浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：林帆

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.76亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
债券型名次	2084	3373	3621	3796	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
债券型名次	4372	3666	3467	675	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
2083	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2084	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
2085	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
2086	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
3372	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
3373	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3374	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3375	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
3620	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3622	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
3623	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3795	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3796	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3798	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
3639	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3640	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3641	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3642	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.80	22.89
4371	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
4372	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
4373	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.45	26.34
4374	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44
3665	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
3666	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
3667	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14
3668	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44
3466	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02
3467	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
3468	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
3469	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
674	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
676	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94
677	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.88	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45
2011	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	15.04	24.45
2012	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
2013	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44
2014	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	40.00	4143.38	4.73%
25南京银行科创债01BC	40.00	4027.86	4.60%
24长沙银行绿债01A	40.00	4024.85	4.60%
25国开03	38.00	3778.82	4.31%
24北京农商行债01	36.00	3658.59	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61226.92	69.91%
企业债	10313.58	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0134	1.0134	1.0133	1.0134	1.0132
累计净值(元)	1.2274	1.2274	1.2273	1.2274	1.2272

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