资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46357.87 99.18%
银行存款和结算备付金 382.05 0.82%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:46741.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 31.00 3102.64 7.33%
21广新03 30.00 3090.74 7.30%
25中邮消费金融债01 30.00 3054.48 7.22%
25泉州发展CP003 28.00 2818.58 6.66%
21建资01 20.00 2029.83 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21893.59 51.72%
企业债 9214.23 21.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%