浦银盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

浦银盛诺定开债券发起式007889PUYIN SHENGNUO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2455

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

浦银盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
债券型名次	2799	1349	972	1096	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.69	7.58	-	26.67
债券型名次	2204	2935	3474	3548	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	0.15	0.28	1.11	1.52
2798	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
2799	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
2800	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
2801	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59
1348	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.29	0.30	0.80	1.52
1349	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1350	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.43	0.74	0.87
1351	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
971	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
973	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
974	天弘庆享C	-0.05	0.20	0.58	1.60	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1095	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1096	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1097	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1098	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1832	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1833	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1834	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1835	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	鹏扬淳明债券C	2.37	5.11	9.60	16.71	22.76
2203	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.37	5.07	9.01	15.07	30.34
2204	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
2205	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.78	82.78
2206	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
2934	平安季添盈定开债C	2.52	4.69	9.13	16.85	24.92
2935	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
2936	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.14	5.20
2937	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.45	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	交银裕盈纯债债券C	2.25	4.27	7.58	12.37	33.05
3473	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.96	4.27	7.58	13.81	23.75
3474	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
3475	添富鑫盛定开债A	2.27	4.31	7.58	14.17	33.66
3476	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3547	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
3548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
3549	财通资管丰和两年定开债券A	1.61	4.18	6.65	-	18.69
3550	财通资管丰和两年定开债券C	1.21	3.37	5.41	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	德邦景颐债券A	-0.59	1.55	7.57	4.83	26.70
1944	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
1945	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
1946	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64
1947	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.57	26.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	41.00	4105.91	9.76%
25国开15	40.00	3961.95	9.42%
25中邮消费金融债01	30.00	3018.15	7.17%
21建资01	20.00	2035.80	4.84%
25华福G5	20.00	2034.13	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27229.84	64.71%
企业债	8149.85	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0164	1.0167	1.0167	1.0168	1.0165
累计净值(元)	1.2454	1.2457	1.2457	1.2458	1.2455

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