浦银盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	41.01
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1310	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1311	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1312	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1313	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
1315	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1316	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
1317	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1318	嘉实致业一年定期纯债债券	20.27	197667.57	0.21	0.22	0.01
1319	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1320	万家鑫耀纯债债券A	20.26	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1321	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1322	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1323	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.38	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.71	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.26	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.87	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.64	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.59	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.22	195378.60	84581.99	84594.31	12.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
4677	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4678	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4679	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4680	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4681	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
4682	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4683	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4684	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4685	平安合锦定开债	16.87	158427.49	-	30372.68	-
4686	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
4687	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4688	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4689	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4690	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
4848	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4849	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4850	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4851	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4852	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
4853	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4854	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4855	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4856	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4857	华润元大润鑫债券C	16.27	150000.43	-	-	11.26
4858	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
4859	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
4860	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4861	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4591	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4592	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4593	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
4594	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

9501607.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

9410246.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	9501607.6200	195733.12	100.00
2025-12-31	208	9410246.1100	195733.12	100.00
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00

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