资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102135.43 99.13%
银行存款和结算备付金 896.89 0.87%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:103033.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行二级 40.00 4143.38 4.73%
25南京银行科创债01BC 40.00 4027.86 4.60%
24长沙银行绿债01A 40.00 4024.85 4.60%
25国开03 38.00 3778.82 4.31%
24北京农商行债01 36.00 3658.59 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61226.92 69.91%
企业债 10313.58 11.78%
国家债券 3975.93 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%