浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	0.15元	2026-06-12	1.46%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年8个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年6个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年6个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	4	3年10个月	0.84元	2.02%
中泰安悦6个月定开债C	4	3年10个月	0.79元	1.91%
中泰蓝月短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中泰安益利率债C	5	4年3个月	0.77元	0.00%
中泰安益利率债A	5	4年3个月	0.81元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1009	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
1010	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1011	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1012	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
1013	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1014	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
1015	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1016	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
1017	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1018	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
1019	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17
1020	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
1021	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
1022	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2398	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
2399	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
2400	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49
2401	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
2402	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.52	0.52
2403	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48
2404	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2405	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
2406	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2407	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
2408	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2409	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
2410	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2411	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
1494	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1495	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1496	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1497	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1498	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
1499	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1500	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1501	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1502	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
1503	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
1504	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
1505	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1506	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1507	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2130	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2131	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2132	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
2133	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2134	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2135	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
2136	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2137	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
2138	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2139	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
2140	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
2141	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2142	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2143	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57
2220	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
2221	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
2223	金信民安两年债券	0.03	0.11	0.34	1.57	1.57
2224	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
2225	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2227	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
2228	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
2229	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2230	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2232	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57

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