浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

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闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.23亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
债券型名次	3085	1160	1519	2357	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.43	7.58	-	25.88
债券型名次	2922	3415	3598	3398	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.14	0.17	0.72	1.37	1.22
3084	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.14	0.16	0.72	1.36	1.22
3085	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
3086	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.14	0.32	0.94	1.53	1.36
3087	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	平安增利六个月定开债C	0.06	0.23	1.34	1.68	1.19
1159	平安增利六个月定开债E	0.06	0.23	1.34	1.68	1.19
1160	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
1161	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.12	0.23	1.05	1.73	1.58
1162	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.18	0.23	1.00	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
1518	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
1519	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
1520	尚正臻利债券A	-0.27	0.06	0.88	1.97	1.71
1521	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2356	浦银安盛普天纯债债券A	-0.12	0.17	0.76	1.45	1.34
2357	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
2358	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.15	0.20	1.02	1.45	1.44
2359	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.14	0.84	1.47	1.33
2357	平安双季盈6个月持有债券C	-0.22	0.17	0.69	1.41	1.33
2358	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
2359	浦银安盛双债增强债券A	-0.31	-0.85	-0.42	1.83	1.33
2360	泰信汇盈债券A	-0.17	0.24	0.83	1.41	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	景顺长城中短债债券A类	1.72	4.07	7.49	14.56	20.13
2921	平安元和90天滚动持有短债A	1.72	3.89	6.86	-	11.55
2922	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
2923	浦银安盛盛元定开债券A	1.72	4.34	8.62	18.61	51.27
2924	融通债券A/B	1.72	5.23	9.01	27.70	201.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	南方1-3年国开债C	1.34	4.43	7.64	13.89	23.74
3414	平安惠润纯债	2.93	4.43	7.43	16.57	18.85
3415	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3416	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
3417	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.69	4.43	7.15	14.33	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.81	7.58	-	14.41
3597	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
3598	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3599	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.45	3.55	7.58	13.07	13.66
3600	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	14.10	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.45	7.61	-	17.35
3397	嘉实致安3个月定期债券	1.86	5.86	10.85	-	28.33
3398	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3399	财通资管丰和两年定开债券A	1.92	4.46	6.95	-	18.43
3400	财通资管丰和两年定开债券C	1.51	3.64	5.69	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安季添盈定开债A	2.42	5.09	9.47	18.47	25.88
1976	平安中短债债券E	1.77	3.44	6.65	16.34	25.88
1977	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
1978	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.21	25.81
1979	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.16	5.14	9.44	17.19	25.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	31.00	3102.64	7.33%
21广新03	30.00	3090.74	7.30%
25中邮消费金融债01	30.00	3054.48	7.22%
25泉州发展CP003	28.00	2818.58	6.66%
21建资01	20.00	2029.83	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21893.59	51.72%
企业债	9214.23	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0250	1.0256	1.0260	1.0263	1.0265
累计净值(元)	1.2390	1.2396	1.2400	1.2403	1.2405

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