浦银盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	40.88
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1315	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1316	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
1317	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1318	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1319	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1321	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1322	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
1323	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
1324	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1325	博时富耀一年定开债发起式	20.19	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1326	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1327	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
4633	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4634	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4635	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4636	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4637	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4638	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4639	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4640	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4641	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
4642	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
4643	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
4644	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4645	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4646	工银目标收益一年定开债券A	111.29	720787.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
4792	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4793	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4794	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4795	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4796	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4797	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4798	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4799	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4800	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4801	工银目标收益一年定开债券A	111.29	720787.91	-	-	-
4802	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
4803	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4804	国联安增富一年定开债券发起式	85.50	806261.04	-	-	-
4805	永赢祥益债券A	11.13	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4550	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4551	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4552	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4553	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
4554	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00
4555	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4556	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4557	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4558	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4559	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
4560	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4562	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
4563	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

9410246.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	9410246.1100	195733.12	100.00
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00

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