浦银盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银盛融定开债券006404PUYIN SHENGRONG REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	40.95
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	中银弘享债券	20.30	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1311	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1312	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1313	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1315	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1316	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
1317	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1318	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.24	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1319	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1320	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1321	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1322	英大安悦纯债债券A	20.22	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1323	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1324	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.34	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.67	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.79	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.17	195378.60	84581.99	84594.31	12.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
4677	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4678	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4679	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4680	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4681	广发汇宏6个月定开债	5.46	52129.89	-	-	-
4682	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4683	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
4684	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
4685	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-
4686	鹏华3个月中短债A	16.47	138879.57	-	38.37	-
4687	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
4688	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4689	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4690	华润元大润鑫债券C	16.23	150000.43	-	-	11.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
4848	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4849	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4850	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4851	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4852	广发汇宏6个月定开债	5.46	52129.89	-	-	-
4853	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4854	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
4855	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
4856	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4857	华润元大润鑫债券C	16.23	150000.43	-	-	11.26
4858	国联安增富一年定开债券发起式	85.79	806261.04	-	-	-
4859	永赢祥益债券A	10.82	106849.85	-	-	-
4860	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4861	国联安增盈纯债A	15.30	140528.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.56	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4591	浦银安盛盛泽定开债券	18.42	176285.15	-	-	0.00
4592	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4593	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
4594	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

9501607.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

9410246.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	9501607.6200	195733.12	100.00
2025-12-31	208	9410246.1100	195733.12	100.00
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。