浦银盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

浦银盛诺定开债券发起式007889PUYIN SHENGNUO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0324 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2614

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

浦银盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
债券型名次	659	182	181	328	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.70	9.17	-	28.66
债券型名次	449	1950	2521	3702	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74
658	嘉实稳固收益债券C	0.65	-1.01	-1.33	-1.48	0.39
659	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
660	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
661	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
181	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
182	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
183	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
184	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
180	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
181	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
182	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.59	1.32	1.77	2.10	2.80
183	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
327	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.44	0.84	1.31	2.51	3.84
328	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
329	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
330	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
448	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
449	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
450	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
451	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
448	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
449	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
450	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.93	31.21
451	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.31	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18
1949	嘉实稳盛债券	-0.03	5.70	9.79	2.63	22.20
1950	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
1951	兴业裕华债券	3.42	5.70	8.50	11.03	35.44
1952	博时富信纯债债券	2.51	5.69	9.60	16.21	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
2520	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
2521	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
2522	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
2523	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3701	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
3702	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
3703	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06
3704	财通资管丰和两年定开债券C	1.04	3.13	5.17	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
1777	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.40	28.66
1778	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
1779	大成中债3-5年国开债指数A	3.11	5.68	10.83	18.04	28.65
1780	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.15	28.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	13.00	1302.37	24.44%
25农发30	10.00	1010.44	18.96%
26附息国债16	10.00	1000.72	18.78%
26国债14	6.00	600.71	11.27%
25农发20	2.00	202.22	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2515.03	47.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0308	1.0283	1.0257
累计净值(元)	1.2606	1.2603	1.2598	1.2573	1.2547

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