财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.01 |
108.53 |
1283.89 |
362.45 |
712.78 |
| 本期利润(万元) |
741.87 |
370.06 |
589.78 |
-119.33 |
289.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153.58 |
0.00 |
851.78 |
0.00 |
4089.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42079.68 |
42331.42 |
87575.37 |
88973.45 |
91083.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
26.13 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
23.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.97 |
211.71 |
3412.47 |
103.56 |
79.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
56761.47 |
102135.43 |
120261.92 |
79363.31 |
103879.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56761.47 |
102135.43 |
120261.92 |
79363.31 |
103879.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
22.29 |
22.45 |
20.43 |
19.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
7.43 |
7.48 |
6.81 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
56988.68 |
105533.67 |
123875.78 |
85129.07 |
104168.00 |
| 负债合计(万元) |
14909.00 |
17958.30 |
32791.87 |
4334.32 |
22892.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
42079.68 |
87575.37 |
91083.91 |
80794.75 |
81275.99 |
| 未分配利润(万元) |
508.95 |
1004.63 |
4513.18 |
3762.32 |
4243.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.77 |
78.26 |
30.35 |
58.19 |
13.15 |
| 投资收益(万元) |
524.31 |
1738.10 |
940.41 |
3191.14 |
1479.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.87 |
-694.12 |
-423.58 |
682.41 |
427.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
897.95 |
1122.24 |
547.18 |
3931.75 |
1919.94 |
| 管理人报酬(万元) |
76.01 |
268.21 |
133.20 |
241.19 |
119.99 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
89.40 |
44.40 |
80.40 |
40.00 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
24.95 |
12.55 |
24.69 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
156.08 |
532.47 |
257.97 |
598.17 |
339.07 |
| 利润总额(万元) |
741.87 |
589.78 |
289.21 |
3333.58 |
1580.87 |
| 净利润(万元) |
741.87 |
589.78 |
289.21 |
3333.58 |
1580.87 |
