浦银盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

浦银盛诺定开债券发起式007889PUYIN SHENGNUO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0238 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2528

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

浦银盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
债券型名次	207	264	603	774	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
债券型名次	1323	2712	3053	1764	1866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
206	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
207	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
208	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
209	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
263	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
264	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
265	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
266	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
602	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
603	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
604	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
605	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
773	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
774	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
776	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
1032	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
1033	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
1034	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1035	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1322	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83
1323	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1324	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23
1325	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2711	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
2713	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2714	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
3052	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
3053	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
3054	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3055	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
1763	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
1764	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1765	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
1766	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
1865	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
1866	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1867	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1868	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	41.00	4105.91	9.76%
25国开14	41.00	4105.91	9.76%
25国开15	40.00	3961.95	9.42%
25国开15	40.00	3961.95	9.42%
25中邮消费金融债01	30.00	3018.15	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27229.84	64.71%
企业债	8149.85	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0237	1.0232	1.0212	1.0206	1.0204
累计净值(元)	1.2527	1.2522	1.2502	1.2496	1.2494

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