资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4318.62 99.34%
银行存款和结算备付金 26.94 0.62%
其他资产 1.82 0.04%
资产总值:4347.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 13.00 1302.37 24.44%
25农发30 10.00 1010.44 18.96%
26附息国债16 10.00 1000.72 18.78%
26国债14 6.00 600.71 11.27%
25农发20 2.00 202.22 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2515.03 47.19%
国家债券 1803.59 33.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%