浦银盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

浦银盛诺定开债券发起式007889PUYIN SHENGNUO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0194 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2484

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

浦银盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
债券型名次	541	1154	921	1298	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.69	8.00	-	27.04
债券型名次	2053	2726	3377	3611	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39
540	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	-0.71	-0.99	0.56	-0.53
541	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
542	前海联合添利债券A	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.81
543	前海联合添利债券C	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87
1153	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1154	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1155	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24
1156	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50
920	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29
921	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
922	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
923	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1297	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
1298	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1299	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1300	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27
1660	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.65	1.51	2.27
1661	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1662	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
1663	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	诺安优化收益债券	2.67	14.40	11.77	10.17	265.45
2052	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56
2053	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
2054	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.67	4.99	7.72	-	10.38
2055	兴业定开债券A	2.67	7.67	12.53	-	90.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	嘉实稳骏纯债债券	2.73	4.69	7.14	12.55	14.58
2725	鹏华丰实定期开放债券A	2.63	4.69	8.99	6.85	73.81
2726	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
2727	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.97	5.20
2728	太平恒久纯债	2.49	4.69	10.16	15.81	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	汇添富多策略纯债C	1.58	3.24	8.00	11.67	15.90
3376	平安乐顺39个月定开债C	2.31	5.19	8.00	14.42	19.67
3377	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
3378	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47
3379	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03
3610	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
3611	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
3612	财通资管丰和两年定开债券A	1.54	4.12	6.53	-	18.80
3613	财通资管丰和两年定开债券C	1.13	3.29	5.28	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.60	6.51	12.75	27.05
1931	平安季享裕定开债E	1.53	7.02	8.44	15.26	27.05
1932	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
1933	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03
1934	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	41.00	4105.91	9.76%
25国开14	41.00	4105.91	9.76%
25国开15	40.00	3961.95	9.42%
25国开15	40.00	3961.95	9.42%
25中邮消费金融债01	30.00	3018.15	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27229.84	64.71%
企业债	8149.85	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0198	1.0178	1.0174	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.2488	1.2468	1.2464	1.2463	1.2461

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。