浦银安盛盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.91	19.91	19.91	19.91	40.25	20.34	20.34
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92	0.00	0.00
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12	200000.20	200000.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
1314	汇添富双享增利债券A	19.99	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
1315	新华增怡债券E	19.98	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1316	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1317	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1318	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1319	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
1320	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
1321	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1322	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1323	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1324	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1325	惠升和裕纯债A	19.85	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1326	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-	-	-
1327	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.87	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.09	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.13	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.41	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.37	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.31	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.20	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
4604	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4605	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
4606	招商添荣3个月定开债发起式A	5.67	52245.19	-	-	0.00
4607	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4608	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4609	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4610	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
4611	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
4612	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4613	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4614	工银目标收益一年定开债券A	53.85	356393.76	-	-	-
4615	招商添裕纯债A	59.78	492580.11	-	-	9.03
4616	国联安增富一年定开债券发起式	83.98	806261.04	-	-	-
4617	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	永赢嘉益债券	10.17	99739.90	-	-	-
4767	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
4768	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4769	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
4770	招商添荣3个月定开债发起式A	5.67	52245.19	-	-	0.00
4771	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4772	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4773	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
4774	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4775	工银目标收益一年定开债券A	53.85	356393.76	-	-	-
4776	招商添裕纯债A	59.78	492580.11	-	-	9.03
4777	国联安增富一年定开债券发起式	83.98	806261.04	-	-	-
4778	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
4779	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4780	国联安增裕一年定开债券发起式	78.21	763568.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
4575	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4576	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4577	平安合丰定开债	9.17	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4578	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4579	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427941.01	-	-	0.00
4580	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4581	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
4582	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4583	浦银安盛盛元定开债券A	50.99	484055.73	-	-	0.00
4584	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.77	158234.43	-	-	0.00
4585	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00
4586	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4587	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4588	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9615394.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00
2023-06-30	208	9615394.1000	200000.20	100.00

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