浦银安盛盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.04	20.04	20.04	20.04	40.51	20.47	20.47
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92	0.00	0.00
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12	200000.20	200000.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1301	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1302	广发汇佳定期开放债券	20.09	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1303	鹏扬泓利债券C	20.08	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
1304	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.06	200000.08	-	-	-
1306	渤海汇金汇添益3个月定开	20.06	198020.16	4.85	5.05	0.20
1307	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1308	嘉实稳熙纯债债券	20.03	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1309	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
1310	华夏鼎康债券A	20.02	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1311	惠升和裕纯债A	20.01	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1312	天弘永利债券A	20.01	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
1313	中银中债1-5年期国开行债券指数	20.00	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
1314	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1187	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
1188	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	0.00	0.00	0.00
1189	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1190	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1191	浦银安盛双债增强债券A	25.97	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1192	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1193	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1194	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
1195	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.67	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1196	天弘丰益债券发起A	20.51	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1197	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1198	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1199	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1200	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	永赢嘉益债券	10.22	99739.90	-	-	-
4752	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
4753	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4754	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4755	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4756	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4757	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4759	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4760	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4761	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4762	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
4763	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4764	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4765	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4949	永赢嘉益债券	10.22	99739.90	-	-	-
4950	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
4951	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4952	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4953	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4954	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4955	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4956	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4957	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
4958	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4959	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4960	国联安增裕一年定开债券发起式	78.67	763568.96	-	-	-
4961	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4962	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
4715	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4716	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
4717	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4718	平安合丰定开债	9.24	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4719	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
4720	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4721	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4722	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4723	浦银安盛盛元定开债券A	51.32	484055.73	-	-	0.00
4724	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.87	158234.43	-	-	0.00
4725	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4726	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4727	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4728	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

9410246.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	9410246.1100	195733.12	100.00
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00

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