资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56761.47 99.60%
银行存款和结算备付金 225.60 0.40%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:56988.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 41.00 4105.91 9.76%
25国开15 40.00 3961.95 9.42%
25中邮消费金融债01 30.00 3018.15 7.17%
21建资01 20.00 2035.80 4.84%
25华福G5 20.00 2034.13 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27229.84 64.71%
企业债 8149.85 19.37%
国家债券 7024.52 16.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%