浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

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累计净值：1.196

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：祁庆

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.83亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
债券型名次	1559	2674	3605	3138	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.02	8.27	-	21.09
债券型名次	2739	3222	2970	1446	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	平安中债1-5年政策性金融债C	0.17	0.57	0.04	2.02	-0.02
1558	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.52	-0.17	1.31	-0.23
1559	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
1560	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
1561	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.33	-0.08	2.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	平安如意中短债E	0.10	0.40	0.47	1.29	0.39
2673	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.35
2674	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
2675	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.40	0.15	1.61	0.12
2676	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.13	0.63	0.17	2.10	0.31
3604	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.14	0.39	0.17	1.80	0.23
3605	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
3606	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35
3607	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.11	0.29	0.17	1.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.13	0.48	0.27	1.73	0.27
3137	平安高等级债A	0.17	0.52	-0.03	1.73	0.05
3138	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
3139	融通增强收益债券C	0.34	0.89	0.88	1.73	1.06
3140	申万菱信安泰景利纯债	0.27	0.61	-0.11	1.73	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安双盈添益债券C	0.06	0.11	0.12	1.37	0.23
3599	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.14	0.39	0.17	1.80	0.23
3600	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
3601	浦银普瑞A	0.07	0.32	0.29	1.48	0.23
3602	人保利丰纯债C	0.07	0.28	0.27	0.13	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.15	6.48	0.00	-	6.97
2738	汇添富彭博政金债1-3年C	3.15	6.75	9.09	-	11.17
2739	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
2740	上银中债1-3年国开行债券指数	3.15	8.08	11.02	-	17.39
2741	申万菱信安泰景利纯债	3.15	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	金元顺安丰祥A	2.87	6.02	9.37	-	65.10
3221	平安双盈添益债券C	1.69	6.02	0.00	-	8.28
3222	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
3223	浦银中短债C	2.35	6.02	8.12	-	21.08
3224	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	汇添富中短债C	2.32	5.79	8.27	-	13.13
2969	建信睿富纯债债券	2.68	6.12	8.27	-	30.25
2970	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
2971	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	4.63	6.65	8.27	-	15.83
2972	中邮鑫溢中短债债券A	3.35	6.44	8.27	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1445	银河睿嘉债券C	2.33	4.72	6.91	-	14.15
1446	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
1447	华富恒盛纯债债券A	3.27	7.45	11.24	-	22.51
1448	华富恒盛纯债债券C	3.13	7.06	10.46	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
2113	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
2114	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
2115	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08
2116	浦银中短债C	2.35	6.02	8.12	-	21.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债01	180.00	18582.31	9.37%
22南京银行绿色债	170.00	17284.11	8.72%
20建设银行二级	140.00	14458.06	7.29%
24中信银行债01	100.00	10193.05	5.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10163.25	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155799.58	78.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月03日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基金...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-22浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.195	1.194	1.194	1.194	1.194

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