浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_规模评级

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.84	8.84	8.84	8.84	7.86	7.86	7.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00
总份额	86570.73	86570.73	86570.73	86570.73	77032.44	77032.44	77032.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2189	光大保德信信用添益债券C	8.95	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2190	工银纯债债券B	8.92	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
2191	前海开源1-3年国开债A	8.89	82780.32	82740.75	478331.15	395590.40
2192	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2193	东方恒瑞短债债券C	8.86	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2194	广发景泰债券A	8.84	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
2195	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
2196	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2197	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
2198	工银产业债债券B	8.80	57322.54	46475.22	89831.08	43355.86
2199	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2200	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2201	西部利得祥盈债券C	8.79	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
2202	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.79	79679.69	6038.24	136968.52	130930.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	中银中高等级债券A	9.90	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2077	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
2078	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.45	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2079	华安可转债债券B	18.49	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
2080	汇添富稳航30天持有债券C	9.31	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
2081	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
2082	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86590.41	-89.28	0.90	90.18
2083	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
2084	汇添富6月红定期开放债券A	9.35	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2085	华安鼎益债券C	10.00	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2086	华夏稳鑫增利80天债券C	9.68	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2087	博时稳健回报债券(LOF)C	16.27	86039.62	5595.24	55121.80	49526.56
2088	新华聚利E	8.60	85922.77	-	-	-
2089	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
2090	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
4868	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
4869	华泰紫金丰益中短债发起A	10.64	90668.67	-	-	3044.90
4870	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4871	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
4872	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
4873	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4874	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
4875	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
4876	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
4877	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4878	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4879	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4880	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4881	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	嘉实稳固收益债券A	9.76	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2045	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
2046	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
2047	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
2048	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
2049	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
2050	国泰可转债债券	0.98	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76
2051	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
2052	华夏聚利债券A	8.29	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2053	兴合锦安利率债C	0.02	126.96	-24.78	9472.34	9497.12
2054	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2055	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2056	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
2057	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2058	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
5051	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5052	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
5053	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
5054	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
5055	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5056	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
5057	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
5058	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
5059	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5060	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
5061	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
5062	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
5063	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5064	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

4122415.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4122415.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	4122415.9000	86570.73	100.00
2025-06-30	210	4122415.8900	86570.73	100.00
2024-12-31	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2024-06-30	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2023-12-31	200	3851621.8000	77032.44	100.00

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