浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_规模评级

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.22	4.22	8.78	8.78	8.78	8.78	7.81
季度净申购	0.00	-45000.00	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00
总份额	41570.73	41570.73	86570.73	86570.73	86570.73	86570.73	77032.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00
季度总赎回份额	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2811	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2812	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2813	金鹰持久增利(LOF)C	4.23	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
2814	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2815	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2816	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
2817	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2818	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2819	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2820	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2821	信澳鑫益债券A	4.20	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2822	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2711	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2712	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2713	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2714	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2715	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2716	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2717	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2718	广发可转债债券A	8.35	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2719	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
2720	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2721	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
2722	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
2723	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2724	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4776	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4777	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4778	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4779	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4780	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4781	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
4782	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4783	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4784	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4785	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4786	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
4787	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4788	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
4789	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4359	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93
4360	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
4361	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
4362	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4363	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
4364	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4365	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
4366	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4367	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4368	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4369	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
4370	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01
4371	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
4967	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4968	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
4969	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
4970	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
4971	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
4972	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
4974	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
4975	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4976	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
4977	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4978	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
4979	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-
4980	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

4122415.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4122415.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	4122415.9000	86570.73	100.00
2025-06-30	210	4122415.8900	86570.73	100.00
2024-12-31	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2024-06-30	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2023-12-31	200	3851621.8000	77032.44	100.00

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