浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0251 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2141

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
债券型名次	4055	2981	2358	3584	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.04	7.97	-	23.31
债券型名次	2910	3044	3599	1447	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4054	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
4055	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
4056	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
4057	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
2980	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
2981	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
2982	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2983	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
2357	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
2358	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
2359	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
2360	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3583	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
3584	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3585	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
3586	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
3257	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
3258	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3259	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95
3260	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2909	平安如意中短债A	1.83	4.05	7.41	-	26.01
2910	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
2911	融通通和债券	1.83	5.27	8.71	-	34.65
2912	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.83	4.69	6.15	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98
3043	南方乐元中短利率债A	1.44	5.04	8.75	-	16.75
3044	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
3045	泰康长江经济带债券A	1.86	5.04	9.22	-	19.68
3046	添富中债1-3年国开债C	1.58	5.04	8.80	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59
3598	诺德中短债C	1.66	4.19	7.97	-	10.32
3599	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
3600	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.38	7.97	-	22.64
3601	银华远兴一年持有期债券	3.11	6.82	7.97	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1446	银河睿嘉债券C	2.60	4.98	7.44	-	17.11
1447	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
1448	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93
1449	华富恒盛纯债债券C	2.59	5.80	9.83	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	浦银中短债C	1.87	4.26	8.00	-	23.34
2215	招商招恒纯债C	0.17	3.44	7.11	-	23.32
2216	浦银安盛盛融定开债券	1.83	5.04	7.97	-	23.31
2217	财通资管鸿益中短债债券C	1.61	3.50	6.64	-	23.30
2218	富国投资级信用债C	2.14	5.15	9.36	-	23.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19536.99	9.77%
24交行债03BC	110.00	11197.74	5.60%
25上海银行债01	110.00	11080.32	5.54%
24中信银行债01	100.00	10221.05	5.11%
25招商银行01	100.00	10075.74	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185011.45	92.49%
企业债	3855.17	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0253	1.0250	1.0247	1.0249	1.0251
累计净值(元)	1.2143	1.2140	1.2137	1.2139	1.2141

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