浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年12个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年8个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年11个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年11个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年8个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年12个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年8个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年6个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年10个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年3个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年1个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年1个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年1个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年7个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年4个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年9个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年6个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年2个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年12个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年10个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年12个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年8个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年8个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年8个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年6个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年6个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年5个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年8个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年5个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年4个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年4个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年12个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年5个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年12个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年11个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年1个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年2个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年9个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年2个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年7个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年7个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年1个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年1个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年1个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年1个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年10个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年6个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年12个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年10个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年6个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年7个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年11个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年11个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	98	12年8个月	4.92元	0.50%
富国国有企业债债券C	93	12年8个月	4.57元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年10个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年10个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年5个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	56	7年5个月	1.92元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年5个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.42	0.93	0.58
4049	平安元福短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.78	0.48
4050	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
4051	平安中短债债券E	0.02	0.22	0.57	1.10	0.73
4052	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01
4053	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4054	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
4055	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
4056	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
4057	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
4058	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
4059	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4060	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
4061	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.53	0.85	0.69
4062	前海联合润盈短债C	0.02	0.06	0.17	0.36	0.23

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
2975	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
2976	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
2977	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
2978	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
2979	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
2980	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
2981	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
2982	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2983	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
2984	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
2985	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
2986	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2987	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10
2988	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07
2352	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95
2353	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2354	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
2356	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
2357	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
2358	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
2359	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
2360	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
2361	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
2362	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2363	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16
2364	泰信债券增强收益A	0.04	0.35	0.79	1.11	1.01
2365	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
3578	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.32	0.85	0.99	0.97
3579	鹏扬汇利债券C	0.23	1.11	0.12	0.99	1.21
3580	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3581	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3582	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3583	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
3584	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3585	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
3586	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
3587	天弘增利短债A	0.02	0.19	0.55	0.99	0.73
3588	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.21	0.60	0.99	0.70
3589	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
3590	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84
3591	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平

3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
3252	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
3253	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.80	1.07	0.95
3254	鹏华丰盈债券	0.00	0.30	0.72	1.12	0.95
3255	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95
3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
3257	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
3258	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
3259	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95
3260	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
3261	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
3262	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
3263	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
3264	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
3265	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95

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