浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.23亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
债券型名次	1287	1980	1825	2527	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.79	7.96	-	25.53
债券型名次	3151	3378	3609	2153	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.52	0.85	1.07	1.29
1286	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1287	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1288	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
1289	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.94	0.60	2.04	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	鹏扬双利债券C	0.06	0.40	0.29	1.54	1.21
1979	平安鼎信债券	0.05	0.40	-1.71	-1.15	-0.02
1980	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1981	上银慧祥利债券A	0.02	0.40	1.00	1.58	1.37
1982	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
1824	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.29	0.87	1.42	1.18
1825	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1826	泰康长江经济带债券A	0.04	0.21	0.87	1.46	1.26
1827	天弘多元收益A	0.20	0.78	0.87	4.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
2526	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
2528	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
2529	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2722	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
2723	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
2724	信诚稳泰A	-0.01	0.28	0.85	1.11	1.06
2725	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63
3150	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.93	7.63	-	13.92
3151	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
3152	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3153	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	交银境尚收益债券A	1.97	4.79	8.49	-	34.18
3377	鹏华丰腾债券	1.81	4.79	8.52	-	29.92
3378	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
3379	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47
3380	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	-	20.45
3608	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	-	18.68
3609	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
3610	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.46	4.48	7.96	-	16.92
3611	融通增益债券A/B	1.42	3.79	7.96	-	57.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	嘉实致安3个月定期债券	3.56	7.65	12.53	-	29.33
2152	农银金盈债券	2.24	6.74	12.02	-	30.63
2153	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
2154	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28
2155	汇添富中短债A	1.68	4.47	8.45	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	-	25.54
1997	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54
1998	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
1999	平安惠鸿纯债	1.60	3.51	7.32	-	25.52
2000	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	31.00	3102.64	7.33%
21广新03	30.00	3090.74	7.30%
25中邮消费金融债01	30.00	3054.48	7.22%
25泉州发展CP003	28.00	2818.58	6.66%
21建资01	20.00	2029.83	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21893.59	51.72%
企业债	9214.23	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0224	1.0220	1.0217	1.0216	1.0219
累计净值(元)	1.2364	1.2360	1.2357	1.2356	1.2359

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