浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_规模评级

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.77	8.77	8.77	8.77	7.81	7.81	7.81
季度净申购	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00
总份额	86570.73	86570.73	86570.73	86570.73	77032.44	77032.44	77032.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2207	东方恒瑞短债债券C	8.82	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2208	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
2209	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2210	招商安华债券C	8.79	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2211	广发景泰债券A	8.78	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
2212	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
2213	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
2214	中银转债增强债券A	8.77	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2215	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.76	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2216	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2217	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2218	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
2219	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
2220	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	中银中高等级债券A	9.82	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2085	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
2086	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2087	华安可转债债券B	18.76	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
2088	汇添富稳航30天持有债券C	9.26	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
2089	中银添利债券发起C	12.62	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
2090	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.41	-89.28	0.90	90.18
2091	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
2092	汇添富6月红定期开放债券A	9.36	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2093	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2094	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2095	博时稳健回报债券(LOF)C	16.27	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
2096	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2097	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
2098	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00
4748	华泰紫金丰益中短债发起A	10.59	90668.67	-	-	3044.90
4749	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4750	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-
4751	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.87	799006.68	-	-	-
4752	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.21	148605.80	-	-	-
4753	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4754	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
4755	银河聚星两年定开债券	82.32	791574.75	-	-	-
4756	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
4757	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4759	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4760	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4761	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4387	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
4388	平安合润定开债	6.08	58658.99	-	0.00	-
4389	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4390	平安合颖定开债	20.03	195186.60	-	0.00	-
4391	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4392	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4393	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
4394	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4395	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.43	799000.66	-	0.00	-
4396	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4397	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4398	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
4399	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4400	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	平安乐享一年定开债A	80.85	799906.17	-	-	-
4967	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
4968	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
4969	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-
4970	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.87	799006.68	-	-	-
4971	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.21	148605.80	-	-	-
4972	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
4974	银河聚星两年定开债券	82.32	791574.75	-	-	-
4975	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4976	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4977	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
4978	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.12	865002.19	-	0.00	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

4122415.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	4122415.8900	86570.73	100.00
2024-12-31	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2024-06-30	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2023-12-31	200	3851621.8000	77032.44	100.00
2023-06-30	200	3851621.8000	77032.44	100.00

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