浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年2个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年10个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年10个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年10个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年2个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年5个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年2个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年2个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2088	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2089	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2090	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
2091	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
2092	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
2093	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.12	0.61	0.95	1.04
2094	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2095	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.31	1.07	1.51	1.51
2096	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47
2097	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2098	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
2099	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
2100	融通通安债券	0.09	0.07	0.72	1.02	1.10
2101	融通通灿债券	0.09	0.21	0.81	1.29	1.22

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	平安合泰定开债	0.06	0.20	0.72	1.15	1.03
1839	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
1840	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.78	1.31	1.44
1841	平安惠聚债券	0.11	0.20	0.90	1.48	1.41
1842	平安惠享纯债C	0.24	0.20	0.47	2.43	1.90
1843	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1844	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1845	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
1846	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.20	0.86	1.33	1.32
1847	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.78	1.10	1.03
1848	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
1849	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.83	1.28	1.16
1850	上银慧佳盈债券	0.10	0.20	0.97	1.59	1.59
1851	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.07	0.20	0.78	1.54	1.31
1852	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.10	0.20	0.66	0.82	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	摩根纯债丰利债券A	0.13	0.17	0.94	1.19	1.31
1442	南方佳元6个月持有债券C	-0.10	0.08	0.94	3.99	2.85
1443	南方卓利3个月定开债发起式	0.12	0.17	0.94	1.29	1.28
1444	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.94	1.43	1.41
1445	平安惠涌纯债	0.08	0.18	0.94	1.47	1.42
1446	平安中债1-3年国开债指数A	0.08	0.36	0.94	0.94	1.22
1447	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.21	0.94	1.50	1.57
1448	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
1449	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
1450	天弘合利债券发起C	0.11	0.24	0.94	1.48	1.41
1451	万家鑫橙纯债债券A	0.07	0.22	0.94	1.17	1.39
1452	西部利得汇盈债券A	0.10	0.14	0.94	1.38	1.44
1453	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
1454	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
1455	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	交银施罗德中高等级信用债债券	0.11	0.25	0.90	1.26	1.18
2607	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.12	0.87	1.26	1.29
2608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.04	0.89	1.26	1.49
2609	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
2610	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
2611	平安合悦定开债	0.02	0.19	0.70	1.26	1.97
2612	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2613	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2614	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2615	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
2616	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
2617	易方达富华纯债债券A	0.07	0.19	0.81	1.26	1.22
2618	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.19	0.80	1.26	1.20
2619	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.74	1.26	1.13
2620	招商添德3个月定开债A	0.06	0.22	0.87	1.26	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	汇添富鑫瑞债券C	0.20	0.17	0.81	0.87	1.23
2668	建信纯债C	0.07	0.17	0.80	1.20	1.23
2669	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.28	0.94	1.53	1.23
2670	南方启元A	0.06	0.25	0.85	0.86	1.23
2671	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
2672	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.13	0.91	1.51	1.23
2673	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.21	0.84	1.40	1.23
2674	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2675	融通通宸债券	0.08	0.22	0.83	1.19	1.23
2676	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
2677	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23
2678	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.72	1.44	1.23
2679	添富鑫盛定开债A	0.09	0.24	0.82	1.29	1.23
2680	新华聚利A	0.06	0.16	0.84	1.23	1.23
2681	银华信用四季红债券C	0.11	0.21	0.82	1.29	1.23

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