浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年1个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.23	0.47	0.70	0.21
2078	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
2079	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
2080	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2081	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
2082	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
2083	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2084	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
2085	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
2086	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
2087	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
2088	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
2089	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
2090	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
2091	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
3367	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
3369	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
3370	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
3371	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
3372	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
3373	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3374	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3375	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3376	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3377	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3378	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
3379	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
3380	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
3615	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3616	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3617	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3618	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3619	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
3620	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3622	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
3623	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
3624	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
3625	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
3626	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.34	0.11	-0.02
3627	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
3628	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.34	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3790	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10
3791	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
3792	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
3793	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3794	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3795	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3796	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3798	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
3799	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3800	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3801	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
3803	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
3634	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3635	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
3636	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3637	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
3639	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3640	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3641	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3642	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3643	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
3644	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
3645	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
3646	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
3647	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19

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