	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
3239	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
3240	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.12	0.42	1.04	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.37	0.94	1.45
3062	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.34	0.87	1.31
3063	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
3064	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.42	0.96	1.41
3065	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.46	1.26	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.61	1.61	2.34
1833	鹏扬利沣短债A	0.02	0.14	0.61	0.93	1.41
1834	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
1835	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1836	上银慧祥利债券C	0.05	0.13	0.61	1.48	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2459	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.22	0.63	1.37	2.04
2460	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
2461	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2462	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	鹏华丰腾债券	0.07	0.21	0.65	1.37	1.89
2687	平安惠添纯债	0.05	0.20	0.51	1.30	1.89
2688	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.16	0.61	1.37	1.89
2689	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2690	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2976	南方赢元	2.26	3.74	8.11	15.14	33.61
2977	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
2978	天弘安盈一年持有A	2.26	8.61	10.98	10.41	14.96
2979	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.26	3.38	8.32	14.40	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
2855	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
2856	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
2857	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
2858	兴银合丰债券C	2.34	4.59	9.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
3495	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
3496	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
3497	中泰稳固30天持有中短债A	2.12	4.27	7.84	-	10.92
3498	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	广发汇宏6个月定开债	2.25	4.83	8.77	-	21.96
3524	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3525	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
3526	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
3527	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	财通纯债债券C	1.74	3.31	9.39	14.80	24.50
2183	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
2184	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
2185	招商招旭纯债D	2.46	4.61	9.50	17.80	24.46
2186	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
25上海银行债01	110.00	11144.45	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200999.91	99.81%
企业债	3880.16	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0345	1.0343	1.0341	1.0341	1.0340
累计净值(元)	1.2235	1.2233	1.2231	1.2231	1.2230

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