浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年12个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年12个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年9个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年9个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年3个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年6个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年10个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年9个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年9个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年10个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年4个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年12个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年5个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年4个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年11个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	6年2个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年1个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年12个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年10个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年8个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年3个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年2个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年3个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年11个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年11个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年8个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年4个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年3个月	1.56元	1.27%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年6个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年6个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年8个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年6个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	摩根纯债丰利债券A	0.12	0.50	0.84	1.08	0.88
1230	摩根纯债丰利债券C	0.12	0.49	0.81	1.03	0.86
1231	南方纯元A	0.12	0.54	0.95	1.20	0.96
1232	南方津享稳健添利债券A	0.12	-0.03	0.37	0.45	1.00
1233	农银增强收益债券A	0.12	-0.32	-1.14	-0.09	-0.22
1234	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.42	0.95	1.35	0.99
1235	平安惠铭纯债	0.12	0.32	0.82	1.23	0.83
1236	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
1237	浦银安盛双债增强债券C	0.12	-0.07	0.27	1.52	1.49
1238	浦银安盛稳健丰利债券A	0.12	-0.19	0.09	0.89	0.73
1239	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05
1240	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
1241	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1242	太平丰润一年定开债券发起式	0.12	-0.68	-0.70	0.22	0.02
1243	太平恒兴纯债	0.12	0.39	0.85	1.25	0.87

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平

1303	鹏华丰盈债券	0.09	0.45	0.84	1.43	0.92
1304	鹏华永诚一年定开债券	0.11	0.45	0.88	1.34	0.97
1305	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07
1306	平安惠涌纯债	0.09	0.45	0.94	1.48	1.04
1307	平安添裕债券C	0.52	0.45	0.30	2.33	1.85
1308	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1309	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.45	0.91	1.36	1.00
1310	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
1311	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
1312	前海开源乾盛定期开放债券A	0.09	0.45	0.92	1.45	1.04
1313	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29
1314	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25
1315	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.45	1.02	1.54	1.14
1316	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1317	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	南方3-5年农发债E	0.11	0.35	0.86	1.37	0.86
1948	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06
1949	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.86	1.52	1.00
1950	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.86	1.36	0.96
1951	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.44	0.86	1.48	0.97
1952	平安合锦定开债	0.08	0.36	0.86	1.36	0.92
1953	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
1954	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
1955	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
1956	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90
1957	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92
1958	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00
1959	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
1960	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
1961	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
2764	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.36	0.80	1.28	0.82
2765	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.63	1.28	0.72
2766	平安惠智纯债	0.07	0.48	0.97	1.28	1.03
2767	平安季享裕定开债C	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
2768	平安季享裕定开债E	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
2769	浦银安盛普丰纯债债券C	0.10	0.33	0.82	1.28	0.86
2770	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
2771	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2772	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.50	0.91	1.28	0.90
2773	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
2774	兴华安丰纯债C	0.08	0.21	0.55	1.28	0.61
2775	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2776	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2777	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.32	0.88	1.26	0.91
2663	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
2664	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2665	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2666	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
2667	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
2668	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91
2669	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
2670	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
2671	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91
2672	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
2673	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2674	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2675	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
2676	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91

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