浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	平安中短债债券E	0.02	0.17	0.54	0.90	0.15
3202	平安中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.52	0.76	0.20
3203	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.45	0.79	0.19
3204	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.19	0.38	0.93	0.19
3205	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.63	0.18
3206	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.35	0.78	0.10
3207	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.30	0.69	0.09
3208	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.36	0.64	0.18
3209	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.37	0.62	0.16
3210	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.17	0.37	0.79	0.14
3211	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.39	0.56	0.28
3212	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.35	0.59	0.08
3213	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.23	0.33	0.74	0.20
3214	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.15	0.54	0.94	0.13
3215	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.20	0.47	0.74	0.20
3503	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.20	0.24	0.45	0.24
3504	平安高等级债E	0.02	0.20	0.36	0.32	0.20
3505	平安合泰定开债	0.04	0.20	0.42	0.89	0.19
3506	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.20	0.64	1.26	0.19
3507	平安中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.52	0.76	0.20
3508	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.45	0.79	0.19
3509	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.36	0.64	0.18
3510	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.20	0.26	0.77	0.17
3511	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.38	0.71	0.18
3512	前海开源1-3年国开债C	0.04	0.20	0.48	0.76	0.19
3513	前海联合添和纯债A	0.04	0.20	0.12	0.20	0.21
3514	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.28	0.67	0.19
3515	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.41	0.76	0.20
3516	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.43	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.17	0.36	1.40	0.17
3744	平安高等级债E	0.02	0.20	0.36	0.32	0.20
3745	平安合兴1年定开债	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3746	平安合悦定开债	-0.06	0.66	0.36	0.05	0.74
3747	平安惠悦纯债	0.03	0.14	0.36	1.21	0.15
3748	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.36	0.69	0.16
3749	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13
3750	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.36	0.64	0.18
3751	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.36	0.58	0.19
3752	人保利丰纯债C	0.00	0.18	0.36	0.71	0.15
3753	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.36	0.77	0.16
3754	融通通和债券	0.01	0.17	0.36	0.77	0.15
3755	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.21	0.36	0.49	0.21
3756	泰康安泽中短债A	0.03	0.15	0.36	0.74	0.14
3757	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.36	0.79	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	诺德中短债A	0.05	0.25	0.40	0.64	0.24
3651	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.14	0.30	0.64	0.12
3652	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.10
3653	平安合享1年定开债	-0.02	0.38	0.43	0.64	0.34
3654	平安合兴1年定开债	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3655	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.37	0.64	0.14
3656	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.43	0.64	0.24
3657	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.36	0.64	0.18
3658	天弘通享债券发起C	0.03	0.23	0.37	0.64	0.21
3659	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.09
3660	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3661	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3662	信澳优享债券C	0.01	0.13	0.25	0.64	0.12
3663	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3664	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.23	0.51	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.48	0.69	0.18
3763	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.20	0.38	0.76	0.18
3764	平安高等级债C	0.01	0.18	0.31	0.25	0.18
3765	平安惠隆纯债C	0.02	0.18	0.18	0.17	0.18
3766	平安惠铭纯债	0.02	0.17	0.30	0.84	0.18
3767	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.63	0.18
3768	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.30	0.76	0.18
3769	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.20	0.36	0.64	0.18
3770	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.49	0.18
3771	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.18	0.42	0.76	0.18
3772	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.18	0.41	0.73	0.18
3773	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.38	0.71	0.18
3774	人保安睿定开	0.02	0.17	0.38	0.59	0.18
3775	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.18	0.35	0.62	0.18
3776	人保鑫泽纯债A	0.04	0.18	0.45	0.76	0.18

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