浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
3892	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
3893	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
3894	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
3895	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3896	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3897	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
3898	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3899	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3900	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
3901	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.19	0.21	0.15
3902	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
3903	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3904	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3905	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平

3683	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
3684	平安高等级债C	0.01	0.19	0.26	0.08	0.18
3685	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3686	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
3687	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3688	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
3690	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3691	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3692	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3693	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3694	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18
3695	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16
3696	人保安睿定开	0.02	0.19	0.33	0.47	0.18
3697	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4643	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4644	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
4645	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
4646	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
4647	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
4648	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
4649	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4650	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05
4651	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
4652	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
4653	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4654	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18
4655	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
4656	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3246	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.32	0.67	0.14
3247	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
3248	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
3249	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27
3250	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
3251	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
3252	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3253	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
3254	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3255	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
3256	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
3257	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3258	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3259	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.20	0.28	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
4132	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
4133	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
4134	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16
4135	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16
4136	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
4137	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
4138	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4139	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
4140	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
4141	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
4142	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16
4143	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.33	0.74	0.16
4144	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
4145	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16

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