浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	平安惠禧纯债C	0.01	0.13	0.60	0.09	0.07
4921	平安乐享一年定开债A	0.01	0.10	0.32	0.55	0.71
4922	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.22	0.72	0.29	0.53
4923	平安中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.21	0.70	0.24	0.43
4924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.58	1.23
4925	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.09	0.78	0.28	0.39
4926	浦银安盛普丰纯债债券C	0.01	0.09	0.51	-0.05	-0.12
4927	浦银安盛盛融定开债券	0.01	-0.07	0.43	0.55	1.10
4928	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	-0.03	0.45	0.42	1.07
4929	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.08	0.44	0.34	0.76
4930	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.35	0.71	1.21
4931	融通增辉定开债券发起式	0.01	-0.09	0.62	0.01	0.84
4932	上银慧兴盈债券	0.01	0.30	0.92	0.06	0.88
4933	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4934	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	南方祥元C	0.08	-0.07	0.71	-0.10	0.46
4453	南方昭元债券C	0.04	-0.07	0.92	0.12	1.62
4454	鹏华丰启债券	0.02	-0.07	0.46	0.34	1.49
4455	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	-0.07	0.54	0.18	0.70
4456	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.05	-0.07	0.70	-0.19	0.06
4457	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	-0.07	0.52	0.41	0.93
4458	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	-0.07	0.73	0.44	1.18
4459	浦银安盛盛融定开债券	0.01	-0.07	0.43	0.55	1.10
4460	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	-0.07	0.57	0.35	1.28
4461	浦银中短债C	0.05	-0.07	0.53	0.63	1.05
4462	融通通安债券	0.02	-0.07	0.45	0.00	0.95
4463	融通通宸债券	0.05	-0.07	0.64	-0.43	-0.00
4464	上银慧祥利债券A	0.04	-0.07	0.86	0.15	0.68
4465	尚正臻元债券	0.03	-0.07	0.57	0.25	1.40
4466	泰康安益纯债债券C	0.04	-0.07	0.71	0.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.03	0.43	0.64	1.50
4001	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.09	0.43	0.68	1.63
4002	南方0-5年江苏城投债指数C	0.06	-0.09	0.43	-0.57	1.10
4003	南方泰元A	0.06	-0.35	0.43	-0.47	0.60
4004	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.06	0.43	0.08	0.97
4005	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.43	0.33	0.63
4006	平安惠鸿纯债	0.03	0.05	0.43	0.50	1.16
4007	浦银安盛盛融定开债券	0.01	-0.07	0.43	0.55	1.10
4008	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.43	0.70	1.52
4009	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.05	0.43	0.48	1.34
4010	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.43	0.70	1.50
4011	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.02	0.43	0.62	1.53
4012	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.03	0.43	0.65	1.55
4013	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.43	-0.03	0.64
4014	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.15	0.07	0.43	-0.52	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	嘉实中短债债券C	0.04	0.06	0.47	0.55	1.15
2811	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.36	0.55	1.33
2812	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.06	0.37	0.55	1.39
2813	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.07	0.36	0.55	1.39
2814	南方和元C	0.07	-0.09	0.44	0.55	0.98
2815	诺德短债债券C	0.03	0.04	0.42	0.55	1.34
2816	平安乐享一年定开债A	0.01	0.10	0.32	0.55	0.71
2817	浦银安盛盛融定开债券	0.01	-0.07	0.43	0.55	1.10
2818	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2819	申万菱信安泰丰利债券A	0.53	0.52	0.52	0.55	1.03
2820	泰康安惠纯债债券C	0.02	-0.02	0.62	0.55	1.41
2821	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.34	0.55	0.99
2822	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.45	0.55	1.41
2823	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.03	0.69	0.55	1.24
2824	银华绿色低碳债券	0.07	0.08	0.71	0.55	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.07	0.28	0.75	1.10
3365	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.58	1.10
3366	南方0-5年江苏城投债指数C	0.06	-0.09	0.43	-0.57	1.10
3367	南方交元债券	0.10	0.07	0.94	0.27	1.10
3368	诺德安盈	0.03	0.01	0.36	0.20	1.10
3369	鹏扬淳开债券A	0.05	-0.10	0.86	-0.11	1.10
3370	鹏扬淳明债券C	0.02	-0.19	0.55	-0.03	1.10
3371	浦银安盛盛融定开债券	0.01	-0.07	0.43	0.55	1.10
3372	太平恒利纯债	0.03	0.09	0.46	0.64	1.10
3373	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.08	0.58	0.44	1.10
3374	易方达纯债债券C	0.06	0.14	0.45	0.21	1.10
3375	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.21	0.74	0.76	1.10
3376	永赢同利债券C	0.03	0.05	0.41	0.55	1.10
3377	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.02	0.49	0.39	1.10
3378	招商招景纯债D	0.02	0.09	0.47	0.59	1.10

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