浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年1个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年10个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年11个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.07	0.28	1.07	0.34
2086	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.07	0.15	0.15	0.15
2087	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.41	1.16	1.86	1.23
2088	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.40	1.11	1.76	1.18
2089	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.34	0.77	1.12	0.80
2090	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
2091	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.32	0.79	1.24	0.81
2092	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.34	0.77	1.08	0.80
2093	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.26	0.70	1.09	0.72
2094	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.03	0.24	0.63	0.88	0.65
2095	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.03	0.19	0.64	1.36	0.95
2096	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.16	0.55	1.18	0.86
2097	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.03	0.28	0.98	1.41	0.95
2098	前海开源1-3年国开债A	0.03	0.29	0.85	1.37	0.86
2099	前海开源1-3年国开债C	0.03	0.29	0.82	1.32	0.84

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	鹏华丰泰定期开放债券A	0.02	0.34	0.65	0.90	0.65
1871	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1872	鹏扬淳享债券A	0.03	0.34	0.87	1.22	0.92
1873	平安合享1年定开债	0.02	0.34	0.93	1.45	1.02
1874	平安惠合纯债	0.02	0.34	0.93	1.55	1.00
1875	平安季开鑫定开债C	0.02	0.34	0.78	1.35	0.85
1876	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.34	0.77	1.12	0.80
1877	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.34	0.77	1.08	0.80
1878	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.34	0.89	2.28	1.40
1879	融通通宸债券	0.01	0.34	0.86	1.53	0.91
1880	上银可转债精选债券C	-0.54	0.34	-3.46	-0.17	0.40
1881	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	1.04	1.07
1882	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.34	0.85	1.38	0.97
1883	天弘信益C	0.03	0.34	0.77	1.34	0.84
1884	万家恒A	0.02	0.34	0.88	1.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平

2381	南方聪元C	0.02	0.27	0.77	1.38	0.87
2382	鹏华丰登债券	0.02	0.24	0.77	1.21	0.79
2383	鹏扬淳享债券C	0.03	0.30	0.77	1.03	0.81
2384	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.28	0.77	1.62	0.95
2385	平安惠悦纯债	0.04	0.29	0.77	1.33	0.78
2386	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86
2387	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.34	0.77	1.12	0.80
2388	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.34	0.77	1.08	0.80
2389	浦银安盛优化收益债券C	0.04	-0.33	0.77	1.48	1.22
2390	浦银普瑞C	0.01	0.29	0.77	1.11	0.80
2391	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.33	0.77	2.34	1.48
2392	融通增益债券A/B	0.04	0.26	0.77	1.17	0.82
2393	融通债券C	0.07	0.31	0.77	1.13	0.82
2394	泰康稳健增利债券A	-0.01	0.21	0.77	1.63	1.08
2395	天弘信益C	0.03	0.34	0.77	1.34	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平

3442	交银稳益短债债券A	0.02	0.26	0.61	1.08	0.67
3443	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.22	0.66	1.08	0.67
3444	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.26	0.60	1.08	0.67
3445	鹏华丰实定期开放债券A	0.03	0.39	0.81	1.08	0.81
3446	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.20	0.58	1.08	0.63
3447	平安短债A	0.01	0.26	0.63	1.08	0.66
3448	平安合泰定开债	0.01	0.25	0.70	1.08	0.71
3449	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.34	0.77	1.08	0.80
3450	前海开源祥和债券C	0.18	-0.13	-0.25	1.08	-0.22
3451	人保鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.32	1.08	0.35
3452	万家家享中短债A	0.02	0.26	0.60	1.08	0.66
3453	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.36	0.80	1.08	0.80
3454	信诚稳瑞A	0.01	0.17	0.61	1.08	0.64
3455	兴合锦安利率债A	0.02	0.24	0.72	1.08	0.68
3456	英大纯债债券A	0.02	0.19	0.55	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	建信双息红利债券C	-0.24	-0.48	-0.16	2.44	0.80
3016	建信中短债纯债债券A	0.01	0.26	0.73	1.31	0.80
3017	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.74	1.45	0.80
3018	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.33	0.74	1.19	0.80
3019	平安惠铭纯债	0.08	0.28	0.79	1.22	0.80
3020	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.34	0.77	1.12	0.80
3021	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
3022	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.34	0.77	1.08	0.80
3023	浦银普瑞C	0.01	0.29	0.77	1.11	0.80
3024	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.78	0.93	0.80
3025	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3026	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.31	0.73	1.35	0.80
3027	天弘睿选利率债发起式A	0.02	0.28	0.79	1.34	0.80
3028	万家添利	-0.10	-0.14	-0.19	2.12	0.80
3029	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.36	0.80	1.08	0.80

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