浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0314 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
债券型名次	2592	1110	1917	2076	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.51	7.72	-	24.07
债券型名次	2585	2685	3383	3395	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
2591	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
2592	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2593	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
2594	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1109	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1110	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
1111	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1112	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.19	0.61	1.44	1.66
1916	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64
1917	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
1918	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57
1919	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.20	0.61	1.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
2075	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
2076	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2077	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
2078	人保福欣3个月定开债券A	0.00	0.21	0.63	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57
2647	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2648	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2649	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57
2650	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.99	5.45	11.03	-	15.85
2584	平安双季增享6个月持有债券C	1.99	4.31	2.56	-5.98	-2.03
2585	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2586	浦银安盛盛元定开债券A	1.99	3.88	8.56	17.36	51.84
2587	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77
2684	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2685	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2686	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.18	4.51	8.47	-	37.09
2687	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
3382	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3383	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3384	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
3385	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62
3394	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3395	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3396	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
3397	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
2189	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
2190	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2191	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	110.00	11354.46	5.64%
24交行债03BC	110.00	11253.49	5.59%
25上海银行债01	110.00	11144.45	5.53%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.10%
25招商银行01	100.00	10131.64	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200999.91	99.81%
企业债	3880.16	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0313	1.0312	1.0306	1.0308	1.0309
累计净值(元)	1.2203	1.2202	1.2196	1.2198	1.2199

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